Ajuntament de La Canonja EXERCICI ECONÒMIC DE 2017 RESUM ESTAT DE DESPESES. CAPÍTOLS DENOMINACIÓ Import

Transcripción

1 Data obtenció 22/12/2016 EXERCICI ECONÒMIC DE 2017 RESUM ESTAT DE DESPESES CAPÍTOLS DENOMINACIÓ Import 1. OPERACIONS NO FINANCERES 1.1 OPERACIONES CORRIENTES 1 DESPESES DE PERSONAL. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS. 3 DESPESES FINANCERES. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 1.2 OPERACIONES DE CAPITAL 6 INVERSIONS REALS , , , , , ,00 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL. 2. OPERACIONS FINANCERES 8 ACTIUS FINANCERS ,00 9 PASSIUS FINANCERS. TOTAL PRESSUPOST DESPESES ,00 ESTAT D INGRESSOS CAPÍTOLS DENOMINACIÓ 1. OPERACIONS NO FINANCERES 1.1 OPERACIONES CORRIENTES IMPOSTOS DIRECTES. IMPOSTOS INDIRECTES. TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS. TRANSFERÈNCIA CORRENTS. INGRESSOS PATRIMONIALS. 1.2 OPERACIONES DE CAPITAL ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL. 2. OPERACIONS FINANCERES ACTIUS FINANCERS. PASSIUS FINANCERS. Import , , , , , , ,00 TOTAL PRESSUPOST D INGRESSOS ,00

2 Data obtenció 22/12/ :13:03 Ajuntament de La Canonja 1 PRESSUPOST D INGRESSOS Per Econòmica PRESSUPOST D INGRESSOS 2017 Orgànica Econòmica Descripció Previsions inicials IBI rústica 3.000, IBI urbana (nucli) , IBI urbana (sector químic) , IBI BICES , Impost de vehicles , Impost increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana , Impost d'activitats econòmiques (nucli) , Impost d'activitats econòmiques (sector químic) , Impost d'activitats econòmiques per quotes nacionals , Impost de construccions instal lacions i obres 5.000, Impost de construccions instal lacions i obres , Servei de recollida d'escombraries , Servei Cementiri Llicències urbanístiques , Llicències ambientals 8.000, Llicències de primera ocupació 500, Expedició de documents 6.000, Taxa per retirada de vehicles 100, Plaques i distintius 500, Taxes gossos 200, Senyalització de reserva espai 200, Guals, càrrega i descàrrega i aparcament. exclussiu Subministrament material guals peça granítica. 500, Utilització privativa o aprof. especial empreses subm , Utilització privativa o aprof. especial AITASA , Obertura rases i moviments paviments , Taules i cadires Tall carrers amb supensió temporal trànsit rodat. 500, Compensació de Telefònica de España, S.A , Mercaderies, runes i materials Taxes utilització sales edificis municipals Utilització poliesportiu Taxes utilització piscines municipals , parades, casetes de venda 200, Industries al carrer i ambulants. 500, Tanques, bastides, etc. 500, Aprofitament especial via pública per camions. 500, Utilització Camp Futbol municipal Taxes ocup. via púb. contractes submin. aigua potable EMATSA 1.500, Entrades espectacles i quotes activitats- Casal Estiu , Entrades espectacles i quotes activitats- Parc Nadal Altres serveis educatius

3 Data obtenció 22/12/ :13:03 2 PRESSUPOST D INGRESSOS Per Econòmica PRESSUPOST D INGRESSOS 2017 Orgànica Econòmica Descripció Previsions inicials Preu Públic Utilització sala gimnàstica i musculació Entrades espectacles i quotes activitats Entrades espectacles i quotes activitats Premi de recaptació i gestió IAE Multes per infraccions urbanístiques Multes per infraccions tributàries Multes per infraccions de l'ordenança de circulació Multes infraccions per ordenança convivència Altres multes i sancions Recàrrec extemporaneïtat sense requeriment previ Interessos de demora Imprevistos Anuncis a càrrec particulars (ampliable) Obres a càrrec particulars (ampliable) Reintegram. exercicis tancats Participació en els tributs de l'estat Altres Transferències corrents Administr. Gral. de l'estat Participació en tributs de la comunitat autònoma Subvenció Generalitat - Serveis socials SUBV CORRENTS DE LA ADMÓN GENERAL DE LA C.A Subvencions corrents Generalitat (altres) Subvencions Diputacio Provincial Subvencions Diputacio Provincial Subvencions Consell Comarcal Aportació particulars o entitats privades Aportació particulars o entitats privades Interessos dipòsits Interessos dipòsits Lloguer DIXQUIMICS Concessió admva. poliesportiu Concessió admva. Camp de Futbol Subvenció Ajuntament de Tarragona inversions Avançaments de nòmina Operació de crèdit Entitats bancàries , , , ,00 500,00 500, ,00 500,00 500,00 500, ,00 100,00 100,00 100, ,00 100, , ,00 300, , , , , ,00 900,00 100, , , , , , ,00 Total general ,00

4 1 011 DEUTE PÚBLIC Interessos bancs i caixes OC LT interessos bancs i caixes CT 4.000,00

5 2 130 ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL Lloguer immoble C/ Raval. Manteniment i conservació d'edificis Guàrdia Municipal Mantenim. maquinàr. i instal. oficines Reparació, manten. i conservació d'equips informàtics Material informàtic no inventariable Subministrament elèctric Subministrament d'aigua Vestuari. Productes de neteja Primes d'assegurances Servei grua per retirada vehicles Servei ambulàncies Despeses diverses de funcionament Indemnitzacions Convenis C. Comarcal: Retirada de vehicles abandonats Material inventariable (maquinària i utillatge) Mobiliari Equips per a processos d'informació Aplicacions informàtiques , ,00 800,00 500,00 500, , , , , , , , , ,00

6 3 132 SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC Retribucions Bàsiques funcionaris grup AP Triennis Retribucions complementàries funcionaris C. Destí Retribucions complementàries funcionaris C. Específic Hores extraordinàries Gratificacions Seguretat Social Formació i perfeccionament del personal Conservació, mantenent i conservació elements de transport Material oficina ordinari no inventariable Material informàtic no inventariable Combustibles i carburants Despeses diverses de funcionament Manteniment contractes aplicacions informàtiques Dietes del Personal Locomoció Equips de mesura (Sonòmetre, alcoholímetre...) , , , , , , , , ,00 700,00 600, , , ,00 800, ,00

7 4 135 PROTECCIÓ CIVIL Conservació i manteniment vehicles Material oficina ordinari no inventariable Combustibles i carburants Despeses diverses de funcionament 500,00 800, ,00

8 5 151 URBANISME Retribucions bàsiques funcionaris grup A1 Retribucions bàsiques funionaris grup A2 Retribucions bàsiques funionaris grup C2 triennis Retribucions complementàries funcionaris C. Destí Retribucions complementàries funcionaris C. Específic Retribuc. bàsiques personal laboral fix Hores extraordinàries Productivitat Gratificacions Seguretat Social Formació i perfeccionament del personal Conservació i manteniment edificis municipals reparació, manteniment i conservació d'edificis Manteniment instal lacions nau de serveis Conservació i manteniment vehicles Subministrament elèctric Subministrament aigua Combustibles i carburants Vestuari Primes d'assegurances Obres en substit. de particul. (ampliable) Treballs conservació via pública Subvencions arranjament edificis Pintura artística parc Av Carrasco i Formiguera Material inventariable (maquinària i utillatge) Adquisició elements de transport (Dumper) , , , , , , , , , , , ,00 600, , , , , , , , , ,00

9 ACCÉS ALS NUCLIS DE POBLACIÓ Rotondes accés nucli urbà , ,00

10 PAVIMENTACIÓ DE VIES PÚBLIQUES Ornamentació festes Conservació i manteniment via pública i camins Subministrament aigua Manteniment dels semàfors Condicionament espais públics Obres reposició i millora via pública i camins. Passos elevats i coixins Mobiliari urbà , , , , , , , ,00

11 SANEJAMENT AIGÜES RESIDUALS Sanejament aigües residuals de la Canonja , ,00

12 9 161 PROVEÏMENT DOMICILIARI D'AIGUA Aportació Comunitat aigua 100,00 100,00

13 TRACTAMENT DE RESIDUS Tractament residus paper Tractament residus olis , ,00

14 NETEJA VIÀRIA Lloguer terrenys BASF per deixalleria manteniment i conservació via pública Acondicionam. espais higiene animals domestics Publicitat i propaganda (ampliable) Despeses diverses de funcionament Contracte de serveis empresa coloms Servei recollida animals doméstics Control rates, plagues, mosquits Convenis Consell Comarcal: Neteja viària i deixalleria Subvencions entitats Endegament barranc dels antigons 1.500, , , , , ,00 300, , ,00

15 CEMENTIRI I SERVEIS FUNERARIS Reparació, manteniment i conservació cementiri Subministrament aigua Material inventariable (maquinària i utillatge) , , ,00

16 ENLLUMENAT PÚBLIC Subministrament elèctric Contracte manteniment enllumenat públic Enllumen. carrers varis , , , ,00

17 PARCS I JARDINS Conservació i manteniment parcs i jardins Conservació i manteniment mur verd Conservació i manteniment Riera Material divers: parcs i jardins Despeses diverses de funcionament Condicionament espais verds , , , ,00

18 PROTECCIÓ CONTRA LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA, LUMÍNICA I ATM Projectes ambientals Subvencions entitats Subvenc. Agència Salut Catal. estudi contaminats atmosfèrics , ,00

19 ASSISTÈNCIA SOCIAL PRIMÀRIA Retribucions bàsiques personal laboral fix Hores extraordinàries Gratificacions Seguretat Social Formació i perfeccionament del personal. Conservació i manteniment d'edificis:centre Civic Conserv. i manten. Taller joves Manteniment maquinària i instal lacions oficines Material oficina ordinari no inventariable Premsa, revistes, llibres i altres publicacions. Subministrament elèctric Subministrament aigua Gas Productes de neteja Primes d'assegurances Atencions protocolàries i representatives Despeses diverses de funcionament Desp funcionament C. Civic Contractes prestació serveis. Contractes serveis ajuts a domicili Contracte empresa serveis monitoratge Programa servei integral atenció a la dona Servei cafeteria Llar de Jubilats Centre Civic Locomoció Convenis Consell Comarcal Assess.. jurídic en l'adopció de polítiques social habitatge Subvencions i ajuts: Ajudes bàsiques de la llar subvencions natalitat Ajuts d'urgència Subvencions entitats , , , , , , , , , , , , , , , ,00 300, , , , , , ,00

20 ASSISTÈNCIA SOCIAL PRIMÀRIA Aportacions programes solidaris Noves dependències serveis socials Material inventariable (maquinària i utillatge) Mobiliari i ensers Equips per a processos d'informació Reformes edificis àrea social , , ,00

21 FOMENT DE L'OCUPACIÓ Publicitat i propaganda Cursos d'ocupació. Projectes d'ocupació Despeses diverses de funcionament Foment de l'ocupació , , ,00 13

22 FUNCIONAMENT DE CENTRES D'ENSENYAMENT PREESCOLAR I PRI Retribucions bàsiques personal laboral fix Hores extraordinàries Gratificacions Seguretat Social Conservació i manteniment edificis educacionals Manteniment instal lacions edificis educacionals Subministrament elèctric Subministrament aigua Gas Vestuari Productes de neteja Despeses diverses de funcionament Subvencions entitats educacionals subvencions ajuts escolars Adquisició llar infants Condicionament espais públics Material inventariable (maquinària i utillatge) Mobiliari Proj. reformes edificis educacionals Reposició de maquinària, instal. tècniques i utillatge Projecte reformes Llar infants ,00 400, , , , , , ,00 500, , , , , , , , , , ,00

23 FUNCIONAMENT DE CENTRES DOCENTS D'ENSENYAMENT SECUNDA Subvencions entitats 1.700, ,00

24 SERVEIS COMPLEMENTARIS D'EDUCACIÓ Retribucions bàsiques personal laboral fix Hores extraordinàries Seguretat Social Material oficina ordinari no inventariable Premsa, revistes, llibres i altres publicacions. Material informàtic no inventariable Altres despeses diverses de funcionament Contracte empresa serveis monitoratge Cursets informàtica Dietes del Personal Locomoció Equips per a processos d'informació ,00 300, ,00 400,00 200,00 600,00 200,00 200, , ,00

25 ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA Retribucions bàsiques personal laboral fix Hores extraordinàries Seguretat Social reparació, manteniment i conservació d'edificis Mantenim. maquinàr. i instal. oficines Conserv. mobiliari castell Material oficina ordinari no inventariable Subministrament elèctric Subministrament aigua Vestuari Productes de neteja Primes d'assegurances Primes d'assegurances Atencions protocolàries i representatives Publicitat i propaganda REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS. Despeses diverses de funcionament Altres despeses diverses de funcionament Contractes prestació serveis. Manteniment contracte manteniment ascensors Dietes del Personal Locomoció execució projecte de rehabilitació de l'orfeó Canongí execució projecte de rehabilitació Nova Amistat Mobiliari i ensers Equips per a processos d'informació DESPESES EN APLICACIONS INFORMÀTIQUES , , , ,00 600, ,00 700,00 200,00 200,00 800,00 600, , ,00 600, , ,00 500, ,00 300,00 200, , , , , ,00

26 BIBLIOTEQUES PÚBLIQUES Premsa, revistes, llibres i altres publicacions. Altres despeses diverses de funcionament Manteniment contractes aplicacions informàtiques Fons bibliotecari 5.000, , , ,00

27 EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS Conservació i manteniment del Mas de l'abeurador Subministrament elèctric Subministrament aigua Altres despeses diverses de funcionament Centre interpretació de la Boella Material inventariable (maquinària i utillatge) 4.000, , , ,00

28 PROMOCIÓ CULTURAL Subvencions entitats , ,00

29 PROTECCIÓ I GESTIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC-ARTÍSTIC Manteniment construccions patrimoni històric i artístic Despeses diverses del Jaciment de la Boella Conveni PHES Jaciment Boella 3.000, , , ,00

30 INSTAL LACIONS D'OCUPACIÓ DEL TEMPS LLIURE Material oficina ordinari no inventariable Material informàtic no inventariable Subministrament elèctric Subministrament aigua Publicitat i propaganda (ampliable) Pla local de joventut Pla serveis de joventut Despeses diverses de funcionament Equips per a processos d'informació 300,00 700, , , , , ,00

31 FESTES POPULARS Rènting mobiliari actes festius Cànons: música amb. i similars Atencions protocolàries i representatives Publicitat i propaganda Festes populars Contractes prestació serveis , , , , ,00

32 FESTES POPULARS: ACTES NADALENCS Cànons: música amb. i similars Publicitat i propaganda Cavalcada de reis Parc de Nadal Despeses diverses de funcionament 800,00 800, , ,00

33 PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT Subvencions revisions mèdiques esportives Subvencions entitats 1.500, , ,00

34 INSTAL LACIONS ESPORTIVES Retribucions bàsiques personal laboral fix Hores extraordinàries Seguretat Social Lloguer terrenys BASF per pista SKATE manteniment i conservació instal lacions esportives reparació, manteniment i conservació poliesportiu Material oficina ordinari no inventariable Material informàtic no inventariable Subministrament elèctric Subministrament aigua Gas Vestuari Productes de neteja Atencions protocolàries i representatives Despeses diverses de funcionament Contractes empreses serveis Contractes prestació serveis. Material inventariable (maquinària i utillatge) Maquinària i instal.lacions Equips per a processos d'informació Poliesportiu i Piscines Despeses en aplicacions informàtiques , , , ,00 600,00 500, , , ,00 400, , , , , , , , , ,00

35 SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ Premsa, revistes i altres publicacions (revista municipal) Material no inventariable Cànons: música amb. i similars Publicitat i propaganda Despeses diverses de funcionament Contractes prestació serveis. Subvenció mitjans comunicació 2 500,00 100, , ,00 500, ,00

36 ÒRGANS DE GOVERN Retribucions bàsiques Òrgans de govern Retribucions bàsiques personal eventual Retribucions complementàries personal eventual Seguretat Social Assegurances òrgans de govern Atencions protocolàries i representatives Altres despeses diverses de funcionament Dietes càrrecs electius locomocio Indemnitzacions Òrgans Govern Aportació a entitats municip. Subvencions grups municipals , , , , ,00 600, , , , , ,00

37 ADMINISTRACIÓ GENERAL Retribucions bàsiques funcionaris grup A1 Retribucions bàsiques funcionaris grup C1. Retribucions bàsiques funcionaris grup C2. Triennis Retribucions complementàries funcionaris C. Destí Retribucions complementàries funcionaris C. Específic Retribucions bàsiques personal laboral fix Hores extraordinàries Productivitat Gratificacions Seguretat Social ASSISTÈNCIA MÈDIC-FARMACÈUTICA. Formació i perfeccionament del personal Fons social assegurances personal conveni conservació i manteniment Casa consistorial Conservació i manteniment dependències dpt informàtica Mantenim. maquinàr. i instal. oficines Conserv. mobiliari Casa Consistorial Material oficina ordinari no inventariable Premsa, revistes, llibres i altres publicacions. Material informàtic no inventariable Subministrament elèctric Subministrament aigua Vestuari Productes de neteja Telefònica Primes d'assegurances Cànons: música amb. i similars Publicitat i propaganda (ampliable) , , , , , , , , , ,00 900, , , , , , , ,00 600, , , ,00

38 ADMINISTRACIÓ GENERAL Publicació en diaris oficials (ampliable) Becaris Administració general Despes. bens comunitats Despeses diverses de funcionament Contractes empreses neteja Estudis i treballs tècnics Contractes prestació serveis gestió tributària municipal Contractes empreses serveis informàtica Manteniment contractes càmeres de seguetat Casa Consistorial Manteniment contractes aplicacions informàtiques Manteniment contracte manteniment ascensors Manteniment contractes diversos Manteniment contractes fotocopiadores Dietes del Personal Locomoció Convenis Consell Comarcal Mobiliari i ensers Equips per a processos d'informació Reformes casa consistorial Despeses en aplicacions informàtiques Avançaments de nòmina ,00 800, , , , , , , , , ,00 600, , , , , , , ,00

39 PARTICIPACIÓ CIUTADANA Despeses diverses de funcionament participació ciutadana Projecte participació ciutadana 1.500, , , ,00

40 ATENCIÓ ALS CIUTADANS Conveni Riera de la Boella Atencions protocolàries i representatives Despeses diverses de funcionament Subvencions entitats Subvencions establiments rètols en català Subvencions projectes activitats Subvencions ajut joves per lloguer de vivenda Material Inventariable , , , , , ,00

41 JUTJAT DE PAU Retribucions bàsiques personal laboral fix Hores extraordinàries Seguretat Social Formació i perfeccionament del personal Material oficina ordinari no inventariable Despeses diverses de funcionament , ,00 500, ,00

42 FONS DE CONTINGÈNCIA Fons de contingència d'execució pressupostària , ,00

43 GESTIÓ DEL DEUTE I DE LA TRESORERIA Retribucions bàsiques funcionaris grup A1 Retribucions bàsiques funcionaris grup C1. Triennis Retribucions complementàries funcionaris C. Destí Retribucions complementàries funcionaris C. Específic Retribucions bàsiques personal laboral fix Hores extraordinàries Seguretat Social Formació i perfeccionament del personal. Tributs a càrrec Ajuntament Premi Base Desp. treballs efectuats entitats bancàries Locomoció Interessos de demora , , , , , ,00 200, , ,00

44 TRANSFERÈNCIES A ENTITATS LOCALS TERRITORIALS Serveis Viatges EMT Transferències Aj. Tgna. Serveis Transferències Aj. Tgna. Acords econòmics (ampliable) Total pressupost , , , , ,00

45