MEMORIA DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL

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1 MEMORIA DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DATOS DEL PROMOTOR/ES Nombre: DNI Localidad: Fecha de Nacimiento: Apellidos: Domicilio: Código Postal: Teléfono DATOS DEL PROYECTO Nombre de la Empresa: Guide World CIF/NIF: Z Sector de Actividad: Turismo Dirección: calle mota 10 Localidad: Valladolid CP:47008 Teléfono: Fax:- Forma Jurídica: S.L.N.E. Fecha de constitución: 24/02/2014 Fecha prevista de Inicio de Actividades: 01/04/2014 Nº de socios: 1 Nº de socios trabajadores: 0 Nº de personas contratadas:1 Correo Electrónico: guideworld@gworld.com 1

2 Descripción del proyecto: Central de reservas para guías turísticos oficiales (aquellos guías turísticos que poseen una acreditación administrativa y pueden ejercer su trabajo en cualquier ciudad del territorio de la unión europea), donde el cliente podrá comparar precios y escoger el que más se adapte a él, pudiendo seleccionar horas y fechas disponibles y realizando una reserva por adelantado incluso pagando el importe integro por adelantado, facilitando así la contratación por parte de visitantes extranjeros, que podrían pagar en su moneda local. Descripción del promotor/res: Experiencia profesional en el sector de la informática. Larga experiencia en el sector de la hostelería Ciclo de grado superior de guía, información y asistencias turísticas Ciclo de grado medio de explotación de sistemas informáticos Como cualidades cabe destacar el buen trato con el público 1.- Estudio de Mercado. Mercado. Cuál es el mercado y sus características? Evolución en los últimos años. El mercado donde se centra mi empresa es el sector turístico. La evolución de este sector en los últimos años ha sido de crecimiento, tanto económico, como de usuarios de los servicios turísticos, llegándose ha alcanzar cifras record de visitantes internacionales en nuestro país durante el año Ámbito geográfico. España ANÁLISIS EXTERNO. OPORTUNIDADES Y AMENAZAS Macroentorno: El sector turístico, tanto para viajes nacionales como para internacionales, el peso de este sector en la economía de los países es muy alto y representa un alto porcentaje en el P.I.B., tanto por los ingresos en divisas, como la creación de empleo. En último año, 2013, la cifra de turistas internacionales que llegaron a nuestro país superó los 60 millones, creciendo en el último trimestre respecto al año anterior entre un 9,7% y un 10,7%, y llegando se a triplicar el gasto por turista y día. 2

3 Dentro del sector las empresas mejoraron sus cifras, salvo el sector de la restauración que descendió. Respecto a la creación de empleo, en diciembre de 2013 aumentaron un 2,2% los trabajadores de este sector. Las previsiones para 2014 son que el sector siga creciendo. Microentorno: Clientes Cuáles son sus clientes potenciales? Los clientes potenciales de Guide World, son tanto guías oficiales, de las ciudades de España, como los viajeros o empresas que necesiten de este servicio. Competencia. Identifique a la competencia por: Características de sus productos/servicios. En la actualidad no existe empresa alguna para contratar los servicios de un guía profesional, se realiza a través de las oficinas de turismo que edita un listado genérico de estos y es el cliente el que se encarga de contactar con él. Quiénes son sus empresas competidoras? En estos momento en el mercado no existe una empresa que se dedique a esto, por lo que nuestra competencia, sería simplemente los contratos que se realicen a los guía fuera de la central de reservas, con los inconvenientes que eso tiene, y el desconocimiento muchas veces, por parte del viajero de donde contratar estos servicios. ANÁLISIS INTERNO. PUNTOS FUERTES Y DÉBILES. Puntos Fuertes: Rapidez a la hora de contratar los servicios de los guías Fácil acceso a la información que el usuario necesita Accesibilidad a la red desde diferentes dispositivos No existe una plataforma igual El auge del mercado por on-line 3

4 Puntos Débiles: Necesaria una conexión a internet y un dispositivo con el que se pueda acceder Desconfianza por parte de un sector de clientes potenciales, al contrato de servicios on-line (tercera edad en su mayoría) 2.- Plan de Marketing Producto o Servicio. La línea del producto es el ampliar las posibilidades de trabajo para los guías y concentrar la oferta de guías oficiales de España en esta central, para que el cliente escoja lo que más se adapte a sus necesidades, en función de varios atributos, como horarios, fechas, presupuesto Precio. Los precios vienen más o menos prefijados por el mercado de guías, nosotros cobraremos una comisión de entre el 30% y el 15%, dependiendo de servicio, al precio que previamente haya fijado el profesional, que podrá variar en función de temporada y servicio Distribución. Se han barajado varios canales de distribución, entre ellos se encuentran los siguientes: - Directo, a través del contacto comercial - Intermediarios, con el apoyo de las oficinas de turismo que tienen registrados los guías. 4

5 Acciones de Marketing. PRESUPUESTO DE MARKETING CONCEPTO COSTE (AÑO 0) COSTE (AÑO 1) BANNER CARTELERIA 52,69 /100uds. 52,69 /100uds FOLLETOS TRIPTICOS 168,38 /2500uds. 168,38 /2500uds. REDES SOCIALES Plan de Producción. Procesos. El guía se registra en nuestra plataforma, crea su curriculum y lo actualiza con los diferentes viajes que haya realizado o servicios que haga nuevos, expone las diferentes tarifas que tenga, (medio día, día entero, varios días, viaje, extra por idioma, etc.). El viajero tras escoger lo que mejor se adapte a sus necesidades, reservara a ese guía pagándolo en el acto, mediante tarjeta bancaria o plataforma paypal. Automáticamente se generará un documento en el cuál se especificarán los servicios contratados, un código de reserva y el lugar de encuentro con el guía, así como una foto identificativa del guía, para que el viajero pueda reconocerlo en destino. Aprovisionamiento y gestión de las existencias. El principal proveedor de la línea de teléfono necesaria para la conexión a internet que utilizaremos para trabajar será Movistar, debido a que su precio (38,72 /mes) por una conexión de 10 MB, tiene mejor servicio y calidad que el resto, ya que la mayoría de operadoras trabaja sobre la línea de movistar. El pago de este servicio se realizaría mensualmente El alojamiento web y el nombre del dominio se realizara con la empresa 1&1 cuyos costes son 9,99 / año por el dominio y 36 por el alojamiento. La forma de pago de estos dos productos se realizaría anualmente. El ordenador para trabajar será un HP portátil (modelo HP ProBook 430 G1), con un precio de 615,89 con la facilidad de pagarlo desde 24 /mes. 5

6 4.- Ubicación e infraestructuras Local. No es necesario un local ni para la realización de la red social ni para su posterior administración. Maquinaria, mobiliario, equipo informático, herramientas. DESCRIPCION UNIDADES COSTE ORDENADOR 2 615,89 /und. ALOJAMIENTO WEB 1 9,99 /año DOMINIO 1 36 /año Vehículos necesarios. No es necesario vehículo alguno ya que no existe transporte de mercancías, ni reparto de productos. 5.- Plan de Recursos Humanos. FORMA DE ORGANIZACIÓN. Dentro de la organización de Guide world, existirá un gerente, el encargado de dirigir la empresa, las relaciones publicas, y el contacto con los profesionales. Se creará un puesto que se encargará de revisar las reservas de los servicios que entren a través de la central, de actualizar y contratar la publicidad, así como de actualizar la web general de la central de reservas, ya que la actualización de las diferentes ofertas que tengan los profesionales con los que trabajemos creará sus propias ofertas. Por lo que se crea un puesto para un trabajador por cuenta ajena. 6

7 6.- Plan Económico Financiero 1. PLAN DE INVERSIONES INICIALES INVERSIONES INICIALES IMPORTE Gastos de establecimiento/constitución (Constitución legal, licencias, asesoría, marketing de lanzamiento, etc ) Derechos de traspaso, patentes, marcas 1.153,21 Aplicaciones informáticas 0 Edificios, locales y terreros 0 (Asociados a la adquisición) Instalaciones técnicas, maquinaria y herramientas (relacionadas con 45,99 el negocio a desarrollar) Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 0 Equipos informáticos 1.231,78 Elementos de transporte 0 Fianzas y depósitos (alta de suministros) 38,72 Otras inversiones y gastos 0 Existencias Iniciales (Compras necesarias para iniciar la actividad) 0 Tesorería (Provisión de fondos) 0 TOTAL 4.316,49 2. PLAN DE FINANCIACIÓN 1. RECURSOS PROPIOS Capital (Aportaciones propias) Aportaciones no dinerarias RECURSOS AJENOS Préstamos bancarios Otros préstamos/créditos 0 TOTAL FUENTES DE FINANCIACIÓN

8 3. CUENTA PREVISIONAL DE RESULTADOS A.- Gastos Cuantía Año 0 Cuantía Año 1 A.1. Compras Material a consumir 0 0 A.2. Gastos de personal (Sueldos y Seguridad Social) A.3. Gastos de establecimiento/constitución 465,06 0 A.3. Gastos de Administración Alquileres Suministros (luz y agua) Teléfono Material de Oficina Primas de Seguros 464,64 464,64 A.4. Gastos de Promoción Publicidad y promoción A.5. Gastos de Distribución Transportes Envases y embalajes A.6. Otros gastos Reparación y conservación Otros gastos A.7. Financieros De préstamos De líneas de descuento De negociación de efectos, etc A.8. Impuestos A.9. Amortizaciones 331,07 331, ,99 45, % 30% 127,25 127,25 TOTALES A , ,37 B. Ingresos Cuantía Año 0 Cuantía Año 1 B.1. Ventas * B.2. Otros Ingresos TOTALES B BENEFICIO/PERDIDA(TOTAL B-TOTAL A) 6.505, ,63 8

9 Desglose: Respecto a los gastos el sueldo del informático contratado seria de 800 mensuales más la aportación a la seguridad social, la línea de teléfono mas la conexión de banda ancha tendría un precio de 38,72 como fue especificado en apartado anterior. La publicidad que se va a realizar va a consistir en la colocación de banners en las webs de centrales de reserva hoteleras y paginas de oficinas de turismo, la edición de unos folletos explicativos para entregarlos desde las oficinas de turismo tanto a guías como a visitantes, cada uno un folleto especifico, el de guías ilustrando como darse de alta en nuestra plataforma y el de visitantes para dar a conocer el servicio. En el apartado de otros gastos se contempla el gasto producido por la contratación del alojamiento web y la posesión del dominio que entre los dos conceptos suman 45,99 y por ultimo en el apartado de impuestos se contempla el impuesto de sociedades que es el 30% de los beneficios. Las ventas se han calcula en base a una media de 20 contrataciones al mes de 100, ganando un 30% de comisión, aumentado el nivel de ventas al año siguiente. En el concepto de otros ingresos se ha contemplado una publicidad alojada en nuestra web por el valor de 400 mensuales, aumentado al año siguiente en

10 4. PREVISIÓN DE TESORERÍA Previsión de cobros y pagos T T T T TOTAL SALDO INICIAL (A) PREVISIÓN DE COBROS V e nta s IVA Repercutido P re sta mos 0 S ubve nc ione s 0 Otros Ingresos TOTAL COBROS (B) PREVISIÓN DE PAGOS Gastos 1º Establecimiento Inve rsione s P rove e dore s S ue ldos Seguridad Social Publicidad y promoción Prima de seguros Alquile re s Suministros (luz y agua ) Material Oficina Te lé fono Tributos Tra nsporte s Rep. y conservación Gastos Financieros Servicios profesionales IVA soportado TOTAL PAGOS (C) SALDO (A+B- C)

11 5. BALANCE DE SITUACIÓN GUIDE WORLD S.L.N.E. ACTIVO PATRIMONIO Y NETO Y PASIVO Año 0 Año 1 Año 0 Año 1 Activo no corriente Patrimonio neto Inmovilizado Material 1231,78 0 Capital Social Inmovilizado Intangible Reservas ,58 Inversiones Inmobiliarias 0 0 Resultados del ejercicio 6.505, ,63 (-) Amortización Acumulada Pasivo no corriente Activo corriente Deudas con entidades de crédito a l/p 0 0 Existencias 0 0 Acreedores a l/p 0 0 Clientes 0 0 Pasivo corriente Deudores 0 0 Deudas con entidades de crédito a c/p 0 0 Tesorería Acreedores a c/p 0 0 Proveedores 0 0 TOTAL ACTIVO ,21 TOTAL PASIVO FORMA JURÍDICA Y PUESTA EN MARCHA Forma Jurídica. La Forma jurídica de la empresa es Sociedad Limitada de Nueva Empresa Unipersonal, ya que el depósito para formarla no es muy exigente, se conforma rápidamente y posee una responsabilidad limitada. El número de socios será de uno. 11