MEMORIA DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL

Transcripción

1 MEMORIA DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DATOS DEL PROMOTOR/ES Nombre: Diana Apellidos: Gutiérrez Cortines DNI: P Domicilio:C/Gagarina 16 Localidad: San Petersburgo Código Postal: Fecha de Nacimiento: Teléfono: Nombre: Lucía Apellidos: Álvarez Ramos DNI: J Domicilio: C/ Rey de la Cruz Localidad: Sevilla Código Postal: Fecha de Nacimiento: Teléfono: Nombre: Malena Apellidos: Cáceres Fernández DNI: R Domicilio: C/ Avenida de Gracia 15 Localidad: Cádiz Código Postal: Fecha de Nacimiento: Teléfono: Nombre: DNI: Localidad: Fecha de Nacimiento: Apellidos: Domicilio: Código Postal: Teléfono: DATOS DEL PROYECTO Nombre de la Empresa: El Desván de los Juguetes CIF/NIF: Sector de Actividad: Comercio Dirección: Centro Comercial Rio Shopping. C/ Me falta un tornillo 3 Localidad: Valladolid CP: Teléfono: Fax: NO Forma Jurídica: Sociedad Limitada Nueva Empresa Fecha de constitución: Fecha prevista de Inicio de Actividades: Nº de socios: 3 Nº de socios trabajadores: 3 Nº de personas contratadas:3 Correo Electrónico: eldesvandelosjuguetes@hotmail.com 1

2 Descripción del proyecto: Desarrollo de la actividad a realizar, características más singulares, etc. Nuestra intención es crear una tienda en la que todas las personas que entren en ella, se sumerjan en un mundo de imaginación lleno de juguetes con los que podrán disfrutar. Descripción del promotor/res: (Experiencia personal, formación, Cualidades, etc.) Nombres y Apellidos: Diana Gutiérrez Cortines. D.N.I: P Lugar y Fecha de nacimiento: San Petersburgo (Rusia), 16 de enero de Domicilio: C/Gagarina, nº 16 (San Petersburgo) Teléfono: diana.guti@hotmail.com Carné de conducir (coche propio) Formación Académica: Bachillerato de letras. Licenciada en Ruso por la Escuela de Idiomas de la Universidad de Moscú (obtención de cuatro cursos matrícula libre- entre Marzo 2005/ Julio 2006). Experiencia: Cinco años como profesora de ruso (desde la carrera). Trabajo temporal durante dos años en un centro comercial como vendedora. Experiencia laboral de niñera en multitud de familias con excelentes resultados. Idiomas: Ruso y español: nivel alto hablado y escrito. Catalán: nivel alto hablado y escrito. Inglés y francés: nivel básico hablado y escrito. Nombre y Apellidos: Lucía Álvarez Ramos. D.N.I.: J Lugar y Fecha de nacimiento: Sevilla. 17 de Junio de 1985 Domicilio: C/ Rey de la Cruz Teléfono:

3 Formación Académica: Bachillerato de letras. Carrera de Magisterio Infantil y especializada en psicología infantil en la Universidad de Salamanca. (obtención de cuatro cursos matrícula libre de psicología-) Experiencia: Cuatro años como orientadora y psicóloga de un colegio privado. Un año como dependienta en una tienda de ropa infantil. Experiencia laboral de niñera en multitud de familias con muy buenos resultados. Idiomas: Español: idioma nativo, nivel alto hablado y escrito. Chino: nivel básico. Inglés y francés: nivel medio. Nombres y Apellidos: Malena Cáceres Fernández D.N.I: R Lugar y Fecha de nacimiento: Cádiz, Andalucía. 15 de Marzo de 1987 Domicilio: C/ Avenida de Gracia 15 Teléfono: macafe01@hotmail.com Bachillerato. Idiomas: español, catalán, francés e inglés Formación Académica: Bachillerato de letras. Licenciada en Filosofía Hispánica en la Universidad de Toledo. Experiencia: Tres años como profesora de Lengua Literatura en un instituto público. Experiencia como camarera durante un año y medio en un restaurante. 3

4 1.- Estudio de Mercado. Mercado. Cuál es el mercado y sus características? Evolución en los últimos años. En España en los últimos años el mercado ha empeorado en el sentido laboral por la crisis. Desde hace un buen tiempo ha sido y es muy difícil encontrar empleo por una simple razón: los empresarios no se pueden permitir contratar empleados porque no pueden pagar varios sueldos Ámbito geográfico. Se va a situar en Rio Shopping, donde hay un gran número de clientes y es un perfecto lugar para montar un mercado. ANÁLISIS EXTERNO. OPORTUNIDADES Y AMENAZAS Macroentorno: Factores demográficos, económico, jurídicos, socioculturales, ambientales, tecnológicos, políticos que puedan afectar a la actividad. FACTORES DEMOGRÁFICOS: Tiene en cuenta el crecimiento de población mundial, la dimensión y composición de los núcleos familiares y la diversidad étnica y movimientos migratorios de la población. FACTOR ECONÓMICO: Tiene en cuenta el nivel de distribución de la renda, el tipo de interés el tipo de cambio y el tipo de inflación como también la etapa del ciclo económico de la economía. FACTORES SOCIOCULTURALES: Tiene en cuenta la incorporación progresiva de la mujer al trabajo y la difusión de patrones culturales. FACTORES AMBIENTALES: Tienen en cuenta la sensibilización medioambiental de la población. 4

5 FACTORES TECNOLÓGICOS: Tiene en cuenta los nuevos productos y procesos, la obsolescencia de los productos y los cambios en el mix de marketing originados en internet. Microentorno: Clientes Cuáles son sus clientes potenciales? Nuestros clientes potenciales pueden ser bebés, niños/as, adolescentes. Competencia. Identifique a la competencia por: Características de sus productos/servicios. -Algunas tiendas ofrecen la posibilidad de comprar tanto juguetes como lo relacionado con el deporte y eso abre muchas puertas al público. -Por otra parte algunos de los usuarios de los servicios no son tan serviciales con los clientes. -Otras solo venden juguetes para los más pequeños. Quiénes son sus empresas competidoras? Toys Я Us, Imaginarium, Justo Muñoz, Hipercor, Corte Inglés, Juguettos y Poly. ANÁLISIS INTERNO. PUNTOS FUERTES Y DÉBILES. Analice los puntos fuertes y débiles de su empresa: Puntos Fuertes: -Disponemos de una sala para todos los públicos mientras los niños pequeños disfrutan de los juguetes. -Comodidad (sofás, mesas, sillas) -Ofrecemos todo tipo de juguetes, tanto los clásicos, como peluches, como consolas eléctricas que estén de moda. Puntos Débiles: -Nuestros posibles puntos débiles pueden ser: falta o retraso de suministros. 5

6 2.- Plan de Marketing Producto o Servicio. Describa brevemente cuales son las líneas del producto o servicio que se ofrecen en este negocio y mercado. Asimismo cuales son las necesidades que pretende cubrir con sus productos o servicios. Las necesidades que podemos cubrir con nuestros productos es que los niños tengan diversión y una infancia feliz y que los clientes que tengamos se sientan a gusto de los servicios que les ofrezcamos. Precio. Como se fijan los precios de mercado y el margen de beneficios aplicado durante los primeros años. Ej: según costes, precios de la competencia, etc. Los precios durante los primeros años los fijamos según vayamos viendo a la competencia y los costes que creamos adecuados para progresar en la empresa. Distribución. Como se comercializa el producto: directamente, a través de canales de distribución, intermediarios Nuestros productos serán directamente enviados desde la fábrica hasta el almacén de nuestra tienda y de ahí vendemos el producto en la tienda. Acciones de Marketing. Acciones de promoción utilizadas (publicidad, relaciones públicas, promociones, descuentos, etc ) y coste de las misma desglosado. Ofrecemos una semana sin IVA por la obertura del local y un descuento a partir de una compra superior de 60 PRESUPUESTO DE MARKETING CONCEPTO COSTE (AÑO 0) COSTE (AÑO 1) PUBLICIDAD (Prensa, Radio, Televisión, Revistas especializadas, buzoneo, vallas, etc.) PROMOCIÓN DE VENTAS (Tarjetas de visitas, etiquetas, bolsas, regalos, etc.) FERIAS Y EXPOSICIONES OTROS (bonos de descuento,

7 tarjeta regalo ) 3.- Plan de Producción. Procesos. Describa los aspectos siguientes: Procesos de producción, organización en cada proceso, tecnologías de la producción Si se trata de una prestación de servicios, describir el circuito de prestación de servicios: fases del mismo, quién las va a llevar a cabo, recursos necesarios Ninguno porque será una empresa dedicada a la venta de juguetes. Aprovisionamiento y gestión de las existencias. Principales proveedores de las materias primas y suministros necesarios. Volumen de pedido, precio, calidad, plazo de entrega, forma de pago, facilidades de compra, etc. Establecer acuerdos con grandes empresas suministradoras de juguetes en el que se establezcan pedidos mínimos mensuales, bajos precios, plazos de entrega alrededor de 48 horas y pago de las facturas a 90 días. 4.- Ubicación e infraestructuras Local. Necesidades de instalaciones físicas. En compra o en alquiler. Descripción y coste. Local en alquiler. Necesitamos un local de aproximadamente 400 m 2 con un coste de alquiler alrededor de 3000 /mes. A ser posible el local debería estar dividido en dos, uno grande que sirva para la tienda y otro pequeño (alrededor de 50 m 2 ) que sirva de almacén. El local debe tener hecha una preinstalación de aire acondicionado, así como tomas de enchufes en todas las paredes. Maquinaria, mobiliario, equipo informático, herramientas. Qué tipo de equipamiento y mobiliario se necesita. Descripción y coste. Necesitamos una caja registradora (96,32 ), lector de tarjetas de crédito (aproximadamente 50 ), aproximadamente 16 estanterías (aproximadamente 100 cada una), dispositivo de alarma (21 ), puertas que detectan el movimiento (350 ), dos cámaras de vigilancia (aproximadamente 80 cada una), un ordenador (400 ), máquina de 7

8 envolver los regalos (aproximadamente 500 ), dos mesas (100 cada una), 2 televisiones (800 ). Vehículos necesarios. Descripción y coste. NO 5.- Plan de Recursos Humanos. FORMA DE ORGANIZACIÓN. Descripción de la empresa en relación al número de socios capitalistas y/o trabajadores de la sociedad así como en el régimen al que pertenecen y funciones desempeñadas por los socios. Detalle del número de puestos de trabajo por cuenta ajena creados o previsión de los mismos. El número de trabajadores que hay en la empresa es 3. Todos socios y con el mismo papel en la empresa. Los tres socios desempeñarán las mismas funciones ya que están en el mismo nivel de la empresa. Cada uno hará su labor y el trabajo que le corresponda. El número de puestos de trabajo por cuenta ajena es 2. Ni podemos ni queremos tener más trabajadores en nuestra empresa ya que consideramos que con nuestra simple unión basta. 8

9 6.- Plan Económico Financiero 1. PLAN DE INVERSIONES INICIALES INVERSIONES INICIALES Gastos de establecimiento/constitución (Constitución legal, licencias, asesoría, marketing de lanzamiento, etc ) Derechos de traspaso, patentes, marcas IMPORTE 1700 Aplicaciones informáticas 500 Edificios, locales y terrenos 1500 (Asociados a la adquisición) Instalaciones técnicas, maquinaria y 1300 herramientas (relacionadas con el negocio a desarrollar) Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 800 Equipos informáticos 500 Elementos de transporte NO Fianzas y depósitos (alta de suministros) 300 Otras inversiones y gastos Existencias Iniciales (Compras necesarias para 950 iniciar la actividad) Tesorería (Provisión de fondos) TOTAL 2. PLAN DE FINANCIACIÓN 1. RECURSOS PROPIOS Capital (Aportaciones propias)_4000 _ Aportaciones no dinerarias Coche personal, muebles 2. RECURSOS AJENOS Préstamos bancarios Otros préstamos/créditos _5000 TOTAL FUENTES DE FINANCIACIÓN

10 Explicar detalladamente las condiciones financieras del préstamo. Entidad financiera, plazo de amortización, tipo de interés aplicado, préstamo subvencionado, etc. 10

11 CUENTA PREVISIONAL DE RESULTADOS A.- Gastos Cuantía Año 0 Cuantía Año 1 A.1. Compras Material a consumir A.2. Gastos de personal (Sueldos y Seguridad Social) A.3. Gastos de establecimiento/constitución A.3. Gastos de Administración Alquileres Suministros (luz y agua) Teléfono Material de Oficina Primas de Seguros A.4. Gastos de Promoción Publicidad y promoción A.5. Gastos de Distribución Transportes Envases y embalajes A.6. Otros gastos Reparación y conservación Otros gastos A.7. Financieros De préstamos De líneas de descuento De negociación de efectos, etc A.8. Impuestos A.9. Amortizaciones TOTALES A Cuantía Año 0 Cuantía Año 1 B. Ingresos B.1. Ventas * B.2. Otros Ingresos TOTALES B BENEFICIO/PERDIDA(TOTAL B-TOTAL A) Nota: Intentar desglosar todos los apartados y subapartados. Indicar brevemente como se han calculado los Ingresos por las ventas. 11

12 3. PREVISIÓN DE TESORERÍA Previsión de cobros y pagos T T T T TOTAL SALDO INICIAL (A) PREVISIÓN DE COBROS Ventas IVA Repercutido Prestamos Subvenciones 0 Otros Ingresos 0 TOTAL COBROS (B) PREVISIÓN DE PAGOS Gastos 1º Establecimiento Inversiones Proveedores Sueldos Seguridad Social Publicidad y promoción Prima de seguros Alquileres Suministros (luz y agua) Material Oficina Teléfono Tributos Transportes Rep. y conservación Gastos Financieros Servicios profesionales IVA soportado TOTAL PAGOS (C) SALDO (A+B-C)

13 4. BALANCE DE SITUACIÓN Activo no corriente Inmovilizado Material Inmovilizado Intangible Inversiones Inmobiliarias (-) Amortización Acumulada Activo corriente PATRIMONIO ACTIVO NETO Y PASIVO Año 0 Año 1 Año 0 Año 1 Patrimonio neto Capital Social Reservas Resultados del ejercicio Pasivo no corriente Deudas con entidades de crédito a l/p Existencias Acreedores a l/p Clientes Pasivo corriente Deudores 0 0 Deudas con entidades de crédito a c/p Tesorería Acreedores a c/p Proveedores 6000 TOTAL ACTIVO TOTAL PASIVO FORMA JURÍDICA Y PUESTA EN MARCHA Forma Jurídica. Defina cual va a ser la forma jurídica de su nueva empresa. Indicar el número de socios o promotores. Régimen de la Seguridad Social en que se encuentran. La empresa será una Sociedad Limitada Nueva Empresa compuesta por 3 socios adscritos al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. Nuestro capital social está entre y