MEMORIA DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL

Transcripción

1 MEMORIA DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DATOS DEL PROMOTOR/ES Nombre: Miguel Apellidos: García Alonso DNI: S Domicilio: c/morena nº6 7ºC Localidad: Valladolid Código Postal: Fecha de Nacimiento: 28/04/1997 Teléfono: Nombre:Manuel Apellidos: Ortega Ramos DNI: S Domicilio: Paseo Zorrilla 184 2ºD Localidad: Valladolid Código Postal:47008 Fecha de Nacimiento: 04/12/1997 Teléfono: Nombre: Miguel Apellidos: Lobón Martín DNI: G Domicilio: C/Falla Nº5 bajo drcha. Localidad: Valladolid Código Postal: Fecha de Nacimiento: 23/12/1997 Teléfono: Nombre: DNI: Localidad: Fecha de Nacimiento: Apellidos: Domicilio: Código Postal: Teléfono: DATOS DEL PROYECTO Nombre de la Empresa: NeuroGym SL CIF/NIF: A Sector de Actividad: Servicios Dirección: c/teresa Gil 23 Localidad: Valladolid CP: Teléfono: Fax: Forma Jurídica: Sociedad de responsabilidad limitada Fecha de constitución: 1 de marzo de 2015 Fecha prevista de Inicio de Actividades: 27 de Marzo de 2015 Nº de socios: 3 Nº de socios trabajadores: 3 Nº de personas contratadas: 15 Correo Electrónico: Neurogym@hotmail.com 1

2 Descripción del proyecto: Desarrollo de la actividad a realizar, características más singulares, etc. El proyecto consiste en abrir un gimnasio al margen de lo convencional, ya que no se trata del típico gimnasio al que estamos acostumbrados, sino que es un centro especializado en ejercitar la mente. Al igual que en un gimnasio normal, disponemos de máquinas, pero con la peculiaridad de que están centradas en el ejercicio del músculo más importante que poseemos, el cerebro. No obstante, se ofrecen modalidades de ejercicios y deportes que permiten ejercitar al mismo tiempo el resto del cuerpo, como por ejemplo, un divertido deporte que combina el boxeo y el ajedrez. Es, por tanto, la solución perfecta para mantenernos jóvenes, tanto física como mentalmente. Por otro lado, cumplimos también una labor social, ya que tenemos personal y material especializado en el tratamiento de niños con dificultad de aprendizaje y personas mayores, que son quienes más necesitan estas sesiones de ejercicios mentales. Descripción del promotor/res: (Experiencia personal, formación, Cualidades, etc.) Entre los 3 socios hay variedad tanto de estudios universitarios como de experiencia. Por un lado, encontramos a un licenciado en Psicología, con un máster en Educación y con una dilatada experiencia como psicólogo de un centro de educación primaria y secundaria, por lo tanto, con mano para el trato de los niños; por otro lado, un técnico superior en Educación infantil, entre cuyas cualidades cabe destacar su juventud, su insaciable ambición y su capacidad de trabajo en equipo; y por último, un licenciado en Medicina, especializado en Neurología, con afán por ayudar en la sociedad. 1.- Estudio de Mercado. Mercado. Cuál es el mercado y sus características? Evolución en los últimos años. Tras realizar un estudio de mercado, los socios hemos visto que esta modalidad de gimnasio no se ofrece todavía en España, por lo que podríamos abrir una brecha en este tipo de mercado. Al tratarse de un proyecto innovador y único en España, somos los únicos oferentes y la demanda de este servicio aún es baja; es por esto, que el tipo de mercado sería un monopolio parcial, en el que nosotros controlaríamos todo el mercado. No obstante, los gimnasios están de moda, y este proyecto, con las novedades que ofrece, creemos que tendrá una gran aceptación en la sociedad, y que, por tanto, aumentará la demanda del servicio que ofrecemos. Como he dicho anteriormente, se trata de un proyecto pionero, y por ello no ha habido evolución en su mercado. Ámbito geográfico Hemos decidido situar nuestro gimnasio en una calle céntrica de la ciudad de Valladolid; una ciudad de tamaño mediano, que no presenta el caos de grandes ciudades como Madrid o Barcelona, en las que sería muy difícil situarnos en el centro de la ciudad. Esta ciudad ofrece una 2

3 ventaja respecto a cualquier ciudad pequeña, y es que tiene la población necesaria como para proporcionarnos los clientes suficientes para poder mantener nuestro negocio. La localización céntrica permite que un mayor número de personas se percate de la existencia de nuestro nuevo gimnasio, lo que se traduce en un mayor número de clientes. Además, creemos que Valladolid tiene el suficiente desarrollo social y cultural como para asimilar correctamente nuestro proyecto. ANÁLISIS EXTERNO. OPORTUNIDADES Y AMENAZAS Macroentorno: Factores demográficos, económico, jurídicos, socioculturales, ambientales, tecnológicos, políticos que puedan afectar a la actividad. Como se ha dicho anteriormente, uno de los factores importantes que determinará el desarrollo de nuestra actividad es la población. Creemos que Valladolid tiene una situación demográfica que puede proporcionarnos una buen número de potenciales clientes. Valladolid también es una ciudad desarrollada económicamente, por lo que sus ciudadanos pueden emplear su dinero en actividades de ocio, como las que nosotros ofrecemos. Además, tampoco tendremos problema a la hora de encontrar recursos tecnológicos. Es importante destacar también que, en cierta medida, cumpliremos una labor social, ayudando a niños con problemas y a personas mayores, lo que tendrá una gran aceptación social. Microentorno: Clientes Cuáles son sus clientes potenciales? Los clientes serán todos aquellos que no se conformen simplemente con un entrenamiento físico y busquen ir más allá, y ejercitar también su mente. Por supuesto, ofrecemos el servicio a todos los públicos, incluyendo niños con dificultades en el aprendizaje y personas mayores o que necesitan realizar ejercicios mentales. Competencia. Identifique a la competencia por: Características de sus productos/servicios. Quiénes son sus empresas competidoras? Puesto que se trata de un proyecto pionero en España, no tenemos una competencia directa con ninguna otra empresa. El único enfrentamiento que puede existir es con gimnasios convencionales, que pueden quitarnos clientes, debido a que muchas personas preferirán ejercitarse solo físicamente. 3

4 ANÁLISIS INTERNO. PUNTOS FUERTES Y DÉBILES. Analice los puntos fuertes y débiles de su empresa: Puntos Fuertes: Nuestro principal punto fuerte es que ofrecemos algo novedoso y muy beneficioso para la salud de nuestros clientes, ya que es necesario ejercitar el cerebro para evitar su deterioro con el paso de los años. Otra ventaja es que ofrecemos un tratamiento muy personalizado, con varios coach dedicados a seguir el progreso de cada unos de nuestros clientes. También ayudamos a personas mayores, ejercitando su mente, ayudándoles con las pérdidas de memoria, etc. Y ayudamos a niños que tengan dificultades en el aprendizaje. Esto se puede resumir en que somos un grupo de socios con una gran preocupación social y con ganas de mejorar cada día nuestro proyecto. Puntos Débiles: Al tratarse de un proyecto pionero en España tiene el inconveniente de que no podemos estudiar a la competencia ni este tipo de mercado, por lo que no sabemos si realmente tendremos una gran aceptación entre el público, ni las estrategias a seguir para ser más eficientes. Otro de nuestros puntos débiles es que ninguno de los socios estamos especializados en la dirección y gestión de una empresa, por lo que los primeros meses serán de toma de contacto. 2.- Plan de Marketing Producto o Servicio. Describa brevemente cuales son las líneas del producto o servicio que se ofrecen en este negocio y mercado. Asimismo cuales son las necesidades que pretende cubrir con sus productos o servicios. Dicho servicio promueve una diversa gama de productos, entre lo más destacable diversas máquinas personalizadas para el desarrollo neuronal a la vez que se realiza un ejercicio físico ya que ambas partes son necesarias, también tenmos máquinas de gimnasios convencionales o las máquinas especializadas en el trato de personas discapacitadas citadas anteriormente. Las necesidades que deseamos satisfacer con este servicio son las cada vez más emergentes demandas de desarrollo neuronal ya que como cualquier otro músculo hay que trabajarle para mantenerle en forma como demuestran diversos estudios de grandes personalidades. Precio. Como se fijan los precios de mercado y el margen de beneficios aplicado durante los primeros años. Ej: según costes, precios de la competencia, etc. 4

5 Los precios de mercado al no existir una competencia activa se fijarán de acuerdo a los gastos producidos, y pretendiendo añadirle el máximo beneficio para lo que intentaremos que el trato humano sea lo más eficiente posible para que el cliente este dispuesto a pagar lo que pretendemos cobrar. Distribución. Como se comercializa el producto: directamente, a través de canales de distribución, intermediarios Al no ser un producto sino un servicio se tratara de realizar acciones publicitarias lo más eficientes posibles ya que el servicio se comercializa directamente. Acciones de Marketing. Acciones de promoción utilizadas (publicidad, relaciones públicas, promociones, descuentos, etc ) y coste de las misma desglosado. La forma que vamos a emplear para hacernos publicidad va a ser principalmente el uso de varias vallas publicitarias, distribuidas por la ciudad. También haremos descuentos a todos aquellos que se abonen en nuestro primer año, con el fin de potenciar la llegada de clientes. Además, regalaremos una bolsa de deporte a los 50 primeros abonados. También utilizaremos a varias personas que vayan repartiendo trípticos informativos sobre nuestro gimnasio por las calles del centro de la ciudad. PRESUPUESTO DE MARKETING CONCEPTO COSTE (AÑO 0) COSTE (AÑO 1) PUBLICIDAD euros euros (Prensa, Radio, Televisión, Revistas especializadas, buzoneo, vallas, etc.) PROMOCIÓN DE VENTAS 1000 euros 0 euros (Tarjetas de visitas, etiquetas, bolsas, regalos, etc.) FERIAS Y EXPOSICIONES NO NO OTROS NO NO 3.- Plan de Producción. Procesos. Describa los aspectos siguientes: Procesos de producción, organización en cada proceso, tecnologías de la producción 5

6 Si se trata de una prestación de servicios, describir el circuito de prestación de servicios: fases del mismo, quién las va a llevar a cabo, recursos necesarios, Al tratarse de un servicio la prestación de este se llevará a cabo en diferentes fases, una vez captado el cliente e ingresado en nuestro gimnasio tras recibir el encantador trato de nuestras recepcionistas se pasará al ejercicio donde cada persona tendrá asignada un especialista el cual le guiará el ejercicio a realizar cada día intentado que sea gradual para que la propia adrenalina generada por el cuerpo nos de un cliente fijo. Los recursos necesarios son los citados anteriormente, es decir, máquinas especializadas tanto en personas discapacitadas como para el uso cerebral como para el ejercicio físico. Aprovisionamiento y gestión de las existencias. Principales proveedores de las materias primas y suministros necesarios. Volumen de pedido, precio, calidad, plazo de entrega, forma de pago, facilidades de compra, etc. El aprovisionamiento vendrá dado por empresas muy específicas que puedan realizar dichos productos y que obviamente no serán constantes sino que intentaremos que las máquinas duren varios ejercicios económicos, es decir, que pertenezcan al activo no corriente. Entre lo destacable del activo corriente serían instrumentos necesarios para la reparación de dichas máquinas y para el plan del marketing. 4.- Ubicación e infraestructuras Local. Necesidades de instalaciones físicas. En compra o en alquiler. Descripción y coste. Las necesidades del local son básicas, es decir, una instalación algo grande con tres salas diferenciadas a parte de la recepción y un vestuario donde cambiarse. Al ser un local situado céntricamente se ha decidido optar por el alquiler como método de adquisición ya que el precio se dispararía al estar hablando de unos 6000 de alquiler mensual. Maquinaria, mobiliario, equipo informático, herramientas. Qué tipo de equipamiento y mobiliario se necesita. Descripción y coste. Las máquinas necesarias son las especializadas en tratamiento neuronal (serie de máquinas que juntarán tanto ejercicio físico como cerebral), además de las de ejercicio físico (máquinas convencionales) o tratamiento de personas discapacitadas (serie de máquinas que permitan el aprendizaje rápido y cómodo). En cuanto a inmobiliario más corriente estarían las taquillas de los vestuarios, además de servicios básicos como áreas de aseo, lavabos... El coste en maquinaria rondará los con una vida aproximada de unos 10 años, y demás servicios básicos unos Vehículos necesarios. Descripción y coste. 6

7 De acuerdo a nuestra empresa no necesitaremos ningún tipo de vehículos. 5.- Plan de Recursos Humanos. FORMA DE ORGANIZACIÓN. Descripción de la empresa en relación al número de socios capitalistas y/o trabajadores de la sociedad así como en el régimen al que pertenecen y funciones desempeñadas por los socios. Detalle del número de puestos de trabajo por cuenta ajena creados o previsión de los mismos. Basándonos en el número de socios que somos (tres), y nuestra función activa en la empresa, somos una sociedad de responsabilidad limitada. Nuestra plantilla se compone de otros quince trabajadores (sin contar a los socios), todos ellos profesionales con una preparación más que suficiente de a cuerdo a las exigencias de su labor. Todos ellos están en un régimen de jornada partida. Con respecto a los socios, los tres participamos activamente en el gimnasio. Nuestro Neurólogo encargará se encargará de realizar chequeos mensuales a nuestros clientes revisando tanto la condición física del cerebro así como los campos del mismo en los que han progresado. Nuestro Psicólogo se centrará en nuestro servicio a niños con dificultades. Su labor consistirá en una serie de sesiones con cada niño, en las que mantendrá una charla con ellos con la finalidad de conocer el punto de vista del niño, como se está tomando el venir a nuestro gimnasio. Y motivarlo para que siga progresando. Toda esta información será comunicada de inmediato a los padres. Por último nuestro Técnico superior en Educación infantil realizará junto con los niños las actividades, aunque se centrará más en los ejercicios grupales, ya que el trabajo en equipo ejercita tanto la capacidad de coordinación con los compañeros, así como el ámbito social. Volviendo a los trabajadores, nuestros quince empleados, dispersos en los diferentes ámbitos de la empresa, aparte de su labor en su zona, tendrán a cargo a un cierto número de clientes con los que trabajará como su asesor personal. Así como su principal contacto en caso de tener algún problema u objeción. Además de contar con un contable encargado de la contabilidad de la empresa dado nuestro régimen de estimación directa. 7

8 6.- Plan Económico Financiero 1. PLAN DE INVERSIONES INICIALES INVERSIONES INICIALES Gastos de establecimiento/constitución (Constitución legal, licencias, asesoría, marketing de lanzamiento, etc ) IMPORTE Derechos de traspaso, patentes, marcas 0 Aplicaciones informáticas Edificios, locales y terreros (Asociados a la adquisición) Instalaciones técnicas, maquinaria y herramientas desarrollar) (relacionadas con el negocio a Otras instalaciones, utillaje y mobiliario Equipos informáticos 7000 Elementos de transporte 0 Fianzas y depósitos (alta de suministros) 1000 Otras inversiones y gastos 3000 Existencias Iniciales (Compras necesarias para 2000 iniciar la actividad) Tesorería (Provisión de fondos) TOTAL PLAN DE FINANCIACIÓN 1. RECURSOS PROPIOS Capital (Aportaciones propias) Aportaciones no dinerarias Poseemos de recursos propios pero no aportaciones no dinerarias. 2. RECURSOS AJENOS Préstamos bancarios Otros préstamos/créditos A un plazo de 22 meses y 6,5% de intereses el capital necesario para la operación. TOTAL FUENTES DE FINANCIACIÓN 8

9 Explicar detalladamente las condiciones financieras del préstamo. Entidad financiera, plazo de amortización, tipo de interés aplicado, préstamo subvencionado, etc. Entre los socios hemos acordado realizar el préstamo con el Banco Popular, entidad financiera que nos pondrá a disposición el dinero demandado a un plazo de 22 meses y a un interés del 6,45%. 9

10 CUENTA PREVISIONAL DE RESULTADOS A.- Gastos A.1. Compras Material a consumir A.2. Gastos de personal (Sueldos y Seguridad Social) Cuantía Año 0 Cuantía Año A.3. Gastos de establecimiento/constitución A.3. Gastos de Administración Alquileres Suministros (luz y agua) Teléfono Material de Oficina Primas de Seguros A.4. Gastos de Promoción Publicidad y promoción A.5. Gastos de Distribución Transportes Envases y embalajes A.6. Otros gastos Reparación y conservación Otros gastos A.7. Financieros De préstamos De líneas de descuento De negociación de efectos, etc A.8. Impuestos A.9. Amortizaciones TOTALES A Cuantía Año 0 Cuantía Año 1 B. Ingresos B.1. Ventas * B.2. Otros Ingresos 0 0 TOTALES B BENEFICIO/PERDIDA(TOTAL B-TOTAL A)

11 Nota: Intentar desglosar todos los apartados y subapartados. Indicar brevemente como se han calculado los Ingresos por las ventas. En compras hemos calculado el dinero que vamos a gastar por la compra de tablets, mesas y sillas (no como materiales de oficina, sino para poner en ellas tablets, etc), maquinas de gimnasio, etc. En gastos de personal hemos calculado lo que costaría pagar un sueldo de 1100 a nuestros 15 trabajadores, sumándole los gastos de la seguridad social. En gastos de establecimiento y gastos de administración hemos tenido en cuenta el precio del alquiler del local por cada año, el precio del agua, la luz, el dinero inicial necesario, etc. En gastos de promoción hemos tenido en cuenta el precio de colocar vallas publicitarias, de hacer ofertas para atraer a los clientes, etc. Como somos una empresa que solo ofrece servicios no tenemos gastos de distribución. En otros gastos hemos metido el precio de reparación de los materiales que se puedan romper, deteriorar, etc. En gastos financieros hemos tenido en cuenta los gastos al realizar líneas de descuento. En impuestos hemos calculado del impuesto de sociedades, aplicando un 25% a los beneficios obtenidos. En amortizaciones hemos calculado la vida útil de nuestros materiales, y el precio amortizado de éstos por cada año. Y en ventas, hemos tenido en cuenta el precio del abono anual (360 ) aplicado a un hipotético número de consumidores, que creemos que finalmente lo serán. 3. BALANCE DE SITUACIÓN PATRIMONIO Y ACTIVO NETO Y PASIVO Año 0 Año 1 Año 0 Año 1 Activo no corriente Patrimonio neto Inmovilizado Capital Social Material Inmovilizado Intangible Inversiones Inmobiliarias (-) Amortización Acumulada Activo corriente Reservas Resultados del ejercicio Pasivo no corriente Deudas con entidades de crédito a l/p Existencias 0 0 Acreedores a l/p

12 Clientes Deudores 0 0 Pasivo corriente Deudas con entidades de crédito a c/p 0 0 Tesorería Acreedores a c/p 0 0 Proveedores TOTAL ACTIVO TOTAL PASIVO FORMA JURÍDICA Y PUESTA EN MARCHA Forma Jurídica. Defina cual va a ser la forma jurídica de su nueva empresa. Indicar el número de socios o promotores. Régimen de la Seguridad Social en que se encuentran. Tendríamos el modelo de empresa sociedad, ya que somos tres socios que aportamos capital de forma equitativa, formando un patrimonio común. Más específicamente seremos una sociedad mercantil capitalista, atendiendo al patrón de sociedad de responsabilidad limitada. En cuanto a la Seguridad Social, estaríamos en un régimen de estimación directa llevando nosotros ( o una persona contratada) la contabilidad de la empresa 12

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