Hotel de Capricho, s.l.

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1 Hotel de Capricho, s.l. Pág. Sumario Ejecutivo 2 Descripción del Negocio 3 Necesidad cubierta por nuestra empresa Froma legal y motivo Objetivos de la empresa: Filosofía del Negocio: Plan de Operaciones 4 Nombre de la compañía y forma legal: Cualidades del propietario. Se adjunta un currículum Vitae. Reparto de las funciones Empleados Empleados Profesionales externos Licencias y seguros Proveedores Ventas a crédito El mercado 6 Visión General de la Industria Objetivo de Mercado Competidores Productos/Servicios Promoción/Publicidad Precios Ubicación Finanzas 8 ones y préstamo a solicitar y gastos para poner en Marcha y Recursos de Capital Cuenta de resultados y EBITDA Balance de situación Esquema de recuperación de la inversión Página 1

2 Sumario Ejecutivo Importe y objeto del préstamo que se solicita El objero del préstamo es construir un hotel de 5 estrellas en Mallorca. El importe que se solicita es de euros ya que deseamos disponer del importe suficiente para Importe del préstamo: euros Aportado por socios: euros. Descripción breve de nuestro producto Nuestro producto es un exclusivo Boutique Hotel de 5 estrellas. Además cuenta con un exclusivo restaurante, un bar terraza y un club. Clientes objetivos Los clientes son personas exclusivas de alto poder adquisitivo con ganas de disfrutar de un entorno lujoso con una atención exclusiva. Propiedad de la empresa La empresa es propiedad de Una familia y de MADP Business Plan & Legal Services. Futuro del negocio y de la industria Esperamos que, dadasu situación, el hotel se convierta en un referente en el lujo en Mallorca, siendo el destino preferido de clientes adinerados para disfrutar de sus estancias en la isla y sentir la experiencia única de acudir a nuestro hotel. Página 2

3 Descripción del Negocio Necesidad cubierta por nuestra empresa Nuestra empresa intenta satisfacer el creciente mercado del lujo con ganas de divertirse y relajarse en el entorno de Portals Portals. Froma legal y motivo La forma escogida es la SOCIEDAD LIMITADA dado el importe de la inversión y la explotación a clientes. Objetivos de la empresa: Los objetivos son satisface la creciente demanda de clientes adinerados tanto para estancias como servicios de restauración, eventos exclusivos, fiestas, servicios de bar. Filosofía del Negocio: Nuestra filosofía está basada en los condominios y hoteles existentes en Miami, destinados a cubrir las necesidades de gente adinerada que quiere diferenciarse en sus vacaciones y divertirse. Mayor solidez competitiva: Nuestra mayor solidez competitiva son el lujo, la hubicación, servicio y la novedad. Página 3

4 Plan de Operaciones Nombre de la compañía y forma legal: MADP Business Plan & Legal Services Cualidades del propietario. Se adjunta un currículum Vitae. Los propietarios son jóvenes dinámicos que desean sacar adelante este proyecto. Reparto de las funciones El establecimiento cuenta con un director que se encarga de la dirección y reporta a la propiedad, experto en este tipo de hoteles, director de personal, director comercial y jefe de administración. Empleados La empresa constará de hasta 68 trabajadores en temporada alta. Profesionales externos La empresa constará con un asesor legal, asesor fiscal, asesor laboral más diseñadores y arquitectos de prestigio. Licencias y seguros La empresa ha obtenido las licencias de apertura del ayuntamiento, cubierto la normativa sanitaria, de prodección de datos y de riesgos laborales. Página 4

5 Proveedores Los proveedores son principalmente locales y se va a contratar el servicio de central de compra de una cadena hotelera internacional a los efectos de aumentar su eficiencia. Ventas a crédito Los clientes pagan su alojamiento al finalizar su estancia. En el restaurante y resto de servicios los cobros son en efectvo. Página 5

6 El mercado Visión General de la Industria La industria está evolucionando hacia un aumento de la categoría de los establecimientos batiéndo record históricos de asitencia de turismo y especialmente de un mayor nivel. Objetivo de Mercado Nuestro objetivo es posicionarnos como un hotel singular, especialmente dedicado a clientes de muy alto poder adquisitivo para sus encunetros, comidas, reuniones y eventos en Mallorca. Competidores Existe una lista de competidores tales como Mardavall, Son Net, de sobra conocidos pero muy diferentes. No existe una competencia real de hoteles de 5 estrellas al uso de Miami. Productos/Servicios Los productos son las estancias hoteleras, Restaurante, Bar, Eventos, Boutique, explotación de servicios de wellness y club. Página 6

7 Promoción/Publicidad La promoción se está realizando a través de internet, prensa, eventos, etc.. Consiguiéndose una muy buena respuesta por parte de nuestros clientes. Precios Los precios están encuadrados dentro del mercado de 5 estrellas de la competenia examinada tanto por parte del restaurante como por parte del hotel y resto de servicios. Ubicación La ubicación es Mallorca. Página 7

8 Finanzas ones y préstamo a solicitar y gastos para poner en Marcha y Recursos de Capital Cuenta de resultados y EBITDA Estimación anual y mensual de ingresos por departamentos Balance de situación Estado de origen y aplicación de fondos Esquema de recuperación de la inversión Página 8

9 ones y préstamo a solicitar y gastos para poner en Marcha y Recursos de Capital ones necesarias Importe % Califica ción 200 Gastos en Investigación 0 0% 201 Gastos en Desarrollo 0 0% INMOVILIZADO INMATERIAL 0 0% 202 Concesiones Administrativas 0 0% INMOVILIZADO MATERIAL % 203 Propiedad Industrial 0 0% INMOVILIZADO FINANCIERO 0 0% 205 Derechos de traspaso. 0 0% ACTIVO FIJO % 206 Aplicaciones Informáticas 0 0% 209 Anticipos Para inmovilizaciones intangibles 0 0% 210 Terrenos y Bienes Naturales 0 0% EXISTENCIAS 68 1% 211 Construcciones % DEUDORES 503 7% 212 Instalaciones Técnicas % TESORERÍA % 213 Maquinaria % ACTIVO CIRCULANTE % 214 Utillaje 196 4% 215 Otras instalaciones. 0 0% TOTAL INVERSIONES % 216 Mobiliario % 217 Equipos para procesos de información. 46 1% 218 Elementos de Transporte 46 1% Financiación Inicial 219 Otro inmovilizado material 0 0% FONDOS PROPIOS % 300 Existencias. 68 2% ACREEDORES A LARGO PLAZO % 260 Fianzas de locales y otro inmovilizado fianciero. 0 0% ACREEDORES A CORTO PLAZO % 570 Dinero de capital circulante extra. 0 0% Import e Import e Import e Refinanciaci 0 0% FINANCIACIÓN TOTAL % I.V.A. de las inversiones % ón Total: % Aportación prevista por los socios % Financiación bancaria necesaria (anterior y actual) % Interés del préstamo: 4,00% Años de duración del préstamo 20,00 Importe de los intereses anuales estimados: 120 Importe de la cuota mensual del préstamo actual: 18 Cuota del préstamo anual: 218 Importe y objeto del préstamo que se solicita El objero del préstamo es construir un hotel de 5 estrellas en Mallorca. El importe que se solicita es de euros ya que deseamos disponer del importe suficiente para % % % Página 9

10 Cuenta de resultados y EBITDA * Este año se muestra exclusivamente desde 01/10/ * Porcentaje A) OPERACIONES CONTINUADAS ,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1. Importe neto de la cifra de negocios a) Ventas VENTAS DE MERCADERÍAS ,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 4. Aprovisionamientos. Compras ,69% -63,69% -63,69% -63,69% -63,69% a) Consumo de mercaderias ,69% -63,69% -63,69% -63,69% -63,69% 600 COMPRAS DE MERCADERÍAS ,69% -63,69% -63,69% -63,69% -63,69% 6. Gastos de personal ,16% -2,79% -2,28% -2,03% -1,81% a) Sueldos, salarios y auxiliares ,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 640 SUELDOS Y SALARIOS ,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% b) Cargas sociales ,16% -2,79% -2,28% -2,03% -1,81% 642 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA ,16% -2,79% -2,28% -2,03% -1,81% 7. Otros gastos de explotación ,00% -17,72% -14,73% -12,60% -10,85% a) Servicios exteriores ,00% -17,72% -14,73% -12,60% -10,85% 621 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES ,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 622 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN ,45% -0,37% -0,31% -0,28% -0,25% 623 SERVICIOS DE PROFESIONALES ,49% -1,34% -1,12% -1,01% -0,92% 624 TRANSPORTES ,02% -0,02% -0,02% -0,01% -0,01% 625 PRIMAS DE SEGUROS ,72% -0,25% -0,21% -0,24% -0,21% 626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES ,50% -0,43% -0,36% -0,33% -0,30% 627 PUBLICIDAD ,49% -9,12% -7,60% -6,91% -6,28% 628 SUMINISTROS ,78% -3,28% -2,74% -2,49% -2,26% 629 OTROS SERVICIOS ,62% -0,54% -0,45% -0,41% -0,37% 631 OTROS TRIBUTOS ,30% -0,04% -0,04% -0,03% -0,03% 680 AMORTIZACIONES ,63% -2,33% -1,90% -0,89% -0,20% A.1) RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN ,15% 15,80% 19,30% 21,68% 23,65% 15. Gastos financieros ,34% -1,90% -1,25% -0,83% -0,47% b) Por deudas con terceros ,34% -1,90% -1,25% -0,83% -0,47% 662 INTERESES DE DEUDAS ,34% -1,90% -1,25% -0,83% -0,47% 669 OTROS GASTOS FINANCIEROS ,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% A.2) RESULTADO FINANCIERO ,34% -1,90% -1,25% -0,83% -0,47% A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS ,82% 13,90% 18,05% 20,85% 23,18% A.4) RESULTADO DEL EJERCIO PROCEDENTE DE OPERAC.IO ,82% 13,90% 18,05% 20,85% 23,18% B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS ,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO ,82% 13,90% 18,05% 20,85% 23,18% * Este año se muestra exclusivamente desde 01/10/ * Porcentaje EBITDA ,25% 16,10% 16,18% 16,21% 16,29% Página 10

11 Estimación anual y mensual de ingresos por departamentos e f m a m j j a s o n d Total Ingresos de explotación 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 357,1 312,5 357, ,7 Estancia Hotelera 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 242,7 212,4 242,7 697,9 Cafetería, Comida y Bebida 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,8 88,2 100,8 289,7 Comunic., Alquil.loc. 229 m2 y Varios 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 10,5 12,0 34,5 Spa & Wellness Center 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 1,4 1,6 4,6 Ingresos de explotación 250,4 250,4 296,0 318,7 364,3 387,0 455,3 455,3 409,8 364,3 318,7 364, ,6 Estancia Hotelera 170,2 170,2 201,2 216,6 247,6 263,1 309,5 309,5 278,5 247,6 216,6 247, ,3 Cafetería, Comida y Bebida 70,7 70,7 83,5 89,9 102,8 109,2 128,5 128,5 115,6 102,8 89,9 102, ,9 Comunic., Alquil.loc. 229 m2 y Varios 8,4 8,4 9,9 10,7 12,2 13,0 15,3 15,3 13,8 12,2 10,7 12,2 142,3 Spa & Wellness Center 1,1 1,1 1,3 1,4 1,6 1,7 2,1 2,1 1,8 1,6 1,4 1,6 19,1 Ingresos de explotación 258,0 258,0 304,9 328,4 375,3 398,7 469,1 469,1 422,2 375,3 328,4 375, ,4 Estancia Hotelera 175,4 175,4 207,2 223,2 255,1 271,0 318,8 318,8 287,0 255,1 223,2 255, ,2 Cafetería, Comida y Bebida 72,8 72,8 86,0 92,7 105,9 112,5 132,4 132,4 119,1 105,9 92,7 105, ,0 Comunic., Alquil.loc. 229 m2 y Varios 8,7 8,7 10,2 11,0 12,6 13,4 15,8 15,8 14,2 12,6 11,0 12,6 146,6 Spa & Wellness Center 1,2 1,2 1,4 1,5 1,7 1,8 2,1 2,1 1,9 1,7 1,5 1,7 19,7 Ingresos de explotación 265,8 265,8 314,1 338,3 386,6 410,8 483,2 483,2 434,9 386,6 338,3 386, ,2 Estancia Hotelera 180,7 180,7 213,5 229,9 262,8 279,2 328,5 328,5 295,6 262,8 229,9 262, ,7 Cafetería, Comida y Bebida 75,0 75,0 88,6 95,5 109,1 115,9 136,4 136,4 122,7 109,1 95,5 109, ,1 Comunic., Alquil.loc. 229 m2 y Varios 8,9 8,9 10,6 11,4 13,0 13,8 16,2 16,2 14,6 13,0 11,4 13,0 151,0 Spa & Wellness Center 1,2 1,2 1,4 1,5 1,7 1,9 2,2 2,2 2,0 1,7 1,5 1,7 20,3 Ingresos de explotación 273,8 273,8 323,6 348,5 398,3 423,2 497,8 497,8 448,1 398,3 348,5 398, ,9 Estancia Hotelera 186,1 186,1 219,9 236,9 270,7 287,6 338,4 338,4 304,5 270,7 236,9 270, ,0 Cafetería, Comida y Bebida 77,3 77,3 91,3 98,3 112,4 119,4 140,5 140,5 126,4 112,4 98,3 112, ,4 Comunic., Alquil.loc. 229 m2 y Varios 9,2 9,2 10,9 11,7 13,4 14,2 16,7 16,7 15,1 13,4 11,7 13,4 155,6 Spa & Wellness Center 1,2 1,2 1,5 1,6 1,8 1,9 2,2 2,2 2,0 1,8 1,6 1,8 20,9 Página 11

12 Balance de situación ACTIVO * Este año se muestra exclusivamente desde 01/10/ * Porcentaje INMOVILIZADO ,00% 98,87% 89,01% 79,01% 69,34% INMOVILIZADO INMATERIAL ,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% INMOVILIZADO MATERIAL ,00% 98,87% 90,78% 87,56% 84,13% INMOVILIZADO FINANCIERO ,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% AMORTIZACIÓN ACUMULADA ,00% 0,00% -1,77% -8,55% -14,79% ACTIVO CIRCULANTE. EXISTENCIAS ,00% 1,13% 1,04% 1,02% 1,00% DEUDORES ,00% 0,00% 14,51% 4,32% 0,00% TESORERÍA ,00% 0,00% -4,55% 15,66% 29,66% TOTAL ACTIVO ,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% PASIVO * Este año se muestra exclusivamente desde 01/10/ * Porcentaje FONDOS PROPIOS Capital + Aportaciones temporales de los soc ,00% 25,42% 22,01% 26,80% 31,70% 100,00% 25,42% 23,34% 22,51% 21,63% Reservas ,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,35% Beneficios ,00% 0,00% -1,33% 5,57% 5,95% Pérdidas ejercicios anteriores ,00% 0,00% 0,00% -1,28% -1,23% ACREEDORES A LARGO PLAZO ,00% 74,58% 68,48% 63,85% 59,14% ACREEDORES A CORTO PLAZO ,00% 0,00% 9,51% 9,35% 9,17% TOTAL PASIVO ,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Página 12

13 Estado de origen y aplicación de fondos APLICACIONES E INVERSIONES * Este año se muestra exclusivamente desde 01/10/ * Porcentaje INMOVILIZADO ,00% 100,00% 86,34% 0,00% 0,00% DISMINUCIÓN DEL PASIVO A LARGO PLAZO ,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% PÉRDIDAS ,00% 0,00% 1,26% 0,00% 0,00% DISMINUCIÓN DE FONDOS PROPIOS ,00% 0,00% 12,40% 0,00% 0,00% PÉRDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES ,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% TOTAL APLICACIONES ,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% ORÍGENES INCREMENTO DE CAPITAL O DE FONDOS PR ,00% 25,42% 0,00% 0,00% 0,00% AUMENTO DEL PASIVO A LARGO PLAZO ,00% 74,58% 97,48% 0,00% 0,00% RESERVAS ,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% BENEFICIO DEL EJERCICIO ,00% 0,00% 0,00% 44,88% 47,50% AMORTIZACIONES ,00% 0,00% 2,52% 55,12% 52,50% INMOVILIZADO ,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% TOTAL ORÍGENES ,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% ORÍGENES MENOS APLICACIONES ,00% 1,13% -33,19% 82,27% 82,31% VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE EXISTENCIAS ,00% 100,00% 2,53% 0,10% 0,13% DEUDORES ,00% 0,00% 35,44% -48,26% -28,39% ACREEDORES ,00% 0,00% -23,23% -0,91% -1,23% TESORERÍA ,00% 0,00% -100,00% 100,00% 100,00% AUMENTO (+) O DISMINUCIÓN (-) DEL ,00% 100,00% -85,25% 50,93% 70,51% Página 13

14 Esquema de recuperación de la inversión * Este año se muestra exclusivamente desde * Esquema de la recuperación de la inversión con los beneficios distribuibles Aportaciones de los socios ,6 0,0 0,0 0,0 0,0 Cash Flow de libre disposición 0,0 197,4 219,3 240,3 263,6 Saldo ,6 197,4 219,3 240,3 263,6 Esquema de la recuperación de la inversión con los beneficios distribuibles 01/10/ , , ,0-936,7-673,0 Años necesarios: 0,00 Página 14

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