3.- ANÁLISIS INTERNO. PUNTOS FUERTES Y DÉBILES. Puntos Fuertes:

Transcripción

1 1.-Descripción del proyecto: Es una empresa dedicada a ofrecer un servicio de entretenimiento al consumidor, en el que se proporcionan bebidas y música ambientada entre los años 1.960, y Estudio de Mercado. Nuestro mercado va dirigido a hombres y mujeres que vivieron esta época para poder recordar o experimentar las sensaciones que causaban dicho tipo de música. El local estará situado en la zona periférica del centro de la ciudad, cerca del Hospital Clínico, también conocida como la zona Paraíso. 2.-ANÁLISIS EXTERNO. OPORTUNIDADES Y AMENAZAS 2.1- Macroentorno: La crisis demográfica actual es alta, comparado con años anteriores, por el envejecimiento de la población y la escasa natalidad, lo que hace que nuestro país no sea un modelo para invertir debido a que últimamente la juventud opta por buscar una vida diferente en el extranjero. Al estar en una época de recesión económica las perspectivas son bastante malas, con un bajo consumo, por lo que cada vez los salarios son más bajos al tener que enfrentarse a las subidas de tasas, por ello el nivel adquisitivo de la población, es más bajo. La cultura es un aspecto que influye claramente en el consumo. Las empresas estudian que zonas son las adecuadas para los productos y servicios ofrecidos, teniendo en cuenta gustos, tradiciones, religión, etc. En este sector la tecnología no interviene demasiado, por lo tanto, el impacto no será tan negativo comparándolo con otros sectores, es más, podría beneficiarnos ahorrando tiempo y costes Clientes Los clientes potenciales principalmente serían los hombres y mujeres que se identifican con la música comprendida entre los 60 y los 80, y que vivieron de forma significativa dicha época. Competencia. Identifique a la competencia por: En este caso la competencia no es directa, porque a pesar de que este sector predomina en este país, el tipo de servicio que se ofrece no es tan amplio, por eso nos proporciona una diferenciación y un monopolio particular. Principalmente discotecas y bares de copas, pero estos no ofrecen el mismo servicio. 3.- ANÁLISIS INTERNO. PUNTOS FUERTES Y DÉBILES. Puntos Fuertes: Fortalezas: Es algo novedoso para la ciudad, y si comienza fuerte puede llegar a ser un bombazo. Oportunidades: El estilo de música nos proporciona una gran ventaja respecto a la competencia. 1

2 La novedad del ambiente del local podría ser fundamental para resaltar sobre el resto. Puntos Débiles: Amenazas: Fuerte competencia a nivel de precios y productos similares. Debilidades: La incógnita de desconocer los hombres y mujeres que tengan interés en este tipo de música. 4.- Plan de Marketing Producto o Servicio. El objetivo principal consiste en crear un ambiente musical para el uso y disfrute de los clientes. Precio. La política de precios será equitativa respecto a la de la competencia más directa, para garantizar que los clientes van por la calidad, y no únicamente por el precio. Servicios al mes Precio por servicio Subtotal IVA(21%) Total Enero , , , ,49 Febrero , , , ,95 Marzo , , , ,95 Abril , , , ,95 Mayo , , , ,95 Junio , , , ,95 867,30 Julio , , ,30 867,30 Agosto , , ,30 Septiembre , , , ,14 Octubre , , , ,95 Noviembre , , , ,95 Diciembre , , , ,14 TOTAL , , ,02 Distribución. En este caso, no disponemos de puntos de distribución, debido a que ofrecemos un servicio al consumidor final sin intermediarios. 2

3 Acciones de Marketing. Realizaremos las siguientes: PRESUPUESTO DE MARKETING CONCEPTO COSTE (AÑO 0) COSTE (AÑO 1) PUBLICIDAD (Prensa, Radio, Televisión, Revistas especializadas, buzoneo, vallas, etc.) PROMOCIÓN DE VENTAS (Tarjetas de visitas, etiquetas, bolsas, regalos, etc.) TOTAL Plan de Producción. Primeramente consistiría en hacer una selección y elección de los proveedores. Una vez terminada, se negociaría un acuerdo comercial, el cual se establecería precio, distribución, periodicidad de envíos y formas de pago. Segundo sería poner a disposición del público los productos suministrados por los proveedores. Los principales proveedores de las materias primas y suministros necesarios. Volumen de pedido, precio, calidad, plazo de entrega, forma de pago, facilidades de compra, etc. - Discalesa: o 800 productos al mes, comprendidos en San Miguel, Pepsi, Kas, Aquabona y diversa cristalería de dichas marcas, con un coste aproximado de La forma de pago estaría establecida en 30 días como mínimo. - Makro: o 500 productos al mes, correspondientes a Barceló, J&B, Larios, Licor 43, Don Simón, hielos y diversas bebidas alcohólicas, con un coste aproximado de 600. La forma de pago en este caso, sería al contado. Además, tendremos otros proveedores que están en proceso de selección. 6.- Ubicación e infraestructuras. Contaremos con un local de 180 metros cuadrados, alquilado, por un precio con fianza de en el momento del alquiler, y mensualmente una cuota de Dicho local estará ubicado en la Calle Paraíso. Además, tendrá de una ligera reforma inicial para ambientarlo a nuestras necesidades, con un coste de 600. El equipamiento y mobiliario se necesita. Descripción y coste. Sinfonola de los años 50: Cámara frigorífica de 3,30 metros: 500 Estanterías metálicas para almacén de 10 metros por 4 baldas: 300 3

4 7.- Plan de Recursos Humanos. Básicamente serán dos socios capitalistas, aportando cada uno de ellos la mitad de la inversión adquirida, tanto a través de préstamos personales, como subvenciones solicitadas a la Administración del Estado. Los trabajadores serán en principio dos, aportando ayuda necesaria a los socios en caso de necesitarla, a parte de la organización y supervisión continua de los trabajadores. 6.- Plan Económico Financiero 6.1-PLAN DE INVERSIONES INICIALES INVERSIONES INICIALES IMPORTE Gastos de establecimiento/constitución (Constitución legal, licencias, asesoría, marketing de lanzamiento, etc ) Aplicaciones informáticas 100 Edificios, locales y terreros Instalaciones técnicas, maquinaria y herramientas (relacionadas con el negocio a desarrollar) Otras instalaciones, utillaje y mobiliario Equipos informáticos 400 Fianzas y depósitos (alta de suministros) Reparaciones y decoración Existencias Iniciales (Compras necesarias para iniciar la actividad) Tesorería (Provisión de fondos) TOTAL

5 6.2- PLAN DE FINANCIACIÓN 1. RECURSOS PROPIOS Capital (Aportaciones propias) Aportaciones no dinerarias RECURSOS AJENOS Préstamos bancarios Otros préstamos/créditos TOTAL FUENTES DE FINANCIACIÓN PRESTAMO. El préstamo estará financiado por Banco Santander, el cual nos proporciona la cantidad de , a un tipo de interés anual del 3 % más el EURIBOR actual, a devolver mensualmente en 5 años por el sistema francés explicado en esta tabla: Mensualidad Interés Amortizado Total amortizado Pendiente de amortizar , ,44 110,24 585,20 585, , ,44 108,09 587, , , ,44 105,94 589, , , ,44 103,77 591, , , ,44 101,59 593, , , ,44 99,41 596, , , ,44 97,22 598, , , ,44 95,02 600, , , ,44 92,82 602, , , ,44 90,60 604, , , ,44 88,38 607, , , ,44 86,15 609, , ,96 5

6 8.-CUENTA PREVISIONAL DE RESULTADOS A.- Gastos Cuantía Año 0 Cuantía Año 1 A.1. Compras Material a consumir A.2. Gastos de personal (Sueldos y Seguridad Social) A.3. Gastos de establecimiento/constitución A.4. Gastos de Administración Alquileres Suministros (luz, agua y teléfono) Material de Oficina Primas de Seguros A.5. Gastos de Promoción Publicidad y promoción A.6. Otros gastos Reparación y conservación A.7. Financieros 1179,24 856,77 De préstamos A.8. Impuestos 1.114, ,65 A.9. Amortizaciones TOTALES A , ,42 B. Ingresos Cuantía Año 0 Cuantía Año 1 B.1. Ventas * B.2. Otros Ingresos - - TOTALES B BENEFICIO/PERDIDA(TOTAL B-TOTAL A) 4.456, ,58 A.1- Compras: Las compras están compuestas por las mercaderías con un valor total de A.2- Gastos de Personal: Están compuestos por los sueldos de socios y trabajadores, con un total de A.3- Gastos de constitución: Compuesto por un gasto inicial de 700. A.4- Gastos de Administración: Un alquiler anual de , bajando año a año por contrato hasta un mínimo establecido. Unos gastos por suministros de anuales. 6

7 Material de oficina, compuesto por ordenadores, con un total de 600 de inicio. Un seguro contratado con Mapfre con una cuota anual de anuales, bajando un mínimo por contrato año a año si no hay incidentes. A.5- Gastos de Promoción: Gastos de publicidad en diversas empresas, periódico e Internet con un coste anual de 350. A.6- Otros gastos: Estos gastos iniciales de modelación del local y conservación anual de 8.000, a partir del segundo año, solo será de 500. A.7- Gastos Financieros: Constan de los Intereses anuales, con un valor de 1.179,24 el primer año, y reduciéndose año a año por el hecho de disminuir a deuda acumulada. A.8- Impuestos: Los impuestos son variables año a año, en estos casos, el año 1 es de 1.114,15 y el año 2 consta de 7.228,65. A.9- Amortizaciones: Unas amortizaciones anuales y constantes de 500 durante toda la vida de la actividad. 7

8 9.-PREVISIÓN DE TESORERÍA Previsión de cobros y pagos T T T T T OT A L SALDO INICIAL ( A ) PREV ISIÓN DE COBROS V ent as IV A Repercut ido Prest amos ,44 695,44 695,44 695,44 695,44 695,44 695,44 695,44 695,44 695,44 695,44 695,44 Sub vencio nes Ot ros Ingresos TOTAL COBROS ( B ) PREV ISIÓN DE PAGOS Gast os 1º 700 Est ablecimient o Inversio nes 0 Proveedores Sueldos Seguridad Social Publicidad y promoción Prima de seguros Alquileres Suminist ros ( luz y agua) M at erial Of icina Teléf ono Tribut os Transport es Rep. y conservación Gast os Financieros 110,24 108,09 105, ,77 101,59 99, ,22 95,02 92, ,60 88,38 86, Servicios prof esionales IV A soport ado TOTAL PAGOS ( C ) SALDO ( A+B - C )

9 9.1.-BALANCE DE SITUACIÓN ACTIVO PATRIMONIO Y NETO Y PASIVO Año 0 Año 1 Año 0 Año 1 Activo no corriente Patrimonio neto Inmovilizado Capital Social Material Inmovilizado Reservas Intangible Inversiones Inmobiliarias Resultados del ejercicio (-) Amortización Acumulada Pasivo no corriente Activo corriente Deudas con entidades de crédito a l/p , ,96 Existencias Acreedores a l/p Clientes Pasivo corriente Deudores Deudas con entidades de crédito a c/p 7.488, ,49 Tesorería , ,45 Acreedores a c/p Proveedores TOTAL ACTIVO , ,45 TOTAL PASIVO , , FORMA JURÍDICA Y PUESTA EN MARCHA Somos una Sociedad Limitada, con lo cual nuestra responsabilidad está limitada a la aportación de cada uno de los dos socios, que somos Lola García y Carlos Poncela. También somos trabajadores de la empresa que tiene la razón social de Music 3D S.L. registrada en el Registro Mercantil e inscrita en la Seguridad Social. 9

10 10.- INTERNACIONALIZACIÓN. Este estilo de franquicias son muy poco conocidas, puesto que, son bastante escasas en el mundo, aunque la potencia principal está ubicada en Estados Unidos, sin embargo, ninguna de estas empresas, comprende todas las décadas que nosotros ofrecemos, en este caso los años 60, 70 y 80. Los ejemplos más claros en los que nos hemos basado para iniciar nuestro proyecto empresarial son los siguientes: Rock Me : Este es el bar pionero en el mundo, ubicado en Charlotte (Carolina del Norte, Estados Unidos), también es el que promueve el principal turismo de la ciudad, dado que este establecimiento, está ubicado en el centro de la ciudad y no ha sufrido ningún altibajo durante los 23 años que lleva ofreciendo sus servicios al público. Otro ejemplo más cercano, es el del Polaroid ubicado en Mónaco, este establecimiento ofrece música comprendida entre los años 70 y 80, siendo el único de la ciudad costera que puede ofrecer este tipo de servicios actualmente. Esta empresa lleva casi 5 años en el sector y es bastante conocida por los ciudadanos locales y es un buen ejemplo a seguir puesto que en los últimos 2 años, a pesar de las dificultades económicas, dicha empresa ha triplicado sus ventas gracias a sus campañas de publicidad y marketing que ofrece al público. Gracias a estos y otros ejemplos, hemos podido evaluar las ventajas y desventajas de este sector tan peculiar, y podemos aprender sobre estas empresas que hoy día son grandes en este mundo tan pequeño ANEXOS. Anexo portada. Anexo cuestionario. Anexo Plan de Marketing. 10