PROGRAMA: ENERGIA ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL - COMPRAS EN PESOS PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2012

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3 PROGRAMA: ENERGIA ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL - COMPRAS EN PESOS PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2012 DECRETO N 238/012 ASIGNACION ASIG AJUSTADA 2012 COMPROMISO INCORPORACION AJ.ENERO/JUN 2011 AJ.ENERO/DIC 2012 TRASP CON TRASPOSICIONES RUBRO SUB-RUBRO CONCEPTO PARCIALES TOTALES PARCIALES TOTALES PARCIALES TOTALES PARCIALES TOTALES PARCIALES TOTALES DEF./SUPERAVIT 0 RETRIBUCIONES PERSONALES RETRIB.BASICAS-CARGOS PERM Sueldos Básicos de Cargos Presup Aumento Res.(D)470/mayo RETRIB.BASICAS PERS.CONTRAT Changas Adelanto a Cuenta Otros Contratados Aumento Res.(D)470/mayo RETRIB. COMPLEMENTARIAS ,4.03 Productividad Antigüedad Quebrantos RETRIB.DIVERSAS ESPECIALES Otras retribuciones Becas y Pasantías Horas Extras Varios BENEFICIOS AL PERSONAL Serv. A las Pers. en Actividad Servicio Médico Compensación por alimentación Prestación Producto BENEFICIOS FAMILIARES Prima por Matrimonioy Nacimiento Hogar Constituído Asignación Familiar Otros beneficios familiares CARGAS LEG.S/SERV.PERSONALES Aportes Patronales Cargas Legales Pers.Cont.a Term Aportes Patronal Fonasa OTRAS RETRIBUCIONES Contr. a Término Personal Cont. A Term MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS NO PERSONALES BIENES DE USO ACTIVOS FINANCIEROS TRANSFERENCIAS INTERESES Y OTROS GTOS DEUDA GASTOS NO CLASIFICADOS SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIP TOTALES

4 PROGRAMA: PORTLAND ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL - COMPRAS EN PESOS PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2012 ASIGNACION N 238/01 ASIGNACION ASIG AJUSTADA 2012 COMPROMISO INCORPORACION AJ.ENERO/JUN 2011 AJ.ENERO/DIC 2012 TRASP CON TRASPOSICIONES RUBRO SUB-RUBRO CONCEPTO PARCIALES TOTALES PARCIALES TOTALES PARCIALES TOTALES PARCIALES TOTALES PARCIALES TOTALES DEFICIT/SUPERAVIT 0 RETRIBUCIONES PERSONALES RETRIB.BASICAS-CARGOS PERM Sueldos Básicos de Cargos Presup Aumento Res.(D)470/mayo RETRIB.BASICAS PERS.CONTRAT Changas Adelanto a Cuenta Otros Contratados Aumento Res.(D)470/mayo RETRIB. COMPLEMENTARIAS ,4.03 Productividad Antigüedad Quebrantos RETRIB.DIVERSAS ESPECIALES Otras retribuciones Becas y Pasantías Horas Extras Varios BENEFICIOS AL PERSONAL Indemnizaciones por retiro Contrib por Asist. Médica Compensación por alimentación Prestación Producto BENEFICIOS FAMILIARES Prima por Matrimonio y Nacimiento Hogar Constituído Prestación por Hijo Otros beneficios familiares CARGAS LEG.S/SERV.PERSONALES Aportes Patronales Cargas Legales Pers.Cont.a Term Aportes Patronal Fonasa OTRAS RETRIBUCIONES Contr. a Término Personal Cont. A Term MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS NO PERSONALES BIENES DE USO ACTIVOS FINANCIEROS TRANSFERENCIAS INTERESES Y OTROS GTOS DEUDA GASTOS NO CLASIFICADOS SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIP TOTALES

5 PROGRAMA: CONSOLIDADO ANCAP ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL - COMPRAS EN PESOS PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2012 ASIGNACION N 238/012 ASIGNACION ASIG AJUSTADA 2012 COMPROMISO INCORPORACION AJ.ENERO/JUN 2011 AJ.ENERO/DIC 2012 TRASP CON TRASPOSICIONES RUBRO SUB-RUBRO CONCEPTO PARCIALES TOTALES PARCIALES TOTALES PARCIALES TOTALES PARCIALES TOTALES PARCIALES TOTALES DEF./SUPERAVIT 0 RETRIBUCIONES PERSONALES RETRIB.BASICAS-CARGOS PERM Sueldos Básicos de Cargos Presup Aumento Res.(D)470/mayo RETRIB.BASICAS PERS.CONTRAT Changas Adelanto a Cuenta Otros Contratados Aumento Res.(D)470/mayo RETRIB. COMPLEMENTARIAS ,4.03 Productividad Antigüedad Quebrantos RETRIB.DIVERSAS ESPECIALES Otras retribuciones Becas y Pasantías Horas Extras Varios BENEFICIOS AL PERSONAL Serv. A las Pers. en Actividad Servicio Médico Compensación por alimentación Prestación Producto BENEFICIOS FAMILIARES Prima por Matrimonioy Nacimiento Hogar Constituído Asignación Familiar Otros beneficios familiares CARGAS LEG.S/SERV.PERSONALES Aportes Patronales Cargas Legales Pers.Cont.a Term Aportes Patronal Fonasa OTRAS RETRIBUCIONES Contr. a Término Personal Cont. A Term MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS NO PERSONALES BIENES DE USO ACTIVOS FINANCIEROS TRANSFERENCIAS INTERESES Y OTROS GTOS DEUDA GASTOS NO CLASIFICADOS SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIP TOTALES

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7 PROGRAMA: ENERGIA ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL - PRESUPUESTO OPERATIVO EN PESOS PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2012 DECRETO N 238/012 ASIGNACION ASIG AJUSTADA 2012 COMPROMISO INCORPORACION AJ.ENERO/JUN 2011 AJ.ENERO/DIC 2012 TRASP CON TRASPOSICIONES RUBRO SUB-RUBRO CONCEPTO PARCIALES TOTALES PARCIALES TOTALES PARCIALES TOTALES PARCIALES TOTALES PARCIALES TOTALES DEF/SUPERAVIT 0 RETRIBUCIONES PERSONALES RETRIB.BASICAS-CARGOS PERM Sueldos Básicos de Cargos Presup Aumento Res.(D)470/mayo RETRIB.BASICAS PERS.CONTRAT Changas Adelanto a Cuenta Otros Contratados Aumento Res.(D)470/mayo RETRIB. COMPLEMENTARIAS ,4.03 Productividad Antigüedad Quebrantos RETRIB.DIVERSAS ESPECIALES Otras retribuciones Becas y Pasantías Horas Extras Varios BENEFICIOS AL PERSONAL Serv. A las Pers. en Actividad Servicio Médico Compensación por alimentación Prestación Producto BENEFICIOS FAMILIARES Prima por Matrimonioy Nacimiento Hogar Constituído Prima por Matrim Asignación Familiar Otros beneficios familiares CARGAS LEG.S/SERV.PERSONALES Aportes Patronales Cargas Legales Pers.Cont.a Term Aportes Patronal Fonasa OTRAS RETRIBUCIONES Contr. a Término Personal Cont. A Term MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS NO PERSONALES BIENES DE USO ACTIVOS FINANCIEROS TRANSFERENCIAS INTERESES Y OTROS GTOS DEUDA GASTOS NO CLASIFICADOS SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIP TOTALES

8 PROGRAMA: PORTLAND ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL - PRESUPUESTO OPERATIVO EN PESOS PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2012 DECRETO N 238/012 ASIGNACION ASIG AJUSTADA 2012 COMPROMISO INCORPORACION AJ.ENERO/JUN 2011 AJ.ENERO/DIC 2012 TRASP CON TRASPOSICIONES RUBRO SUB-RUBRO CONCEPTO PARCIALES TOTALES PARCIALES TOTALES PARCIALES TOTALES PARCIALES TOTALES PARCIALES TOTALES DEF/SUPERAVIT 0 RETRIBUCIONES PERSONALES RETRIB.BASICAS-CARGOS PERM Sueldos Básicos de Cargos Presup Aumento Res.(D)470/mayo RETRIB.BASICAS PERS.CONTRAT Changas Adelanto a Cuenta Otros Contratados Aumento Res.(D)470/mayo RETRIB. COMPLEMENTARIAS ,4.03 Productividad Antigüedad Quebrantos RETRIB.DIVERSAS ESPECIALES Otras retribuciones Becas y Pasantías Horas Extras Varias BENEFICIOS AL PERSONAL Serv. A las Pers. En Actividad Servicio Médico Compensación por alimentación Prestación Producto BENEFICIOS FAMILIARES Prima por Matrimonio y Nacimiento Hogar Constituído Prima por Matrim Asignación Familiar Otros beneficios familiares CARGAS LEG.S/SERV.PERSONALES Aportes Patronales Cargas Legales Pers.Cont.a Term Aportes Patronal Fonasa OTRAS RETRIBUCIONES Contr. a Término Reestructura MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS NO PERSONALES BIENES DE USO ACTIVOS FINANCIEROS TRANSFERENCIAS INTERESES Y OTROS GTOS DEUDA GASTOS NO CLASIFICADOS SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIP. 0 0 TOTALES

9 PROGRAMA: CONSOLIDADO ANCAP ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL - PRESUPUESTO OPERATIVO EN PESOS PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2012 ASIGNACION N 238/011 ASIGNACION ASIG AJUSTADA 2012 COMPROMISO INCORPORACION AJ.ENERO/JUN 2011 AJ.ENERO/DIC 2012 TRASP CON TRASPOSICIONES RUBRO SUB-RUBRO CONCEPTO PARCIALES TOTALES PARCIALES TOTALES PARCIALES TOTALES PARCIALES TOTALES PARCIALES TOTALES DEF/SUPERAVIT 0 RETRIBUCIONES PERSONALES RETRIB.BASICAS-CARGOS PERM Sueldos Básicos de Cargos Presup Aumento Res.(D)470/mayo RETRIB.BASICAS PERS.CONTRAT Changas Adelanto a Cuenta Otros Contratados Aumento Res.(D)470/mayo RETRIB. COMPLEMENTARIAS ,4.03 Productividad Antigüedad Quebrantos RETRIB.DIVERSAS ESPECIALES Otras retribuciones Becas y Pasantías Horas Extras Varios BENEFICIOS AL PERSONAL Serv. A las Pers. en Actividad Servicio Médico Compensación por alimentación Prestación Producto BENEFICIOS FAMILIARES Prima por Matrimonio Hogar Constituído Prima por Matrim y Nacimiento Asignación Familiar Otros beneficios familiares CARGAS LEG.S/SERV.PERSONALES Aportes Patronales Cargas Legales Pers.Cont.a Term Aportes Patronal Fonasa OTRAS RETRIBUCIONES Contr. a Término Personal Cont. A Term MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS NO PERSONALES BIENES DE USO ACTIVOS FINANCIEROS TRANSFERENCIAS INTERESES Y OTROS GTOS DEUDA GASTOS NO CLASIFICADOS SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIP TOTALES

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11 19,30 20,40 ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL - PRESUPUESTO DE INVERSIONES PROGRAMA : 201 -ENERGIA 2012 PERIODO : ENERO - DICIEMBRE 2012 PROYECTO - RUBRO ASIG. DECRETO 238/012 ASIGNACION AJUSTADA TRASPOSICIONES ASIGNACION AJUSTADA COMPROMISO INCORPORACION DEFICIT Enero-junio 2011 NIVEL PREC.ENERO-DIC 2012 NIVEL PREC.ENERO-DIC 2012 Y/O $ M U$S TOT.EN $ $ M U$S TOT.EN $ $ M U$S $ M U$S TOT.EN $ $ $ M U$S TOT.EN $ SUPERAVIT 001 PLATAF.CONTINENTAL RUBRO TOTAL PROY ========== ========================== ========== ========================== ===================== ====================================== ============= ============================================== 002 CUENCAS CONTINENTALES RUBRO TOTAL PROY ========== ========================== ========== ========================== ===================== ====================================== ============= ============================================== 003 PART. EN EXPLORACIONES RUBRO RUBRO TOTAL PROY ========== ========================== ========== ========================== ===================== ===================== ================ ============= ============================================== 011 GASODUCTO LITORAL RUBRO TOTAL PROY PART.EN SOCIEDADES ====================================== ===================================================================================================================================================================== RUBRO TOTAL PROY ========== ========================== ========== ========================== ===================== ====================================== ============= ============================================== ========== ========================== ========== ========================== ===================== ====================================== ============= ============================================== TRANSPORTE

12 19,30 20,40 PROGRAMA : ENERGIA PERIODO : ENERO - DICIEMBRE 2012 ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL - PRESUPUESTO DE INVERSIONES PROYECTO - RUBRO ASIG. DECRETO 238/012 ASIGNACION AJUSTADA TRASPOSICIONES ASIGNACION AJUSTADA COMPROMISO INCORPORACION DEFICIT Enero-junio 2011 NIVEL PREC.ENERO-DIC 2012 NIVEL PREC.ENERO-DIC 2012 Y/O $ M U$S TOT.EN $ $ M U$S TOT.EN $ $ M U$S $ M U$S TOT.EN $ $ $ M U$S TOT.EN $ SUPERAVIT TRANSPORTE INV. SER. SOC. TEC. Y CIENT. RUBRO RUBRO TOTAL PROY ======================================================================================================================================================================================================== 022 CONTRAT.Y CONSULTORIAS RUBRO 0 RUBRO 2 RUBRO INFORMATICA TOTAL PROY ======================================================================================================================================================================================================== RUBRO 2 RUBRO TOTAL PROY ========================================================================= =========================================================================================================================== 024 OBRAS VARIAS RUBRO TOTAL PROY ========================================================================= =========================================================================================================================== 025 CONTROL DE MEDIO AMBIENTE RUBRO TOTAL PROY ======================================================================================================================================================================================================== ======================================================================================================================================================================================================== TRANSPORTE

13 19,30 20,40 PROGRAMA : 201 ENERGIA PERIODO : ENERO - DICIEMBRE 2012 ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL - PRESUPUESTO DE INVERSIONES ASIG. DECRETO 238/012 ASIGNACION AJUSTADA TRASPOSICIONES ASIGNACION AJUSTADA COMPROMISO INCORPORACION DEFICIT PROYECTO RUBRO Enero-junio 2011 NIVEL PREC.ENERO-DIC 2012 NIVEL PREC.ENERO-DIC 12 Y/O $ M U$S TOT.EN $ $ M U$S TOT.EN $ $ M U$S $ M U$S TOT.EN $ $ $ M U$S TOT.EN $ SUPERAVIT TRASPORTE TKS.Y ACCESORIOS LA TEJA RUBRO TOTAL PROY =================== ================================= ===================== ========== ==================== ================ ============== ==================== ============= ================ 031 ESTACIONES DE SERVICIO 0 RUBRO TOTAL PROY =================== ============= =================== ===================== ========== ==================== ================ ============== ==================== ============= ================ EQUIPOS VARIOS RUBRO TOTAL PROY =================== ============= =================== ===================== ========== ==================== ================ ============== ==================== ============= ================ 033 OBRAS RUBRO 2 RUBRO TOTAL PROY =================== ================================= ===================== ========== ==================== ================ ============== ============================= ================ 034 OBRAS VS. EN PLANTAS RUBRO 2 RUBRO TOTAL PROY =================== ================================= ===================== ========== ==================== ================ ============== ==================== ============= ================ =================== ================================= ===================== ========== ==================== ================ ============== ==================== ============= ================ TRANSPORTE

14 19,30 20,40 PROGRAMA : 201 ENERGIA PERIODO : ENERO - DICIEMBRE 2012 ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL - PRESUPUESTO DE INVERSIONES ASIG. DECRETO 238/012 ASIGNACION AJUSTADA TRASPOSICIONES ASIGNACION AJUSTADA COMPROMISO INCORPORACION DEFICIT PROYECTO RUBRO Enero-junio 2011 NIVEL PREC.ENERO-DIC 2012 NIVEL PREC.ENERO-DIC 2012 Y/O $ M U$S TOT.EN $ $ M U$S TOT.EN $ $ M U$S $ M U$S TOT.EN $ $ $ M U$S TOT.EN $ SUPERAVIT TRANSPORTE REPOSICION DE EQUIPOS RUBRO TOTAL PROY ================== ========================== ===================================================================================================== ==================== ============================================================== 036 UNIDADES DE PROCESO RUBRO RUBRO 2 RUBRO TOTAL PROY ================== ========================== ===================================================================================================== ==================== ============================================================== 038 PTA.DE COGENERACION RUBRO TOTAL PROY ================== ========================== ===================================================================================================== ==================== ============================================================== 039 NUEVOS PROYECTOS RUBRO 0 RUBRO 2 RUBRO TOTAL PROY TOTALES DE ENERGÍA

15 19,30 20,40 PROGRAMA : 203 PORTLAND PERIODO : ENERO - DICIEMBRE 2012 ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL - PRESUPUESTO DE INVERSIONES PROYECTO ASIG. DECRETO 238/012 ASIGNACION AJUSTADA TRASPOSICIONES ASIGNACION AJUSTADA COMPROMISO INCORPORACION DEFICIT Enero-junio 2011 NIVEL PREC.ENERO-DIC 2012 NIVEL PREC.ENERO-DIC 2012 Y/O $ M U$S TOT.EN $ $ M U$S TOT.EN $ $ M U$S $ M U$S TOT.EN $ $ $ M U$S TOT.EN $ SUPERAVIT 001 PLANTA MANGA RUBRO RUBRO RUBRO TOTAL PROY =========== =========== ============== =========== =========== ============= =========== =========== =========== =========== ============== ============== =========== =========== ============== ================== 002 PLANTA MINAS RUBRO RUBRO TOTAL PROY =========== =========== ============== =========== =========== ============= =========== =========== =========== =========== ============== ============== =========== =========== ============== ================== 003 PLANTA PAYSANDU RUBRO RUBRO TOTAL PROY =========== =========== ============== =========== =========== ============= =========== =========== =========== =========== ============== ============== =========== =========== ============== ================== 004 CONTROL M. AMBIENTE RUBRO TOTAL PROY =========== =========== ============== =========== =========== ============= =========== =========== =========== =========== ============== ============== =========== =========== ============== ================== 005 REMODEL. PTA. MINAS RUBRO TOTAL PROY =========== =========== ============== =========== =========== ============= =========== =========== =========== =========== ============== ============== =========== =========== ============== ================== TOTAL INVERSIONES

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17 ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PROGRAMA: ENERGIA - SERVICIOS COMUNES PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012 INGRESOS EN PESOS ASIGNACION 2012 ASIG. AJUSTADA EJECUTADO DIFERENCIA DEC.P.E No.238/012 ENE-DIC/12 INGRESOS PROPIOS TRANSF.INTERDIVISIONALES OTROS INGRESOS IMESI E IVA TOTAL

18 ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PROGRAMA: ENERGIA - COMBUSTIBLES PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012 EN PESOS 1 INGRESOS PROPIOS ASIGNACION 2012 ASIG. AJUSTADA EJECUTADO DIFERENCIA DEC.P.E No.238/012 ENE-DIC/12 VENTAS NETAS TRANSF. INTERDIV IMESI E IVA COFIS 0 OTROS ) ) TOTAL ING. PROPIOS )- Incluye $ de Fletes Fictos en asignación ajustada. 2)- Se incluyen $ ,77 que corresponden a fletes de crudos y derivados.- 2 FINANCIAMIENTO FINANCIAMIENTO DE TERCEREOS TOTAL INGRESOS

19 ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PROGRAMA: ENERGIA - GAS PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012 INGRESOS EN PESOS ASIGNACION 2012 ASIG. AJUSTADA EJECUTADO DIFERENCIAS DEC.P.E No.238/012 ENE-DIC/12 INGRESOS PROPIOS-VEN INGRESOS VARIOS TRANSF.INTERDIVISIONALES IVA TOTAL