ORDEN DEL DÍA SESIÓN DE CONSEJO

Transcripción

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2 ORDEN DEL DÍA 1. Lista de asistencia y declaración del quórum legal. 2. Aprobación de la minuta de reunión anterior. SESIÓN DE CONSEJO 3. Presentación para aprobación en su caso del Estado de Actividades Junio Acuerdo del Consejo para la aprobación del Informe de Avance de Gestión Financiera del segundo trimestre Indicadores de Gestión del Área Comercial. 6. Indicadores de Operación Simas Acuerdo del consejo para la aprobación de homologación de contrato de prestación de servicios SIMAS-Usuarios. 8. Resumen de actividades Junio Clausura

3 3.- ESTADO DE ACTIVIDADES JUNIO 2015

4 ESTADO DE ACTIVIDADES JUNIO 2015 NOMBRE DE LA CUENTA MES % DEL MES MES % ACUMULADO INGRESOS (No incluye IVA) Ingresos por servicio de Agua 7,533, % 42,538, % Ingresos por servicio de Drenaje 1,566, % 8,978, % Ingresos por servicio de Saneamiento 745, % 4,235, % Ingresos por servicios Diversos 946, % 5,683, % Bonificaciones y/ó Ajustes Técnicos -243, % -1,154, % TOTAL DE INGRESOS 10,548, % 60,280, % GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Servicios personales 4,452, % 26,744, % Servicios generales 3,538, % 21,016, % Mantenimiento de bienes 769, % 2,908, % Materiales y suministros 837, % 4,151, % GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA Intereses de la deuda publica (credito NADBANK) 95, % 585, % TOTAL DE GASTOS 9,692, % 55,407, % AHORRO 855, ,873, OTROS GASTOS Depreciaciones 203, ,102,611.35

5 ESTADO DE ACTIVIDADES JUNIO 2015 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y DEUDA PUBLICA JUNIO 2015 NOMBRE DE LA CUENTA MES % DEL MES GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUELDOS EMPLEADOS DE CONFIANZA E IMPUESTOS 1,376, % SUELDOS PERSONAL SIDICALIZADOS E IMPUESTOS 3,076, % GENERAL (PUBLICIDAD,HONORARIOS.SEGUROS, TELEFONO, DERECHOS) 663, % DERECHOS CNA 459, % ENERGIA ELECTRICA 2,415, % MANTENIMIENTO DE BIENES (MAQUINARIA, EQUIPO, REDES AGUA Y DRENAJE) MATERIALES Y SUMINISTROS (SUSTANCIAS QUIMICAS-MEDIDORES Y CONSUMIBLES) 769, % 631, % MATERIALES Y SUMINISTROS (COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES) 205, % 42% 34% 7% 8% GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA (CREDITO NADBANK) 95, % 1% REMANENTE 855, % 8% TOTAL DE INGRESOS 10,548, % 100%

6 Millares Millares ESTADO DE ACTIVIDADES JUNIO 2015 SALDO EN BANCOS Y ADQUISICIÓN DE ACTIVOS AL 30 DE JUNIO 2015 Saldo Caja y Bancos 2, , , , ,221 1, ,197 Activos adquiridos a Junio , , , , ,370 DESCRIPCION IMPORTE ENERO TELEVISOR LED DIGITREX 4, RELOJ CHECADOR DE HUELLA X629 3, ARRANCADOR ARM 15 HP 3, ARRANCADOR SUAVE MCD COD 175G55 33, VALVULA T-MARIPOSA C/ACTUADOR NEUMATICO 25, BANCO DE CAPACITOR FIJO 50KVAR 55, FEBRERO CLORADORES DE GAS CLORO 10K CAPACIDAD 20 LBS/DIA. MCA WALLACE & TIENAN 66, MINIPRINTER EPSON C31CA , EQUIPO DE COMPUTO MINITORRE,COL. NEGRO ATX, TECLADO Y MOUSE ACTECK 2 EN UNO, 1 TARJETA DE VIDEO NVIDIA 8, EQUIPO DE COMPUTO MINITORRE,COL. NEGRO ATX, TECLADO Y MOUSE ACTECK. 5, EQUIPO DE COMPUTO MINITORRE,COL. NEGRO ATX, TECLADO Y MOUSE ACTECK. 5, MARZO NIVEL AUTOMATICO MCA: NIKON MOD: AP-8 NP: HGA43210 NS: , ABRIL TELEVISION SPELER 40" LED FHD 4, EQUIPO DE COMPUTO PC COMPLETA 5, MAYO HIDROLAVADORA C/MOTOR A GASOLINA, 5HP MCA ATRUPER 6, CAMION MCA STERLING, MOD LT8500, MOD ,004, JUNIO PZAS MINIPRINTER (TICKETERA) 19, EQUIPO DE COMPUTO MINITORRE NEGRO 5, MOTOBOMBA AUTOCEBANTES TRAGA SOLIDOS 4ATS, MCA. BARMESA 16, ARRANCADOR SUAVE DE 150HP 44, MOTOR BRIGGS &STRATTION INTEJET 10, BOMBA SUMERGIBLE PARA EFLUENTES MOD 2AHS101 DE 1 HP 7, MINISPLIT DE 2 TON 8,620.69

7 Millares Saldo al 31 Dic 14 Pagado en Ene 15 Pagado en Feb 15 Generado en 2015 Pagado en Mar 15 Pagado en Abr 15 Saldo al 30 Abri 15 Pagado en Mayo 15 Pagado en Junio 15 Saldo al 30 Junio 15 Millares Millares STATUS DE ENDEUDAMIENTO Finiquitos a junio 2015 Préstamo Nadbank 1, Saldo al 30 Junio 15 18, , , , , , , , , , ,439.0 Amortizaciones transcurridas al 30 junio de 216 Derechos CNA 1, , , er Trim. Pagado en abril '15 1,379 1,379 2do Trim. A pagar el 31 de Julio '15

8 4.- ACUERDO DEL CONSEJO PARA LA APROBACIÓN DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2015.

9 5.- INDICADORES DE GESTION DEL AREA COMERCIAL

10 Millones INDICADORES DE GESTION DE AREA COMERCIAL INGRESOS $12.00 $ $8.00 $6.00 $4.00 $2.00 $- $(2.00) 8.3 $2.23 $0.86 $1.43 $0.47 $(0.41) ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO$(0.13) JUNIO Variacion Periodo variacion $ importe % ENERO $ 9,945, $ 11,377, $ 1,432, % FEBRERO $ 8,316, $ 10,548, $ 2,232, % MARZO $ 10,947, $ 10,541, $ 406, % ABRIL $ 10,334, $ 10,801, $ 466, % MAYO $ 10,585, $ 10,454, $ 130, % JUNIO $ 10,482, $ 11,344, $ 862, % Global $ 60,611, $ 65,068, $ 4,456, %

11 INDICADORES DE GESTION DE AREA COMERCIAL INGRESOS 160,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE PRESUPUESTADO REAL INGRESOS MES / PRESUPUESTADO ACUMULADO MES / REAL ACUMULADO ENERO 10,442, ,442, ,377, ,377, FEBRERO 9,314, ,756, ,548, ,926, MARZO 11,495, ,252, ,654, ,580, ABRIL 10,851, ,103, ,801, ,382, MAYO 11,114, ,218, ,454, ,836, JUNIO 11,006, ,224, ,344, ,181,328.62

12 Millares INDICADORES DE GESTION DE AREA COMERCIAL BONIFICACIONES $ $ $ $ $ AÑO 2014 AÑO 2015 $50.00 Variacion $- $(50.00) $(100.00) $(150.00) ENERO FEBRERO MARZO-54.3 ABRIL MAYO JUNIO BONIFICACIONES 2014 VS 2015 Periodo AÑO 2014 AÑO 2015 variacion $ importe % ENERO $ 164, $ 179, $ 14, % FEBRERO $ 158, $ 165, $ 7, % MARZO $ 159, $ 213, $ 54, % ABRIL $ 138, $ 194, $ 56, % MAYO $ 154, $ 238, $ 84, % JUNIO $ 158, $ 270, $ 111, % Global $ 934, $ 1,261, $ 327, %

13 Millones FACTURADO VS RECUPERADO *No incluye IVA * Cifras en millones de pesos % 73% 62% 67% 62% 63% Facturado Cobrado Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

14 USUARIOS TOTALES VS USUARIOS QUE PAGARON EL SERVICIO 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO USUARIOS CUMPLIDOS TOTAL USUARIOS PORCENTAJE MES USUARIOS CUMPLIDOS TOTAL USUARIOS PORCENTAJE ENERO 31,288 50, FEBRERO 33,379 50, MARZO 34,549 50, ABRIL 30,868 50, MAYO 31,822 50, JUNIO 34,572 50,

15 MEDIDORES INSTALADOS META ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

16 MICROMEDICION TOTALES MEDIDOS FIJOS sep.-14 oct.-14 nov.-14 dic.-14 ene.-15 feb.-15 mar.-15 abr.-15 may.-15 jun.-15 PERIODO FIJOS MEDIDOS TOTALES MEDIDOS MEDIDORES sep % oct % 523 nov % 433 dic % 541 ene % 527 feb % 553 mar % 487 abr-15 20,560 30, % 346 may-15 20, % 374 jun-15 19, % 406

17 USUARIOS DEL SISTEMA Enero Diciembre 2014 Enero 2015 Febrero 2015 Marzo 2015 Abril 2015 Mayo 2015 Junio 2015 DOMESTICO COMERCIAL INDUSTRIAL PENSIONADOS EDIFICIOS PUBLICOS PERIODO DOMESTICO COMERCIAL INDUSTRIAL PENSIONADOS EDIFICIOS PUBLICOS TOTAL Enero Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

18 Millares COMPARATIVO * Cifras en m³ * unidades en miles 1,400 1,200 1,202 1,186 1,197 1,227 1,212 1,265 1, , ,038 Agua facturada Agua Cobrada Diferencia Enero 2015 Febrero 2015 Marzo 2015 Abril 2015 Mayo 2015 Junio 2015 Periodo Agua facturada Agua Cobrada Diferencia Enero , Febrero , Marzo ,197 1, Abril , Mayo , Junio ,265 1,

19 6.- INDICADORES DE OPERACIÓN SIMAS 2015

20 Millares Millares Gastos de Administración (Honorarios, viáticos, teléfonos, consumibles oficina ) INDICADORES DE OPERACIÓN SIMAS 2015 GASTOS DE ADMON. Y PUBLICIDAD Presupuestado Ejercido 3,500, ,000, ,500, ,000, ,500, ,000, , Junio 10 Pendiente por ejercer Acumulado Real Publicidad 5,000, Presupuestado 4,000, ,000, ,000, Junio -2 Ejercido Pendiente por ejercer 1,000, Acumulado Real

21 Millones INDICADORES DE OPERACIÓN SIMAS 2015 ENERGÍA ELÉCTRICA 35,000, ,000, Presupuestado Ejercido 25,000, ,000, ,000, ,000, Pendiente por ejercer 5,000, Junio Acumulado Real

22 INDICADORES DE OPERACIÓN SIMAS 2015 ENERGÍA ELÉCTRICA

23 INDICADORES DE OPERACIÓN SIMAS 2015 ENERGÍA ELÉCTRICA

24 INDICADORES DE OPERACIÓN SIMAS 2015 ENERGÍA ELÉCTRICA

25 Millares Millares INDICADORES DE OPERACIÓN SIMAS 2015 MANTENIMIENTOS DE MAQUINARIA, EQUIPO Y VEHICULAR Costo Mantenimiento de Maquinaria y Equipo Junio -344 Presupuestado Ejercido Pendiente por ejercer 1,600, ,400, ,200, ,000, , , , , Presupuestado Real Costo Mantenimiento Vehicular 2,000, Junio 21 Presupuestado Ejercido Pendiente por ejercer 1,500, ,000, , Acumulado Real

26 Millares Millares Costo Mantenimiento Redes de Agua INDICADORES DE OPERACIÓN SIMAS 2015 MANTENIMIENTO REDES DE AGUA Y DRENAJE Junio 39 Presupuestado Ejercido Pendiente por ejercer 800, , , , , , , , Acumulado Real Costo Mantenimiento Redes de Drenaje 1,200, ,000, Junio -5 Presupuestado Ejercido Pendiente por ejercer 800, , , , Acumulado Real

27 3,903 7,889 8,021 6,756 8,370 8,357 9,610 7,027 6,118 7,442 7,241 6,979 7,361 6,027 7,465 7,176 5,766 7,949 Millares Combustibles (en $) INDICADORES DE OPERACIÓN SIMAS 2015 COMBUSTIBLES Junio 24 Presupuestado Ejercido Pendiente de ejercer 3,500, ,000, ,500, ,000, ,500, ,000, , Acumulado Real Combustibles (en Lts.) 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 Gas LP Gasolina Diesel ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15

28 Millares INDICADORES DE OPERACIÓN SIMAS 2015 Tiempo extra (en $) TIEMPO EXTRA Junio Presupuestado Ejercido Pendiente de ejercer 1,400, ,200, ,000, , , , , Acumulado Real Tiempo extra (en horas) Tiempo extra (en meses) 1, , , , , , , ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

29 7.-ACUERDO DEL CONSEJO PARA LA APROBACIÓN DE HOMOLOGACIÓN DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SIMAS-USUARIOS.

30 8.- RESUMEN DE ACTIVIDADES JUNIO 2015

31 NADBANK-COCEF-CEAS-SIMAS PLAN DE GESTION DE MEJORAS

32 NADBANK-COCEF-CEAS-SIMAS PLAN DE GESTION DE MEJORAS

33 NADBANK-COCEF-CEAS-SIMAS PLAN DE GESTION DE MEJORAS

34 NADBANK-COCEF-CEAS-SIMAS PLAN DE GESTION DE MEJORAS

35 NADBANK-COCEF-CEAS-SIMAS PLAN DE GESTION DE MEJORAS

36 NADBANK-COCEF-CEAS-SIMAS PLAN DE GESTION DE MEJORAS

37 DRENAJE SANITARIO INTERCONEXION DE COLECTORES

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