TE S ORERIA MUNICIPAL

Transcripción

1 TE S RERIA MUNICIPAL, CUENTA PUBLICA ANUAL ZAPPAN GBIERN MUNICIPAL

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3 CNTENID CUENTA PÚBLICA. ANUAL FICI DE REMISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA A LA AUDITRIA SUPERIR DEL ESTAD DE JALISC. 11. ESTAD be VARIACINES EN LA HACIENDA PÚBLICA ESTAD DE FLUJS DE EFECTIV. 1 3 S IV. ESTAD ANALITIC DEL ACTIV. 7 V. ESTAD ANALITIC DEL INGRES. 12 VI. VII. VIII. ESTAD ANALITIC DEL EGRES. INFRME SBRE PASIVS CNTIGENTES. CUENTA ECNMICA Lj ZAPPAN GBIERN MUNICIPAL D15

4 DIRECCiÓN DE RESPNSABILIDADES AUDITRfA SUPERIR DEL ESTAD DE JALISC RECIB DE CUENTA PÚBLICA 2014 PDER LEGISLATIV Recibimos del H. Ayuntamiento de 122 MUNICIPI ZAPPAN La Cuenta Pública CRRESPNDIENTE AL CRTE ANUAL 2014 Fecha en que se creó la Base de Datos LUNES, 01 DE JUNI DE 2015 Fecha en que se Recibe la Información VIERNES, 05 DE JUNI DE 2015 ~, "", l'i,"j,ml~1j Documentación que se recibe Estado de situación financiera SI SI SI Período: MENSUAL Estado de Actividades SI SI SI Informativas: MENSUAL Reporte analítico de deuda pública SI Informativa de Proveedores SI '" " 11;.11 ;~ IIII~ b I~~glllíll INFRMACiÓN JUSTIFICATIVA Y CMPRBATRIA: Illamlllfillml.1 'IMJ!ISlgl i; mll~birglglsi " ",,,, " «",, 1 GI~~~,~iI1l,,> II1 ~ mil ~""III,!:, f J 1t1IIí1l" 1',!íll]l l~ll~,,' Disco con la Base de Datos ASEJ X Legajo(s), pólizas y comprobantes de SI Ingresos Legajo(s), pólizas y comprobantes de SI Egresos Legajo(s), pólizas y comprobantes de Diario SI Reportes financieros y movimientos SI auxiliares detallados del al del al del al del al BSERVACINES: (Se reciben 17 archivos: 1 Base de Datos, 8 Excel y 8 PDF) Guadala'ara Jalisco. viernes 05 de 'unio de 2015 ASEJ ~llllnlllllllml~~illl~~lmlllll~llnllnllllUm~I~~ ASE~ /2015 Recibe: lourdes.ramos (pe: LURDESRAMS -IP: ) SE RECIBE DCUMENTACIÓN ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CNTENID RC-DR-DR-005 R-2 Página 1 de 1

5 DEPENDENCIA Tesorería Municipal NUMER 1400/2015/1250 ASUNT Se remite Cuenta Anual Zapopan, Ja!', a 1 de Junio de Dr. Alonso Godoy Pelayo Auditor Superior del Estado de Jalisco Av. Circunvalación Agustín Yáñez No Col. Moderna, Guadalajara, Jalisco. Presente. AUDITRlA SUPERIR DEl ESTAD DE JAliSC Sirva el presente para saludarlo, ocasión que aprovecho para remitir la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio Anexo a este documento, se envía: Cuenta Publica Anual (Reportes emitidos por el sistema ASE]. del folio 01 al folio 23): Estado de Variación de Hacienda Pública. Estado de Flujo de Efectivo. Estado Analítico del Activo. Estado Analítico del Ingreso. Estado Analítico del Egreso. Informe sobre Pasivos Contingentes. Cuenta Económica. Discos Compactos: Disco compacto que contiene la base de datos y los reportes generados en el sistema de la ASEJ. ZAPPAN GBIERN MUNICIPAL

6 Bajo protesta de decir verdad, la información que se proporciona de manera magnética contiene la misma información original que obra en Cuenta Pública del periodo en referencia. Cabe mencionar, que el soporte documental original se encuentra en poder y bajo el resguardo del Municipio. Agradeciendo la atención prestada al presente, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración o comentario adicional que considere conveniente. c.e.p. Archivo CESP/nsm ZAPPAN GBIERN MUNICIPAL t115 b, t, 002

7 Estado de Variación de Hacienda Pública. ZAPPAN GBIERN MUNICIPAl I 003

8 Rectificaciones de Resultados de rcicios Anteriores -1465,168-1,465,168 o Resultado de ercicios Anteriores 851,843 Revalúos, Aportaciones Donaciones de Ca Actualización de la Hacienda Públi monio de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del 624,872 Resultado del ercicio (Ahorro/Desh Resultado de os Anteriores Revalúos SELL ~J; h te SI DE i\n e í A llllillllll:II IIIIIII ~1IIII IIIIIIIIIII~IIIIIII ASEJ Tt ',""'; ~...!,: tvllj ~,l~~ MUNJ(~~r)'~l 004

9 Estado de Flujo de Efectivo. :' ;:,; ~ ;;l:i?í~"'" ZAPPAN GBIERN MUNICIPAL

10 Y '.. ' t.,,. '.... >.....,....,..'.'... "...,. i//,,.' '/ii< \ :/~~l j>.,.',\ ' './ '...'.'. 4,820,302, ,505,365, ,348, ,616, ,999, ,972, , '..... ' ,.;..,", \'.. '.'..,..,'...'...'....,'... '..,.,...",...' '....'... ' ' '..., 4,228,565, ,337,262, ,351, ,674, ,975, ,362, Participaciones y Aportaciones Participaciones Aportaciones Convenios Transferencias, Asignaciones y Subsidios y tras ayudas Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público Transeferencias al Resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Analogos tros Ingresos Aplicación Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Transferencias, Asignaciones y Subsidios y tras Ayudas Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias al resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos Transferencias al Exterior Participaciones y Aportaciones Participaciones Aportaciones Convenios Flujos netos de Efectivo por Actividades de peración Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión rigen Contribuciones de Capital Venta de Activos Físicos tros Aplicación Bienes Inmuebles y Muebles Construcciones en Proceso (bra Pública) tros. Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento rigen Endeudamiento Neto Interno Externo Incremento de tros Pasivos Disminución de Activos Financieros 2,299,871, ,594,389, ,482, ,128, ,250, ,782, , ,141,295, ,328,598, ,937, ,244, ;514, ,088, ,940, ,548, ,607, ,329, , ,049, ,296, ,226, ,527, ,049, ,00 2,178,815, ,483,409, ,406, ,286, ,198, , , ,623,383, ,072,730, ,794, ,307, ,552, ,835, ,628, ,0 14, ,932, ,141,40 605,181 ; ,581, ,031, ,909, ,640, ,581, ,695; ,695, Aplicación Incremento de Activos Financieros Servicios de la Deuda Interno Externo Dismunición de tros Pasivos Flujos net9..~fectivo por Actividades de Financiamiento ~ {Ay ~.C~eta,. n e.1 Efect.ivo y Equivalentes al Efectivo ~vgt,~~~1ictivo al Inicio del Periodo ~'Vo -'tivo al Final del Periodo 122,553, ,897, , ,379, ,149, ,379, ,149, :Z ;~a:~('}q_8.a5 177,747, ~~LA TE!selrero Municipal. 11I IIIIII!I ASE J /~ '.?i~l 006

11 Estado Analítico del Activo. ZAPPAN GBIERN MUNICIPAl S 007

12 o 00 [

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15 r-- ~ ~"" --- ~'""'-. HÉCTR RBLES PEIR. residente Municipal. T "E"", _,~!','; ~', L~ M," U' :f\h,~f,'p L', " 0, ",,.~ ~ A s E J 2 o o 1 - o 6-2 o o i-l. ~

16 Estado Analítico del Ingreso. u ZAPPAN GBIERN MUNICIPAL

17 LES PEIR. Municipal. :f.\ '; ~.l.d 013

18 Estado Analítico del Egreso. :~"'il~~~-t ~ -. ; ZAPPAN GBIERN MUNICIPAl. 20'

19 o p ()l

20 Illillllllllil ill lii ASEJ ~REseDENCiA MUNJCiPAL T ---""'--~--_!.~-c ~:'.,:.-...; ~ Ml) :.f,~ -,;",;,;,L', -\i. o ~...J. CJj

21 Informe sobre Pasivos Contingentes. ZAPPAN GBIERN MUNICIPAL 20:

22 018

23 Cuenta Económica. ZAPPAN GBIERN MUNICIPAL. 20'

24 DESCRIPCiÓN 1. INGRESS CRRIENTES 1.1 INGRESS DE LA GESTiÓN Impuestos Impuestos sobre el ingreso, las utilidades y las ganancias de capital Impuestos sobre la nómina y la fuerza de trabajo Impuestos sobre la propiedad Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones Impuestos sobre el comercio y las transacciones internacionales/comercio Exteril Impuestos ecológicos Accesorios tros impuestos Contribuciones a la seguridad social Ingresos no tributarios Contribuciones de mejoras Derechos Productos de tipo corriente Aporvechamientos de tipo corriente tros ingresos no tributarios Venta de bienes y servicos de las administraciones públicas Renta de la propiedad Intereses Interno Externo Dividendos y otros retiros tras Incremento de existencias tros ingresos de la gestión 1.2 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACINES CRRIENTES RECIBIDAS Transferencias y asignaciones corrientes Del sector privado Del sector público Del sector externo Participaciones Donaciones corrientes recibidas tros ingresos corrientes IMPRTE $4,820,302, $2,276,188, $1,505,365, $26,999, $775,377, $702,988, $770,823, $36,348, $517,616, $95,885, $120,972, $2,544,113, $2,299,871, $244,242, u 2. GASTS CRRIENTES 2.1 GASTS DE CNSUM Remuneraciones Sueldos y salarios Contribuciones sociales Impuestos sobre nómina Compras de bienes y servicos Disminución de existencias Depreciación y amortización $4,181,058, $3,246,780, $2,328,598, $2,328,598, $918,181, ]

25 2.2 PRESTACINES DE SEGURIDAD SCIAL Jubilaciones Pensiones tros 2.3 GASTS DE LA PRPIEDAD Intereses Interna Externa Dividendos y otras rentas distribuidas tros gastos de la perdida 2.4 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACINES CRRIENTES TRGADAS Subsidios y Subvenciones Transferencias corrientes al sector privado Al sector público Al sector externo Participaciones 2.5 TRS GASTS CRRIENTES $894,514, $894,514, $893,185, $1,329, $39,762, RESULTAD ECNÓMIC AHRR/DESAHRR $639,244, INGRES DE CAPITAL 4.1 INGRESS PRPIS DE CAPITAL Ingresos de capital de las administraciones públicas Productos de capital Aporvechamientos de capital tros Venta de activos fijos, objetos de valor y no producidos Disminución de existencias Variación depreciación y amortización acumulada 4.2 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS Transferencias Del sector privado Del sector público del sector externo Participaciones 4.4 RECUPERCIÓN DE ACTIVS FINANCIERS 5. GASTS DE CAPITAL 5.1 FRMACiÓN DE CAPITAL Formación de capital fijo Construcciones en proceso Edificios y estructuras Maquinaria y equipo tros activos fijos Incremento de existencias bjetos de valor Activos no producidos 5.2 TRANSFERECNIAS y ASIGNACINES DE CAPITAL TRGADAS Transferencias de capitalal sector privado Al sector privado 02:1

26 Al sector público Al sector externo Participaciones 5.3 INVERSiÓN FINANCIERA Acciones y otras participaciones de capital Internos Externos Consesión de préstamos Internos Externos Títulos y valores representativos de la deuda 6 INGRESS TTALES $4,820,302, GASTS TTALES $4,181,058, GASTS PRGRAMABLES $4,181,058, RESULTAD FINANCIER SUPERÁVIT/DÉFICIT $639,244, RESULTAD PRIMARI SUPERÁVIT/DÉFICIT $639,244, FUENTES FINACIERAS 11.1 DISMINUCiÓN DE ACTIVS FINANCIERS D'isminución de caja y bancos (efectivo y equivalentes) Disminución de cuentas por cobrar Disminución de documentos por cobrar Disminución de inversiones financieras de corto plazo Recuperción de inversiones financieras a largo plazo con fines de liquidez Acciones y otras partidas de capital Internos Externos Concesión de préstamos Internos Externos Títulos y valores representativos de la deuda Disminución de otros activos financieros 11.2 INCREMENT DE PASIVS Incremento de cuentas por pagar Incremento de documentos por pagar Incremento de otros pasivo de corto plazo Endeudamiento público Internos Colocación de títulos y valores de la deuda pública interna btención de préstamos internos tros Externos Colocación de títulos y valores de la deuda pública externa btención de préstamos externos tros $916,558, $870,474, $649,320, $557, $220,596, $46,084, $46,084,

27 Incremento de otros pasivos de largo plazo 11.3 INCREMENT DEL PATRIMNI 12 APLICACINES FINANCIERAS 12.1 INCREMENT DE ACTIVS FINANCIERS Incremento de caja y bancos (efectivo y equivalentes) Incremento de cuentas por cobrar Incremento de documentos por cobrar Incremento de inversiones financieras de corto plazo Inversiones financieras a largo plazo con fines de liquidez Acciones y otras participaciones de capital Internos Externos Consesión de préstamos Internos Externos Títulos y valores representativos de la deuda Incremento de otros activos financieros 12.2 DISMINUCiÓN DE PASIVS Disminución de cuentas por pagar Disminución de documentos por pagar Disminución de otros pasivos de corto plazo Amortización de la deuda Interna Amortización de títulos y valores de la deuda pública interna Amortización de préstamos internos tras Externa Amortización de títulos y valores de la deuda pública externa Amortización de préstamos externos tras Disminución de otros pasivos de largo plazo $115,606, $145, $145, $115,460, $12,073, $103,387, $103,387, $103,387,