Tesorería General de la República

Transcripción

1 Tesorería General de la República FUNCIONES DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DEPARTAMENTO DE EMBARGOS Y RECUPERACION DE VALORES DEPARTAMENTO DE CONCILIACION BANCARIA DEPARTAMENTO DE SUPERVICION Y CONTROL DEPARTAMENTO DE INGRESOS DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION FINANCIERA

2 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION 1. Formulación del POA y anteproyecto del presupuesto de la Tesorería General de la República 2. Evaluación mensual del POA. 3. Solicitud de cuotas de compromiso mensual. 4. Compras menores (suministros, mobiliario y equipo de oficina). 5. Custodia de bienes nacionales de uso y consumo de la TGR. 6. Recepción, distribución de documentos y atención al público. 7. Recepción y distribución de llamadas telefónica 8. Apoyo logístico al personal de la Tesorería General De La República. 9. Elaboración de viáticos. DEPARTAMENTO DE EMBARGOS Y RECUPERACION DE VALORES 1. Cumplimiento de órdenes judiciales recibidas para ejecutar embargos promovidos a: Empleados públicos de las Secretarias del Poder Ejecutivo, (Permanentes, contratos, jornales y docentes), Proveedores del Estado, Municipalidades. 2. Disposición de los valores retenidos por concepto de embargos ordenados por los diferentes juzgados y tribunales para su pago. 3. Elaboración de Informe mensual de los movimientos de la Cuenta de Embargos para la Contaduría General de la República. 4. Registro en el Sistema de Planillas de los reintegros que por concepto de sueldos asignados indebidamente a los empleados y funcionarios públicos se efectúan a nivel de las Secretarias de Estado. 5. Gestión Administrativa y legal para recuperar los valores que deben ser reintegrados a la Tesorería General de la República por concepto de deducciones aplicadas en los pagos reintegrados.

3 DEPARTAMENTO DE CONCILIACION BANCARIA 1. Conciliación de Cuentas bancarias de la Tesorería General de la República, para determinar la situación financiera disponible de la Tesorería y de las Instituciones Públicas Asistencia a las Gerencias Administrativas en relación al movimiento de fondos producto de los resultados de las operaciones. 4. Registro de cheques en dólares de los consulados DEPARTAMENTO SUPERVISIÓN Y CONTROL 1. Controlar los procesos internos de la Tesorería General de la República (TGR). 2. Verificar los registros y pagos efectuados. 3. Proponer modificaciones y ajustes a los procedimientos. 4. Analizar y dar seguimiento a los casos especiales.

4 DEPARTAMENTO DE INGRESOS 1. Recepción de cheques en dólares del movimiento consular. 2. Recibimos cheques de caja moneda Nacional y Extranjera por concepto de: Lotería Electrónica Concesionada. Tasas por Servicios Protección a vuelos Nacionales. Canon Radioeléctrico. Tasas Supervisión. Explotación de HONDUTEL. Impuesto Sobre la Renta y Venta de la Universidad Nacional de Agricultura. Tasas Tráfico Internacional 0.03 cvos. de US$. 3. Recepción reintegros de las secretarias. Sueldos mal asignados Cesantías Ascensos Por jubilación Devoluciones de viáticos Vacaciones 4. Pago de comisión a las instituciones bancarias por ingresos recibidos no tributarios menores o iguales a 3, Lempiras. 5. Se elabora el depósito de acuerdo a la cuenta a la que corresponde. 6. Se elabora toda clase de correspondencia solicitada por el público.

5 DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS 1. Registra el sistema de SIAFI las personas naturales y jurídicas. 2. Modificaciones de registros en el sistema de SIAFI DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION FINANCIERA 1. Capturas de cuotas de compromiso solicitadas por las Gerencias administrativas. 2. Priorización y pagos de F01 3. Flujos de caja