Versión: 01 Actualizado: Acto Administrativo No: Instituto DESARROLLO URBANO

Transcripción

1 Objetivo: Registrar los recursos percibidos a través de la caja del IDU y Bancos por los diferentes conceptos como transferencias ordinarias, recursos con destinación específica, venta de pliegos, pagos por valorización y paz y salvo entre otros. Normas especificas que regulan el procedimiento: Acuerdo 24 de 1995, por el cual se expide el Estatuto Orgánico del Presupuesto para el Distrito Capital Acuerdo 20 de 1996, por el cual se modifica el Estatuto Orgánico del Presupuesto para el Distrito Capital Decreto 714 de 1996, por el cual se compilan el Acuerdo 24 de 1995 y Acuerdo 20 de 1996 que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto Distrital. Ley 734 de 2002 " Por la cual se expide el Código Único Disciplinario", artículos 48, numerales 29 a 36. Políticas especificas que direccionan el procedimiento: El, recibirá pagos por concepto de valorización en efectivo, hasta una suma no mayor de $ (cinco mil pesos). Montos mayores a esta cifra se harán con cheque de gerencia, tarjetas de crédito o débito, de conformidad con las directrices dadas por la Dirección General. La Subdirección Técnica de Tesorería y para pagos diferentes de Valorización se recibirá hasta un millón quinientos mil pesos ($ ) en efectivo. Los pagos superiores a la suma estipulada deberán hacerse en cheque de gerencia o en los bancos destinados por el IDU. En caso de realizarse en el banco, la Subdirección Técnica de Tesorería y deberá tener siempre el soporte de la consignación para contabilización y control. Solo se recibirán pagos de valorización con cheques de Gerencia, excepto cuando estos sean realizados por Entidades Oficiales del orden Distrital o Nacional. Todo recibo de caja deberá tener su soporte para recibirlo (memorando u oficio de autorización), donde se relacione claramente el pago a recibir. Todos los recibos de caja deberán llevar el timbre de la registradora junto con la aprobación o visto bueno del cajero responsable. El cajero no podrá tener en la caja de cambio un monto superior a los $ Tendrá a su cargo una caja de seguridad donde deberá trasladar los montos que superen dicha cuantía. Política Organizacional: Todas las dependencias del de Desarrollo Urbano, desarrollarán sus procedimientos de acuerdo a los tiempos concertados y aprobados con la Subdirección Técnica de Desarrollo de la Organización, los cuales serán publicados en la intranet de la Entidad. De Tesorería y Director Página 1 de 14

2 Actividades 1. PARA RECAUDO DE INGRESOS POR CAJA Dar apertura de caja a las 7:00 a.m. con una base de $ Recibir los soportes que respaldan los pagos y elaborar el Recibo de caja con base en la siguiente información. (imprimir original y copia) Se realiza en el sistema STONE. Area Responsable Cargos responsables Para Impuesto de timbre: Contratos Adiciones a contratos Copia del Nit. Para el caso de consorcios o uniones temporales nuevas. Para fotocopias: Memorandos u oficios expedidos por la dependencia correspondiente Para la subdirección técnica de ejecuciones fiscales Formato recibo expedido por la subdirección Para excesos de consumo telefónico: Memorando de exceso de consumo telefónico Para multas y sanciones: Resolución expedida por las Direcciones Técnicas Para Pagos por cobro jurídico: Oficio de ST Procesos Judiciales señalando el cobro Para pago de arrendamiento de predios y Parqueaderos: Memorando de la Dirección técnica de predios o Dirección Técnica de Espacio Público Original del deposito de arriendo realizado por el arrendatario en el Banco Agrario Para pago de prestamos de Vivienda Memorando de la Subdirección técnica de recursos Humanos Para pago de venta de predios: Memorando de la Dirección técnica de predios Promesa de compraventa Para pago de indemnizaciones por incumplimiento de contratos y/o licencia de excavación: Copia de la Resolución en el cual se ordena el pago de la indemnización Pago por reintegro de viáticos: Memorando del funcionario que recibe los viáticos, informando el saldo a reintegrar. Y para el pago o recepción de otros ingresos por convenios o programas del instituto, los documentos soporte que se definan en su momento. 3. Entregar al usuario el original del comprobante, soportes que respaldan el pago y copia para que el cliente se dirija al cajero. El Usuario se dirige a la ventanilla para efectuar el pago. 4. Recibir en la caja: Por los conceptos de pago anteriormente descritos (Actividad 2): De Tesorería y Director Página 2 de 14

3 Efectivo o Cheque de gerencia Original y Copia del recibo de caja Por concepto de valorización: Efectivo hasta $5.000 Cheque de gerencia. Tarjeta crédito o débito (con la correspondiente cédula de ciudadanía) La respectiva factura. Por concepto de paz y salvos: Efectivo (Valor de acuerdo a la resolución por el cual se fija la tarifa o costo del Paz y Salvo) Area Responsable Cargos responsables Observaciones: En caso de recibir billetes falsos, se rompen o destruye devolviendo el pago al cliente quien deberá completar el monto a pagar. Para pago con cheque de gerencia se debe verificar que contenga el valor en números y letras igual, que sea girado a nombre del IDU y que todos los campos estén diligenciados. Para pago con tarjeta crédito o débito se debe efectuar la aprobación mediante comunicación por datáfono y después de verificada, tomar el recibo (Comprobante de Pago) para firma del contribuyente. Entregar bono al contribuyente por concepto de paz y salvo, para que el contribuyente se dirija a Ventanillas de servicio al cliente a tramitar el Paz y Salvo. 5. Realizar el pago registrando el valor en el sistema VICASH, se pasa la factura para el correspondiente registro de timbre de caja y entregar desprendible de la factura al contribuyente Se debe verificar adicionalmente Para pagos por conceptos mencionados en la actividad 2: Que el valor impreso en el recibo de caja corresponda realmente al valor recibido Para pagos por concepto de valorización: Que la factura de valorización este vigente Que las tarjetas de crédito o débito estén vigentes y correspondan con la cédula de ciudadanía. Que el contribuyente firme correctamente el recibo con cédula y teléfono. 6. Depositar el efectivo y cheques en caja fuerte dispuesta para tal fin, hasta el momento del cierre (4:00 p.m.). Durante el día el cajero deja a disposición del profesional responsable, los recibos, facturas con sus respectivos comprobantes de pago de tarjetas débito y crédito para elaborar los comprobantes de consignación en línea Observaciones: Realizar corte de ingresos de caja a las 4:00 p.m. y para paz y salvos a las 5:30 p.m. 7. Para las transacciones: De Tesorería y Director Página 3 de 14

4 Recogerlas a medida que se van acumulando. Clasificarlas por forma de pago (efectivo, cheque, Tarjetas Crédito, Tarjeta débito) y por concepto de pago. Digitarlas e ingresarlas en formato de Excel de Autocontrol Control de Ingresos. 8. Elaborar e imprimir en STONE y solo para los pagos con tarjetas, el comprobante de consignación en línea. Anexar el comprobante de consignación en línea a la transacción correspondiente. 9. Organizar los movimientos diarios, clasificando: Efectivo Cheques Recibos de las tarjetas crédito y débito Todo contra los Recibos de caja del sistema STONE 10. Realizar conteo físico y cuadrar el efectivo, cheques y comprobantes de las tarjetas débito y crédito contra recibos de caja y el total de las transacciones, mediante el conteo físico. Diligenciar el formato, planilla de remisión de dineros (cheques y efectivo) para la transportadora de valores. Se endosan los cheques recibidos. Comparar información diligenciada en formato de remisión de dineros frente al efectivo y cheques. Finalmente se firma la planilla cuando se verifique que todo lo anterior se encuentre en orden. 11. Cuando llega la transportadora, revisar la identificación de seguridad de las personas. Entregar tulas y planillas de remisión de dineros y verificar que la persona que recibe firme la planilla. 12. Imprimir el reporte de recaudo, que da el sistema VICASH de recaudo diario por ventanilla identificado por conceptos: Vivienda Paz y salvos Fotocopias Arriendos Impuesto de timbre Multas y sanciones Valorización por formar ciudad, por beneficio general, por ciudad salitre, etc. Ejes (0...8) Excedentes de consumo de teléfono. Otros ingresos 13. Organizado el recaudo por conceptos, presentar en formato de Excel Diario en Tesorería todas las transacciones discriminando: recaudo por caja y recaudo con cada una de las tarjetas. Pasar al profesional Tira de control de Datáfono (resumen general de transacciones diarias). Formato Diario en Tesorería, en original y 2 copias. Reporte impreso del sistema VICASH recaudos diarios por ventanilla. Comprobantes de ingreso por tipos de concepto de recaudo. Area Responsable Cargos responsables / De Tesorería y Director Página 4 de 14

5 14. Realizar Arqueo de Bonos para pago de Paz y Salvos verificando numero de consecutivo de los bonos que se vendieron en el día 15. Verificar sobre los documentos soportes el cuadre de caja, de lo ingresado por: efectivo, cheques con los reportes del sistema y los comprobantes, las tarjetas débito y crédito, frente al reporte del Datáfono Al diligenciar el formato control de ingresos se alimenta automáticamente el formato Cierre diario de caja, por lo tanto imprimir en original y dos copias 16. Firmar el formato Cierre Diario de Caja y Diario en Tesorería 17. Para RECAUDO POR BANCOS: A través de los Bancos el IDU recibe Ingresos Corrientes Pago de Pliegos Obra por tu lugar Antejardines De los contribuyentes pagos por Valorización Facturación Normal Acuerdos de pago Abonos extraordinarios Depósitos Pagos por transferencia bancaria de otras entidades Transferencias De Secretaria de Hacienda Distrital Transferencias Ordinarias Consultar por Internet, vía módem o Red los saldos de las cuentas de los bancos a donde se transfiere el recaudo por los conceptos descritos en la actividad. 18. Verificar la recepción o ingresos de dinero del día anterior con los diferentes bancos: Pago de valorización en bancos (cantidad del recaudo, notas débito y crédito) Consignaciones en banco recibidas por caja de la tesorería por todos los conceptos Transferencias Bancarias otras entidades Transferencias Ordinarias SHD Imprimir de Internet la información del recaudo o traer del Banco. 19. Para INGRESOS POR VALORIZACION Recibir de los bancos el reporte del recaudo por medio magnético Cintas y adicionalmente la nota crédito con un listado detallado de cada uno de los pagos. Validar la información en archivo plano generado de la información de sistema VALORA, el cual debe coincidir el total con la nota crédito que debe enviar el banco. Observación: En caso de presentarse errores en la información devolver al banco para la corrección respectiva y los ajustes pertinentes 20. Enviar vía , a ST Tesorería y la información de recaudo extraída del sistema VALORA. Area Responsable ST de Operaciones ST de Operaciones Cargos responsables / De Tesorería y Director Página 5 de 14

6 21. Registrar en STONE el recaudo del Sistema VALORA y elaborar informe de Registro en Bancos por Valorización. Este reporte se alimenta con cifras y datos de: Reporte de recaudo de VALORA conciliado Reporte de recaudo de STONE conciliado Movimientos Bancarios Ajustes Diferencias Justificación de diferencias Observación: Con permiso de usuario del Sistema Valora se ingresa y se imprime informe de de Valorización para anexar como soporte y para realizar este informe, el cual contiene discriminados los programas y proyectos de valorización: Obra por Tu Lugar Valorización por Beneficio General Acuerdo 25 (Ejes) Acuerdo 48 (Ejes) Ciudad Salitre. Anexar al informe de recaudo: Libro de Bancos clasificado por Banco del Sistema STONE Tipos de Ingresos de STONE Reporte de Valora Informe de recaudo de Valorización Consolidado Pasar para firmas el informe de al y al ST de Operaciones. 22. Elaborar Conciliación Bancaria del recaudo por Valorización, alimentado con cifras y datos de: Extractos Bancarios con saldo inicial y saldo Final Reporte STONE con saldo inicial y saldo final Diferencias y Justificación de diferencias Anexar a la Conciliación Bancaria: Libro de Bancos clasificado por Banco del Sistema STONE Movimientos de las cuentas de los Bancos que se bajo de Internet, los cuales deben incluir los saldos inicial y final Area Responsable Cargos responsables Pasar para firmas la Conciliación Bancaria al 23. Aprobar y Firmar Informe de / ST de Operaciones 24. Aprobar y Firmar Informe Conciliación Bancaria 25. Elaborar memorando para presentar la cifra oficial del recaudo por valorización del mes dirigido a la ST de Presupuesto y Contabilidad Anexar al Memorando de cifra oficial: Reporte de ingresos Justificación de diferencias Extractos Bancarios VS STONE Justificación de diferencias STONE VS VALORA Justificación de diferencias Extractos Bancarios VS VALORA Subdirector Subdirector De Tesorería y Director Página 6 de 14

7 Cuadro de control por Programas o proyectos Registro de Confusiones de VALORA Informe de devoluciones en cuadro de EXCEL Observación: La información de recaudo que envía STOP a la STTR debe ser suministrada los 5 primeros días hábiles del mes siguiente sobre el cual se va a generar el memorando de cifras oficiales de recaudo. 26. Revisar y Firmar Memorando, el cual es enviado a la ST de Presupuesto y Contabilidad. 27. Elaborar memorando para presentar la cifra oficial del recaudo por valorización consolidado y acumulado de la Vigencia mensualmente dirigido a la ST de Presupuesto y Contabilidad Anexar al Memorando de cifra oficial: Reporte de ingresos Justificación de diferencias Extractos Bancarios VS STONE Justificación de diferencias STONE VS VALORA Justificación de diferencias Extractos Bancarios VS VALORA Cuadro de control por Programas o proyectos Registro de Confusiones de VALORA Informe de devoluciones 28. Revisar y Firmar Memorando, el cual es enviado a la ST de Presupuesto y Contabilidad. 29. Para los INGRESOS CORRIENTES DIFERENTES A VALORIZACIÓN Y TRANSFERENCIAS NACIÓN Y ADMINISTRACIÓN CENTRAL, realizar Actividades 21 a la 23 igual, pero la Conciliación Bancaria del recaudo diario será por estos conceptos y por cada una de las cuentas bancarias que posee la tesorería para el manejo de los diferentes ingresos. La Conciliación Bancaria tendrá la respectiva aprobación del Tesorero. Documentos a consultar Area Responsable / ST de operaciones / ST de operaciones Cargos responsables Subdirectores s Subdirectores s De Tesorería y Director Página 7 de 14

8 Anexo 1 Tiempos del Procedimiento Actividades 1. PARA RECAUDO DE INGRESOS POR CAJA Dar apertura de caja a las 7:00 a.m. con una base de $ Recibir los soportes que respaldan los pagos y elaborar el Recibo de caja con base en la siguiente información. (imprimir original y copia) Se realiza en el sistema STONE. Tiempo por unidad (hrs.) Tiempo de Servicio Frecuenci a 0.25 Diaria Para Impuesto de timbre: Contratos Adiciones a contratos Copia del Nit. Para el caso de consorcios o uniones temporales nuevas. Para fotocopias: Memorandos u oficios expedidos por la dependencia correspondiente Para la subdirección técnica de ejecuciones fiscales Formato recibo expedido por la subdirección Para excesos de consumo telefónico: Memorando de exceso de consumo telefónico Para multas y sanciones: Resolución expedida por las Direcciones Técnicas Para Pagos por cobro jurídico: Oficio de ST Procesos Judiciales señalando el cobro Para pago de arrendamiento de predios y Parqueaderos: 0.50 Diaria Memorando de la Dirección técnica de predios o Dirección Técnica de Espacio Público Original del deposito de arriendo realizado por el arrendatario en el Banco Agrario Para pago de prestamos de Vivienda Memorando de la Subdirección técnica de recursos Humanos Para pago de venta de predios: Memorando de la Dirección técnica de predios Promesa de compraventa Para pago de indemnizaciones por incumplimiento de contratos y/o licencia de excavación: Copia de la Resolución en el cual se ordena el pago de la indemnización Pago por reintegro de viáticos: Memorando del funcionario que recibe los viáticos, informando el saldo a reintegrar. Y para el pago o recepción de otros ingresos por convenios o programas del instituto, los documentos soporte que se definan en su momento. 3. Entregar al usuario el original del comprobante, soportes que respaldan el pago y copia para que el cliente se dirija al cajero Diaria De Tesorería y Director Página 8 de 14

9 El usuario se dirige a la ventanilla para efectuar el pago. 4. Recibir en la caja: Por los conceptos de pago anteriormente descritos (Actividad 2): Efectivo o Cheque de gerencia Original y Copia del recibo de caja Por concepto de valorización: Efectivo hasta $5.000 Cheque de gerencia. Tarjeta crédito o débito (con la correspondiente cédula de ciudadanía) La respectiva factura. Por concepto de paz y salvos: Efectivo (Valor de acuerdo a la resolución por el cual se fija la tarifa o costo del Paz y Salvo) Tiempo por unidad (hrs.) Tiempo de Servicio Frecuenci a Observaciones: En caso de recibir billetes falsos, se rompen o destruye devolviendo el pago al cliente quien deberá completar el monto a pagar Diaria Para pago con cheque de gerencia se debe verificar que contenga el valor en números y letras igual, que sea girado a nombre del IDU y que todos los campos estén diligenciados. Para pago con tarjeta crédito o débito se debe efectuar la aprobación mediante comunicación por datáfono y después de verificada, tomar el recibo (Comprobante de Pago) para firma del contribuyente. Entregar bono al contribuyente por concepto de paz y salvo, para que el contribuyente se dirija a Ventanillas de servicio al cliente a tramitar el Paz y Salvo. 5. Realizar el pago registrando el valor en el sistema Vicash, se pasa la factura para el correspondiente registro de timbre de caja y entregar desprendible de la factura al contribuyente Se debe verificar adicionalmente Para pagos por conceptos mencionados en la actividad 2: Que el valor impreso en el recibo de caja corresponda realmente al valor recibido Para pagos por concepto de valorización: Que la factura de valorización este vigente Que las tarjetas de crédito o débito estén vigentes y correspondan con la cédula de ciudadanía. Que el contribuyente firme correctamente el recibo con cédula y teléfono. 6. Depositar el efectivo y cheques en caja fuerte dispuesta para tal fin, hasta el momento del cierre (4:00 p.m.). Durante el día el cajero deja a disposición del profesional 0.17 Diaria 0.17 Diaria De Tesorería y Director Página 9 de 14

10 responsable, los recibos, facturas con sus respectivos comprobantes de pago de tarjetas débito y crédito para elaborar los comprobantes de consignación en línea Observaciones: Realizar corte de ingresos de caja a las 4:00 p.m. y para paz y salvos a las 5:30 p.m. 7. Para las transacciones: Recogerlas a medida que se van acumulando. Clasificarlas por forma de pago (efectivo, cheque, Tarjetas Crédito, Tarjeta débito) y por concepto de pago. Digitarlas e ingresarlas en formato de Excel de Autocontrol Control de Ingresos. 8. Elaborar e imprimir en STONE y solo para los pagos con tarjetas, el comprobante de consignación en línea. Anexar el comprobante de consignación en línea a la transacción correspondiente. 9. Organizar los movimientos diarios, clasificando: Efectivo Cheques Recibos de las tarjetas crédito y débito Todo contra los Recibos de caja del sistema STONE 10. Realizar conteo físico y cuadrar el efectivo, cheques y comprobantes de las tarjetas débito y crédito contra recibos de caja y el total de las transacciones, mediante el conteo físico. Diligenciar el formato, planilla de remisión de dineros (cheques y efectivo) para la transportadora de valores. Se endosan los cheques recibidos. Comparar información diligenciada en formato de remisión de dineros frente al efectivo y cheques. Finalmente se firma la planilla cuando se verifique que todo lo anterior se encuentre en orden. 11. Cuando llega la transportadora, revisar la identificación de seguridad de las personas. Entregar tulas y planillas de remisión de dineros y verificar que la persona que recibe firme la planilla. 12. Imprimir el reporte de recaudo, que da el sistema VICASH de recaudo diario por ventanilla identificado por conceptos: Vivienda Paz y salvos Fotocopias Arriendos Impuesto de timbre Multas y sanciones Valorización por formar ciudad, por beneficio general, por ciudad salitre, etc. Ejes (0...8) Excedentes de consumo de teléfono. Otros ingresos 13. Organizado el recaudo por conceptos, presentar en formato de Excel Diario en Tesorería todas las transacciones discriminando: Tiempo por unidad (hrs.) Tiempo de Servicio Frecuenci a 0.5 Diaria 0.08 Diaria 0.17 Diaria 1 Diaria 0.17 Diaria 0.05 Diaria 0.08 Diaria De Tesorería y Director Página 10 de 14

11 recaudo por caja y recaudo con cada una de las tarjetas. Pasar al profesional Tira de control de Datáfono (resumen general de transacciones diarias). Formato Diario en Tesorería, en original y 2 copias. Reporte impreso del sistema VICASH recaudos diarios por ventanilla. Comprobantes de ingreso por tipos de concepto de recaudo. 14. Realizar Arqueo de Bonos para pago de Paz y Salvos verificando numero de consecutivo de los bonos que se vendieron en el día 15. Verificar sobre los documentos soportes el cuadre de caja, de lo ingresado por: efectivo, cheques con los reportes del sistema y los comprobantes, las tarjetas débito y crédito, frente al reporte del Datáfono Al diligenciar el formato control de ingresos se alimenta automáticamente el formato Cierre diario de caja, por lo tanto imprimir en original y dos copias 16. Firmar el formato Cierre Diario de Caja y Diario en Tesorería 17. Para RECAUDO POR BANCOS: A través de los Bancos el IDU recibe Ingresos Corrientes Pago de Pliegos Obra por tu lugar Antejardines De los contribuyentes pagos por Valorización Facturación Normal Acuerdos de pago Abonos extraordinarios Depósitos Pagos por transferencia bancaria de otras entidades Transferencias De Secretaria de Hacienda Distrital Transferencias Ordinarias Consultar por Internet, vía módem o Red los saldos de las cuentas de los bancos a donde se transfiere el recaudo por los conceptos descritos en la actividad. 18. Verificar la recepción o ingresos de dinero del día anterior con los diferentes bancos: Pago de valorización en bancos (cantidad del recaudo, notas débito y crédito) Consignaciones en banco recibidas por caja de la tesorería por todos los conceptos Transferencias Bancarias otras entidades Transferencias Ordinarias SHD Imprimir de Internet la información del recaudo o traer del Banco. Tiempo por unidad (hrs.) Tiempo de Servicio Frecuenci a 0.25 Diaria 0.17 Diaria hrs total hasta esta actividad Diaria 0.17 N.A. Diaria hrs Diaria De Tesorería y Director Página 11 de 14

12 19. Para INGRESOS POR VALORIZACION Recibir de los bancos el reporte del recaudo por medio magnético Cintas y adicionalmente la nota crédito con un listado detallado de cada uno de los pagos. Validar la información en archivo plano generado de la información de sistema VALORA, el cual debe coincidir el total con la nota crédito que debe enviar el banco. Observación: En caso de presentarse errores en la información devolver al banco para la corrección respectiva y los ajustes pertinentes 20. Enviar vía , a ST Tesorería y la información de recaudo extraída del sistema VALORA. 21. Registrar en STONE el recaudo del Sistema VALORA y elaborar informe de Registro en Bancos por Valorización. Este reporte se alimenta con cifras y datos de: Reporte de recaudo de VALORA conciliado Reporte de recaudo de STONE conciliado Movimientos Bancarios Ajustes Diferencias Justificación de diferencias Observación: Con permiso de usuario del Sistema Valora se ingresa y se imprime informe de de Valorización para anexar como soporte y para realizar este informe, el cual contiene discriminados los programas y proyectos de valorización: Obra por Tu Lugar Valorización por Beneficio General Acuerdo 25 (Ejes) Acuerdo 48 (Ejes) Ciudad Salitre. Anexar al informe de recaudo: Libro de Bancos clasificado por Banco del Sistema STONE Tipos de Ingresos de STONE Reporte de Valora Informe de recaudo de Valorización Consolidado Pasar para firmas el informe de al y al ST de Operaciones. 22. Elaborar Conciliación Bancaria del recaudo por Valorización, alimentado con cifras y datos de: Extractos Bancarios con saldo inicial y saldo Final Reporte STONE con saldo inicial y saldo final Diferencias y Justificación de diferencias Anexar a la Conciliación Bancaria: Libro de Bancos clasificado por Banco del Sistema STONE Movimientos de las cuentas de los Bancos que se bajo de Internet, los cuales deben incluir los saldos inicial y final Pasar para firmas la Conciliación Bancaria al Tiempo por unidad (hrs.) Tiempo de Servicio Frecuenci a 0.5 Diaria 8.5 hrs 0.5 Diaria hrs Diaria hrs Diaria De Tesorería y Director Página 12 de 14

13 Tiempo por unidad (hrs.) Tiempo de Servicio Frecuenci a 23. Aprobar y Firmar Informe de hrs Diaria 24. Aprobar y Firmar Informe Conciliación Bancaria hrs. Diaria 25. Elaborar memorando para presentar la cifra oficial del recaudo por valorización del mes dirigido a la ST de Presupuesto y Contabilidad Anexar al Memorando de cifra oficial: Reporte de ingresos Justificación de diferencias Extractos Bancarios VS STONE Justificación de diferencias STONE VS VALORA Justificación de diferencias Extractos Bancarios VS VALORA Cuadro de control por Programas o proyectos Registro de Confusiones de VALORA Informe de devoluciones en cuadro de EXCEL Observación: La información de recaudo que envía STOP a la STTR debe ser suministrada los 5 primeros días hábiles del mes siguiente sobre el cual se va a generar el memorando de cifras oficiales de recaudo hrs Diaria 26. Revisar y Firmar Memorando, el cual es enviado a la ST de Presupuesto y Contabilidad Diaria 27. Elaborar memorando para presentar la cifra oficial del recaudo por valorización consolidado y acumulado de la Vigencia mensualmente dirigido a la ST de Presupuesto y Contabilidad Anexar al Memorando de cifra oficial: Reporte de ingresos Justificación de diferencias Extractos Bancarios VS STONE Justificación de diferencias STONE VS VALORA Justificación de diferencias Extractos Bancarios VS VALORA Cuadro de control por Programas o proyectos Registro de Confusiones de VALORA Informe de devoluciones 0.25 Diaria 28. Revisar y Firmar Memorando, el cual es enviado a la ST de Presupuesto y Contabilidad Para los INGRESOS CORRIENTES DIFERENTES A VALORIZACIÓN Y TRANSFERENCIAS NACIÓN Y ADMINISTRACIÓN CENTRAL, realizar Actividades 21 a la 23 igual, pero la Conciliación Bancaria del recaudo diario será por estos conceptos y por cada una de las cuentas bancarias que posee la tesorería para el manejo de los diferentes ingresos. La Conciliación Bancaria tendrá la respectiva aprobación del Tesorero. 4 hrs Tiempo Total memorandos Diaria hrs. Diaria TIEMPOS DEL PROCEDIMIENTO 1. Tiempo Total de recaudo por caja interno = 8.5 hrs 2. Tiempo Total por bancos interno = 17 hrs. Total = 25.5 hrs. De Tesorería y Director Página 13 de 14

14 3. Tiempo Total de trámite externo = 0 hrs De Tesorería y Director Página 14 de 14