AJUSTE CUENTA PUENTE

Transcripción

1 PROCEDIMIENTO: AJUSTE A CUENTA PUENTE Número página 5 AJUSTE CUENTA PUENTE

2 PROCEDIMIENTO: AJUSTE A CUENTA PUENTE Número página 2 5. INFORMACION GENERAL.. OBJETIVO Mantener en un nivel mínimo el saldo las diversas cuentas nominadas puente..2. RESPONSABLE Grupo Financiero Profesional grupo Financiero.3. ALCANCE Des establecer valores y fechas registros la cuenta puente hasta archivar las notas crédito..4. DEFINICIONES Cuenta puente, llamada a sí la cuenta contable a la que se llevan todos los ingresos que en el momento percibirlos no es posible intificar el tercero que hace el pago, ya sea por la cuenta bancaria vivienda, multas, cuotas partes pensionales, varios o contribuciones 2. CONDICIONES GENERALES No aplica.

3 PROCEDIMIENTO: AJUSTE A CUENTA PUENTE Número página DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Depurar los registros la cuenta puente y afectar el tercero correspondiente. Inicio Actividad Decisión Conector pagina Conector actividas Inicio Establecer Valores y fechas registros en la cuenta contable llamada puente. Proyectar la solicitud copia l recibo consignación Para buscar elementos que permitan intificar al tercero que hace el pago en la entidad se planea solicitud copia. Remitir la solicitud A la institución financiera. Recibir información l banco De las respectivas copias consignaciones no intificadas. Repartir Entregar al responsable la cuenta puente, según corresponda. técnico Listado Archivo

4 PROCEDIMIENTO: AJUSTE A CUENTA PUENTE Número página 4 5 Verificar respuesta la solicitud Verificar que la respuesta esté acor con la solicitud. Imprimir reporte Imprimir el reporte l banco y volver la solicitud en el evento en que falte información en la respuesta. Imprimir Soportes De los enviados por el Banco. Verificar En el recibo consignación realizada se intifica el tercero que aparece. Recibos Realizar nota crédito Después que el tercero esta intificado se realiza la nota crédito. Firmar nota crédito junto con los soportes, pasar la nota crédito para firma l coordinador 2

5 PROCEDIMIENTO: AJUSTE A CUENTA PUENTE Número página NO SI Los movimientos contables están conformes a los PGCP? Firmar y volver para archivar. Ubicar en base datos Si el tercero no ha sido intificado, verificar información en la base datos l banco para reconocer el tercero. Archivar Las notas crédito se archivan en forma consecutiva y acuerdo a la fecha. Final 4. ANEOS Y REGISTROS Listados Archivo 5. CONTROL DE CAMBIOS. Versión Vigencia Des Vigencia Hasta Intificación los cambios Responsable Creación l documento Coord. Grupo Financiero Elaboro : Funcionario Grupo Financiero Reviso: Grupo Financiero Aprobó: Secretaria General Fecha : Fecha : Fecha :