PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2015

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1 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE HUANCAYO S.A. SEDAM HUANCAYO S.A. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2015 (Resolución de Gerencia General N SEDAM HYO. S.A./GG) Huancayo, enero 2015

2 RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N SEDAM HYO. S.A./GG Huancayo, 30 de diciembre de 2014 VISTO: EI Oficio Circular N EF/50.07, recibido el 30 de diciembre del 2014, de la Dirección General del Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas; y, CONSIDERANDO: Que, mediante Resolución Directoral N EF/76.01, se aprobó la Directiva N EF/76.01 Directiva para la aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura de las Entidades de Tratamiento Empresarial, la misma que ha sido modificada con Resolución Directoral N EF/76.01 y Resolución Directoral N EF/ Que, es necesario aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2015 de la Empresa SEDAM HUANCAYO S.A., de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8 de la Directiva N EF/76.01 y modificatorias. En uso de las facultades conferidas en el artículo N 54 y 55 del Estatuto Social de la Empresa, con cargo a dar cuenta al Directorio y con el Visto Bueno de la Oficina General de Asesoría Legal y la Oficina General de Planificación y Presupuesto, respectivamente; SE RESUELVE: Artículo 1 Aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura de Ingresos correspondiente al Año Fiscal 2015 de la Empresa SEDAM HUANCAYO S.A., por Fuentes de Financiamiento, de acuerdo al siguiente detalle: Fuente de Financiamiento: En Nuevos Soles Recursos Directamente Recaudados , Donaciones y Transferencias 0.00 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito 0.00 Total S/ ,415.00

3 Artículo 2 Aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura de Egresos correspondiente al Año Fiscal 2015 de la Empresa SEDAM HUANCAYO S.A., por Categoría de Gasto, de acuerdo al siguiente detalle: Fuente de Financiamiento: En Nuevos Soles Gastos Corrientes , Gastos de Capital Servicio de la Deuda 6 076, Total S/ , Artículo 3 El reporte oficial proporcionado por la Dirección General de Presupuesto Público, que acompaña a la presente Resolución, forman parte de la misma. Artículo 4 La Oficina General de Planificación y Presupuesto de la Empresa SEDAM HUANCAYO S.A., es responsable del seguimiento y control del proceso presupuestario durante el Año Fiscal 2015, teniendo en cuenta el desagregado de Ingresos y Egresos establecido en los artículos 1 y 2 del presente dispositivo. Artículo 5 Copia de la presente Resolución se presenta a los Organismos señalados en el artículo 9 de la Directiva. N EF/76.01 y modificatorias. REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

4 APROBACIÓN DE PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2015 PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO - AÑO FISCAL 2015 Fecha : 29/12/2014 Hora : 12:26:24 Página : 1 de 1 ENTIDAD: FICHA Nª01-A/ETES OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES 1/ OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESPECIFICOS NOMBRE DEL INDICADOR INDICADORES DE DESEMPEÑO 2/ Unidad de Medida VALOR AÑO 2014 VALOR AÑO PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO PRESERVANDO EL 1 RECURSO HÍDRICO Y PROTECCÍON DEL MEDIO 2 COBERTURA DE AGUA POTABLE PORCENTAJE COBERTURA DE ALCANTARILLADO PORCENTAJE INCREMENTAR CONEXIONES DE SERVICIO DE 1 INCREMENTO DE CONEXIONES DE AGUA UNIDAD 1, , AGUA POTABLE POTABLE 1.2 INCREMENTAR CONEXIONES DE SERVICIO DE 1 INCREMENTAR CONEXIONES DE SERVICIO UNIDAD 1, , ALCANTARILLADO DE ALCANTARILLADO OPTIMIZAR LA RENTABILIDAD Y GARANTIZAR LA INVERSIÓN EN LOS PROCESOS MISIONALES 1 NIVEL DE MOROSIDAD UNIDAD EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN PORCENTAJE OPTIMIZAR EL RENDIMIENTO FINANCIERO 1 EFICIENCIA DE COBRANZA PORCENTAJE MEJORAR LA RELACIÓN DE TRABAJO 1 RELACION DE TRABAJO PORCENTAJE OPTIMIZAR LA PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y 1 CONTINUIDAD AGUA POTABLE HUANCAYO HORAS ALCANTARILLADO SANITARIO 2 PRESIÓN SISTEMA HUANCAYO METRO REDUCIR PÉRDIDAS DE AGUA PRODUCIDA 1 AGUA NO FACTURADA PORCENTAJE / Registrar en el orden de Prioridad considerando en el Anexo 01A - Resumen de los Objetivos Estratégicos. 2/ Indicadores de Desempeño a nivel Objetivo Estratégico Específico. 3.2 MEJORAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 1 MICROMEDICIÓN PORCENTAJE ALCANTARILLADO ELABORADO POR

5 SIAF - Módulo de Formulación Presupuestal PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL 2015 PRESUPUESTO DE INGRESOS A NIVEL DE PARTIDAS DE INGRESOS Fecha 29/12/2014 Hora 12:06:08 Página 1 de 1 FORMATO 1-A / ETES ENTIDAD : CADENA DE INGRESO PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO FISCAL 2015 TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2 Recursos Directamente Recaudados Donaciones y Transferencias Recursos por Operac. Oficiales de Crédito TOTAL 1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS 26,216,415 26,216, VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS 25,580,076 25,580, VENTA DE SERVICIOS 25,580,076 25,580, OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS 25,580,076 25,580, OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS 25,580,076 25,580, SERVICIOS DE SANEAMIENTO 25,580,076 25,580, OTROS INGRESOS 636, , RENTAS DE LA PROPIEDAD 80,000 80, RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA 80,000 80, INTERESES 80,000 80, INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE 80,000 80, INGRESOS DIVERSOS 556, , INGRESOS DIVERSOS 556, , OTROS INGRESOS DIVERSOS 556, , OTROS INGRESOS DIVERSOS 556, ,339 TOTAL ENTIDAD 26,216,415 26,216,415 CONTADOR PRESUPUESTO Y PLANIFICACION

6 PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO Fecha 29/12/2014 SIAF - Módulo de Formulación Presupuestal APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL 2015 Hora 12:10:45 PRESUPUESTO DE INGRESOS A NIVEL DE ESPECIFICA DEL INGRESO - DESAGREGADO TRIMESTRAL Página 1 de 1 FORMATO 01A-1 / ETES ENTIDAD : CADENA DE INGRESO PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2015 TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2 I TRIM II TRIM TOTAL III TRIM IV TRIM 1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS 6,502,943 6,556,662 6,566,894 6,589,916 26,216, VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS 6,343,859 6,397,577 6,407,809 6,430,831 25,580, VENTA DE SERVICIOS 6,343,859 6,397,577 6,407,809 6,430,831 25,580, OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS 6,343,859 6,397,577 6,407,809 6,430,831 25,580, OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS 6,343,859 6,397,577 6,407,809 6,430,831 25,580, SERVICIOS DE SANEAMIENTO 6,343,859 6,397,577 6,407,809 6,430,831 25,580, OTROS INGRESOS 159, , , , , RENTAS DE LA PROPIEDAD 20,000 20,000 20,000 20,000 80, RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA 20,000 20,000 20,000 20,000 80, INTERESES 20,000 20,000 20,000 20,000 80, INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE 20,000 20,000 20,000 20,000 80, INGRESOS DIVERSOS 139, , , , , INGRESOS DIVERSOS 139, , , , , OTROS INGRESOS DIVERSOS 139, , , , , OTROS INGRESOS DIVERSOS 139, , , , ,339 TOTAL GENERAL 6,502,943 6,556,662 6,566,894 6,589,916 26,216,415 CONTADOR PRESUPUESTO Y PLANIFICACION

7 SIAF - Módulo de Formulación Presupuestal PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO Fecha : 29/12/2014 CATEGORIA PRESUPUESTAL APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL 2015 Hora : 12:12:35 PRESUPUESTO DE EGRESOS A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENERICA DEL GASTO ENTIDAD : PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2015 Página : 1 de 1 FORMATO Nº 02-A PRODUCTOS / PROYECTOS RECURSOS RECURSOS POR DONACIONES Y DIRECTAMENTE OPERAC. OFIC. DE ACTIVIDADES TRANSFERENCIAS RECAUDADOS CREDITO TOTAL Ttran. GENÉRICA 9001 ACCIONES CENTRALES 8,875,746 8,875, SIN PRODUCTO 8,875,746 8,875, GESTION ADMINISTRATIVA 8,875,746 8,875, PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 3,428,135 3,428, BIENES Y SERVICIOS 1,793,211 1,793, OTROS GASTOS 3,554,400 3,554, ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 100, , ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 17,340,669 17,340, ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 2,410,972 2,410, EXPEDIENTE TECNICO 2,410,972 2,410, ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2,410,972 2,410, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE 2,489,031 2,489, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2,489,031 2,489, ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2,489,031 2,489, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL RESERVORIO APOYADO V = 2, 199, , AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 199, , ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 199, , SIN PRODUCTO 12,240,669 12,240, COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES 3,893,382 3,893, PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 3,042,939 3,042, BIENES Y SERVICIOS 491, , OTROS GASTOS 48,668 48, ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 310, , SERVICIO DE AGUA POTABLE 7,711,886 7,711, PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 3,479,773 3,479, BIENES Y SERVICIOS 3,369,423 3,369, OTROS GASTOS 296, , ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 566, , SERVICIO DE ALCANTARILLADO 635, , PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 602, , BIENES Y SERVICIOS 33,300 33,300 TOTAL ENTIDAD : 26,216,415 26,216,415 CONTADOR PRESUPUESTO Y PLANIFICACION

8 SIAF - Módulo de Formulación Presupuestal PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO Fecha : 29/12/2014 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL 2015 Hora : 12:13:55 PRESUPUESTO DE EGRESOS A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENERICA DEL GASTO - DESAGREGADO TRIMESTRAL Página : 1 de 2 FORMATO 02A-1 / ENTIDAD : FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTOS / PROYECTOS ACTIVIDADES CAT. GTO. GENERICA PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2015 I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM TOTAL ACCIONES CENTRALES 2,218,943 2,218,943 2,218,943 2,218,917 8,875, SIN PRODUCTO 2,218,943 2,218,943 2,218,943 2,218,917 8,875, GESTION ADMINISTRATIVA 2,218,943 2,218,943 2,218,943 2,218,917 8,875,746 5 GASTOS CORRIENTES 2,193,943 2,193,943 2,193,943 2,193,917 8,775, PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 857, , , ,027 3,428, BIENES Y SERVICIOS 448, , , ,290 1,793, OTROS GASTOS 888, , , ,600 3,554,400 6 GASTOS DE CAPITAL 25,000 25,000 25,000 25, , ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 25,000 25,000 25,000 25, ,000 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 4,335,172 4,335,172 4,335,172 4,335,153 17,340, ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 602, , , ,743 2,410, EXPEDIENTE TECNICO 602, , , ,743 2,410,972 6 GASTOS DE CAPITAL 602, , , ,743 2,410, ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 602, , , ,743 2,410, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE HUANCAYO 622, , , ,257 2,489, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 622, , , ,257 2,489,031 6 GASTOS DE CAPITAL 622, , , ,257 2,489, ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 622, , , ,257 2,489, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL RESERVORIO APOYADO V = 2, 000 M3 - SECTOR CERRITO DE LA LIBERTAD - 49,999 49,999 49,999 50, , AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 49,999 49,999 49,999 50, ,997 6 GASTOS DE CAPITAL 49,999 49,999 49,999 50, , ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 49,999 49,999 49,999 50, , SIN PRODUCTO 3,060,172 3,060,172 3,060,172 3,060,153 12,240, COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES 973, , , ,338 3,893,382 5 GASTOS CORRIENTES 895, , , ,838 3,583, PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 760, , , ,731 3,042, BIENES Y SERVICIOS 122, , , , , OTROS GASTOS 12,167 12,167 12,167 12,167 48,668 6 GASTOS DE CAPITAL 77,500 77,500 77,500 77, , ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 77,500 77,500 77,500 77, , SERVICIO DE AGUA POTABLE 1,927,973 1,927,973 1,927,973 1,927,967 7,711,886 5 GASTOS CORRIENTES 1,786,397 1,786,397 1,786,397 1,786,393 7,145,584

9 SIAF - Módulo de Formulación Presupuestal PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO Fecha : 29/12/2014 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL 2015 Hora : 12:13:55 PRESUPUESTO DE EGRESOS A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENERICA DEL GASTO - DESAGREGADO TRIMESTRAL Página : 2 de 2 FORMATO 02A-1 / ENTIDAD : CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTOS / PROYECTOS ACTIVIDADES CAT. GTO. GENERICA PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2015 I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM TOTAL 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 869, , , ,944 3,479, BIENES Y SERVICIOS 842, , , ,352 3,369, OTROS GASTOS 74,097 74,097 74,097 74, ,388 6 GASTOS DE CAPITAL 141, , , , , ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 141, , , , , SERVICIO DE ALCANTARILLADO 158, , , , ,401 5 GASTOS CORRIENTES 158, , , , , PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 150, , , , , BIENES Y SERVICIOS 8,325 8,325 8,325 8,325 33,300 TOTAL ENTIDAD 6,554,115 6,554,115 6,554,115 6,554,070 26,216,415 Nota. deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento (1) A manera de ejemplo CONTADOR PRESUPUESTO Y PLANIFICACION

10 PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO Fecha SIAF - Módulo de Formulación Presupuestal 29/12/2014 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL 2015 Hora 12:15:25 Página 1 de 1 FLUJO DE CAJA ENTIDAD : FORMATO RUBROS FLUJO DE CAJA AÑO 2015 I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE TOTAL I. INGRESOS DE OPERACION 7,491,380 7,491,380 7,491,380 7,491,380 29,965, Venta de Bienes 1.2. Prestaciones de Servicios 5,880,517 5,880,517 5,880,517 5,880,517 23,522, Rentas de la Propiedad 159, , , , , De la Propiedad Financiera 20,000 20,000 20,000 20,000 80, Otros 139, , , , ,340 O tros Ingresos 139, , , , , Otros Ingresos Corrientes Ingresos Diversos 1.5. Transferencias 1.6. Impuestos ( Tributos ) 1,451,778 1,451,778 1,451,778 1,451,778 5,807, I.G.V. 1,120,381 1,120,381 1,120,381 1,120,381 4,481, Otros 331, , , ,397 1,325,588 II. EGRESOS DE OPERACION (5,938,231) (5,784,274) (5,784,274) (5,784,274) (23,291,053) 2.1. Personal y Obligaciones Sociales 2.2. Obligaciones Previsionales 2,568,137 2,568,137 2,568,137 2,568,137 10,272, Bienes y Servicios 1,421,927 1,421,927 1,421,927 1,421,927 5,687, Otros Gastos Corrientes (352,085) (352,085) (352,085) (352,085) (1,408,340) Otros Gastos Corrientes 352, , , ,085 1,408, Impuestos (1,491,447) (1,337,490) (1,337,490) (1,337,490) (5,503,917) Por cuenta propia 611, , , ,940 2,447, Por cuenta de terceros (879,507) (725,550) (725,550) (725,550) (3,056,157) I.G.V. 712, , , ,830 2,851,320 Otros Impuestos 166,677 12,720 12,720 12, , Gastos Financieros 4,635 4,635 4,635 4,635 18, Gastos de Ejercicios Anteriores 100, , , , ,000 III. SALDO OPERATIVO 1,553,149 1,707,106 1,707,106 1,707,106 6,674,467 IV. GASTOS DE CAPITAL (1,519,075) (1,519,075) (1,519,075) (1,519,075) (6,076,300) 4.1. Inversiones 4.2. Inversion Financieras 4.3. Otros Gastos de Capital 4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores V. INGRESOS DE CAPITAL 5.1. Ventas de activos 5.2. Otros Ingresos de Capital Aportes de Capital Otros VI. SALDO ECONOMICO VII. FINANCIAMIENTO NETO 6.1. Operaciones Oficiales de Crédito 6.2. Servicio de la Deuda Amortizacion de la Deuda Intereses y Cargos de la Deuda Gastos de Ejercicios Anteriores 1,275,000 1,275,000 1,275,000 1,275,000 5,100, , , , , ,300 34, , , , ,167 SALDO NETO DE CAJA 34, , , , ,167 SALDO INICIAL DE CAJA 15,604,649 15,638,723 15,826,754 16,014,785 15,604,649 SALDO FINAL DE CAJA 15,638,723 15,826,754 16,014,785 16,202,816 16,202,816 1/ Detallar Otros ( por cada uno de los conceptos que lo conforman) 2/ Corresponde a Donaciones y Transferencias 3/ Corresponde a pagos de gastos corrientes que hayan sido devengados en ejercicios anteriores. 4/ Corresponde a pagos de gastos de capital que hayan sido devengados en ejercicios anteriores. 5/ Corresponde a los Desembolsos por préstamos de fuente interna y externa 6/ Corresponde a pagos por la amortizacion de las deudas provenientes de operaciones de crédito efectuadas con instituciones, organismos internacionales y gobiernos extranjeros,así como las asignaciones de Líneas de Crédito. 7/ Corresponde a pagos del servicio de la deuda que hayan sido devengados en ejercicios anteriores. CONTADOR PRESUPUESTO Y PLANIFICACION

11 SIAF - Módulo de Formulación Presupuestal PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL 2015 FINANCIAMIENTO POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO Y DONACIONES Y TRANSFERENCIAS Fecha 29/12/2014 Hora 12:17:21 Página 1 de 1 ENTIDAD: FORMATO : 04A / ETES ENTIDAD ACREEDORA DESTINO DEL DESEMBOLSO DISPOSITIVO LEGAL Nª FECHA MONEDA MONEDA ORIGEN MONTO AUTORIZADO TOTAL US$ S/. MONEDA ORIGEN MONTO DESEMBOLSO AÑO 2015 US$ S/. MONEDA ORIGEN SALDO DEL PRÉSTAMO PARA EL AÑO 2016 US$ S/. A FINANCIAMIENTO I OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO I.1 OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO INTERNO I.2 OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO EXTERNO B DONACIONES Y TRANSFERENCIAS I DONACIONES II TRANSFERENCIAS TOTAL (A + B) En la columna de moneda de origen solo se debe consignar información cuando el endeudamiento haya sido concertado en moneda diferente aus$ y/o S/. NOTA: - Todos los conceptos aplicables deben ser llenados. CONTADOR PRESUPUESTO Y PLANIFICACION

12 SIAF - Módulo de Formulación Presupuestal PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL 2015 DETALLE DE LAS DEUDAS DE LA ENTIDAD Fecha 29/12/2014 Hora 12:19:28 Página 1 de 1 ENTIDAD: SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO FORMATO CONCEPTO CUENTAS POR PAGAR AL I. CUENTAS POR PAGAR 2,294,554 SUNAT 250,000 Aduanas Essalud (IPSS) 66,000 Comp.Tiempo Serv. (CTS) 144,000 Ex-COLFONAVI Proveedores 378,709 Personal 150,000 Otros 1,305,845 Reclamaciones de Terceros 680 Depósitos de Garantía 450,000 Otras Cuentas por Pagar 262,000 Provisión por Litígios 542,880 Otras Provisiones 1,285 AFP-SUNAT 49,000 II. SERVICIO DE LA DEUDA 2.1. Endeudamiento Externo Largo Plazo Amortizacion Intereses y cargos de la Deuda Corto Plazo Amortizacion Intereses y cargos de la Deuda 2.2. Endeudamiento Interno Largo Plazo Amortizacion Intereses y cargos de la Deuda Corto Plazo Amortizacion Intereses y cargos de la Deuda TOTAL (I II) 2,294,554 ELABORADO POR JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO

13 DIRECCIÓN GENERAL DEL PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF SIAF - Módulo de Formulación Presupuestal Fecha : PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO Hora : APROBACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2015 Página : ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (para Entidades no Financieras) 29/12/ :20:29 1 de 2 FORMATO Nº06A-1/ETES ENTIDAD : RUBROS ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AÑO 2015 ACTIVO ACTIVO CORRIENTE Efectivo y Equivalente al Efectivo 16,202,816 Inversiones Financieras Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) 1,654,039 Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas Otras Cuentas por Cobrar (Neto) 1,009,659 Inventarios (Neto) 678,172 Activos Biológicos Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta Activos por Impuestos a las Ganancia Gastos Pagados por Anticipados Otros Activos TOTAL ACTIVO CORRIENTE 19,544,686 ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por Cobrar Comerciales Otras Cuentas por Cobrar Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas Activos Biológicos Inversiones Mobiliarias (Neto) Propiedades de Inversión Propiedades, Planta y Equipo (Neto) 42,224,843 Activos Intangibles (Neto) 2,533,487 Activo por Imp. a las Ganancias Diferidos 927,820 Otros Activos TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 45,686,150 TOTAL ACTIVO 65,230,836 Cuentas de Orden PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE Sobregiros Bancarios Obligaciones Financieras Cuentas por Pagar Comerciales 378,709 Otras Cuentas por Pagar 2,294,554 Cuentas por Pagar a Entidades Relacionales Pasivos Mantenidos para la Venta Pasivos por Impuesto a las Ganancias Provisiones Beneficios a los Empleados 142,401 Otros Pasivos TOTAL PASIVO CORRIENTE 2,815,664 PASIVO NO CORRIENTE Obligaciones Financieras Cuentas por Pagar Comerciales Otras Cuentas por Pagar Cuentas por Pagar a Entidades Relacionales Pasivo por Imp a las Ganancias Diferidos Provisiones Beneficios a los Empleados Otros Pasivos Ingresos Diferidos (Neto) 13,165,943 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 13,165,943 TOTAL PASIVO 15,981,607 PATRIMONIO NETO Capital 16,245,323 Acciones de Inversión Capital Adicional 4,305,000 Resultados no Realizados Reservas Legales 2,496,349 Otras Reservas Resultados Acumulados 26,202,557 Otras Reservas de Patrimonio TOTAL PATRIMONIO NETO 49,249,229 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 65,230,836 Cuentas de Orden 2,847,321

14 DIRECCIÓN GENERAL DEL PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF SIAF - Módulo de Formulación Presupuestal Fecha : PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO Hora : APROBACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2015 Página : ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (para Entidades no Financieras) 29/12/ :20:29 2 de 2 FORMATO Nº06A-1/ETES ENTIDAD : RUBROS ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AÑO 2015 NOTA : - Todos los conceptos aplicables deben ser llenados ELABORADO POR

15 SIAF - Módulo de Formulación Presupuestal PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO APROBACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2015 ESTADO DE RESULTADO INTEGRALES (para Entidades no Financieras) Fecha : 29/12/2014 Hora : 12:22:11 Página : 1 de 1 FORMATO Nª 07A/ETES ENTIDAD : RUBROS RESULTADOS ESTADO DE INTEGRALES AÑO 2015 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS Venta Netas de Bienes Prestación de Servicios 23,345,980 TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 23,345,980 Costo de Ventas 9,597,689 GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA 13,748,291 Gastos de Ventas y Distribución 4,431,898 Gastos de Administración 5,247,621 Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado Otros Ingresos Operativos 332,522 Otros Gastos Operativos GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA 4,401,294 Ingresos Financieros 118,227 Diferencia de Cambio (Ganancias) Gastos Financieros 20,571 Diferencia de Cambio (Pérdidas) Participación en los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Activos RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS 4,498,950 Gasto por Impuesto a las Ganancias GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS 4,498,950 Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO 4,498,950 COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL: Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos Financieros Disponibles para la Venta Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio Otros Componentes de Resultado Integral OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL Ganancias Netas por Activos Financieros Disponibles para la Venta Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio Otros Componentes de Resultado Integral SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTO A LAS GANANCIAS OTROS RESULTADOS INTEGRALES RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA 4,498,950 NOTA: -Todos los conceptos aplicables deben ser llenados ELABORADO POR

16 SIAF - Módulo de Formulación Presupuestal PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL 2015 PROGRAMACION DE LAS METAS FISICAS Fecha 29/12/2014 Hora 12:23:37 Página 1 de 2 FORMATO 08-A ENTIDAD: CP PRD/PRY ACT/AC/OB CADENA PROGRAMATICA FN DIVFN GRPFN FINALIDA PIA (S/.) META ANUAL Meta Física PROGRAMACION DE LA META Unid. Med. Cantidad AL I TRIM AL II TRIM AL III TRIM AL IV TRIM ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 18 SANEAMIENTO 040 SANEAMIENTO 0088 SANEAMIENTO URBANO AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA 2,489, KILOMETRO null SIN PRODUCTO SERVICIO DE ALCANTARILLADO 18 SANEAMIENTO 040 SANEAMIENTO 0088 SANEAMIENTO URBANO ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y 635, USUARIO 2, null COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES 18 SANEAMIENTO 040 SANEAMIENTO 0088 SANEAMIENTO URBANO COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS Y 3,893, CONEXIONES 1, null ACCIONES CENTRALES SIN PRODUCTO GESTION ADMINISTRATIVA 18 SANEAMIENTO 006 GESTION 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO ADMINISTRACION Y SUPERVISION 8,875, PORCENTAJE null ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS ESTUDIOS DE PRE-INVERSION EXPEDIENTE TECNICO 18 SANEAMIENTO 040 SANEAMIENTO 0088 SANEAMIENTO URBANO ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y 2,410, EXPEDIENTE null SIN PRODUCTO SERVICIO DE AGUA POTABLE 18 SANEAMIENTO 040 SANEAMIENTO 0088 SANEAMIENTO URBANO ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y 7,711, HORAS null MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL RESERVORIO APOYADO V = 2, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 18 SANEAMIENTO 040 SANEAMIENTO 0088 SANEAMIENTO URBANO AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA 199, M3 2, null

17 SIAF - Módulo de Formulación Presupuestal PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL 2015 PROGRAMACION DE LAS METAS FISICAS Fecha 29/12/2014 Hora 12:23:37 Página 2 de 2 FORMATO 08-A ENTIDAD: CADENA PROGRAMATICA CP PRD/PRY ACT/AC/OB FN DIVFN GRPFN FINALIDA PIA (S/.) META ANUAL PROGRAMACION DE LA META Meta Física Unid. Med. Cantidad AL I TRIM AL II TRIM AL III TRIM AL IV TRIM TOTAL ENTIDAD 26,216, PRESUPUESTO Y PLANIFICACION

18 FORMULACIÓN DE PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2015 SEDAM HUANCAYO S.A. PRESUPUESTO EJERCICIO 2015 PERFIL DE LA ENTIDAD DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO Pagina : 1 de 2 FORMATO Nº11/ETES 1. DATOS GENERALES : 1.1 Nombre o Razón social de la 1.2 RUC Dirección JR. JUNIN - HUANCAYO 1.4 Horario de Trabajo 08:00 A 13:00 Y DE 15:00 A 18: Página WEB 2. FUNCIONARIOS RESPONSABLES Y CARGOS : Orden Cargo en orden de responsabilidad Apellidos y Nombres Teléfono Fax Correo Electrónico 1 Gerente General RAMÓN TACURI MARCO MRAMON@SEDAMHUANCAYO. COM.PE 2 Jefe de Presupuesto PERALES CORILLOCLLA APERALES@SEDAMHUANCAY O.COM.PE 3 Gerente de Finanzas/Administración ASCURRA PALACIOS JESÚS JASCURRA@SEDAMHUANCAY O.COM.PE 4 Jefe de Auditoria Interna o equivalente ESTRELLA CARDENAS HOBER DORÍN HESTRELLA@SEDAMHUANCA YO.COM.PE 5 Contador General CERRÓN TOVAR MARICELA MCERRON@SEDAMHUANCAY O.COM.PE 6 Encargado de Recursos Humanos SANTISTEBAN GARCÍA AUGUSTO GIANNI 3. BASE LEGAL DE LA ENTIDAD (Número y fecha del dispositivo) : LEY LEY DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO LEY LEY GENERAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO LEY LEY GENERAL DE SOCIEDADES LEY LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE PRESUPUESTO ESTATUTO SOCIAL DE LA EMPRESA ASANTISTEBAN@SEDAMHUAN CAYO.COM.PE 4. COMPOSICION DEL ACCIONARIADO : Razón Social(*) Nº Acciones % Partic. Val Nomin. unit S/. Valor total Libr. S/. C. suscrito y pagado MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO 6,420, ,420, ,420, MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO 5,724, ,420, ,420, MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCA 3,457, ,457, ,457, MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCAN 438, , , MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VIQUES 113, , , MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 90, , , (*) Personas Jurídicas y Naturales 6. COMPOSICIÓN DEL DIRECTORIO : Designación (1) Apellidos y Nombres CARGO Dispotivo Legal Fecha Sector MIGUEL MIGUEL HUGO WENCESLAO Director D.S. N VIVIENDA 27/01/2011 MUNICIPALIDAD VALENCIA GUTIÉRREZ FREDY Director D.S. N VIVIENDA 21/09/2010 MUNICIPALIDAD PACHECO MEDINA JOHNY AURELIO Director D.S. N VIVIENDA 21/11/2011 COLEGIOS PROFES. ZEA GUTIÉRREZ DAVID Director R.M. N VIVIENDA 15/08/2014 MIN.VIV.CONS.SAN.

19 Nro. legal de Directores (2) 5 ELABORADO POR JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO