ROLES GENERALES # ROL DEFINICIÓN NOMBRE TECNICO DEL ROL ASIGNAR A TODO NUEVO USUARIO.

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1 ROLES GENERALES ASIGNAR A TODO NUEVO USUARIO. ZP1_S_XX_ROL-GENERICO 1 Rol Genérico Rol para asignar funcionalidades básicas del sistema y visualizar errores del Sistema (SU). Este rol se asigna a todos los usuarios ISTMO. El usuario no tiene que solicitarlo. Custodio de caja menuda, a nombre de él se ZP1_S_O_PR_CAJAMENUDA_XXXX 2 CM Custodio imprime el cheque de reembolso. (XXXX = Libro de Caja) Aprobar o rechazar las solicitudes de reembolsos de ZP1_O_F_PR_TR_SUP_XXXXXX CM Supervisor caja menuda, dotación inicial o incremento del monto de las cajas, cambiar custodios de las cajas. Autorizado para realizar registro en las cajas ZP1_S_O_PR_CAJAMENUDA_XXXX CM Captador menudas que se le asignen como parte de su rol. (XXXX = Libro de Caja) Fiscalizador de la Contraloría que refrenda órdenes ZP1_S_O_PR_CGR_ENTIDAD_XXXXXX de compra al contado, contratos y primer refrendo CGR - Fiscalizador de Planillas Adicionales de Entidades o Institucional Dependencias específicas. (Ubicado físicamente en la Entidad o Dependencia). CGR - Fiscalizador Todas 7 CGR Planilla -A2 8 CGR Planilla - A 9 CGR Despacho Superior 10 CGR Métodos CGR Planilla- Estatal CGR Cheque N-00 Fisc. Institucional Refrenda los mismos documentos que el CGR - Fiscalizador Institucional, pero con la salvedad que este Fiscalizador tiene la potestad de refrendar documentos de cualquier Entidades o Dependencias. (Puede estar ubicado físicamente en alguna Entidad, Dependencia o en la CGR). Fiscalizador de la Contraloría que realiza el segundo refrendo de Planillas Adicionales (Ubicado físicamente en la CGR). (Sede - Base) Fiscalizador de la Contraloría que realiza el tercer refrendo de Planillas Adicionales (Ubicado físicamente en la CGR). (Sede - Métodos) Igual función que el Rol de SEDE, solo que incluyendo dos trámites nuevos opcionales (ubicado físicamente en la CGR). C2000 (O/C Créditos, ByS, y Contratos) C000 (Planilla Adicional). Funcionarios gubernamentales de la Contraloría con acceso a consultas y reportes de todas las Entidades y Dependencias. Analista de la Contraloría encargado de la gestión de la planilla estatal vía EPD Fiscalizador Institucional Puede refrendar cheques en el nivel de autorización 00, o delegar el refrendo a cualquiera de los otros dos niveles. ZP1_S_O_PR_CGR_ENTIDAD_ALL ZP1_S_O_PR_CGR_BASE_ALL ZP1_S_O_PR_CGR_SEDE_ALL ZP1_S_O_PR_CGR_DESP_SUP_ALL ZP1_S_O_PR_CGR_METODOS_ALL ZP1_S_O_PR_CGR_PLANILLA_ALL ZP1_S_O_TR_CHEQUE_REF00_ALL 1 CGR Cheque N-01 Fiscalizador del Despacho Superior Puede ZP1_S_O_TR_CHEQUE_REF01_ALL Página: 1 de 9

2 1 Fisc. Despacho refrendar cheques en el nivel de autorización 01, de cualquier Dependencia, que el Nivel 00 le haya delegado. CGR Cheque N-02 Fisc. Coor/Dir Fiscalizador de la Coordinación/Dirección Puede refrendar cheques en el nivel de autorización 02, de cualquier Dependencia, que el Nivel 00 le haya delegado. ZP1_S_O_TR_CHEQUE_REF02_ALL 1 Monitoreo DNC 1 Monitoreo DNC Desarrollo 17 Monitoreo CAU 18 Administrador Usuarios Consultas y reportes a información de todas las Entidades y Dependencias. Consultas y reportes a información de todas las Entidades y Dependencias. Visualización de Tablas. Rol para los miembros de CAU (Centro de Atención de Usuario) y Mesa de Ayuda. Consultas y reportes de todas las Entidades y Dependencias. Crea, modifica, activa, inactiva, da de baja a usuarios, le asigna o elimina roles, de acuerdo al procedimiento y formulario establecido. ZP1_S_O_CM_MONITOREO_ALL ZP1_S_O_GL_MONITOREO_ALL ZP1_S_O_IN_MONITOREO_ALL ZP1_S_O_TR_MONITOREO_ALL ZP1_S_O_PR_RECTOR_ALL ZP1_S_O_CM_MONITOREO_ALL ZP1_S_O_GL_MONITOREO_ALL ZP1_S_O_IN_MONITOREO_ALL ZP1_S_O_TR_MONITOREO_ALL ZP1_S_O_PR_RECTOR_ALL ZP1_S_F_BC_SE1N ZP1_S_O_CM_MESA_AYUDA_ALL ZP1_S_O_GL_MESA_AYUDA_ALL ZP1_S_O_IN_MESA_AYUDA_ALL ZP1_S_O_PR_MESA_AYUDA_ALL ZP1_S_O_TR_MESA_AYUDA_ALL ZP1_S_B_XX_GESTION-DE-USUARIOS 19 Visualizar Usuarios Visualizar información de usuarios y roles. ZP1_S_B_XX_VISUALIZAR_USUARIOS 20 Encargado de Administrar el Sistema (Base de Datos, Administrador Dumps del Sistema, Monitoreo y Control de Sistema Parámetros, Redes). ZP1_S_F_BC_ADMON_SISTEMA Página: 2 de 9

3 ROLES DEL MODULO DE PRESUPUESTO 1 Bloqueo - Operativo 2 Bloqueo - Supervisor 7 8 Devolución Impuesto - Operativo Monitoreo - Presu - Operativo Monitoreo - Presu - Supervisor Monitoreo - Presu - Director Reportes - Presu - Contables-Operativo Reportes Presu Contable-Supervisor 9 Reforma Analista 10 Reforma Jefe 11 Reforma Director 12 DIPRENA Formulación Operativo de Presupuesto. Bloqueo de Partidas Presupuestarias. Asignar solo si el Operativo de bloqueo es personal de la Sede (XXX000). Para acceder a los Informes de las Dependencias. (XXX = Código de Entidad) Nuevo Asignar solo si el Operativo de bloqueo es personal de la Asamblea. Planillas para Contratos. ) Nuevo Supervisor de Presupuesto. Aprobación de bloqueo de Partidas Presupuestarias. Puede crear partidas. Asignar solo si el Supervisor de bloqueo es personal de la Sede (XXX000). Para acceder a los Informes de las Dependencias. (XXX = Código de Entidad) Nuevo Asignar solo si el Supervisor es Jefe de Presupuesto de la Asamblea. Planillas para Contratos. ) Nuevo Asignado a personal operativo de la DGI (MEF) para registrar las devoluciones de impuesto. Informes a nivel Operativo (todo operativo de presupuesto debe tener este Rol). Informes de Presupuesto a nivel Supervisor (todo supervisor de presupuesto debe tener este Rol). Acceso a informes del Sistema de Información de Presupuesto su Entidad o Dependencia. (Para Directores de Entidades y Directores y Jefes de Presupuesto). Reportes presupuesto a nivel operativo (de uso frecuente para compras y contabilidad). Reportes presupuestarios a nivel de supervisor de contabilidad que utilicen la unidad gestora. Encargado de registrar las redistribuciones o traslados. Asignar solo si el Analista de Reforma es personal de la Sede (XXX000). Para crear y visualizar en las Dependencias. (XXX = Código de Entidad). Nuevo Encargado de aprobar las redistribuciones o traslados. Asignar solo si el Jefe de Reforma es personal de la Sede (XXX000). Para crear y visualizar en las Dependencias. (XXX = Código de Entidad). Nuevo Encargado de autorizar las redistribuciones o traslados. Analista de Formulación Informático. ZP1_S_O_PR_EJE_BLO_ANP_XXXXXX ZP1_S_O_PR_OPERATIVO_XXXXXX ZP1_S_O_PR_VIS_SEDE_XXX ZP1_S_O_PR_PLANI_CONT_ ZP1_S_O_PR_EJE_BLO_JFP_XXXXXX ZP1_S_O_PR_SUPERVISOR_XXXXXX ZP1_S_O_PR_VIS_SEDE_XXX ZP1_S_O_PR_PLANI_CONT_ ZP1_S_O_PR_DEV_IMP_01000 ZP1_S_O_PR_OPERATIVO_XXXXXX ZP1_S_O_PR_SUPERVISOR_XXXXXX ZP1_S_O_PR_RE_DTE_SEC_XXXXXX ZP1_S_O_PR_GL_OPR_XXXXXX ZP1_S_O_PR_GL_SUP_XXXXXX ZP1_S_O_PR_RE_ANE_XXXXXX ZP1_S_O_PR_RE_SEDE_XXX ZP1_S_O_PR_RE_JFE_XXXXXX ZP1_S_O_PR_RE_SEDE_XXX ZP1_S_O_PR_RE_DTE_XXXXXX ZP1_S_O_PR_FOR_AINF_ALL Página: de 9

4 Informático DIPRENA Reforma Analista DIPRENA Reforma Jefe DIPRENA Reforma Director DIPRENA Reforma Comisión Presup. Evalúa las Reformas y Traslados. Realiza automáticamente trámites del expediente. Asigna el menú al rol del Analista. Da el Visto Bueno a las Reformas y Traslados. Realiza automáticamente trámites del expediente. Asigna el menú al rol del Jefe. Dan la Aprobación final de Reformas y Traslados. Realiza automáticamente trámites del expediente. Asigna el menú al rol del Director. Aprueba todos los créditos adicionales y los traslados superiores a B/.00, ZP1_S_O_PR_RE_AD_XXXXXX ZP1_S_O_PR_RECTOR_AD_ALL ZP1_S_O_PR_RE_JD_XXXXXX ZP1_S_O_PR_RECTOR_JD_ALL ZP1_S_O_PR_RE_DD_ALL ZP1_S_O_PR_RECTOR_DD_ALL ZP1_S_F_PR_RE_CP ZP1_S_O_PR_RECTOR_DD_ALL Página: de 9

5 ROLES DEL MODULO DE CONTABILIDAD 1 Operativo Realiza compensaciones, listar saldos, registrar facturas, depreciaciones de activo fijo, traslado de Seguro Social a CSS, Reportes de Extractos de Cuentas. Controla la creación, visualización de los devengados financieros, autorizado para los analistas. Para la creación de los expedientes de los devengados financieros. ZP1_S_O_GL_OPERATIVO_XXXXXX ZP1_S_O_PR_EJE_UGC_XXXXXX ZP1_S_O_PR_EJ_UGC_D_ALL_XXXXXX 2 Supervisor 7 8 Unid. Gestora Contabilidad - Dependencia Devolución Decomisados - Operativo Registro Gastos Embajadas Compensación Contrato de Obras Monitoreo - Parcial (Dependencia) (Sede + Dependencia) 9 Monitoreo - Ingresos Realiza anulaciones de compensaciones y documentos, desglose de facturas, consulta de paz y salvo de acreedores, traslado de seguro social a CSS, reportes de extractos de cuentas, modifica datos de los documentos, además de realizar algunas actividades del operativo de contabilidad. Para realizar el proceso de tramitación (Aprobación, Rechazo) de los expedientes de devengados financieros creados por el analista contable. Encargado de realizar bloqueos de viáticos y registros de devengados, en una Dependencia especifica. Creación de devengado financiero: devolución de dinero decomisado por Aduanas. (Rol para operativos de contabilidad, MEF-Sede). Registro de gastos de Embajadas, el mismo es en reemplazo de rol anterior: ZP1_S_O_GL_GASTOS_EMB_ (Rol para usuarios de Contabilidad del MINREX). Rol de compensación de los diferentes documentos resultados del registro de los contratos de obras, con o sin anticipo. Consultas y reportes a nivel de la Dependencia. Consultas y reportes a nivel de la Entidad (Sede + Dependencias). Informes de recaudaciones de ingresos nacionales. Para uso de la DGI y Contraloría. ZP1_S_O_GL_SUPERVISOR_XXXXXX ZP1_S_O_PR_EJE_UGC_SUP_XXXXXX ZP1_S_O_PR_EJ_UGC_S_ALL_XXXXXX ZP1_S_O_PR_EJE_UGC_SUP_XXXXXX ZP1_S_O_PR_DEV_ADU_01000 ZP1_S_O_GL_ASI_MAN_BRGRU_000 ZP1_S_O_GL_SUPER_COBRAS ZP1_S_O_GL_MONITOREO_XXXXXX ZP1_S_O_GL_MONITOREO_ALL ZP1_S_O_GL_MONITOREO_INGRESO Página: de 9

6 10 DNC - Rector Rol rector para cierto personal de la DNC, encargado de abrir períodos, compensar cuentas de mayor, anular documentos en masa arrastre de saldos, mantenimiento del plan de cuentas y tablas de registros contables para todas las entidades. ZP1_S_O_GL_RECTOR_ALL ROLES DEL MODULO DE TESORERÍA 1 Operativo Verifica el Listado de Firmas para la Ordenación de Pagos, Reimprimir Cheques, Anular Cheques, Registro de Cheques, Registrar facturas Recibidas, Consulta de Paz y Salvo de Acreedores, Reportes de Extractos de Cuentas. ZP1_S_O_TR_OPERATIVO_XXXXXX ZP1_S_O_TR_VIA_PAGOS_1 2 Supervisor Tesorería Control Cheques Tesorería - Adm. Cheques en Ventanilla Cheque Institucional Operativo CGR Mod. Acre. Func. Acreedor Monitoreo - Parcial (Dependencia) (Sede + Dependencia) TN - Mantenimiento - Acreedores 11 TN - Rector Valida y ejecuta la Ordenación de Pago, Previsión de Liquidez, Consulta de Paz y Salvo de Acreedores, Reportes de Extractos de Cuentas. Además realiza las operaciones de Operativo. Rol de Control de Cheques en el Departamento de Tesorería. Para personal de Tesorería Institucional y personal del Tesoro Nacional. Rol de Administración de Cheques en Ventanilla. Para personal de Tesorería Institucional y personal del Tesoro Nacional. Rol Encargado de realizar los Pagos de Cheques Institucionales. Asignado a Usuarios de CGR para modificar Acreedores del Tipo Funcionarios Visualización de toda la información de los Acreedores. Consultas y reportes a nivel de la Dependencia. Consultas y reportes a nivel de la Entidad (Sede + Dependencias). Encargado del Mantenimiento del Catálogo de Acreedores para todas las Entidades y Dependencias, consulta de Paz y Salvo de acreedores. Encargado de crear, modificar y visualizar bancos, anular compensaciones, anular pagos de cheques invalidar cheques emitidos, validar ordenación de pagos, para todas las Entidades y Dependencias, Consulta de Paz y Salvo de Acreedores. ZP1_S_O_TR_SUPERVISOR_XXXXXX ZP1_S_O_TR_VIA_PAGOS_1 ZP1_S_O_TR_CHEQUE_CTRL_ALL ZP1_S_O_TR_CHEQUE_VENT_ALL ZP1_S_O_TR_VIA_PAGOS_1 ZP1_S_O_TR_MODIF_FUNC_ALL ZP1_S_O_TR_MONITOREO_ACRE_ALL ZP1_S_O_TR_MONITOREO_XXXXXX ZP1_S_O_TR_MONITOREO_ALL ZP1_S_O_TR_RECTOR_ACREE_ALL ZP1_S_O_TR_RECTOR_ALL 12 TN- Embargos Encargado de crear, registrar, modificar visualizar, ZP1_S_F_TR_SECUESTROS_EMBARGOS Página: de 9

7 1 TN - Técnico IBS TN - Archivo Pago Cheques TN - Cheque Fondo Tesoro Nacional TN - Transferencia a Fondos Institucional TN - Transferencia del Tesoro Nacional Recepción Ventanilla Revisión Técnica Revisión Legal Aprobación Dirección anular embargos y cesiones para todas las Entidades y Dependencia. (TN - Tesoro Nacional) Encargado de los reportes de cheques emitidos para BNP Encargado de generar un archivo de cheques que se envía al BNP al final de todos los días para notificar al banco sobre los cheques emitidos. Rol Encargado de realizar los Pagos de Cheques del Fondo del Tesoro Nacional. Rol Encargado de realizar las transferencias de Fondos del Tesoro Nacional a Fondos Institucionales. Rol Encargado de realizar todo tipo de transferencias por el Tesoro Nacional. Realiza el registro de las Cesiones en el sistema en el momento de la recepción de las mimas en la ventanilla de la Tesorería. Nuevo. Realiza la revisión técnica, anulaciones, desistimientos, aplicaciones de cesiones (y anulaciones) así como ejecuta la reportería de la gestión de cesiones. Nuevo. Realiza la revisión legal de los registros de cesiones. Nuevo. Realiza la verificación final que implica el rechazo o aprobación de los registros de cesiones. Nuevo. ZP1_S_F_TR_TECNICO_IBS ZP1_S_O_TR_REC_EMCHE_ALL ZP1_S_O_TR_VIA_PAGOS_C ZP1_S_O_TR_VIA_PAGOS_F ZP1_S_O_TR_VIA_PAGOS_T ZP1_S_O_TR_CS_RECP_VENT_ALL ZP1_S_O_TR_CS_REVS_TECN_ALL ZP1_S_O_TR_CS_REVS_LEGAL_ALL ZP1_S_O_TR_CS_APRB_DIRE_ALL Mantenimiento Fondos Inst. Código - Operativo Fondos Inst. Código - Supervisor Fondos Inst. Solicitud -Operativo Fondos Inst. Solicitud -Supervisor Actualiza tablas de mantenimiento en la gestión de cesiones. Nuevo. Operativo que crea el código repetitivo para transferencias de fondos institucionales. Supervisor del código repetitivo para transferencias de fondos institucionales Operativo que crea la solicitud de pago para transferencias de fondos institucionales. Supervisor de la solicitud de pago para transferencias de fondos institucionales. ZP1_S_O_TR_CS_MANTO_ALL ZP1_S_F_TR_RECTOR_OPR_COD_REPT ZP1_S_F_TR_RECTOR_SUP_COD_REPT ZP1_S_F_TR_RECTOR_OPR_ORD_PAG O ZP1_S_F_TR_RECTOR_SUP_ORD_PAG O Página: 7 de 9

8 ROLES DEL MODULO DE COMPRAS Operativo de Compras. Modificar pedidos, visualizar ZP1_S_O_CM_OPERATIVO_XXXXXX 1 Operativo pedidos, registrar facturas, modificar estatus de ZP1_S_O_PR_EJE_UGCM_XXXXXX pedidos. Consulta de Paz y Salvo de Acreedores. 2 Supervisor 7 Unid. Gestora - Compras - Operativo Unid. Gestora - Compras - Supervisor Mantenimiento - Materiales Monitoreo - Parcial (Dependencia) (Sede + Dependencia) Supervisor de Compras. Anula las solicitudes de Anticipo además de realizar las acciones que realiza el Operativo de Compras. Creación de Ordenes de Compras. Tramitación de Ordenes de Compras. Encargado del Mantenimiento del Catálogo de Materiales para todas las Entidades y Dependencias. Consultas y reportes a nivel de la Dependencia. Consultas y reportes a nivel de la Entidad (Sedes + Dependencias). ZP1_S_O_CM_SUPERVISOR_XXXXXX ZP1_S_O_PR_EJE_UGCM_SUP_XXXXXX ZP1_S_O_PR_EJE_UGCM_XXXXXX ZP1_S_O_PR_EJE_UGCM_SUP_XXXXXX ZP1_S_O_CM_CATALOGO_ALL ZP1_S_O_CM_MONITOREO_XXXXXX ZP1_S_O_CM_MONITOREO_ALL ROLES DEL MODULO DE ALMACEN Crear Documento de Inventario, solicitud de 1 Operativo anticipo, crear documento de inventario y entrada ZP1_O_F_IN_OPERATIVO_XXXXXX de inventario 2 Supervisor Consulta al movimiento de mercancía. Realiza las mismas acciones del operativo ZP1_S_O_IN_SUPERVISOR_XXXXXX Monitoreo - Parcial (Dependencia) Consultas y reportes a nivel de la Dependencia. ZP1_S_O_IN_MONITOREO_XXXXXX Consultas y reportes a nivel de la Entidad (Sedes + (Sede + Dependencias). Dependencias) ZP1_S_O_IN_MONITOREO_ALL Crear materiales de tipo Repuestos para las Crear Material de Entidades y Dependencias. Para solicitar la Repuesto asignación de este rol el usuario debe ser capacitado ZP1_S_O_IN_CRE_MAT_ZREP_XXXXXX previamente. Página: 8 de 9

9 ROLES DE ACUERDOS INTERINSTITUCIONALES 1 Acuerdos-Apertura Encargado de crear o dar apertura a un Acuerdo Inter-Institucional. ZP1_S_O_AI_APERTURA-EXP_XXXXXX 2 Acuerdos-Valida Encargado de validar los datos del acuerdo abierto a un Acuerdo Inter-Institucional. ZP1_S_O_AI_ADM-PRES-VAL_XXXXXX Acuerdos-Autoriza Encargado de tramitar los Acuerdos Inter- Institucional. ZP1_S_O_AI_ADM-PRES-AUT_XXXXXX Acuerdos-Contabiliza Encargado de contabilizar los Acuerdos Inter- Institucional. ZP1_S_O_AI_CONTABLE_XXXXXX Página: 9 de 9