Cuadro de Mandos ACTIVE

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1 Cuadro de Mandos ACTIVE Detalle del contenido : ACTIVE Business & Technology, S.L. Copyright ACTIVE BUSINESS & TECHNOLOGY, S.L. Reservados todos los derechos. Este documento es para uso exclusivo del personal del cliente y no podrá ser enviada o reproducida, total o parcialmente, fuera de la organización del cliente sin el previo consentimiento.

2 Contenido 1. Introducción Ventas Resumen de Ventas Ventas Ventas por Familia Ventas por Cliente Ventas por Vendedor Finanzas Situación Financiera Plan General de Contabilidad Ratios Análisis Explotación Balance Cuenta de Pérdidas y Ganancias Compras Evolución Compras Compras por proveedor Compras por producto Stoks Valor del stock Rotación de 20

3 1. Introducción El Cuadro de Mandos ACTIVE, está diseñado sobre la información de Microsoft Dynamics NAV, utilizando las tecnologías de Business Intelligence propias de Microsoft, habitualmente disponibles, sin coste adicional, en las mayorías de empresas: SQL Server, Office y PowerPivot para Excel. El Cuadro de Mandos incluye un almacén y un modelo de datos que recoge y estructura la información de la base de datos Microsoft Dynamics NAV con el doble objetivo de facilitar por una parte su acceso y comprensión y por otra no penalizar el rendimiento y la seguridad de Microsoft Dynamics NAV. Este Datawarehouse se alimenta de forma automática y programada en función de la frecuencia que se desee. PowerPivot es la herramienta para Business Intelligence que Microsoft incorporó a Excel a partir de la versión Office Gracias al diseño del Cuadro de Mandos ACTIVE sobre esta plataforma, ofrece un alto grado de flexibilidad y amigabilidad y permite que el usuario pueda adaptarlo sin dificultas a sus necesidades y generar nuevas consultas. 3 de 20

4 2. Ventas 2.1. Resumen de Ventas Segmentaciones por Año. Gráficos de líneas con el importe mensual del total de ventas del año actual y anterior. Margen comparativo de cada mes de ambos periodos. Crecimiento mensual del año actual y anterior. Porcentajes mensuales de margen de ambos ejercicios. 4 de 20

5 2.2. Ventas. Segmentaciones por Año, Trimestre y Mes. Importe de Ventas del periodo actual y del mismo periodo del año anterior, con valor, porcentaje e icono de crecimiento. Gráfico de líneas comparativo de Importes Anterior y Actual. 10 mejores Familias por Importe Actual, % de participación de la familia sobre el Total de Ventas y % de crecimiento. Gráfico de pastel con la distribución por las 10 mejores familias de los Importes de Venta Actual. 5 de 20

6 2.3. Ventas por Familia. Segmentaciones por Año, Trimestre y Mes (En la hoja anterior) y Familia. Importe de Venta Actual y Anterior por meses. Tabla habilitada para navegación por Familia, Subfamilia y Producto, con importes de Venta Año Actual, Anterior y Crecimiento, en valor y porcentaje. Gráfico de barras y áreas comparando la Venta Actual y Anterior 6 de 20

7 2.4. Ventas por Cliente. Segmentaciones por Año, Trimestre y Mes (En la primera hoja) y Cliente. Importes de Venta Actual, Anterior, Número de facturas y abonos y Porcentaje de crecimiento. Gráfico de pastel con Ventas por Categoría. Gráfico de líneas mensual con Porcentaje de crecimiento de Ventas del cliente seleccionado frente al Total de ventas. Indicación de Posición Actual en Ranking frente al Año anterior, Importe Ventas y Margen. En el libro Excel, además de las medidas expuestas, se han definido las siguientes: Coste Año Anterior. Margen Actual (Importe y Porcentaje) Margen Año Anterior (Importe y Porcentaje) Crecimiento Margen (Importe y Porcentaje) 7 de 20

8 Ratio Calidad Facturación Número de Clientes nuevos Cantidad vendida Año Anterior Crecimiento Cantidad (Cantidad y Porcentaje) 8 de 20

9 2.5. Ventas por Vendedor. Segmentaciones por Año. Tabla habilitada para navegación por Vendedor, Familia, Subfamilia y Producto, con importes de Venta Año Actual, Anterior y porcentaje de Crecimiento. Gráfico de pastel de los 10 mejores vendedores y el peso porcentual de sus ventas sobre el total de los de 20

10 3. Finanzas 3.1. Situación Financiera. Gráficos de líneas con el importe mensual de Ingresos, Aprovisionamientos, Coste Personal, Coste Ventas, Beneficio y porcentaje de Beneficio del año actual y anterior. Segmentaciones por Año. 10 de 20

11 3.2. Plan General de Contabilidad. Tabla dinámica con Importes Debe y Haber, Saldo, Saldo Anterior y Saldo Acumulado. Segmentaciones por Año y Grupo contable. 11 de 20

12 3.3. Ratios. Tabla con ratios financieros comunes. Su valor actual, el periodo anterior, tendencia y Objetivo. Segmentaciones por Año y Trimestre. 12 de 20

13 3.4. Análisis Explotación. Tabla dinámica con Valores Periodo. Habilitada con navegación hasta Cuenta de 4 dígitos. Filtrado por Grupo de Cuenta y Dimensiones. Segmentaciones por Año, Trimestre. 13 de 20

14 3.5. Balance. Formato de Balance año actual y año anterior. Gráfico composición. Segmentaciones por Año, Trimestre. En el libro Excel se han definido medidas para cada partida del Balance y de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. Además de los Ratios financieros mostrados en la primera hoja. 14 de 20

15 3.6. Cuenta de Pérdidas y Ganancias. Formato de Cuenta de Resultados año actual y año anterior. Segmentaciones por Año, Trimestre. 15 de 20

16 4. Compras 4.1. Evolución Compras. Gráfico de líneas que muestra la evolución mensual de las compras por proveedor. Gráfico de líneas que muestra la evolución mensual de los costes de productos. Segmentaciones por Año, Mes, Proveedor y producto. 16 de 20

17 4.2. Compras por proveedor Evolución de las compras por proveedor. Importe de Compras del periodo actual y del mismo periodo del año anterior, con valor, porcentaje e icono de crecimiento. Gráfico de pastel con la distribución de las compras por los principales proveedores. Segmentaciones por Año, Trimestre y Mes. 17 de 20

18 4.3. Compras por producto Evolución de las compras por producto. Importe de Compras del periodo actual y del mismo periodo del año anterior, con valor, porcentaje crecimiento icono. Información de evolución de precios, importe de compras y crecimientos Gráfico de la evolución mensual de las compras de los productos seleccionados. Gráfico de pastel con la distribución de las compras por productos. Segmentaciones por Año, Trimestre y Mes (en la hoja anterior) y por producto. 18 de 20

19 5. Stoks 5.1. Valor del stock Evolución del valor del stock por meses con el detalle por grupos de producto. Con indicación con barra gráfica del importe. Gráfico agregado de la evolución del valor del stock de los grupos de producto por meses. Segmentaciones por Año y Mes. 19 de 20

20 5.2. Rotación Valor del Stock medio, del Coste de la venta, la Rotación y Cobertura, por grupos de Producto y Familias. Segmentaciones por Año y Mes. 20 de 20