Conversatorio Junta Directiva
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- María Victoria San Martín Suárez
- hace 5 años
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Transcripción
1 Abril Conversatorio Junta Directiva Asociación Solidarista de Empleados de la Caja Costarricense de Seguro Social
2 Temas a tratar (Agenda) 2 Inscripción de la Junta Directiva y Fiscalía Proyecto Hotelero YU Cambios en la Gerencia General, Dirección Jurídica y Dirección Financiera Cantidad de Asociados y Excedente Acumulados
3 Representación Patronal 3 Criterio Jurídico Gerencia Administrativa de la CCSS, en relación con la representación patronal de los miembros de Junta Directiva de ASECCSS: " Condición de representante patronal ( ), dicha condición no corresponde con lo dispuesto en el artículo 14 párrafo segundo de la Ley de Asociaciones Solidaristas, por cuanto se considera que dicha prohibición está regulada para aquellos patronos que realizan actividades de tipo productivo, siendo que en el caso de la CCSS tanto las finalidades que le han sido asignadas constitucional como legalmente no se refieren a tipo productivo ( ) no se enmarca dentro del ámbito normal que dichos trabajadores ostentan en el sector privado ( ), y su patrono es a su vez una entidad pública que se encuentra regulada por el derecho público ".
4 Administración 4 Junta Directiva y Fiscalía (Período )
5 Administración 5 La Gerencia General es el brazo ejecutor de los acuerdos de Junta Directiva. ASECCSS requiere un nuevo rumbo gerencial. Se realizó el proceso de reclutamiento en conjunto con la firma KPMG. Se escogió al mejor candidato de la terna. EL Gerente General de ASECCSS es Roberto Ureña Monge. Es Máster en Administración de Empresas, experto en Finanzas y posee amplia experiencia en Asociaciones Solidaristas. Proviene de la Gerencia de la Asociación Solidarista del Banco Nacional.
6 Administración 6
7 Administración 7
8 Proyecto Hallazgos detectados Hotelero en desarrollo del Proyecto Hotelero YU
9 Principales Antecedentes 9 Proyecto Hotel YU, Golfo de Papagayo A) Propuesta inicial Proyecto Vistas Papagayo : Contratación consultor externo (viabilidad) Construcción de 39 Villas. B) Anteproyecto Urbanistas Asociados: Entregado a Melchor Marcos Costo aproximado $30 millones Construc $3 Millones Mobiliario C) Asamblea Informe de Presidencia Adquisición concesión Costo aproximado $10 ó $11 millones Apalancamiento bancario Marzo 2013 Set Nov D) Firma convenio con ICT: 151 habitaciones Costo según Contrato 22 Millones Marzo 2014
10 Principales Antecedentes 10 Proyecto Hotel YU, Golfo de Papagayo E) Contratación Asesoría Legal (Lic. Ewald Acuña) Criterio legal Acta Asamblea General Presentación Relación de Hechos al Min. Público Julio 2015 F) Instruye a Gerencia General buscar opciones p/concesión Se firmó opción de venta concesión (Venció 15/01/16) Erogación a la fecha de $5.1 Millones Enero 2016 G) Gestiones realizadas después Vencimiento Opción Venta Audiencia con Ministro de Turismo Recomendación Administración y Auditoría de ASECCSS Acuerdo JD (No más gastos, se instruye Adm opciones) Feb, 2016 H) Se trabaja en justificación prórroga ante el ICT Existe posible interés de inversionista Abril 2016
11 Decisión Fundamentada 11 Proyecto Hotel YU, Golfo de Papagayo Desconocimiento del Costo del Proyecto En el caso del Proyecto YU, se desconoce el costo real de dicho desarrollo, en investigación realizada en hoteles en zona del Golfo de Papagayo de menor tamaño, se determinó lo siguiente: Hotel Mangroove, Papagayo Guanacaste Construido: 2011 Consta: 54 Habitac. Costo: $40 Millones Topología: Plana Acceso: Mar
12 Decisión Fundamentada 12 Proyecto Hotel YU, Golfo de Papagayo Desconocimiento del Costo del Proyecto En el caso del Proyecto YU, se desconoce el costo real de dicho desarrollo, en investigación realizada en hoteles en zona del Golfo de Papagayo de menor tamaño, se determinó lo siguiente: Hotel Casa Conde, Papagayo Guanacaste Hotel Mangroove, Guanacaste Construido: 2010 Consta: 61 Habitac. Costo: $50 Millones Topología: Plana Acceso: Mar
13 Decisión Fundamentada 13 Proyecto Hotel YU, Golfo de Papagayo Desconocimiento del Costo del Proyecto YU Existen diferencias significativas en documentos respecto del posible monto de la Inversión en el Proyecto YU (Contrato ICT por $22 millones (151 Habitaciones y diferentes áreas comunes); Anteproyecto y Planos por 30 Millones; Presupuesto Ajustado por $24 Millones). Terreno de la Concesión Proyecto YU Mar 600 metros Capacidad: 151 Hab. Costo: Desconocido Topología: Irregular Acceso Mar: no tiene Áreas comunes: Salón de conferencias; restaurantes; Edificio administración; Spa; piscinas; Lavandería; Canchas deportivas; piscinas, vestidores; Área comercial; Restaurantes; Enfermería; etc.
14 Decisión Fundamentada 14 Proyecto Hotel YU, Golfo de Papagayo Desconocimiento del Costo del Proyecto YU Existen diferencias significativas en documentos respecto del posible monto de la Inversión en el Proyecto YU (Contrato ICT por $22 millones (151 Habitaciones y diferentes áreas comunes); Anteproyecto y Planos por 30 Millones; Presupuesto Ajustado por $24 Millones). Terreno de la Concesión Proyecto YU Capacidad: 151 Hab. Costo: Desconocido Topología: Irregular Acceso Mar: no tiene Áreas comunes: Salón de conferencias; restaurantes; Edificio administración; Spa; piscinas; Lavandería; Canchas deportivas; piscinas, vestidores; Área comercial; Restaurantes; Enfermería; etc.
15 Decisión Fundamentada 15 Proyecto Hotel YU, Golfo de Papagayo Flujos Netos a Valor Presente Para determinar el impacto que tendrían los Flujos Netos de Efectivo en los dividendos, seguidamente se presentan diversos escenarios: Periodos Flujos Operativos Per. Flujos Netos Flujos Descuentos -1 -$ ,15 1 -$ ,63 -$ ,70 1 -$ ,93 2 -$ ,63 -$ ,32 2 -$ ,05 3 -$ ,93 -$ ,95 3 $ ,74 4 -$ ,05 -$ ,77 4 $ ,86 5 $ ,74 $ ,09 5 $ ,78 6 $ ,86 $ ,08 6 $ ,86 7 $ ,78 $ ,20 7 $ ,09 8 $ ,86 $ ,76 8 $ ,36 9 $ ,09 $ ,70 9 $ ,92 10 $ ,36 $ ,33 10 $ ,76 11 $ ,92 $ ,00 11 $ ,67 12 $ ,76 $ ,51 12 $ ,17 13 $ ,67 $ ,76 13 $ ,35 14 $ ,17 $ ,06 14 $ ,55 15 $ ,35 $ ,53 15 $ ,95 16 $ ,55 $ ,69 Total $ ,93 17 $ ,85 $ ,23 Años - Valor en libros 15 $ ,53 Monto Amortizado $ ,27 Saldo de la Deuda $ ,63 VAN $ ,19 $ ,19 DATOS RELEVANTES Inversiones Vid Terreno, planos y permiso ,00 Construcción ,00 Gastos Preliminares ,00 Muebles, enseres y equipo ,00 Sistema de electricidad solar ,00 Inversión del Proyecto ,00 Supuestos Financiamiento bancario 70,00% Aporte ASECCSS ,10 Tasa Descuento 10,1% Tasa Financiamiento Bancario 5,4% Excedentes 2015: FNE Año 1: Total: Disminución de Exced. (27.3%)
16 Decisión Fundamentada 16 Proyecto Hotel YU, Golfo de Papagayo Flujos Netos a Valor Presente Para determinar el impacto que tendrían los Flujos Netos de Efectivo en los dividendos, seguidamente se presentan diversos escenarios: Periodos Flujos Operativos Per. Flujos Netos Flujos Descuentos -1 -$ ,15 1 -$ ,83 -$ ,85 1 -$ ,93 2 -$ ,83 -$ ,47 2 -$ ,05 3 -$ ,93 -$ ,95 3 $ ,74 4 -$ ,05 -$ ,77 4 $ ,86 5 $ ,74 $ ,09 5 $ ,78 6 $ ,86 $ ,08 6 $ ,86 7 $ ,78 $ ,20 7 $ ,09 8 $ ,86 $ ,76 8 $ ,36 9 $ ,09 $ ,70 9 $ ,92 10 $ ,36 $ ,33 10 $ ,76 11 $ ,92 $ ,00 11 $ ,67 12 $ ,76 $ ,51 12 $ ,17 13 $ ,67 $ ,76 13 $ ,35 14 $ ,17 $ ,06 14 $ ,55 15 $ ,35 $ ,53 15 $ ,95 16 $ ,55 $ ,69 Total $ ,93 17 $ ,85 $ ,23 Años - Valor en libros 15 $ ,13 Monto Amortizado $ ,27 Saldo de la Deuda $ ,23 VAN -$ ,11 -$ ,11 DATOS RELEVANTES Inversiones Vid Terreno, planos y permiso ,00 Construcción ,00 Gastos Preliminares ,00 Muebles, enseres y equipo ,00 Sistema de electricidad solar ,00 Inversión del Proyecto ,00 Supuestos Financiamiento bancario 70,00% Aporte ASECCSS ,50 Tasa Descuento 10,1% Tasa Financiamiento Bancario 5,4% Excedentes 2015: FNE Año 1: Total: Disminución de Exced. (38%)
17 Acuerdo adoptado por JD 17 Proyecto Hotel YU, Golfo de Papagayo Acuerdo del : del análisis de los posibles Escenarios del Proyecto Hotel YU Papagayo y con base en los resultados de la reunión celebrada en el despacho del Ministro de Turismo, y teniendo en cuenta la modificación que en relación con el Proyecto YU inicial, en donde entre otras cosas, existe: a) El desconocimiento del costo real del Proyecto. b) Carencia de estudios técnicos básicos que soporten el contrato suscrito con el ICT. c) El desconocimiento de la posible rentabilidad del proyecto. d) El hecho de que la inversión no se logra recuperar en el período establecido. e) La necesidad de buscar financiamiento externo para su desarrollo. f) El hecho de que ASECCSS no tiene experiencia en administración de hoteles de esta magnitud, etc. ( )tornan altamente riesgosa la inversión de los recursos de todos los asociados en este proyecto, por lo que se acuerda: 1) No realizar inversiones adicionales en este proyecto. 2) Solicitar tanto a la Administración, asesoría legal y a la Auditoría Interna, emitir por escrito los criterios técnico-jurídicos pertinentes a fin de provisionar en los estados financieros en el plazo razonable la suma de $5.1 MM que corresponde al valor de los recursos invertidos en el citado proyecto. 3) Remitir documento propuesta debidamente justificada ante el ICT, solicitando un plazo adicional de un año a fin de elevar a conocimiento de la Asamblea General del próximo 19 de noviembre del 2016, la decisión final sobre el Proyecto Hotel YU.
18 Decisión Fundamentada 18 Proyecto Hotel YU, Golfo de Papagayo
19 19 LA NUEVA VISIÓN ORGANIZACIONAL
20 20 EVOLUCIÓN HACIA EL CAMBIO
21 Administración 21 CAMBIO EN LA DIRECCIÓN JURÍDICA Incorporación de un abogado notario de reconocido prestigio. Se encuentra en el proceso de reclutamiento y selección, a cargo de la Gerencia General CAMBIO EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA Incorporación de un profesional de reconocida experiencia financiera.
22 Crecimiento 22 SEGUIMOS CRECIENDO (Marzo 2014, 2015 y 2016) Marzo 2014 Marzo 2015 Marzo 2016
23 Excedentes acumulados 23 Comparativo Excedentes acumulados Por período fiscal Millones 13.2% Millones
24 Solidez 24 ASECCSS es SÓLIDA
25 Cambios Reglamento 25 SEGUIMIENTO EN TIEMPO REAL DE LAS INVERSIONES Y AUDITORÍA DE TI Transparencia en la administración de los recursos Fiscalización en tiempo real de las inversiones Mejora los sistemas de control interno Minimiza riesgos Facilita la toma de decisiones
26 Cambios Reglamento 26 Mayor capacidad resolutiva a la administración. Se fortalecen las garantías para salvaguardar el patrimonio. Se elimina requisito de evaluación del desempeño. Se realiza un análisis integral, buscando la mejor opción para el asociado. Se abrieron nuevas líneas de crédito: Salud, Educación. Tasa Básica +4.5% Interés manifiesto en mejorar aún mas las tasas y la Gerencia General se encuentra trabajando en la propuesta integral.
27 Cambios Reglamento 27 Mejora en condiciones de crédito
28 Cambios positivos 28 Actualización de los procedimientos para uso de Vehículos. Se generaron políticas de austeridad, control y racionalización de los gastos. Se reforma el Reglamento de Compras de manera integral. Se prohíbe la participación de familiares de los Directores y Trabajadores de ASECCSS en los proceso de adquisición.
29 Cambios positivos 29 Lucha contra el Plan Fiscal - Lucha contra el Plan Fiscal. - Gravamen sobre más de 8 años de cesantía. - Aumento de la carga impositiva a los excedentes (de 5% hasta un 25%). - Nuevas disposiciones del Banco Central contra el capital de las Asociaciones Solidaristas. - Aumento del impuesto al salario.
30 Nuevas sedes 30 En abril se inaugura nueva oficina regional en la provincia de Heredia
31 Medios de pago 32 Tarjeta ASECCSS Débito Gold
32 30 Programa beneficio solidario PROBESOL
33 Abril ASECCSS Solidez y Confianza Asociación Solidarista de Empleados de la Caja Costarricense de Seguro Social
34 Muchas gracias!
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INMUEBLES 1,398.9 MOBILIARIO Y EQUIPO 4,874.6 EQ. DE COMPUTO PERIFERICO 6,332.7 EQUIPO DE TRANSPORTE 3,554.8 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (11,800.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CIRCULANTE R U B R O S Al 31 DE DICIEMBRE DE 2009 A C T I V O BANCOS 13,705.3 INVERSIONES EN VALORES GUBERNAMENTALES 62,137.6 INVERSIONES EN INSTRUMENTOS BANCARIOS 29,927.4
ELECTRONOROESTE PRESUPUESTO EJERCICIO 2016
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE Fecha Cierre: Hora Cierre: FOEPR086 07/12/2016 21.01.34 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Ajustado - EN NUEVOS SOLES Página :
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SALDO FINAL SALDO FINAL NO NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL MOVIMIENTO DEBITO MOVIMIENTO CREDITO SALDO FINAL CONTABLE
100000 ACTIVOS 983.149.689.716.45 159.428.470.051.61 181.019.166.927.72 961.558.992.840.34 30.738.137.754.89 930.820.855.085.45 110000 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 12.821.971.018.75 62.599.757.340.21
Cifras en Miles de Pesos
CODIGO CONTABLE NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL DEBITO NO 100000 ACTIVOS 988.337.507 268.822.533 237.893.424 1.019.266.616 750.505.208 268.761.408 110000 EFECTIVO 9.943.778 50.035.796 51.462.937 8.516.637
VICTOR BERMUDEZ RAMIREZ AUDITOR INTERNO
SOCIEDAD AGENCIA SEGUROS GAMA S.A. BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2017 ACUMULADO DEL PERIODO EN COLONES Nota 31/03/2017 31/03/2016 Nota 31/03/2017 31/03/2016 ACTIVO 60,936,699 51,727,935 PASIVO 22,162,817
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INDICE Prólogo a la Segunda Edición Prólogo a la Tercera Edición 1. Campo de Acción de las Finanzas Definición de finanzas 23 Evolución del sistema financiero 23 Campo de acción de la finanzas 24 Inversiones
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