ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE NEUROLOGÍA NIT BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2.005

Transcripción

1 BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE ACTIVO ACTIVO CORRIENTE DISPONIBLE $ CAJA $ BANCOS CUENTAS DE AHORRO DEUDORES CUENTAS POR COBRAR A LABORATORIOS $ ANTICIPOS Y AVANCES CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES DEUDORES VARIOS INVENTARIOS INVENTARIOS DE LIBROS Y REVISTAS $ TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ ACTIVO NO CORRIENTE ACTIVO FIJO CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $ EQUIPO DE OFICINA EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN DEPRECIACION ACUMULADA ( ) DIFERIDOS CARGOS DIFERIDOS - SOFTWARE COMPUTADOR $ OTROS ACTIVOS BIBLIOTECA DE CONSULTA $ LIBROS DONACION NICOLET LIBROS DONACION ASOC.MUNDIAL DE NEUROLOGIA TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE T O T A L A C T I V O $

2 BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO PROVEEDORES $ COSTOS Y GASTOS POR PAGAR RETENCION EN LA FUENTE RETENCION DE ICA POR PAGAR SALARIOS POR PAGAR CESANTIAS CONSOLIDADAS INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS TOTAL PASIVO CORRIENTE T O T A L P A S I V O $ PATRIMONIO LIBROS DONACION NICOLET $ LIBROS DONACION ASOC.MUNDIAL DE NEUROLOGIA RESERVA COMPRA DE SEDE Y ADECUACION FONDO PARA INVESTIGACION Y DESARROLLO RESERVA ORGANIZACIÓN CONGRESO CALI RESERVA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EXCEDENTE DEL EJERCICIO T O T A L P A T R I M O N I O $ TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ DR. JAVIER FRANCISCO TORRES ZAFRA Presidente DR. GABRIEL CENTANARO Tesorero MACEDONIO MUÑO PEÑA ROBERTO TORO D'ALLEMAN Contador Revisor Fiscal Tarj. Prof T Tarj. Prof T

3 INGRESOS SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD $ VII CONGRESO NACIONAL DE NEUROLOGIA $ REVISTA ACTA NEUROLOGICA COLOMBIANA GUIA NEUROLOGICA CUOTAS DE SOSTENIMIENTO AVALES DE PRODUCTOS CURSO DE ACTUALIZACION EN NEUROCIENCIAS EDICION DE OBRAS Y REVISTAS CURSOS VIRTUALES CURSOS REGIONALES DONACIONES - ASOC.PRECONGRESO DE MEDICINA INTERNA VENTA DE LIBROS III CONGR. NACIONAL DE RESIDENTES EN NEUROLOGIA - GIRARDOT CAMPAÑA Y SIMPOSIO DE ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES - ACV COSTOS SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD ( ) VII CONGRESO NACIONAL DE NEUROLOGIA $ REVISTA ACTA NEUROLOGICA COLOMBIANA GUIA NEUROLOGICA JORNADAS REGIONALES DE NEUROLOGIA JORNADA REGIONAL - EJE CAFETERO REVISTA AVAZAR CURSO REGIONAL CALI ENCUENTRO DE NEUROPEDIATRIA CURSO DE ACTUALIZACION EN NEUROCIENCIAS CURSO DE ACTUALIZACION REGIONAL III CONGR. NACIONAL DE RESIDENTES EN NEUROLOGIA - GIRARDOT CAMPAÑA Y SIMPOSIO DE ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES - ACV EXCEDENTE BRUTO $

4 GASTOS ( ) GASTOS DE PERSONAL $ REVISORIA FISCAL ASESORIA JURIDICA ASESORIA CONTABLE CONFERENCIA TRADUCCION TRANSCRIPCION - GUIAS REVISION DE ESTATUTOS IMPUESTO PREDIAL ASEO Y VIGILANCIA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ENERGIA ELECTRICA SERVICIO TELEFONICO ENVIO DE CORRESPONDENCIA ADMINISTRACION DE OFICINAS SERVICIO CELULAR ANALISIS ESTRATEGICO PAGINA WEB GASTOS LEGALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ADECUACION E INSTALACIONES GASTOS DE VIAJE DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES - PROGRAMAS DE COMPUTADOR AMORTIZACIONES - BIBLIOTECA LIBROS, SUSCRIPCIONES Y REVISTAS GASTOS DE REPRESENTACION ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS MENSAJERIA TAXIS Y BUSES AGENDAS GASTOS, CAFETERIA Y CASINO PARQUEADEROS GUIAS PRACTICAS CLINICA GASTOS FOLLETOS NEUROPILO JUNTA DIRECTIVA EQUIPO DE OFICINA REEMBOLSO DEL SIMPOSIO CONGRESOS INTERNACIONALES SERVICIO DE ENCUESTAS DIRECTORIO TELEFONICO EXCEDENTE OPERACIONAL $

5 INGRESOS NO OPERACIONALES INGRESOS FINANCIEROS $ DESCUENTOS CONCEDIDOS REINTEGRO OTROS COSTOS Y GASTOS GASTOS NO OPERACIONALES ( ) GASTOS FINANCIEROS $ GASTOS EXTRAORDINARIOS (58.714) GASTOS DIVERSOS EXCEDENTE DEL EJERCICIO $ DR. JAVIER FRANCISCO TORRES ZAFRA Presidente DR. GABRIEL CENTANARO Tesorero MACEDONIO MUÑOZ P. ROBERTO TORO D'ALLEMAN Contador Revisor Fiscal Tarj. Prof T Tarj. Prof T