PETROAMAZONAS EP PROGRAMA DE ACTIVIDADES Y PRESUPUESTO PERIODO: ENERO 01 DICIEMBRE 31 DE 2016

Transcripción

1 PETROAMAZONAS EP PROGRAMA DE ACTIVIDADES Y PRESUPUESTO PERIODO: ENERO 01 DICIEMBRE 31 DE 2016 a.) BASE LEGAL: CONSTITUCIÓN PETROAMAZONAS Mediante Decreto Ejecutivo No. 314 del 06 de abril de 2010, publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 171 de 14 de abril de 2010, y al amparo de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, se creó la Empresa Pública de Exploración y Explotación de Hidrocarburos PETROAMAZONAS EP, dedicada a la gestión de las actividades asumidas por el Estado en el sector estratégico de los hidrocarburos y sustancias que los acompañan, en las fases de exploración y explotación; con patrimonio propio, autonomía presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de gestión. La operación de Petroamazonas EP inició con la administración la exploración y explotación de hidrocarburos de los campos petroleros ubicados en el Bloque 15. Posteriormente se expandió con la asignación de los Bloques 7 & 21 (16 de agosto del 2010), el Bloque 18 (9 de agosto del 2011) y el Bloque Armadillo (20 de junio de 2012). Finalmente, el 2 de Enero del 2013 mediante el Decreto Ejecutivo No A se reforma el Decreto No. 315 de creación de EP PETROECUADOR y por el cual PETROAMAZONAS EP asume los derechos y obligaciones de las siguientes áreas de EP PETROECUADOR: la Gerencia de Exploración y Producción, la Coordinación General de Aviación, y las áreas de exploración y producción de la Gerencia de Gas natural. b.) GESTIÓN ESTRATÉGICA Petroamazonas EP ha asumido el desafío de posicionarse como compañía líder de la industria hidrocarburífera y referente entre las empresas estatales. Para ello inició un proceso de gestión estratégica que implicó la definición de un plan a corto, mediano y largo plazo, monitoreado por objetivos, alineando así el esfuerzo de cada una de las áreas hacia los objetivos corporativos. MISIÓN: Desarrollar actividades estratégicas de exploración y explotación de hidrocarburos, de manera eficiente, sustentable y segura, con responsabilidad social y ambiental, con el aporte del mejor talento humano para contribuir al desarrollo energético del Ecuador. VISIÓN: Ser la Empresa referente del Estado ecuatoriano y líder de la industria de exploración y explotación de hidrocarburos a nivel nacional y regional, por nuestra eficiencia, integridad y confiabilidad, a la vanguardia de la responsabilidad social y ambiental. 1

2 VALORES: Integridad y Transparencia Promovemos los más altos estándares de ética de negocios e integridad empresarial y humana, lo cual asegura la transparencia en todas nuestras operaciones brindando información adecuada y fiel a nuestro accionar. Solidaridad Estamos comprometidos con el desarrollo del país y la sociedad llevando a cabo nuestro mejor esfuerzo para lograr su mayor impulso. Valoramos y respetamos la singularidad de todos los que conformamos la organización, nuestras aspiraciones y el talento que aportamos. Conciencia Social y Ambiental Priorizamos la seguridad y la salud de nuestros empleados, el respeto a las comunidades y la conservación del ambiente, en pos de una armoniosa relación entre Petroamazonas y la comunidad. Calidad Profesional y Trabajo en Equipo Consideramos a nuestro personal como el factor crítico de éxito, procurando el máximo nivel de competencia profesional, con una sólida cultura de trabajo en equipo, estrecha colaboración y superación permanente. Somos proactivos en la gestión, oportunos y precisos en los análisis, y orientados a la consecución de resultados. Innovación Somos reconocidos como líderes en el Ecuador en innovación de procesos, tecnología y gestión, aplicada a optimizar la operación de los activos y proveer el soporte técnico necesario. ESTRATEGIA CORPORATIVA: Incrementar el nivel de reservas y producción de hidrocarburos y optimizar la gestión operativa en forma eficaz, ética y socialmente responsable mediante la adopción de las mejores prácticas de la industria, una política de inversión en infraestructura, tecnología y desarrollo organizacional eficiente, un plan de expansión y renovación de reservas que permitan la sustentabilidad en el tiempo con una estricta política de respeto ambiental y social. 2

3 c.) ANÁLISIS FODA Siempre pendientes de la mejora continua de nuestra empresa, y luego de un ejercicio interno de evaluación estratégica, se presentan a continuación los puntos más relevantes del análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) ANÁLISIS INTERNO MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS PESO CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN PONDERADA Fortalezas Costo competitivo a través de lograr eficiencia en el uso del capital 10% Experiencia en los proceso de adquicisión y alianzas para obtener nuevas capacidades 10% Toma de decisiones basadas en información oportuna y detallada por campo 10% Agilidad operacional con capacidad de responder al cambio 7% Se ha mantenido en tiempos de crisis el personal técnico y administrativo con su conocimiento, como un activo importante de la empresa 7% Deuda externa baja y cumplimiento en pagos puntuales 7% Procesos exploración y explotación ambiental y socialmente amigables basadas en políticas sólidas relacionadas con SSA, Responsabilidad social y Relación con las comunidades y certificaciones ambientales actualizadas 7% Uso de tecnologías informaticas sofisticadas para el seguimiento de la producción de petróleo y gas en una cultura de innovación 7% Debilidades Se requiere más recursos para contrarestar la declinación natural de la producción de los campos 10% Restricciones presupuestarias que afectan el cumplimiento de actividades planificadas 10% Reducción de inversión en exploración y menores descubrimientos 8% Independencia financiera de corto y mediano plazo en pausa por la situación financiera del país 7% % 3.65 ANÁLISIS EXTERNO MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS PESO CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN PONDERADA Oportunidades Asociación con empresas para la exploración y explotación de campos o bloques en el país en onshore y offshore 10% Apertura a mercados internacionales y a créditos externos tras la auditoria de estados financieros 8% Invertir en futuras reservas actuando estratégiamente hoy para cuando los precios se recuperen 7% Incentivos para atracción de inversionistas 7% Incorporar bloques en la operación de Petroamazonas EP 7% Ampliar la frontera de producción petrolera gracias a inversión extranjera y nacional 6% Invertir en nuevas tecnologías que reduzcan los costos operativos 5% Amenazas Capacidad de asegurar los recursos para alcanzar los objetivos por la reducción de los precios del crudo 10% Crecimiento de la oferta de crudo y gas a nivel mundial impulsando el precio del crudo a la baja 10% Altos costos por financiamiento externo (alto riesgo país) y exigencias- covenants relacionados basado en reservas o flujo de caja 6% Declinación natural de los campos 6% Importante publicidad de países vecinos como perú para la atracción de inversiones que aumenta la competencia 5% Devaluación de las monedas de los países latinoamericanos que hace menos competitivos en precios la inversión en Ecuador respecto a los países vecinos. 5% Incremento de poder de negociación de proveedores de servicios petroleros 4% Menor crecimiento en de las economías emergentes como China, India o Brasil y lenta recuperación de la eurozona y apreciación del dólar pueden afectar la demanda de crudo 2% Posible aumento de las tasas de estados unidos que podría afectar el acceso crediticio de las empresas 2% %

4 d.) MODELO DE GESTIÓN Una de los principales factores de éxito de Petroamazonas EP, es su Modelo de Gestión, que guía y fortalece cada una de las iniciativas, actividades, operación y proyectos que implementa esta empresa. El Modelo de Gestión de Petroamazonas EP, se resume así: MEJORA CONTINUA DE PROCESOS Estabilidad y crecimiento de niveles gerenciales y de toda la organización general. Procesos de soporte consolidados. Sistemas tecnológicos modernos y adecuados. Controles internos rigurosos. Cultura corporativa y de talento humano consolidados. Foco real en seguridad, medio ambiente y responsabilidad social. ÉTICA Y TRANSPARENCIA Política de ética clara que marca el comportamiento y las acciones del personal de la empresa. Reglamento interno con claros direccionamientos de conducta ética para los empleados. Procedimientos de control interno adecuados y documentados. Control y eliminación de posibles conflictos de interés. Entrega y publicación de información. Participación y acompañamiento permanente de la Secretaría Nacional de Transparencia y Control de Gestión. RECURSOS HUMANOS Estructura organizativa eficiente y dinámica. Función de Recursos Humanos orientada al cliente interno. Soporte técnico corporativo para la gestión de RRHH. Políticas claras y respectadas. Cultura corporativa consolidada. Capacitación permanente. Procesos de selección y contratación abiertas y rigurosas. PLANIFICACIÓN Procesos soportados en plataformas tecnológicas. Reporte de gestión mensual. Uso de indicadores de gestión. Foco de obtención de resultados. Optimización de portafolios de inversión. ADQUISICIONES Política y procedimientos de contrataciones definido. Catálogo de materiales consolidado. Proceso de compra de materiales automatizados. Soporte técnico. 4

5 CICLO CONTABLE Contabilidad online a partir del ERP. Función centralizada, corporativa. Cierre de libros mensuales y emisión de reportes de gestión inmediatos. Modelo de costos simple y efectivo. Proceso de control de inversiones. TECNOLOGÍA Pocos sistemas, modernos y con buen grado de implementación. Infraestructura tecnológica de clase mundial, estandarizada, centralizada e integrada. Organización de Tecnología de la Información competente y centralizada. Amplio esquema de comunicaciones. Parque de hardware centralizado y eficiente. MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Certificado ISO y OHSAS Desarrollo de proyectos con mínimo impacto ambiental. Cumplimiento de las normas y regulaciones vigentes. Licenciamientos ambientales ordenados y exitosos en base a trabajo de equipo. Ausencia de conflictos con las comunidades por temas ambientales. Ningún accidente con afectación ambiental. Bajos índices de accidentabilidad. RELACIONES COMUNITARIAS Programa permanente de relaciones comunitarias en todas las áreas de operaciones. Desarrollo de proyectos sustentables en salud, educación, proyectos productivos, capacitación a las comunidades. Manejo adecuado de conflictos. Planes de compensación razonables y ajustados a las expectativas de las comunidades. SOPORTE LEGAL Soporte legal oportuno y permanente. Sistema de consultas legales automatizado. Desarrollo permanente de nuevos esquemas de contratación. Mitigación de conflictos contractuales. Cooperación permanente con organismos de control. 5

6 e.) GESTIÓN DE OPERACIONES MISIÓN Mantiene una relación entre reservas y producción que permita una operación sustentable en el tiempo, innovando tecnológicamente con el fin de minimizar la afectación a los yacimientos y al ambiente, con elevados estándares de seguridad y en equilibrio con las comunidades del área de influencia, respetando las políticas y normas establecidas. ESTRATEGIAS Incrementar el perfil de producción y el nivel de reservas mediante la identificación e implementación de alternativas técnicas y tecnológicas de producción, el desarrollo de nuevas oportunidades en campos no productivos, el gerenciamiento de los programas de exploración y la gestión ante organismos y entidades externas en pos de incrementar las áreas a cargo de Petroamazonas EP. Optimizar los recursos operativos de Petroamazonas EP mediante una gestión compartida de los mismos entre los Activos, una evaluación y gestión eficiente de los contratos y contratistas, y el cumplimiento del plan de inversión y el presupuesto de la gerencia en tiempo y costos. Reducir los costos operacionales mediante el cumplimiento del Plan de Operaciones, una gestión eficiente de los inventarios de las bodegas y la identificación de alternativas de mejoras operativas en la explotación de los activos. Asegurar el equilibrio en la relación entre Petroamazonas EP, las Comunidades en su área de influencia y el personal propio o de terceros mediante una adecuada coordinación entre las áreas de Quito y las Gerencias de Activos y Gerencias de Campo, un plan de desarrollo del personal propio y una estrategia de colaboración e incorporación de nuevo personal técnicamente capacitado. Garantizar una operación segura y ambientalmente responsable mediante una efectiva coordinación de las áreas a su cargo, la búsqueda constante de nuevas iniciativas que minimicen el impacto de la operación en el medio ambiente, un estricto cumplimiento de las acciones tendientes a mantener las certificaciones ISO y OHSAS obtenidas y un plan de difusión de los estándares de SSA alcanzados. Garantizar el cumplimiento de las normas de la SH Y ARCH mediante un seguimiento constante de los requisitos establecidos por ley y la actualización permanente de las pautas operativas y los criterios utilizados en los planes de inversión considerando las modificaciones del marco regulatorio. Definición de Indicadores OBJETIVO El objetivo fundamental de producción de Petroamazonas EP es incrementar los volúmenes de producción de petróleo, tan alto como técnicamente sea factible, sin afectar la vida útil de los campos, perforando nuevos pozos sin descuidar el mantenimiento de los actuales. METAS La producción estimada para el período enero 1 al 31 diciembre del 2016 de PETROAMAZONAS EP asciende a barriles, equivalentes a 360,000 bppd. La producción tiene la siguiente descomposición: 6

7 PRODUCCIÓN DE CRUDO POR ACTIVO Enero a Diciembre

8 En lo relacionado a Gas Natural se espera una producción POTENCIAL aproximada de MMPCPD, equivalentes a 25,648 MMPC al año. A continuación se detalla esta producción: PRODUCCIÓN DE GAS POR ACTIVO Enero a Diciembre 2016 INDICADORES Producir barriles durante el 2016 equivalentes a 360,000 bppd Producir un Potencial de 25,648 MMPC, equivalentes a MMPCPD. Perforar y Completar 5 pozos de desarrollo en la Cuenca Oriente ( Operaciones PAM EP) Realizar 2 Reentry Realizar 25 trabajos de Work Overs Capex a pozos existentes. ( Operaciones PAM EP) Realizar 130 trabajos de Work Overs Opex a pozos existentes. ( Operaciones PAM EP) g.) GESTIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (TI): MISIÓN La Gerencia de TI asiste a Petroamazonas EP en la optimización y automatización de procesos internos a través de herramientas tecnológicas, provee la infraestructura tecnológica requerida para garantizar una eficiente operación y el desarrollo de la compañía y brinda soporte funcional tecnológico al personal en cada una de las plataformas implementadas. ESTRATEGIAS a) Para objetivo Crecimiento: Garantizar la disponibilidad y seguridad de la información así como de los servicios de tecnología mediante la planificación e implementación de una infraestructura tecnológica sólida, robusta, flexible y confiable. b) Para objetivo Solvencia Financiera: Optimizar los recursos tecnológicos de Petroamazonas EP mediante un adecuado dimensionamiento, administración y cumplimiento presupuestario en inversiones y gastos. 8

9 c) Para objetivo Eficiencia: Minimizar los costos de operación mediante una adecuada selección de los recursos tecnológicos de la compañía y la prestación de un servicio con los más altos estándares de calidad. d) Para objetivo Responsabilidad Social: Contribuir al desarrollo de los integrantes del área de TI y de la empresa. e) Para objetivo Salud Seguridad - Ambiente: Mejorar los niveles de seguridad laboral y contribuir al cuidado del medio ambiente mediante la capacitación y concientización del personal así como con la ejecución de trabajos dentro de los estándares establecidos por SSA. f) Para objetivo Marco Legal: Asegurar el cumplimiento de las leyes y normativas aplicables al área, mediante la aplicación de los controles necesarios para el correcto uso de frecuencias, redes privadas y la adecuada utilización de las licencias de software adquiridas por Petroamazonas EP. META Ser reconocido como el socio de soluciones de tecnología que apoyen directamente al plan de operación y expansión de Petroamazonas EP. h.) GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN: MISIÓN Provee las herramientas analíticas, estratégicas, funcionales y de control para reducir la incertidumbre en la toma de decisiones, define, coordina e implementa los procesos de planificación estratégica, presupuesto anual y evaluación de proyectos de inversión; identifica, prioriza y lidera proyectos de alto impacto para la empresa. ESTRATEGIAS Proponer la mejor alternativa económica a los proyectos de inversión mediante una planificación estratégica, el análisis oportuno, la priorización y el seguimiento de los mismos. Optimizar el proceso presupuestario de Petroamazonas EP mediante el diseño de un modelo eficiente y efectivo, un sistema de control oportuno que permita la detección temprana de desvíos, una pronta corrección y un plan de seguimiento de los mismos. Contribuir al aumento de la productividad y a la reducción de costos mediante la identificación de oportunidades de mejora en procesos, la implementación de mejores prácticas, la identificación y liderazgo de proyectos de reducción de costos y de sinergias operativas. Contribuir al desarrollo de los integrantes del área mediante una constante actualización en las tendencias del negocio y el cumplimiento del plan de capacitación. Maximizar el compromiso de 9

10 la organización con el modelo de gestión adoptado mediante un efectivo plan de difusión al personal y un adecuado establecimiento de objetivos y metas. Garantizar el cumplimiento de las políticas de SSA, por parte del personal del área mediante la concienciación y capacitación permanente, y el cumplimiento de las normativas ISO y OHSAS. Garantizar la entrega oportuna de los reportes e informes requeridos por parte de la SH Y ARCH mediante una adecuada planificación y control de calidad de los entregables. METAS Automatización del proceso de presupuestación, desde el ingreso de los datos, justificación, ejecución y el debido control y ajustes. Implementar un proyecto que nos permita evaluar la ejecución física de los proyectos de inversión como una herramienta adecuada para nuestra realidad. Lograr la ejecución del presupuesto de inversión y costos y gastos de Petroamazonas EP en más del 95% de lo presupuestado. TOTAL PRESUPUESTO PETROAMAZONAS EP 2016: El Total del Presupuesto de Petroamazonas EP considera recursos para inversiones, costos y gastos, y amortización de deuda, los cuales son necesarios para mantener y expandir las operaciones en los diferentes campos petroleros. TIPO PRESUPUESTO APROBADO 2016 INVERSIONES 1,533,618,505 COSTOS, GASTOS Y OTROS PROYECTOS 670,229,154 AMORTIZACIÓN DE DEUDA 19,152,341 TOTAL PRESUPUESTO PAM EP 2,223,000,000 El programa de Actividades y Presupuesto puede variar en función de las reprogramaciones de presupuesto que se realicen en el año. 10