SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE ABRIL DE 2011 ACTIVO PASIVO ACTIVO CIRCULANTE 2011 PASIVO CIRCULANTE 2011 Efectivo y Equivalente Cuentas por pagar a Corto Plazo Bancos / Tesoreria -214,875,715 Servicios Personales por Pagar 47,509,046 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) 761,996,882 Proveedores por Pagar 18,865,512 Transferencias Otorgadas 0 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente Retenciones y Contribuciones 54,941,522 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 140,371,378 Devoluciones de la Ley de Ingresos -16,636 Otras Cuentas por Pagar 751,897 Derechos a Recibir Bienes o Servicios Anticipo a Proveedores por Adquisicion de Bienes y Prestacion de Servicios 2,562,327 Otros Pasivos a Corto Plazo Almacen Ingresos por Clasificar 56,943,158 Almacen de Materiales y Suministros de Consumo 8,308,498 Total de Activos Circulantes 698,363,370 Total de Pasivos Circulantes 178,994,499 ACTIVO NO CIRCULANTE Inversiones Financieras a Largo Plazo HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos 856,259,827 Hacienda Pública / Patrimonio Generado 3,859,866,689 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Resultados del Ejercicio Ahorro / Deshaorro Edificios no Habitacionales 481,576,209 Resultados del Ejercicio Ahorro / Deshaorro 786,319,841 Construcciones en Proceso en Bienes Propios 84,731,322 Bienes Muebles Mobiliario y Equipo de Administracion 1,690,725,505 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 138,527,263 Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio 1,081,083 Equipo de Transporte 509,198,603 Maquinaria Otros Equipos y Herramientas 364,560,272 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos 157,576 Total de Activos no Circulantes 4,126,817,659 Total Hacienda Pública / Patrimonio 4,646,186,530 TOTAL DE ACTIVOS TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 4,825,181,029 4,825,181,029
ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2011 2011 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS Ingresos de Gestion Productos de Tipo Corriente Poductos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes 12,953,764 no Sujetos a Regimen de Dominio Público Aprovechamientos de Tipo Corriente Reintegros -74,873,599 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 3,332,729,530 Transferencias al Resto del Sector Público 2,082,078 Otros Ingresos y Beneficios Intereses Generados de Valores, Creditos, Bonos y Otros 1,271,924 TOTAL DE INGRESOS 3,274,163,697 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS Gastos de Funcionamiento Servicios Personales 1,186,726,664 Materiales y Suministros 13,660,362 Servicios Generales 191,860,715 Transferencias, Asignaciones,Subsidios y Otras Ayudas Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Asignaciones al Sector Público (411 a 414) 601,393 Ayudas Sociales Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro 1,081,842,552 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno 13,864,548 Donativos Transferencias a organismos Internacionales 0 Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias Disminucion de Inventarios Otros Gastos Gastos de Ejercicios Anteriores -1,094,097 Otros Gastos Varios 381,720 TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 2,487,843,856 AHORRO / DESAHORRO DEL EJERCICIO 786,319,841
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2011 ( Pesos ) 2011 Flujo de Efectivo de las Actividades de Gestion Origen Productos de Tipo Corriente 12,953,764 Aprovechamientos de Tipo Corriente -74,873,599 Participaciones y Aportaciones Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 3,332,729,530 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 2,082,078 Otros Ingresos y Beneficios Ingresos Financieros 1,271,924 Aplicaciones Servicios Personales 1,186,726,664 Materiales y Suministros 13,660,362 Servicios Generales 191,860,715 Transferencias, Asignaciones,Subsidios y Otras Ayudas Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 601,393 Ayudas Sociales 1,081,842,552 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 13,864,548 Transferencias a Organismos Internacionales 0 Gastos de Ejercicios Anteriores -1,094,097 Otros Gastos Varios 381,720 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación 786,319,841 CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS DE OPERACIÓN Disminucion (aumento) en Cuentas por Cobrar -124,568,953 Disminucion (aumento) en Inventarios -638,582 Decremento (Incremento) de Cuentas por Pagar 401,126 Recursos Generados en la Operación -124,806,409 INVERSION Adquisicion de Activo Fijo Fideicomisos Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes Diminucion en el Activo -2,385,750-344,754,848-347,140,598 Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 314,372,834 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 232,748,333 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio 547,121,167
SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2011 Cuenta Contable Saldo Inicial Cargos del Abonos del Saldo Final Flujo del (SI) Periodo Periodo (SF) Periodo (SI-SF) 1 ACTIVO 11 ACTIVO CIRCULANTE 258,783,001 25,381,079,622 24,941,499,253 698,363,370-439,580,369 111 Efectivo y Equivalentes 232,748,333 25,174,995,883 24,860,623,049 547,121,167-314,372,834 1112 Bancos Tesoreria -481,007,569 18,340,647,357 18,074,515,502-214,875,715-266,131,855 1114 Inversiones Temporales (hasta 3 Meses) 713,755,902 6,834,348,526 6,786,107,547 761,996,882-48,240,979 112 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 15,802,425 205,445,157 80,876,204 140,371,378-124,568,953 1123 Deudores Diversos por Cobrar Corto Plazo 15,802,425 205,445,157 80,876,204 140,371,378-124,568,953 113 Derechos a recibir Bienes o Servicios 2,562,327 0 0 2,562,327 0 1131 Anticipo a aproveedores por Adquisicion de Bienes y Prestacion de Servicios Corto Plazo 2,562,327 2,562,327 0 115 Almacenes 7,669,916 638,582 0 8,308,498-638,582 1151 Almacen de Materiales y Suministros de Consumo 7,669,916 638,582 8,308,498-638,582 12 ACTIVO NO CIRCULANTE 3,779,677,061 1,420,032,725 1,072,892,127 4,126,817,659-347,140,598 121 Inversiones Financieras Largo Plazo 511,504,979 1,417,646,974 1,072,892,127 856,259,827-344,754,848 1213 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 511,504,979 1,417,646,974 1,072,892,127 856,259,827-344,754,848 123 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 566,307,531 0 0 566,307,531 0 1233 Edificios no Habitacionales 481,576,209 481,576,209 0 1236 Construcciones en Proceso en Bienes Propios 84,731,322 84,731,322 0 124 Bienes Muebles 2,701,864,551 2,385,750 0 2,704,250,302-2,385,750 1241 Mobiliario y Equipo de Administracion 1,688,339,755 2,385,750 1,690,725,505-2,385,750 1242 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 138,527,263 138,527,263 0 1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 1,081,083 1,081,083 0 1244 Equipo de Transporte 509,198,603 509,198,603 0 1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 364,560,272 364,560,272 0 1247 Coleccions, Obras de Arte y Objetos Valiosos 157,576 157,576 0 126 Depreciacion Deterioro y Amortizacion Acumulada de Bienes 1261 Depreciacion Acumulada de Bienes Inmuebles 1262 Depreciacion Acumulada de Infraestructura 1263 Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles 1265 Depreciacion Acumulada de Activos Intangibles TOTAL ACTIVO 4,038,460,062 26,801,112,347 26,014,391,379 4,825,181,029-786,720,967
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2011 (Pesos ) Hacienda Pública/ Hacienda PÚblica/ Hacienda Pública/ Ajustes por Concepto Patrimonio Patrimonio Generado Patrimonio Generado del Cambio de Valor TOTAL Contribuido de Ejercicios Anteriores Ejercicio Hacienda Pública / Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Anterior 2010 Patrimonio 3,744,634,718 3,744,634,718 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio Actualizaciones de la Hacienda Pública /Patrimonio Variacion de la Hacienda Pública /*Patrimonio Neto del Ejercicio Ganancia/ Perdida por Revaluos Reservas Resularado del Ejercicio Ahorro/Desahorro 19,403,568 19,403,568 Otras Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto Incrementos al Patrimonio 116,059,211 116,059,211 Decrementos al Patrimonio -20,230,808-20,230,808 Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2010 3,744,634,718 115,231,971 3,859,866,689 Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio 2011 Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Variacion de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio Ganancia/Perdida por Revaluos Reservas Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro 786,319,841 786,319,841 Otras variaciones del Patrimonio Neto Incrementos al Patrimonio 0 0 Decrementos al Patrimonio 0 0 resultado de ejercicios anteriores 0 0 Saldo neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2011 3,744,634,718 786,319,841 4,646,186,530