BALANCE GENERAL Al 30 de Junio del 2009 (Valores en RD$) ACTIVOS: N ACTIVOS CORRIENTES EFECTIVO EN CAJA Y BANCO 1 1,042,183,825.93 CUENTAS POR COBRAR 2 367,523,594.05 PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES 59,593,019.04 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 3 6,523,658.46 INVERSIONES 4 817,508,000.00 COMPRAS EN TRANSITO 5 3,734,280.61 TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 2,297,066,378.09 INVERSIONES EN ACCIONES ACCIONES DE UNIPAGO 6 1,675,000.00 TOTAL EN ACCIONES 1,675,000.00 ACTIVOS FIJOS (NETOS) TERRENO 7 14,971,275.00 EDIFICIO 7 101,383,412.03 MOBILIARIOS DE OFICINA 8 12,308,032.87 EQUIPOS DE OFICINA 8 10,910,845.11 EQUIPOS DE COMPUTOS 9 14,590,921.29 EQUIPOS DE TRANSPORTE 10 5,395,221.75 EQUIPOS VARIOS 11 4,210,359.16 TOTAL ACTIVOS FIJOS 163,770,067.21 ACTIVOS DIFERIDOS PROGRAMAS DE COMPUTADORA (NETO) 12 2,497,971.57 TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 2,497,971.57 OTROS ACTIVOS FIANZAS Y DEPOSITOS 13 504,242.16 TOTAL OTROS ACTIVOS 504,242.16 TOTAL ACTIVOS 2,465,513,659.03 1/3
BALANCE GENERAL Al 30 de Junio del 2009 (Valores en RD$) PASIVOS CORRIENTES CUENTAS POR PAGAR 14 PREVISION PARA FUTURAS RECLAMACIONES EN SALUD - REGIMEN SUBSIDIADO CERTIFICADOS EMITIDOS DEL 01 AL 31/03/2009 Y PENDIENTE DE GENERACION DE CHEQUE - REG. CONT. AUTORIZACIONES EMITIDAS Y NO RECLAMADAS POR LOS PRESTADORES SEPT. 2007 - MARZO 2009 REG. CONT. PREVISION PARA FUTURAS RECLAMACIONES EN SALUD - REGIMEN CONTRIBUTIVO PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD - PLAN SENASA INDIVIDUAL 603,555,576.41 61,254,102.12 178,016,410.00 439,091,863.95 20,757,351.19 REDISTRIBUCION DE RIESGO - REG. SUBSIDIADO 582,400.23 ALTO COSTO Y REHABILITACION REG. SUBSIDIADO 848,305.58 ALTO COSTO REGIMEN CONTRIBUTIVO 513,662,647.42 PLANES COMPLEMENTARIOS REG. SUBSIDIADO 184,473,075.33 INCENTIVO REGIMEN SUBSIDIADO 56,584,446.32 CERTIFICADOS EMITIDOS DEL 01 AL 30/06/2009 Y PENDIENTE DE GENERACION DE CHEQUE - FONAMAT AUTORIZACIONES EMITIDAS Y NO RECLAMADAS POR LOS PRESTADORES POR ACCIDENTES DE TRANSITO FONAMAT DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2009 5,992,051.01 22,568,330.00 PREVISION PARA FUTURAS RECLAMACIONES POR ACCIDENTE DE TRANSITO AFILIADOS AL REGIMEN CONTRIBUTIVO 13,467,161.11 PREVISION PARA FUTURAS RECLAMACIONES POR ACCIDENTE DE TRANSITO AFILIADO A SENASA 21,394,700.00 ALTO COSTO PLAN SENASA INDIVIDUAL 2,946,180.54 ALTO COSTO PENSIONADOS - JUBILADOS 89,600.04 PREVENCION Y PROMOCION PLAN SENASA INDIVIDUAL 2,836.08 PREVENCION Y PROMOCION REGIMEN CONTRIBUTIVO 26,668,969.96 SUB TOTAL 2,151,956,007.29 PROVEEDORES NACIONALES PROVEEDORES NACIONALES 182,461.47 TOTAL 182,461.47 2/3
BALANCE GENERAL Al 30 de Junio del 2009 (Valores en RD$) OTRAS CUENTAS POR PAGAR RECLAMACION - BANCO DE RESERVAS 127,535.61 CONSUMO NESCAFE - NESTLE DOMINICANA 66,020.00 CREDITO APLICADO POR TRANSACCION DEJADA SI EFECTO 55,297.85 TOTAL 248,853.46 RETENCIONES 15 RETENCIONES POR PAGAR 19,483,742.64 ACUMULACIONES 16 ACUMULACIONES 7,576,704.74 DOCUMENTOS POR PAGAR 17 BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOMINICANA 1,378,347.05 OTROS PRESTAMOS 350.00 TOTAL 28,439,144.43 TOTAL PASIVOS 2,180,826,466.65 PATRIMONIO PATRIMONIO DEL ESTADO RESULTADOS DEL PERIODO 33,079,977.72 RESULTADOS ACUMULADOS (SUPERAVIT) 108,390,588.24 AVALUO TERRENO 14,971,275.00 REEVALUACION EDIFICIO 3,001,886.04 RETIRO EQUIPOS DE TRANSPORTE 46,946.48 PERDIDA EN RETIRO EQUIPO DE COMPUTO -3,334.23 CARGOS Y CREDITOS AÑOS ANTERIORES 18 125,199,853.13 TOTAL PATRIMONIO DEL ESTADO 284,687,192.38 TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 2,465,513,659.03 Preparado por: Revisado por Aprobado por 3/3
ESTADO DE RESULTADOS Por el Período del 1 de Enero al 30 de Junio del 2009 ( Valores en RD$) INGRESOS Regimen Subsidiado - Percapita Niveles de Atención I, II y III (63.873%) 844,263,381.31 Alto Costo (12%) 160,812,072.63 * Incentivo (10% y 5%) 134,010,060.53 15% Aporte Gastos Administrativos 201,015,090.79 Sub Total 1,340,100,605.26 Regimen Contributivo - Percapita PDSS 90% 617,896,589.99 10% Aporte Gastos Administrativos 68,655,176.67 Planes Complementarios - Planes Voluntarios o Independientes - Planes Especiales de Medicina Prepagada - Sub Total 686,551,766.66 Plan SeNaSa Individual - Percapita Niveles de Atención I, II y III 15,296,422.44 Aporte Gastos Administrativos 3,143,100.50 AltoCosto (12%) 2,514,480.40 Planes Voluntarios o Independientes - Planes Especiales de Medicina Prepagada - Sub Total 20,954,003.34 FONAMAT *** Atenciones Médicas por Accidente de Transito 64,587,783.34 10% Gastos Administrativos 7,176,420.37 Sub Total 71,764,203.71 1/3 ESTADO DE RESULTADOS
Por el Período del 1 de Enero al 30 de Junio del 2009 ( Valores en RD$) ** PENSIONADOS Y JUBILADOS Niveles de Atención I,II Y III 582,400.22 10% Gastos Administrativos 74,666.70 Alto Costo (12%) 89,600.04 Sub - Total 746,666.96 *** Otros Ingresos 115,557.17 2,120,232,803.10 COSTOS OPERACIONALES: PDSS Régimen Contributivo 517,080,180.01 Atenciones Médicas por Accidente de Tránsito 64,587,783.35 Planes Complementarios - Planes Voluntarios o Independientes (Plan SeNaSa Individual) 16,406,833.09 Planes Especiales de Medicina Prepagada - Régimen Subsidiado 1,002,395,255.73 Reclamos Siniestros Pendientes Subsidiado 136,690,261.74 Reclamo Siniestro (Plan SeNaSa Individual) 2,314,592.22 Pensionados y jubilados 582,400.23 Incentivos - Régimen Subsidiado 0.00 Promoción y Prevención - Plan SeNaSa Individual 0.00 Promoción y Prevención - Régimen Contributivo 26,668,969.96 Reclamo Siniestro Régimen Contributivo - Alto Costo 74,147,611.36 Reclamo Siniestro Pensionados y Jubilidos 89,600.04 2/4 ESTADO DE RESULTADOS
Por el Período del 1 de Enero al 30 de Junio del 2009 ( Valores en RD$) Comisiones Promotores: PDSS - Planes Complementarios - Planes Voluntarios o Independientes (Plan SeNaSa Individual) - Planes Especiales de Medicina Prepagada - Otros Costos - Total Costos Operacionales 1,840,963,487.73 Resultados Operacionales 279,269,315.37 GASTOS: Generales y Administrativos 243,801,496.88 Gastos de Ventas Por Servicios 22,511,892.15 Total de Gastos 266,313,389.03 Resultados Netos Operacionales 12,955,926.34 Otros Ingresos ( Gastos): Ingresos Financieros 25,718,889.05 Gastos Financieros -5,594,837.67 Diferencia Cambiaria - Total Otros Ingresos ( Gastos) 20,124,051.38 Resultado Neto del Período 33,079,977.72 Preparado por: Revisado por: Aprobado por: 3/4
ESTADO DE RESULTADOS Por el Período del 1 de Enero al 30 de Junio del 2009 ( Valores en RD$) Notas al Estado de Resultados * El monto del incentivo corresponde: 10% a las Regiones 0, III, IV, V y VI y 5% a las Regiones I, II VII y VIII, según contratos. ** El valor de RD$746,666.96 corresponde al primer aporte que recibe SeNaSa vía la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), de acuerdo al Decreto 342-09 del 28 de abril del 2009 en el párrafo III del artículo tercero que crea el Plan de Servicios de Salud Especial Transitorio para los Pensionados y Jubilados que reciben su pensión a travez de la Direccion General de jubilaciones ypensiones a cargo del Estado, de la Secretaria de Estado de H acienda (SHE) y que no estan activos en la nómina del Régimen contributivo o en base de datos del Régimen Subsidiado. "La ARS SeNaSa queda encargada de administrar los servicios del resto de los pensionados y jubilados que no quedan comprendido en los grupos referidos en los párrafos anteriores de este mismo Artículo. ** OTROS INGRESOS: RD$107,150.00 Multa por reimpresión de carné Regimen Contributivo 2,100.00 Multa a personal de apoyo 125.00 Aporte por Reproducción de Documentos (Art. 14 y 15 Ley 200-04 6,000.00 Sobrante en caja 162.17 Sobrante Fondo Rotatorio Reponible. 20.00 Otros Ingresos Propios 4/4
SEGURO NACIONAL DE SALUD ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO PERIODO TERMINADO AL 30 DE JUNIO DEL 2009 (VALORES EN RD$) DESCRIPCION RESULTADO DEL PERIODO RESULTADOS ACUMULADOS AVALUO TERRENO REVALUACION EDIFICIO OTRAS RESERVAS CARGOS Y CREDITOS AÑOS ANTERIORES TOTAL PATRIMONIO Balance inicial 39,951,964.39 108,390,588.24 14,971,275.00 3,001,886.04 125,272,917.65 291,588,631.32 Otras partidas de capital Ajustes Años Anteriores Superavit de Revaluacion de Propiedades Resultado Acumulado (Superavit) Otras Reservas Resultados del Período (6,871,986.67) (6,871,986.67) Retiro de Activo 46,946.48 Pedida Retiro de Activo (3,334.23) Cargos y Creditos Años Ateriores (73,064.52) (73,064.52) Balance al final del mes 33,079,977.72 108,390,588.24 14,971,275.00 3,001,886.04 125,199,853.13 284,687,192.38
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO-BASE REGULADA Por el Período del 01 al 30 de Junio del 2009 ( Valores en RD$) FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDAD DE OPERACION: Resultado del período -6,871,986.67 Ajuste para conciliar el excedente del del período con el efectivo neto provisto en las actividades de operación. Depreciación y Amortización 4,015,318.95 (Disminución) Cuentas por Cobrar -8,197,336.64 (Disminución) Programa de Medicamentos Esenciales -31,591,375.96 (Aumento) Compras en Tránsito 0.00 (Disminución) Gastos Pagados por Anticipados 672,670.92 (Aumento) Previció para futura reclamaciones Régimen Subsidiado -50,834,383.37 (Aumento) Previción para futuras reclamaciones Régimen Contributivo -103,382,305.95 (Aumento) Plan SeNaSa Individual 3,393,550.51 (Aumento) Prestadoras de SS Pensionados 582,400.23 (Aumento) Alto Costos Régimen Subsidiado 22,380,530.56 (Aumento) Alto Costos Régimen Contributivo 10,360,109.67 (Aumento) Alto Costos Plan SeNaSa Individual -481,376.65 (Aumento) Alto Costos Pensionados y Jubilados 89,600.04 (Aumento) Certificados Emitidos y pendiente de Generación de Cheques FONAMAT -1,321,231.20 (Aumento) Autorizaciones Emitidas y no Reclamadas por Accidente de Transito 2,471,001.87 (Disminución) Retenciones por Pagar 4,159,708.86 (Aumento) Certificados Emitidos -46,723,128.51 (Aumento) Autorizaciones Emitidas 65,567,020.00 (Aumento) Previsión para futuras reclamaciones por Accidente de Transito -14,176,127.53 (Aumento) Provisiones y Acumulaciones 1,341,366.31 (Aumento) Prevención y Promoción Régimen Contributivo 5,984,449.70 (Disminución) Cargos y Creditos Año Anterior -73,064.52 Total ajustes de conciliación por Actividades de Operaciones -135,762,602.71 1/2
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO-BASE REGULADA Por el Período del 01 al 30 de Junio del 2009 ( Valores en RD$) Flujos Netos de Efectivo Provisto por las actividades operativas -142,634,589.38 FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDAD DE INVERSION Aumento de Activo Fijo 483,207.42 Efectivo neto provenientes (usado), en Actividades de inversión 483,207.42 FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO Disminución Obligaciones por Pagar -347,256.74 (Aumento) Otras Cuentas por Pagar 10,080.00 (Aumento) Proveedores Nacionales 5,580.34 Efectivo neto provenientes (usado), en Actividades de financiamiento -331,596.40 Aumento neto ( disminución ) del efectivo y equivalentes -142,482,978.36 Efectivo y equivalentes al inicio del período 1,184,666,804.29 Efectivo y equivalente al final de período actual 1,042,183,825.93 2/2