Estado de Posición Financiera al 30 de Junio de 2010 A C T I V O Hasta el Mes Anterior Mes Actual 10-101-000-0000 Fondo Revolvente 47,957.22 28,306.39 10-102-000-0000 Bancos 1,302,839.77 531,987.84 10-104-000-0000 Deudores Diversos 626,026.46 1,512,364.18 10-108-000-0000 Impuestos a Favor 191,381.91 268,001.06 Total Activo 2,168,205.36 2,340,659.47 10-201-000-0000 Mobiliario y Equipo 1,003,171.82 1,003,171.82 10-202-000-0000 Maquinaria y Equipo 794,434.80 794,434.80 10-203-000-0000 Equipo de Transporte 645,000.00 645,000.00 10-204-000-0000 Equipo e Instrumental Medico 230,675.76 234,327.76 10-205-000-0000 Herramientas 2,464.45 2,464.45 Total Activo 2,675,746.83 2,679,398.83 Diferido 10-300-001-0000 Depositos en Garantia 3,705.00 3,705.00 Total Activo Diferido 3,705.00 3,705.00 4,847,657.19 5,023,763.30 P A S I V O 20-101-000-0000 Proveedores 336,052.00 168,026.00 20-102-000-0000 Acreedores Diversos 390,521.54 347,116.16 20-103-000-0000 Retenciones a Empleados 0.00 503.00 20-104-000-0000 Impuestos por Pagar 6,505,886.90 6,511,083.88 Total Pasivo 7,232,460.44 7,026,729.04 22-00-00-00-00-00 Deuda Pública a Largo Plazo 0.00 0.00 Total Pasivo 0.00 0.00 7,232,460.44 7,026,729.04 P A T R I M O N I O 30-100-000-0000 Bienes Inmuebles 0.00 0.00 30-200-000-0000 Bienes Muebles 2,675,746.83 2,679,398.83 30-300-000-0000 Resultado de Ejercicios Anteriores -5,420,264.32-5,420,264.32 30-300-000-0000 Resultado del Periodo 359,714.24 737,899.75 Total Patrimonio -2,384,803.25-2,002,965.74 4,847,657.19 5,023,763.30
Estado de Cambios en la Situación Financiera al 30 de Junio de 2010 A C T I V O MAYO 2010 JUNIO 2010 VARIACIÓN 10-101-000-0000 Fondo Revolvente 47,957.22 28,306.39-19,650.83 10-102-000-0000 Bancos 1,302,839.77 531,987.84-770,851.93 10-104-000-0000 Deudores Diversos 626,026.46 1,512,364.18 886,337.72 10-108-000-0000 Impuestos a Favor 191,381.91 268,001.06 76,619.15 Total Activo 2,168,205.36 2,340,659.47 172,454.11 10-201-000-0000 Mobiliario y Equipo 1,003,171.82 1,003,171.82 0.00 10-202-000-0000 Maquinaria y Equipo 794,434.80 794,434.80 0.00 10-203-000-0000 Equipo de Transporte 645,000.00 645,000.00 0.00 10-204-000-0000 Equipo e Instrumental Medico 230,675.76 234,327.76 3,652.00 10-205-000-0000 Herramientas 2,464.45 2,464.45 0.00 Total Activo 2,675,746.83 2,679,398.83 3,652.00 Diferido 10-300-001-0000 Depositos en Garantia 3,705.00 3,705.00 0.00 Total Activo Diferido 3,705.00 3,705.00 0.00 4,847,657.19 5,023,763.30 176,106.11 P A S I V O 20-101-000-0000 Proveedores 336,052.00 168,026.00-168,026.00 20-102-000-0000 Acreedores Diversos 390,521.54 347,116.16-43,405.38 20-103-000-0000 Retenciones a Empleados 0.00 503.00 503.00 20-104-000-0000 Impuestos por Pagar 6,505,886.90 6,511,083.88 5,196.98 Total Pasivo 7,232,460.44 7,026,729.04-205,731.40 22-00-00-00-00-00 Deuda Pública a Largo Plazo 0.00 0.00 0.00 Total Pasivo 0.00 0.00 7,232,460.44 7,026,729.04-205,731.40 P A T R I M O N I O 30-100-000-0000 Bienes Inmuebles 0.00 0.00 0.00 30-200-000-0000 Bienes Muebles 2,675,746.83 2,679,398.83 3,652.00 30-300-000-0000 Resultado de Ejercicios Anteriores -5,420,264.32-5,420,264.32 0.00 30-300-000-0000 Resultado del Periodo 359,714.24 737,899.75 378,185.51 Total Patrimonio -2,384,803.25-2,002,965.74 381,837.51 4,847,657.19 5,023,763.30 176,106.11
Estado de Ingresos y Egresos del 1 al 30 de Junio de 2010 INGRESOS Hasta el Mes Aterior Del Mes Acumulado Hasta el Mes 40-100-000-0000 Participaciones Ordinarias 9,822,877.25 2,654,000.00 12,476,877.25 40-200-000-0000 Participaciones Extraordinarias 200,000.00 48,000.00 248,000.00 40-300-000-0000 Ingresos Propios SMDIF 1,093,142.00 243,968.00 1,337,110.00 40-400-000-0000 Ingresos SEDIF 626,532.13-626,532.13 40-500-000-0000 Donativos Recibidos 10,500.00-10,500.00 40-600-000-0000 Otros Ingresos 8,191.49 35,800.00 43,991.49 40-700-000-0000 Productos Financieros 640.67 82.00 722.67 EGRESOS Total de Ingresos 11,761,883.54 2,981,850.00 14,743,733.54 50-100-000-0000 Servicios Personales 2,705,289.66 487,850.17 3,193,139.83 50-200-000-0000 Materiales y Suministros 263,366.66 47,851.00 311,217.66 50-300-000-0000 Servicios Generales 229,743.39 71,234.00 300,977.39 Gasto Corriente 3,198,399.71 606,935.17 3,805,334.88 50-401-000-0000 Servicios Personales 5,074,431.22 1,021,781.56 6,096,212.78 50-402-000-0000 Materiales y Suministros 644,838.82 124,867.09 769,705.91 50-403-000-0000 Servicios Generales 385,161.35 145,102.86 530,264.21 50-404-000-0000 Apoyos y Obras de Carácter Social 1,563,385.04 701,325.81 2,264,710.85 50-405-000-0000 Erogaciones para apoyar sector social y 1,500.00-1,500.00 privado en Activ. Cultural Gasto Social 7,669,316.43 1,993,077.32 9,662,393.75 50-500-000-0000 Bienes Muebles e Inmuebles 534,453.16 3,652.00 538,105.16 Gasto de Inversión 534,453.16 3,652.00 538,105.16 Total de Egresos 11,402,169.30 2,603,664.49 14,005,833.79 Resultado del Periodo 359,714.24 378,185.51 737,899.75
Estado de Origen y Aplicación de Recursos al 30 de Junio de 2010 A C T I V O MAYO 2010 JUNIO 2010 ORIGEN APLICACIÓN 10-101-000-0000 Fondo Revolvente 47,957.22 28,306.39 19,650.83 10-102-000-0000 Bancos 1,302,839.77 531,987.84 770,851.93 10-104-000-0000 Deudores Diversos 626,026.46 1,512,364.18 886,337.72 10-108-000-0000 Impuestos a Favor 191,381.91 268,001.06 76,619.15 10-201-000-0000 Mobiliario y Equipo 1,003,171.82 1,003,171.82 0.00 10-202-000-0000 Maquinaria y Equipo 794,434.80 794,434.80 0.00 10-203-000-0000 Equipo de Transporte 645,000.00 645,000.00 0.00 10-204-000-0000 Equipo e Instrumental Medico 230,675.76 234,327.76 3,652.00 10-205-000-0000 Herramientas 2,464.45 2,464.45 0.00 Diferido 10-300-001-0000 Depositos en Garantia 3,705.00 3,705.00 0.00 P A S I V O 20-101-000-0000 Proveedores 336,052.00 168,026.00 168,026.00 20-102-000-0000 Acreedores Diversos 390,521.54 347,116.16 43,405.38 20-103-000-0000 Retenciones a Empleados 0.00 503.00 503.00 20-104-000-0000 Impuestos por Pagar 6,505,886.90 6,511,083.88 5,196.98 22-00-00-00-00-00 Deuda Pública a Largo Plazo 0.00 0.00 0.00 P A T R I M O N I O 30-100-000-0000 Bienes Inmuebles 0.00 0.00 0.00 30-200-000-0000 Bienes Muebles 2,675,746.83 2,679,398.83 3,652.00 30-300-000-0000 Resultado de Ejercicios Anteriores -5,420,264.32-5,420,264.32 0.00 30-300-000-0000 Resultado del Periodo 359,714.24 737,899.75 378,185.51 1,178,040.25 1,178,040.25
Estado de Origen y Aplicación de Recursos al 30 de Junio de 2010 Concepto Importe Saldo Final en Bancos e Inversiones del mes anterior $1,302,839.77 Ingresos $3,007,200.81 Ingresos del periodo Disminución de Activo Sin Bancos Aumento de Pasivo Movimiento a Resultado de Ejercicios Anteriores (Ingresos) Cuenta Corriente 2,981,850.00 19,650.83 5,699.98 0.00 0.00 Total de Recursos Obtenidos $4,310,040.58 Egresos Egresos del periodo 2,603,664.49 Aumento de Activo Sin Bancos 962,956.87 Disminución de Pasivo 211,431.38 Movimiento a Resultados de Ejercicios Anteriores (Egresos) Cuenta Corriente 0.00 Total de Recursos Aplicados $3,778,052.74 Saldo Disponible en Bancos e Inversiones $531,987.84 $0.00
Estado de Ingresos y Egresos Acumulado al 31 de Junio de 2010 INGRESOS Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Acumulado Hasta el Mes 40-100-000-0000 Participaciones Ordinarias 2,190,877.25 1,908,000.00 1,908,000.00 1,908,000.00 1,908,000.00 2,654,000.00 12,476,877.25 40-200-000-0000 Participaciones Extraordinarias 200,000.00 - - - - 48,000.00 248,000.00 40-300-000-0000 Ingresos Propios SMDIF 203,233.50 181,140.50 243,923.00 244,652.50 220,192.50 243,968.00 1,337,110.00 40-400-000-0000 Ingresos SEDIF - 185,489.38 288,916.40-152,126.35-626,532.13 40-500-000-0000 Donativos - 5,500.00 5,000.00 - - - 10,500.00 40-600-000-0000 Otros Ingresos 1,172.66-369.33 1,883.00 4,766.50 35,800.00 43,991.49 40-700-000-0000 Productos Financieros 181.24 132.84 125.07 111.08 90.44 82.00 722.67 Total de Ingresos 2,595,464.65 2,280,262.72 2,446,333.80 2,154,646.58 2,285,175.79 2,981,850.00 14,743,733.54 EGRESOS 50-100-000-0000 Servicios Personales 620,364.70 493,834.87 514,986.45 517,304.86 558,798.78 487,850.17 3,193,139.83 50-200-000-0000 Materiales y Suministros 24,927.56 50,249.39 84,368.18 56,009.37 47,812.16 47,851.00 311,217.66 50-300-000-0000 Servicios Generales 29,270.46 39,664.79 47,447.14 62,818.38 50,542.62 71,234.00 300,977.39 Gasto Corriente 674,562.72 583,749.05 646,801.77 636,132.61 657,153.56 606,935.17 3,805,334.88 50-401-000-0000 Servicios Personales 1,053,525.94 940,547.07 1,017,087.84 1,017,466.26 1,045,804.11 1,021,781.56 6,096,212.78 50-402-000-0000 Materiales y Suministros 24,531.37 119,994.53 208,194.49 143,796.53 148,321.90 124,867.09 769,705.91 50-403-000-0000 Servicios Generales 28,685.02 62,800.80 42,910.70 102,384.66 148,380.17 145,102.86 530,264.21 50-404-000-0000 Apoyos y Obras de Carácter Social 161,661.46 443,871.36 341,931.90 204,146.23 411,774.09 701,325.81 2,264,710.85 50-405-000-0000 Erogaciones para apoyar sector - - 1,500.00 - - - 1,500.00 Gasto Social 1,268,403.79 1,567,213.76 1,611,624.93 1,467,793.68 1,754,280.27 1,993,077.32 9,662,393.75 50-500-000-0000 Bienes Muebles e Inmuebles 158,958.18 80,070.39 175,774.80 96,617.67 23,032.12 3,652.00 538,105.16 Gasto de Inversión 158,958.18 80,070.39 175,774.80 96,617.67 23,032.12 3,652.00 538,105.16 Total de Egresos 2,101,924.69 2,231,033.20 2,434,201.50 2,200,543.96 2,434,465.95 2,603,664.49 14,005,833.79 Resultado del Periodo 493,539.96 49,229.52 12,132.30-45,897.38-149,290.16 378,185.51 737,899.75
Estado de Variación en el Patrimonio al 30 de Junio de 2010 Concepto Saldos al 31 de Mayo 2010 Aumentos Disminuciones Saldos al 30 de Junio 2010 MOBILIARIO Y EQUIPO 1,003,171.82 1,003,171.82 MAQUINARIA Y EQUIPO 794,434.80 794,434.80 EQUIPO DE TRANSPORTE 645,000.00 645,000.00 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO 230,675.76 3,652.00 234,327.76 HERRAMIENTAS 2,464.45 2,464.45 TOTAL DEL PATRIMONIO $2,675,746.83 $3,652.00 $0.00 $2,679,398.83
Integración de Aumentos al Patrimonio al 30 de Junio de 2010 Saldo del Patrimonio al 31 de Mayo de 2010 2,675,746.83 Aumentos Corrrespondientes a Junio de 2010 TIPO DEL BIEN DESCRIPCIÓN ÁREA A LA QUE SE ASIGNO NO. FACTURA PROVEEDOR COSTO DEL BIEN Equipo e Inst. Medico Bascula Marca Tanita HD313 Display Area Medica 2697 Lara Rodriguez Maria del Rayo 1,102.00 Equipo e Inst. Medico Bascula con EstadimetroCap.150 Kg. Area Medica 2709 Lara Rodriguez Maria del Rayo 2,550.00 TOTAL DE AUMENTOS AL PATRIMONIO AL 30 DE JUNIO DE 2010 = 3,652.00 Saldo Acumulado a Junio de 2010 2,679,398.83 Saldo Final del Patrimonio al 30 de Junio de 2010. 2,679,398.83 Resultado de Ejercicios Anteriores -5,420,264.32 Resultado del Periodo Actual 737,899.75 TOTAL DEL PATRIMONIO AL 30 DE JUNIO DE 2010. -2,002,965.74