TESORERIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO ÜTHÓN P. BLANCO ML'\.ICIPIO CAPITAL EL VALOR DE LO NUESTRO INFORMACION FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 3 DE MARZO DEL 204
OTHói-tP~BLAN CO (L VALOll IJI LO NUl HRO MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO TESORERIA MUNICIPAL ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS DEL DE ENERO AL 3 DE MARZO DEL 204 C,ONTPAQ INGRESOS EGRESOS IMPUESTOS CONTRIBUCIONES DE MEJORAS DERECHOS PRODUCTOS APROVECHAMIENTOS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS TOTAL INGRESOS 5,45,636.59 24,479,523.97 2,286,607.99,048,228.25 38, 2,696.3 2,343,203.44 83,45,896.55 SERVICIOS PERSONALES MATERlALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES ASIGNACIONES. SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS BIENES MUEBLES E INMUEBLES INVERSION PUBLICA DEUDA PUBLICA TOTAL EGRESOS 55,074,270.79 6, 75,789.68 25,632, 7.57 2,90,365.75 773,57.06 498560.25 7,728,578.40 98, 784,307.50 OTROS RECURSOS EFECTIVO Y EQUIVALENTES CAJA Y BANCOS AL DE ENERO 204 BANCOS Y FONDOS SUBSEMUNA"'SE ENERO 204 APORTACION MUNICIPAL APORTACION FEDE=L BANCOS FONDOS RAM 3 DE E ERO 20 4 BANCOS FONDOS FE RALES Di ENERO 204 HABITAT FEDE HABITAT MUN~C AL RESCATE DE PACIOS PUBI EMPLEO TEM ORAL FOPEDEP 7,425.39 0,983.40 9,030.97,82.97 24,652.69 9.08 8.72.98 48,543,278.22 82,408.79 3, 2,790.6 64,227.69 EFECTIVO Y EQUIVALENTES CAJA Y BANCOS AL 3 DE MARZO 204 BANCOS Y FONDOS SUBSEMUN 3 DE MARZO 204 APORTACION MUNICIPAL APORTACION FEDERAL BANCOS FONDOS RAMO 33 3 DE MARZO 204 BANCOS FONDOS FEDERALES 3 DE MAR~ HABITAT FEDERAL HABITAT MUNICIPAL RESCATE DE ESPACIOS PUBI EMPLEO TEMPORAL FOPEDEP PDZP o.oc 52, 778.24.9 52,830,475.45 9,004.94,906,572.33
OTHói(r sv.nco U VAi OR l)c tll NUESTRO MUNICI PIO DE OTHON P. BLANCO TESORERIA MUNICIPAL ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS DEL AL3 DE MARZO DEL 204 CO,NTPAQ INGRESOS EGRESOS IMPUESTOS CONTRIBUCIONES DE MEJORAS DERECHOS PRODUCTOS APROVECHAMIENTOS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS TOTAL INGRESOS 2,705,499.55 7,395,947.9 458,973.40 456,678.0 46,04,52.63 253,33.6 57,3,743.94 SERVICIOS PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS BIENES MUEBLES E INMUEBLES INVERSION PUBLICA DEUDA PUBLICA TOTAL EGRESOS 7,948,305.86 2,732,58.64 0,689,700.95 920,369.47 68. 28.58 498,560.25 3,507,426. 36,95,072.86 OTROS RECURSOS EFECTIVO Y EQUIVALENTES CAJA Y BANCOS AL DE MARZO BANCOS Y FONDOS SUBSEMU0 DE ~ARZO 204 APORTACION MUNICIPAL APORTACION FEDERAL BANCOS FONDOS RAMO BANCOS FONDOS FEDI HABIT AT FEDERAL HABITAT MUNICIP, RESCATE DE ESP,ACIOS PUBLI EMPLEO TEMP0fAL FOPEDEP 7.37 260.44,822.8 7.44 8,683.44 60,209, 32.67 3,243,633.38 20.279.99 EFECTIVO Y EQUIVALENTES CAJA Y BANCOS AL 3 DE MARZO 204 BANCOS Y FONDOS SUBSEMUN 3 DE MARZO 204 APORTACION MUNICIPAL APORTACION FEDERAL BANCOS FONDOS RAMO 33 3 DE MARZO 20 4 BANCOS FONDOS FEDERALES 3 DE MARZO 2~ HABITAT FEDERAL HABITAT MUNICIPAL RESCATE DE ESPACIOS PUBLICO EMPLEO TEMPORAL FOPEDEP PDZP í 4.09 52,778,24.9 52,830,475.45 9.004.94,784.789.98
CONTPAQi MUNCIPIO DE OTHON P. BLANCO (202) Posición Financiera, Balance General al 3/Mar/204 ACTIVO PASIVO Hoja: ACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS.. DERECHOS A RECIBIR BIENES O S.. ALMACENES 05,627,72.58 27, 49, 36.58 69,044.70 25, 39.98 CUENTAS POR PAGAR A CORTO P.. PORCION A CORTO PLAZO DE LA.. FONDOS Y BIENES DE 3ROS EN G.. OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 65,668,03.4 8,862,453.07 96,205.29,398,524.40 Total ACTIVO CIRCULANTE 33,6,042.84 Total PASIVO CIRCULANTE 76,890,23.90 PASIVO NO CIRCULANTE DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO 403, 68, 94.64 Total PASIVO NO CIRCULANTE 403, 68, 94.64 SUMA DEL PASIVO 480,058,408.54 CAPITAL ACTIVO NO CIRCULANTE OTROS DERE A RECIBIR EFECT. O.. BIENES INMUEBLES, INFRAEST.,Y.. BIENES MUEBLES ACTIVOS INTANGIBLES Total ACTIVO NO CIRCULANTE 2,29,34.48 22,299,48.0 4,983,346.44,49,606.53 240,92,685.55 HACIENDA PUBLICAIPA TRIMONI.. APORTACIONES 776,256.6 ACTUALIZACION DE LA HACIENDA.. 237,925,764.70 Total HACIENDA PUBLICAIPATRIM.. 238,702,02.3 HACIENDA PUBLICAIPA TRIMONI.. RESUL T DE EJ ANTERIORES -429, 27, 775 77 RECTIFIC DE RESULT DE EJ ANTERI -8,54.74 Total HACIENDA PUBLICAIPATRIM.. -429,309,290.5 EXCESO O INSUF. EN LA ACTUAL.. Total EXCESO O INSUF. EN LA AC.. Utilidad o Pérdida del Ejercicio 84,63,589.05 SUMA DEL CAPITAL -05,975,680.5 SUMA DEL ACTIVO 37 4,082, 728.39 SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL 374,082,728.39
CONTPAQi MUNCIPIO DE OTHON P. BLANCO (202) Balanza de comprobación al 3/Mar/204 Cuenta Nombre Saldos Iniciales Deudor Acreedor 0 --00-0000-.. EFECTIVO Y EQUIVALENT.. 9,473,046.04 0--020-0000-.. DERECHOS A RECIBIR EF.. 2,526,339.53 0--030-0000-.. DERECHOS A RECIBIR BIE.. 49,044.70 0--050-0000-.. ALMACENES 55,43.38 0-2-0220-0000-.. OTROS DERE A RECIBIR E.. 2,29,34.48 0-2-0230-0000-.. BIENES INMUEBLES, INFR.. 22,299,48.0 0-2-0240-0000-.. BIENES MUEBLES 4,364,59.86 0-2-0250-0000-.. ACTIVOS INTANGIBLES,49,606.53 02-2-020-0000-.. CUENTAS POR PAGAR A.. 66,387,652.37 02-2-0230-0000-.. PORCION A CORTO PLAZ.. 9,257,626.7 02-2-0260-0000-.. FONDOS Y BIENES DE 3R.. 596,27.33 02-2 -0290-0000-.. OTROS PASIVOS A CORT..,477,584.44 02-22-02230-0000-.. DEUDA PUBLICA A LARG.. 403,68,94.64 03-3-030-0000-.. APORTACIONES 57,779.03 03-3-0330-0000-.. ACTUALIZACION DE LA H.. 237,925,764.70 03-32-03220-0000-.. RESUL T DE EJ ANTERIOR.. -429,47,59.8.. 03-32-03250-0000-.. RECTIFIC DE RESULT DE.. -8,54.74-00-00000-0000-.. IMPUESTOS 2,440,37.04 4-00-00000-0000-.. DERECHOS 7,083,576.78 5-00-00000-0000-.. PRODUCTOS,827,634.59 6-00-00000-0000-.. APROVECHAMIENTOS 59,550.24 8-00-00000-0000-.. PARTICIPACIONES Y APO.. 92,07,83.68 9-00-00000-0000-.. TRANSFERENCIAS, ASIGN.. 2,090,070.28 2-00-00000-0000-.. SERVICIOS PERSONALES 37, 25,964.93 22-00-00000-0000-.. MATERIALES Y SUMINIST.. 3,443,208.04 23-00-00000-0000-.. SERVICIOS GENERALES 4,942,470.62 24-00-00000-0000-.. ASIGNACIONES SUBSIDIO..,980,996.28 25-00-00000-0000-.. BIENES MUEBLES E INMU.. 55,442.48 26-00-00000-0000-.. INVERSION PUBLICA 29-00-00000-0000-.. DEUDA PUBLICA 4,22,52.29 Total cuentas no impresas Cargos 90,827,65.53 6,093,20.94 20,00 63,526.63 68,826.58 7,063,466.3 395,73.64 60,00 8,744.0 03,974.70 7,948,305.86 2,732,58.64 0,689,700.95 920,369.47 68,28.58 498,560.25 3,507,426. Abonos Hoja: Saldos Actuales Deudor Acreedor 76,672,489.99 05,627,72.58 0,470,323.89 27,49,36.58 69,044.70 3,800.03 25, 39.98 2,29,34.48 22,299,48.0 4,983,346.44,49,606.53 6,343,844.90 65,668,03.4 8,862,453.07 424,987.96 96,205.29 2,684.06,398,524.40 403,68,94.64 68,477.58 776,256.6 237,925,764.70 393,78.76-429,27,775.7.. -8,5 4.74 2,705,499.55 5,45,636.59 7,395,947.9 24,479,523.97 458,973.40 2,286,607.99 456,678.0,048,228.25 46,04,52.63 38, 2,696.3 253, 33.6 2,343,203.44 55,074,270.79 6,75,789.68 25,632, 7.57 2,90,365.75 773,57.06 498,560.25 7,728,578.40 Sumas Iguales: 45,475,937.26 52,242,07. 52,242,07. 472,867,035.89 45,475,937.26 472,867,035.89
CONTPAQi MUNCIPIO DE OTHON P. BLANCO (202) Estado de Resultados del 0/Mar/204 al 3/Mar/204 Ingresos Hoja: Periodo % Acumulado % IMPUESTOS 2,705,499.55 4.72 5,45,636.59 8.26 DERECHOS 7,395,947.9 2.90 24,479,523.97 3.35 PRODUCTOS 458,973.40 0.80 2,286,607.99.25 APROVECHAMIENTOS 456,678.0 0.80,048,228.25 0.57 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 46,04,52.63 80.34 38,2,696.3 75.30 TRANSFERENCIAS 253,33.6 0.44 2,343,203.44.28 Total Ingresos 57,3,743.94 0 83,45,896.55 0 Egresos SERVICIOS PERSONALES 7,948,305.86 3.32 55,074,270.79 30.03 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,732,58.64 4.77 6, 75,789.68 3.37 SERVICIOS GENERALES 0,689,700.95 8.65 25,632, 7.57 3.97 ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 920,369.47.6 2,90,365. 75.58 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 68, 28.58.08 773,57.06 0.42 INVERSION PUBLICA 498,560.25 0.87 498,560.25 0.27 DEUDA PUBLICA 3,507,426. 6.2 7,728,578.40 4.2 Total Egresos 36,95,072.86 64.4 98, 784,307.50 53.86 Utilidad (o Pérdida) 20,396,67.08 35.59 84,63,589.05 46.4
G"f - OTHÓN P. BLANCO ll VAlOI\ lll O N l!i \fr.0 MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO TESORERIA MUNICIPAL ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DEL DE ENERO AL 3 DE MARZO DEL 204 CONCEPTO PRESUPUESTO PERIODO % ACUMULADO % INGRESOS IMPUESTOS 76,300,00 2, 705,499.55 4.7% 5, 45,636.59 8.3% CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 0,00-0.0% - 0.0% DERECHOS 62, 730,00 7,395,947.9 2.9% 24,479,523.97 3.3% PRODUCTOS 6,000,00 458,973.40 0.8% 2,286,607.99.2% APROVECHAMIENTOS 4,700,00 456,678.0 0.8%,048,228.25 0.6% PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 49,38,398.4 46,04,52.63 80.3% 38, 2,696.3 75.3% TRANSFERENCIAS. ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY 2,500,00 253, 33.6 0.4% 2,343,203.44.3% INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS 80,000,00-0.0% - 0.0% TOTAL INGRESOS 723,558,398.4 57,3,743.94 0% 83,45,896.55 0% EGRESOS SERVICIOS PERSONALES 293,825, 54.74 7,948,305.86 48.62% 55,074,270.79 55.75% MATERIALES Y SUMINISTROS 8,848,00 2,732,58.64 7.40% 6, 75, 789.68 6.25% SERVICIOS GENERALES 82,92,959.36 0,689,700.95 28.96% 25,632, 7.57 25.95% ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 30,000,00 920,369.47 2.49% 2,90,365.75 2.94% BIENES MUEBLES E INMUEBLES 3,000,00 68,28.58.67% 773,57.06 0.78% INVERSION PUBLICA 22,786,899.29 498,560.25.35% 498,560.25 0.50% DEUDA PUBLICA 82, 85,384. 75 3,507,426. 9.50% 7 '728,578.40 7.82% TOTAL EGRESOS 723,558,398.4 36,95,072.86 0% 98,784,307.50 0% POR INGRESAR O POR EJERCER %DE AVANCE 6, 54,363.4 9.85% 0,00 38,250,476.03 39.02% 3, 73,392.0 38.% 3,65,77.75 22.30% 353,205, 70.83 28.% 56,796.56 93.73% 80,000,00 % 540, 42,50.59 25.35% 238, 750,883.95 8.74% 2,672,20.32 32.77% 57,280, 787. 79 30.9% 27,098,634.25 9.67% 2,226,428.94 25.79% 22,288,339.04 0.23% 74,456,806.35 9.40% 624,774,090.64 3.65% UTILIDAD (0 PERDIDA) 20,396,67.08 84,63,589.05 Página
H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO ESTADO DE LA DEUDA PUBLICA AL 3 DE MARZO DE 204 CIFRAS EN PESOS NUMERO DE CREDITO INSTITUCION BANCARIA PLAZO AÑOS AMORTIZACION DE CAPITAL CONTRATADO DISPUESTO MENSUAL ACUMULADO INTERESES SALDO DE CAPITAL DEL ACUMULADOS POR PAGAR MES 8267 BANOBRAS 0AÑOS 20,800,00 20,800,00 92,592.59 8,28,48.37 64,586.05 5,836,260.9 2,58,58.63 INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA MODERNIZACION CATASTRAL VIGENCIA: JUNIO 2009 /JUNIO 209 TOTAL DEUDA 2,58 58.63 CAPITAL PAGADO 2009 200 20 202 203 2009 200 º ºº' 962,962.95 2,8,58.49 2,3,.08 2,3,.08 437,393.47,363,56.03 20 4 TOTAL 577,777.77 8,28,48.37 INTERES PAGADO 20 202 203,420,979.90,258,897.76,47 477.00 204 TOTAL 207,996.75 6,836,260.9
H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO ESTADO DE LA DEUDA PUBLICA AL 3 DE MARZO DE 204 CIFRAS EN PESOS NUMERO INSTITUCION BANCARIA DE CREDITO AMORTIZACION DE CAPITAL PLAZO CONTRATADO DISPUESTO MENSUAL ACUMULADO INTERESES SALDO DE CAPITAL DEL ACUMULADOS POR PAGAR MES RUOE- 03203 BANCO INTERACCIONES, S.A. VIGENCIA 7 DE ABRIL DEL 203 AL 6 DE ABRIL DE 2028 5 AÑOS 272,000,00 272,000,00,942, 00.40 28,97,98.57 272,000,00 INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA TASA INTERES TllE + 5.5 TOTAL DEUDA 272 000 00 CAPITAL PAGADO 202 203 204 TOTAL 202 - INTERES PAGADO 203 l 204 TOTAL 23,33,260.9 r 6,634,657.60 28,97,98.67
H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO ESTADO DE LA DEUDA PUBLICA AL 3 DE MARZO DE 204 CIFRAS EN PESOS NUMERO DE CREDITO INSTITUCION BANCARIA PLAZO MIOS AMORTIZACION DE CAPITAL CONTRATADO DISPUESTO MENSUAL ACUMULADO INTERESES SALDO DE CAPITAL DEL ACUMULADOS POR PAGAR MES RUOE/3392 0 IDEFIN 20AÑOS 30,000,00 30,000,00 202,58.05 2,487,870.92 525,96.95 27,389,94.72 27,52, 29.08 INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA VIGENCIA: FEBRERO 20-FEBRERO 203 TOTAL DEUDA 27,52,29.08 20 202 CAPITAL PAGADO 203 204 TOTAL 20 202,885,90.79 60,960.3 2,487,870.92 5,57,654.4 ' INTERES PAGADO 203 204 TOTAL 0,540,396.73,69, 43.58 27,389,94.72 '
H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO ESTADO DE LA DEUDA PUBLICA AL 3 DE MARZO DE 204 CIFRAS EN PESOS NUMERO DE CREDITO INSTITUCION BANCARIA AMORTIZACION DE CAPITAL PLAZO ÑlOS CONTRATADO DISPUESTO MENSUAL ACUMULADO INTERESES SALDO DE CAPITAL DEL ACUMULADOS POR PAGAR M ES RUOE/007/2 0 4 BANOBRAS 25 MESES 77,499,999.68 77,499,999.68 77,499,999.68 INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA VIGENCIA: 4 MARZO 204-0 SEPTIEMBRE 206 TOTAL DEUDA 77,499,999.68 20 202 CAPITAL PAGADO 203 204 TOTAL 20 20 2 INTERES PAGADO 203 20 4 TOTAL