Carga de Facturas desde hja Excel
Carga de Facturas desde hja Excel Manual de Usuari Página - 2/5 Tabla de Cntenid: 1. Cnsideracines Generales... 3 2. Instruccines de cumplimentación de las pestañas de Facturas... 4
Carga de Facturas desde hja Excel Manual de Usuari Página - 3/5 1. Cnsideracines Generales La hja está estructurada en tres pestañas: Dats generales. Cn ls dats de identificación del centr al que hace referencia así cm del períd al que hacen referencia ls dats y de la fecha del enví. Facturas Emitidas. Facturas Recibidas. El muy imprtante seguir las siguientes recmendacines: N alterar la estructura de la hja. Est es, n añadir ni eliminar pestañas, filas clumnas. Escribir en las znas cn fnd amarill. N es bligatri rellenar las ds pestañas. Puede ptar pr intrducir facturas emitidas, recibidas ambas. Cada pestaña de facturas tiene una capacidad para 300 líneas. Si requiere de mayr capacidad puede utilizar tants fichers cm sea precis. Para mayr claridad a la hra de enviar varis fichers Excel, e inclus a la hra de almacenarls, se sugiere seguir la nrma de nmenclatura siguiente: Nmbre del ficher: "Facturas-CCC-MMAAAA-n.xls", dnde: CCC es el códig que le identifica cm cliente MM el mes al que hacen referencia las facturas AAAA el añ crrespndiente al ejercici cntable n el númer de archiv dentr de un mism enví Para una mayr cmpatibilidad esta hja Excel ha sid creada en frmat Excel 97-2003, si la versión de su Micsft Office es superir deberá frzar a este frmat cn la pción Guardar Cm. Es fácil recncer ls nuevs frmats ya que su extensión es xlsx en vez de la tradicinal xls. Las instruccines de cumplimentación sn cmunes tant para facturas emitidas cm recibidas. Si se detecta algún errr tant en la estructura de la hja cm en el cntenid de cualquiera de sus pestañas se cancelará la entrada y se incrprará ningún dats.
Carga de Facturas desde hja Excel Manual de Usuari Página - 4/5 2. Instruccines de cumplimentación de las pestañas de Facturas Las clumnas de cntenid numéric deben tener un cntenid numéric estar vacías. N se admiten valres negativs. Utilizar la cma decimal, n el punt decimal. Las clumnas DOC, SERIE y NÚMERO cnstituyen la clave: Las tres clumnas deben cntener un valr. Si las tres clumnas están vacías se cnsiderará cm una línea en blanc cn independencia del cntenid del rest de clumnas. Si alguna de estas tres clumnas esta en blanc y tras n, se prducirá un errr. Si ya existe una factura cn la misma clave se mstrará un errr. DOC. Dcument. Debe cntener una letra F (factura) A (abn). SERIE. Debe ser un númer enter sin decimales entre 0 y 99. NÚMERO. Númer de entrada cnsecutiv en el registr de facturas. REF. Referencia. De us libre. En el cas de facturas recibidas se suele utilizar para intrducir el númer de factura del prveedr. Lngitud máxima de 10c. FECHA. Fecha de la factura. CLIENTE/PROVEEDOR. Cualquiera de ls ds psibles valres: Cuenta cntable válida (debe existir) del cliente prveedr. VARIOS. GRUPO DE IVA. Cada grup cn cuatr clumnas: %IVA. Prcentaje en frmat numéric entre 0 y 99. NO teclear el símbl %. BASE. Base impnible. N intrducir más de ds decimales. CUOTA IVA. Cuta calculada en función del prcentaje y la base. Se calcula autmáticamente. En cas de que, pr diferencia en el métd de cálcul, esta cuta n cincida cn la cntenida en la factura riginal puede sustituir la fórmula pr un valr manual. En este cas la base y la cuta pdrían ser incnsistentes entre sí. DED. Sól dispnible en Facturas Recibidas. Indica cn una letra S N si la factura se cnsidera deducible n. En el cas de Facturas Emitidas esta clumna se ignra. Si la clumna % IVA n está vacía entnces tant BASE cm CUOTA IVA deben cntener un valr bligatriamente. GRUPO IRPF: % IRPF. Prcentaje en frmat numéric entre 0 y 99. NO teclear el símbl %. CUOTA IRPF. Cuta calculada en función del prcentaje y la suma de las bases. Se calcula autmáticamente. En cas de que, pr diferencia en el métd de cálcul, esta cuta n cincida cn la cntenida en la factura riginal puede sustituir la fórmula pr un valr manual. En este cas la base y la cuta pdrían ser incnsistentes entre sí. TOTAL FACTURA. Es un dat infrmativ sól útil cm factr de cmprbación. GRUPO VARIOS. Rellenar este grup sól si en la clumna CLIENTE/PROVEEDOR se intrduj el valr VARIOS. En este cas las ds primeras clumnas que cnstituyen este grup sn bligatrias:
Carga de Facturas desde hja Excel Manual de Usuari Página - 5/5 NOMBRE VARIOS. Nmbre del cliente prveedr. NIR VARIOS. NIF del cliente prveedr. CUENTA VARIOS. Opcinal. Cuenta cntable que actuará cm cuenta de cliente prveedr. GRUPO DE PARTIDAS. Opcinales. Sól se rellenarán si además de incrprar la factura al registr de IVA se desea generar el asient cntable: PARTIDA 1, 2 3. Cuenta de gast ingres que hace referencia a la BASE 1, 2 3 respectivamente. CUENTA DE COBRO/PAGO. Opcinal. Se tratará generalmente de una cuenta de tesrería. En cas de especificarse se generará también el asient cntable crrespndiente al cbr pag de la factura.