10 PD RT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL ADMINISTRATIVO PROGRAMÁTICO SECTOR PARAESTATAL 10 PD RT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL OBJETIVOS, LÍNEAS DE ACCIÓN Y ESTRATEGIAS 21 ADMINISTRACIÓN PARAESTATAL Optimizar la administración de recursos humanos y financieros con que cuenta la empresa, así como los procedimientos que permitan apoyar sistemáticamente a las áreas operativas en el cumplimiento de sus metas programáticas. 29 CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS A fin de elevar los índices de eficiencia y calidad del servicio, se promoverá la capacitación del personal de las áreas operativas, de mantenimiento y administrativas, por lo que se llevarán a cabo 152 cursos que incluyen temas diversos, tales como manejo de software, educación vial, operación de vehículos con motor a diesel, legislación en el DF, y calidad y excelencia en el servicio, entre otros. 64 CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS El propósito de este programa, consiste en mantener en óptimas condiciones de seguridad, comodidad y funcionalidad los inmuebles para el desempeño de las actividades del personal en los módulos operativos y áreas de apoyo. Con base en lo anterior, se prevé el equipamiento de 9 Módulos y Centros de Reconstrucción con maquinaria y equipo especializado (opacímetros, balanceadora, dinamómetros de chasis, entre otros). 72 SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN Y DE ESTACIONAMIENTOS Las acciones previstas en este programa se orientarán a mantener la participación de la oferta de servicio por autobus a la población de menores ingresos, asícomo a cubrir la demanda de transporte con baseen las demandas planteadas por la ciudadanía En este programa se estima movilizar a 141.8 millones de pasajeros mediante la operación de un parque vehicullar de 671 autobuses en promedio por día laborable, 336 autobuses en día inhábil, a lo largo de 85 rutas. 73 INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE URBANO El propósito de este programa es mantener en óptimas condiciones de operatividad el parque vehicular, a fin de garantizar el tener en ruta el mayor número de autobuses. Por lo anterior, en el 2001 seprevé dar mantenimiento y conservación menor a 860 vehículos, asícomo finiquitar el pago de la adquisición de 500 autobuses. 75 EJECUCIÓN Y CONTROL DEL CRÉDITO PÚBLICO Las acciones comprendidas en esta actividad se refieren a la administración de los recursos para el pago de intereses por 94,800.0 miles de pesos generados por la contratación de recursos provenientes de crédito.

ENTIDAD: 10 PD AU RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL F L U J O D E E F E C T I V O FOMATO 01 I N G R E S O S E G R E S O S M O N T O M O N T O DISPONIBILIDAD INICIAL - GASTO CORRIENTE DE OPERACIÓN 589,304,345.00 CORRIENTES Y DE CAPITAL 226,500,000.00 INTERNO 589,304,345.00 VENTA DE BIENES - EXTERNO - INTERNOS SERVICIOS PERSONALES 251,473,933.00 EXTERNOS MATERIALES Y SUMINISTROS 165,180,612.00 VENTA DE SERVICIOS 212,700,000.00 SERVICIOS GENERALES 77,849,800.00 INTERNOS 212,700,000.00 AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS - EXTERNOS INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA 94,800,000.00 INGRESOS DIVERSOS 13,800,000.00 INTERNOS 94,800,000.00 VENTA DE INVERSIONES EXTERNOS OPERACIONES AJENAS - INVERSIÓN FÍSICA 278,596,490.00 POR CUENTA DE TERCEROS INTERNA 278,596,490.00 DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES EXTERNA - BIENES MUEBLES E INMUEBLES 278,596,490.00 TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL - OBRAS PÚBLICAS - PAGO PARA GASTO CORRIENTE PARA PAGO DE INTERESES PARA INVERSIÓN FÍSICA INVERSIÓN FINANCIERA - PARA INVERSIÓN FINANCIERA INVERSIÓN FINANCIERA - PARA PAGO DE PASIVO APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 376,400,835.00 OPERACIONES AJENAS - PARA GASTO CORRIENTE 281,600,835.00 POR CUENTA DE TERCEROS PARA INVERSIÓN FÍSICA DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES PARA PAGO DE PASIVO PARA PAGO DE INTERESES 94,800,000.00 SUMA INGRESOS DEL AÑO 602,900,835.00 SUMA EGRESOS DEL AÑO 867,900,835.00 ENDEUDAMIENTO O (DESENDEUDAMIENTO) NETO 265,000,000.00 DISPONIBILIDAD FINAL - INTERNO 265,000,000.00 EXTERNO T O T A L 867,900,835.00 T O T A L 867,900,835.00

ENTIDAD: 10 PD RT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL P R E S U P U E S T O I N T E G R A L FORMATO 02 ORIGEN DE APLICACIÓN DE RECURSOS INGRESO RECURSOS EGRESOS (DEVENGABLES) (EFECTIVO) (DEVENGABLES) (EFECTIVO) DISPONIBILIDAD INICIAL INGRESOS PROPIOS 226,500,000.00 226,500,000.00 GASTO CORRIENTE 697,427,565.00 589,304,345.00 VENTA DE BIENES Y/O SERVICIOS 212,700,000.00 212,700,000.00 INGRESOS DIVERSOS Y/O VENTA DE INVERSIONES 13,800,000.00 13,800,000.00 GASTO DE CAPITAL 278,596,490.00 TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL D. F. NO CAPITALIZABLES APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D. F. NO CAPITALIZABLES 376,400,835.00 376,400,835.00 AUMENTOS DE ACTIVO 441,221,183.00 DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y OTROS VIRTUALES 103,335,320.00 CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO 13,881,110.00 CUENTAS POR COBRAR DISMINUCIONES DE ACTIVO 167,412,593.00 INVENTARIOS OTROS ACTIVOS CIRCULANTES CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (NETO) 427,340,073.00 CUENTAS POR COBRAR 167,412,593.00 CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO (NETO) INVENTARIOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CIRCULANTES DIFERIDO PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (NETO) CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO (NETO) OTROS ACTIVOS (NETO) DIFERIDO DISMINUCIONES DE PASIVO - AUMENTOS DE PASIVO - CREDITOS NO DOCUMENTADOS PROVISIONES CREDITOS NO DOCUMENTADOS CREDITOS DIFERIDOS PROVISIONES CREDITOS DIFERIDOS AUMENTOS DE CAPITAL/PATRIMONIO - - DISMINUCIONES DE CAPITAL/PATRIMONIO - TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL D.F. CAPITALIZABLES RESERVAS DE CAPITAL APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D. F. CAPITALIZABLES OTROS RESERVAS DE CAPITAL OTROS OPERACIONES AJENAS - OPERACIONES AJENAS - POR CUENTA DE TERCEROS POR CUENTA DE TERCEROS DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES SUMA DE INGRESOS DEL AÑO : 873,648,748.00 602,900,835.00 ENDEUDAMIENTO O (DESENDEUDAMIENTO) NETO 265,000,000.00 265,000,000.00 SUMA DE EGRESOS DEL AÑO : 1,138,648,748.00 867,900,835.00 FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO 265,000,000.00 265,000,000.00 DISPONIBILIDAD FINAL : AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA DOCUMENTADA T O T A L : 1,138,648,748.00 867,900,835.00 T O T A L : 1,138,648,748.00 867,900,835.00

ENTIDAD: 10 PD RT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL R E S U M E N P R O G R A M Á T I C O E C O N Ó M I C O FORMATO 03 T O T A L 21 28 29 44 64 72 73 75 GASTO CORRIENTE 494,504,345.00 102,827,033.00-2,433,500.00-7,154,012.00 299,724,700.00 82,365,100.00 - SERVICIOS PERSONALES 251,473,933.00 69,921,233.00 - - - - 158,488,500.00 23,064,200.00 - MATERIALES Y SUMINISTROS 165,180,612.00 6,723,400.00 - - - 1,031,412.00 112,934,200.00 44,491,600.00 - SERVICIOS GENERALES 77,849,800.00 26,182,400.00-2,433,500.00-6,122,600.00 28,302,000.00 14,809,300.00 - AYUDAS SUBSIDIOS Y TRANSF. - - - - - - - - - GASTO DE CAPITAL 278,596,490.00 2,622,050.00 - - - - 1,361,649.00 274,612,791.00 - BIENES MUEBLES E INMUEBLES 278,596,490.00 2,622,050.00 - - - - 1,361,649.00 274,612,791.00 - OBRAS PUBLICAS - - - - - - - - - INVERSIONES FINANCIERAS - - - - - - - - - SUMA GASTO PROGRAMABLE 773,100,835.00 105,449,083.00-2,433,500.00-7,154,012.00 301,086,349.00 356,977,891.00 - NO PROGRAMABLE ESTADO DE RESULTADOS 198,135,320.00 DEPRECIACIÓN 103,335,320.00 INTERESES 94,800,000.00 CAMBIOS RESERVAS - AUMENTOS DE ACTIVO 167,412,593.00 DISMINUCIONES DE PASIVO DISMINUCIONES DE CAPITAL O PATRIMONIO OTROS - SUMA GASTO NO PROGRAMABLE 365,547,913.00 T O T A L E S : 1,138,648,748.00 105,449,083.00-2,433,500.00-7,154,012.00 301,086,349.00 356,977,891.00 -

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL ANÁLISIS PROGRÁMATICO DEVENGABLE SECTOR PARAESTATAL RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL PD RT UNIDAD DE META META PROGRAMA / ACTIVIDAD INSTITUCIONAL MEDIDA FÍSICA FINANCIERA (Pesos con dos Decimales) P PE AI 773,100,835.00 21 ADMINISTRACIÓN PARAESTATAL 105,449,083.00 21 00 01 Otorgar servicios de apoyo administrativo. A/P 1.000 105,449,083.00 29 CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS 2,433,500.00 29 00 01 Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos. Curso 152.000 2,433,500.00 64 CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS 7,154,012.00 64 00 02 Conservar y mantener inmuebles públicos. Inmueble 9.000 7,154,012.00 72 SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN Y DE ESTACIONAMIENTOS 301,086,349.00 72 00 01 Transportar pasajeros en autobús. Mill/Pas/A 141.800 301,086,349.00 73 INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE URBANO 356,977,891.00 73 00 05 Dar mantenimiento y conservación menor al parque vehicular. Vehículo 860.000 87,189,991.00 73 00 06 Reconstruir partes de autobuses. Pieza 154.000 4,787,900.00 POR EL BIEN DE TODOS, PRIMERO LOS POBRES 265,000,000.00 73 06 28 Adquisición de Vehículos Vehículo 500.000 265,000,000.00 SUMAN LOS PROGRAMAS 773,100,835.00 COSTOS NO ASIGNABLES 94,800,000.00 TOTAL DE LA ENTIDAD 867,900,835.00