Sabadell Investments December 31st, 2014
Index 1. Highlights 2. Capabilities 3. Accolades 4. Width of investment options 2
Highlights Sabadell Investment Management Broad set of investment solutions and products Investment Funds Spain: 12.610 Qualified Pensions: 3.810 Third-party Funds: 3.585 Discretionary Portfolio Management: 2.317 Life Insurance Managed Products: 2.923 Dedicated Investment Companies «SICAV»: 1.693 Discretionary Portfolio Management US.: 662 Investment Funds Luxembourg: 71 Real Estate Spain: 9 Investment Funds Andorra: 8 Assets in excess of 28 billion under management Figures in million euro. Data as of 31 December 2014 for Banco Sabadell Group 3
Sabadell Inversión Highlights Superior AuM growth, faster than the Fund industry Assets under Management in Spanish law Investment Funds 700% 600% 500% Sabadell Inversión Spanish Fund Industry 400% 300% 200% 100% 0% 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Source: INVERCO and Sabadell Inversión. Data as of 31 December 2014 4
Sabadell Inversión Highlights Extensive, specialised and versatile Fund offering Aggregate Portfolio of all Funds by asset class 31.12.2002 31.12.2007 31.12.2014 Cash Fixed Income Equity Balanced Real Estate Guaranteed Capital + Performance, Fixed Income Guaranteed Capital + Performance, Equity Quant Strategies Alternative Commodities 5
Index 1. Highlights 2. Capabilities 3. Accolades 4. Width of investment options 6
Sabadell Inversión Capabilities Full equipped: investment professionals + toolset Over 167 highly qualified professionals Stages Investment Strategy Economic & Financial Conditions Research Portfolio Management Quantitative Asset Management Portfolio Services Distribution Focused teams Capital markets, Equity and Debt Securities Research Asset Allocation Strategy, Selection of Investment themes Active Asset Management Multimanager Asset Management Real Estate Investment Vehicles Management Absolute Return Investment Private Equity Investments Portfolio construction Dealing Desk Middle Office Accounting, Valuation and Administration Focused Value Proposition for Customers needs following Segment Approach Discipline Legal and Domiciliation services Products and Solutions management Compliance, Risk and Performance controls 7
Index 1. Highlights 2. Capabilities 3. Accolades 4. Width of investment options 8
Accolades The awards granted to the Funds managed by Sabadell Inversión confirm outstanding returns and the quality of the investment process 2014 3 Fixed Income Managers rated AAA Citywire 3 Equity Managers rated A Citywire 38 Top Funds Lipper Fund Awards 2 Funds rated with five stars Morningstar Direct 9 Funds rated with four stars Morningstar Direct 9
Accolades Sabadell Investment Funds have earned a wide recognition in the European Fund Management league. Consistent and superior returns. In 2014 Sabadell Inversión leads the funds portfolio competition of Expansión & AllFunds Bank Top performer of the risky portfolios ranking and second best of the conservative portfolios ranking 10
Index 1. Highlights 2. Capabilities 3. Accolades 4. Width of investment options 11
Width of investment options Fixed Income investing Proved, acknowledged investment experience More than 3.8 billion managed in Fixed Income Funds assets Investment process merges qualitative and quantitative analysis models, emphasizing risk control. Honoured in several occasions: 8 awards and numerous distinctions Data as of 31 December 2014 Equity Emerging International Long Term USD Long Term EUR Treasury EUR Short Term EUR 12
Width of investment options Equity Broad offering of Funds invested over the main economic blocks Equity Spain Equity Spain Value Equity Spain Free investment Equity Euro Zone Equity Europe Equity Europe Value Equity United States Equity Japan Equity Emerging LatAm Equity Emerging Europe Equity Emerging Asia Sabadell Spain Stock, IF Sabadell España Dividendo, FI Sabadell España 5 Valores, FIL Sabadell Euroacción, FI Sabadell Europa Bolsa, FI Sabadell Europa Valor, FI Sabadell Estados Unidos Bolsa, FI Sabadell Japón Bolsa, FI Sabadell América Latina Bolsa, FI Sabadell Europa Emergente Bolsa, FI Sabadell Asia Emergente Bolsa, FI 13
Width of investment options Balanced Strategies Delivering active asset management + Spain Balanced 50 International Balanced 70 International Balanced 50 International Balanced 25 Return Spain Balanced 10 International Balanced 10 - + Risk 14
Width of investment options Alternative Investments Guaranteed Investments Funds More than 3.8 billion managed through Guaranteed Funds Assorted and continuous offering Return as of maturity date Investment Funds Cumulative TAE Sabadell Garantía Internacional 1, FI +29,28% +8,50% Sabadell Garantía Internacional 3, FI Sabadell BS Garantía Internacional 2, FI +10,54% +17,55% +4,93% +5,43% Data as of 31 December 2014 15
Width of investment options Alternative investments Funds of Hedge Funds Positioned among the most enduring investment strategies. Selecting the best managers of Hedge Funds Target return Hedge Fund Strategies Selected Funds Top-down Analysis Bottom-up analysis Risk control Hedge Funds Portfolio 16
Width of investment options Alternative Investments Spanish Law Alternative Investment Fund Best-ideas portfolio: 5 securities equally-weighted Holding only IBEX 35 firms, in order to secure the liquidity and high quality access to information The portfolio construction does not take into account market cap weightings Sabadell España 5 Valores, FIL = Best-ideas-only Fund 17
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