1. Propósito Definir el proceso para la elaboración calculo y entero de los pagos al IMSS e 2. Alcance Aplica para el área de administración 3. Definiciones 3.1. : Servicios Universales de Mexico S.A. de C.V. 3.2. SUA: sistema único de Autodeterminación para generación y cálculo del pago al IMSS e. 3.3. SISTEMA TRESS: Software para administración de personal. 3.4. IMSS.- Instituto Mexicano del Seguro Social. 3.5. EMA: Emisión mensual anticipada del IMSS 3.6. EBA: Emisión mensual anticipada de, AMORTIZACIONEZ y SAR. 3.7. IDSE: IMSS desde su empresa, es un servicio de transferencia de información para las empresas proporcionado por el IMSS. 3.8. SISTEMA DE CONFRONTAS AUDITOR SUA: software para la confrontación entre lo capturado en SUA y lo que generan la EMA y EBA. 4. Responsabilidades 4.1. Contador: Compulsar movimiento de SISTEMA TRESS vs IDSE. 4.2. Gerente de Operaciones: Supervisar las Diferencias determinadas por el contador. 4.3. Auxiliar Administrativo: Realizar el pago del impuesto calculado. 5. Descripción del proceso 5.1. Descargar EMA y EBA.- Se genera la descarga en el módulo del EDCIDSE. 5.2. Descarga de Lotes procesados.- Se descargan lotes procesados en el mes desde el modulo del EDCIDSE. 5.2.1. Se exportan a Excel los movimientos generados en cada uno de los lotes Reingreso Bajas Información Confidencial Sumsa 1
Modificaciones de Salarios 5.3. Movimientos IMSS Sistema Tress.- Se generan en sistema tress los movimientos registrados en nómina. 5.3.1. Se exportan a Excel los movimientos generados correspondientes a: Altas Bajas Modificaciones de Salario. 5.4. Comparación IDSE vs Sistema Tress.- Se realiza la comparación de los movimientos en formato Comparativo Nomina vs IDSE NI-CO-015. 5.4.1. Las diferencias encontradas son analizadas soportando y colocando la observación correspondiente de cada una de ellas en el formato comparativo. 5.5. Determinación de Créditos Nuevos.- Se genera en sistema tres un listado con los créditos vigentes en el sistema, se compara contra los créditos de la EBA, en el formato Nuevos creditos Infonavit NC-CO-016 los créditos que no estén en sistema tress se ingresan para empezar con el descuento semanal. 5.6. Generación de Archivos SUA en Sistema Tress.- Se generan los Reportes SUA de cada una de las empresas en el Sistema Tress los cuales generan: 5.6.1. Asegurados. 5.6.2. Datos Afiliatorios 5.6.3. Movimientos 1 (Altas, Bajas, Modificaciones de Salario) 5.6.4. Movimientos 2 (Faltas) 5.6.5.. 5.7. Modificación de Reportes SUA.- En caso de que deba realizarse una modificación a los reportes ya mencionados como producto de la comparación entre IDSE y Nomina se procede a generarla en los archivos de importación generados. 5.8. Importación de Movimientos al SUA.- Se procede a importar los Reportes SUA al sistema del mismo nombre para la generación de cedula y archivo de pago. 5.9. Comparación EBA vs SUA Créditos.- Se realiza la comparación de los créditos en SUA contra los créditos del EBA y se determinan diferencias en factor de retención en caso de existir dichas diferencias corregir y dejar en base a EBA. 5.10. Sistema de Confrontas.- Se ingresa al sistema de confrontas para comparar el Archivo de Pago SUA vs EMA y EBA del mes que corresponda generando los siguientes resultados. Nombres Diferentes NSS Diferentes Omisión de Cuotas Excedentes de cuotas Créditos no SUA Créditos no EBA # Crédito Distintos Se procede a revisar diferencias y dejar documentación soporte de las mismas en caso se procede a la realización de la misma. de corrección en sistema Información Confidencial Sumsa 2
5.11. Envió de Archivos Para Auditoria Externa.- Se procede al envió de paquete de Información para Auditoria Externa el cual consta de la siguiente Información. 5.11.1. Imprimir reportes sistema tress: se imprimen los siguientes reportes del sistema tress: Acumulado anual y resumen sistema Tress Catálogo de empleados Incapacidades Empleados por departamento Listado de Nomina (última semana del mes). 5.11.2. Generar disco de pago en SUA: se genera disco de pago desde Modulo SUA. Disco de pago (archivo de pago terminación.sua) 5.11.3. Descarga de archivos EMA y EBA: se envían los archivos descargados del programa levicon en los formatos solicitados. Archivos IDSE (EMA y EBA en archivo pdf, xls,txt). 5.11.4. Generar Archivos de sistema tress para importar a SUA: se envían los archivos que generamos de sistema tress para importar a SUA. Archivos de Importación a SUA. 5.12. Revisión de Observaciones de Auditoria Externa.- Se procede a la revisión de las Observaciones de Auditoria Externa Se corrigen datos en caso de que procedan, una vez realizados los ajustes de las observaciones se procede a generar el archivo de pago. 5.13. Envió de archivo de pago al auxiliar administrativo.- una vez revisado por auditoria externa se envía el archivo de pago para su liquidación a través del portal del banco. 5.14. Puntos de Control EMA y EBA Reportes de Movimientos sistema tress Reporte comparativo Tress vs EMA y EBA Información Confidencial Sumsa 3
6. Diagrama de Flujo. IMSS, SAR E Entrada Proceso Salida Inicio Descarga EMA y EBA, Generar lotes procesados Genera Movimientos IMSS Sistema tress Comparacion IDSE vs Sistema tress Determinacion Creditos Nuevos Generacion de Archivos SUA en sistema tress Importacion Movimientos a SUA Comparacion EBA vs SUA creditos Sistema de Confrontas EMA - EBA vs SUA Envio Archivos Auditoria externa Si Observaciones No Envio de archivo de pago para su liquidacion en portal del banco Fin Información Confidencial Sumsa 4
7. Políticas N/A 8. Registros Registro Generado Almacenamiento Nombre del Registro Código Responsable Medio Ubicación Retención Disposición COMPARACION NOMINA VS IDSE Movimientos Sistema Tress para Importar al SUA NI-CO- 015 Contador Oficinas s N/A Contador Oficinas s Archivo de Pago SUA N/A Contador Oficinas NUEVOS CREDITOS NC-CO- 016 s Contador Oficinas s 1 Año Archivo 5 años Archivo 5 años Archivo 1 año Archivo 9. Lista de Distribución a. Gerente de Operaciones b. Contador c. Auxiliar Administrativo. 10. Control de Cambios Versión Descripción del cambio Fecha 11. Anexos. N/A 1.0 Nueva creación 03 de Noviembre 2014 12. Firmas. Generador Revisor Aprobador Ernesto Martinez César Zaragoza Cesar Zaragoza Información Confidencial Sumsa 5