ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 28 DE FEBRERO DE 2013 A C T I V O PASIVO ACTIVO EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES CUENTAS POR PAGAR A C.P. EFECTIVO 7,000 SERVICIOS PERSON X PAGAR A C.P. 72,945 BANCOS 1,344,564 PROVEEDORES POR PAGAR A C.P. 1,242,605 RETENCIONES Y CONT X PAGAR A C.P. 357,863 Total EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES 1,351,564 Total CUENTAS POR PAGAR A C.P. 1,673,413 DERECHO A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES CUENTAS X COBRAR A C.P. 1,164,249 DEUDORES DIVERSOS A C.P. 8,930 Total DERECHO A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 1,173,180 DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS PASIVOS DIFERIDOS A C.P. Total DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS - INGRESOS COBRADOS POR ANTICIPADOS A C.P. 1,034 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A C.P. 932,562 INVENTARIO Total PASIVOS DIFERIDOS A C.P. 933,596 INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO 6,033,631 INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORA 182,692 INVENTARIO DE MAT PRIMAS PARA PRODUCCION 976,443 REEXPRESION DE INVENTARIOS 39,567 Total INVENTARIO 7,232,334 BIENES INMUEBLES TERRENOS 902,598 Total PASIVO 2,607,009 EDIFICIOS NO HABITACIONALES 2,175,876 Total BIENES INMUEBLES 3,078,474 BIENES MUEBLES SUMA DEL PASIVO 2,607,009 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 394,554 EQUIPO DE TRANSPORTE 823,741 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 2,457,140 Total BIENES MUEBLES 3,675,435 ACTIVOS INTANGIBLES C A P I T A L SOFTWARE 25,000 CAPITAL CONTABLE Total ACTIVOS INTANGIBLES 25,000 Total ACTIVOS INTANGIBLES - PATRIMONIO 5,602,934 RESULTADO DEL EJERCICIO 4,202,184 DEPREC, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUM DE BIENES Total CAPITAL CONTABLE 9,805,119 DEP ACUM DE BIENES INMUEBLES - 1,301,698 DEP ACUM DE BIENES MUEBLES - 3,354,622 Total DEPREC, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUM DE BIE- 4,656,321 ACTIVOS DIFERIDOS OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 239,008 Total ACTIVOS DIFERIDOS 239,008 Utilidad o Pérdida del Ejercicio - 293,455 SUMA DEL CAPITAL 9,511,664 Total ACTIVO 12,118,673 SUMA DEL ACTIVO 12,118,673 SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL 12,118,673 REALIZO AUTORIZO C.P. ADRIAN R.HERRERA DORANTES
Estado de Actividades del 1 al 28 de FEBRERO de 2013 I N G R E S O S Periodo % Acumulado % INGRESOS INGRESOS DE GESTION 90,525 97.83 669,348 99.38 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 2,009 2.17 4,172 0.62 TOTAL INGRESOS 92,534 100.00 673,520 100.00 TOTAL I N G R E S O S 92,534 100.00 673,520 100.00 E G R E S O S GASTOS Y OTRAS PARTIDAS GASTOS DE FUNCIOMIENTO SERVICIOS PERSONALES 167,528 181.04 372,693 55.34 MATERIALES Y SUMINISTROS 12,674 13.70 25,949 3.85 SERVICIOS GENERALES 72,573 78.43 134,758 20.01 TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 252,775 533,400 EST.DEP Y DETERIOROS OBSOLESCENCIA Y AMORT 7,469 8.07 15,362 2.28 PROVISIONES 3,533 3.82 28,077 4.17 OTROS GASTOS 61,184 66.12 390,136 57.92 TOTAL GASTOS Y OTRAS PARTIDAS 72,186 78.01 433,575 64.37 TOTAL E G R E S O S 324,961 351.18 966,975 143.57 TOTAL UTILIDAD O PERDIDA NETA -232,427-251.18-293,455-43.57 REALIZO AUTORIZO C.P. ADRIAN R. HERRERA DORANTES
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2013 Hacienda Pública/Patrimo nio generado de Ejercicios Hacienda Pública/Patrimo nio generado del Concepto Hacienda Publica/Patrimo nio contribuido anteriores Ejercicio. Ajustes por Cambios de Valor Total Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio anterior 2010 5,602,934 7,199,649 1,767,642-14,570,225 Rectificación de Resultados de Ejercicios Anteriores - - - - - Cambios en Politicas Contables y cambios por Errores Contables - - - - - Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio - - - - - Actualizaciones y Donaciones de Capital - - - - - Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio - - - - - Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio - - - - - Ganancia/Pérdida por Revaluos - (6,189,474) - - (6,189,474) Reservas 156,800 - - - 156,800 Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro - - 512,775-512,775 Otras Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto - - - - - Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2011 5,759,734 1,010,175 2,280,417-9,050,326 Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio 2011 Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro 754,793 754,793 Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2012 5,759,734 1,010,175 3,035,210 9,805,119 Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro (293,455) (293,455) Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del MES 2013 5,759,734 1,010,175 2,741,755 9,511,664 C.P. ADRIAN RENE HERRERA DORANTES I.Q.I LUIS HUMBERTO HOYOS SCHLAMME
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2013 2012 Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión MES ACUMULADA Origen Impuestos Contribuciones de Mejoras Derechos Productos de Tipo Corriente Aprovechamientos de Tipo Corriente Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en establecimientos de Gobierno Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores Depreciación 11,565 23,988 Utilidad o Perdida del ejercicio (232,427) (293,455) Participaciones y Aportaciones Participaciones Aportaciones Convenios Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias al Resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Otros Ingresos y Beneficios Aplicación Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas Participaciones y Aportaciones Participaciones Aportaciones Convenios Flujos Netos de Efectivo por actividades de Operación (220,862) (269,467) Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión Origen Contribuciones de Capital Venta de Activos Físicos Otros Aplicación Bienes Inmuebles y Muebles ($20,000) ($20,000) Construcciones en Proceso (Obra Pública) Otros Flujos Netos de Efectivo por actividades de Inversión Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento ($20,000) ($20,000) Origen Endeudamiento Neto Interno Externo Incremento de Otros Pasivos 981,666 1,217,568 Disminución de Activos Financieros 3,832 778 Aplicación Incremento de Activos Financieros 1,266,403 1,980,513 Servicios de la Deuda Interno Externo Disminución de Otros Pasivos 54,504 216,889 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento ($335,408) ($979,056) Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo ($576,270) ($1,268,523) Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 1,927,834 2,620,087 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio 1,351,564 1,351,564 REALIZO AUTORIZO C.P. ADRIAN R. HERRERA DORANTES
Estado Analitico Presupuestario de Egresos del 01 de Enero al 28 de Febrero de 2013 Ejercicio del Presupuesto Capitulo del Presupuesto de Ampliaciones Presupuesto Comprometi Cuentas por Presupuesto Presupuesto sin Egresos / Comprometido Disponible Devengado do no Ejercido Pagado Pagar(Deuda Vigente devengar gasto Autorizado Reducciones para devengado ) Nombre 1 2 3 4 5 = (3-4) 6 7 = (4-6) 8 = (3-6) 9 10 11= (6-10) 1000 Servicios Personales 4,830,000 0 4,830,000 0 4,830,000 0 0 4,830,000 814,722 0 0 2000 Materiales y Suministros 8,779,413 0 8,779,413 0 8,779,413 0 0 8,779,413 1,370,074 0 0 3000 Servicios Generales 858,275 0 858,275 0 858,275 0 0 858,275 185,579 0 0 4000 Transferencia, Asignaciones, Subsidio y Otras Ayuda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 108,000 0 108,000 0 108,000 0 0 108,000 20,000 0 0 6000 Inversiones Públicas, Inversiones Financieras y Otras 711,472 0 711,472 0 711,472 0 0 711,472 0 0 0 7000 Deuda Publica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8000 Participaciones y Aportaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9000 Programas federales y estatales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sumas 15,287,160 0 15,287,160 0 15,287,160 0 0 15,287,160 2,390,375 0 0 C.P. ADRIAN RENE HERRERA DORANTES I.Q.I. LUIS HUMBERTO HOYOS SCHLAMME 2013 1 2 NOTAS ACLARATORIAS DEL ESTADO DE RESULTADOS VS PRESUPUESTO DEL MES DE FEBRERO DE 2013 PRESUPUESTO EJERCIDO ESTADO DE RESULTADOS DIFERENCIA GASTOS DE FABRICACION EN EL COSTO DE VENTAS INVENTARIO COMPRAS SERVICIOS PERSONALES 814,722 372,693 442,029 442,029 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,370,074 25,949 1,344,125 35,017.98 1,309,106.61 SERVICIOS GENERALES 185,579 134,758 50,821 38,571 5111201500 Trasp Costo de Ventas Sueldos Prod 369,792.77 5113200500 Trasp Costo de Vtas Remuneracion Adicional - 5114200500 Trasp Costo de Ventas Seguridad Social 72,236.21 5115200500 Traspaso al Costo de Ventas Apoyo Utiles - 442,029 5124200500 Trasp Costo de Vtas Mat y Art de Const 20,146.26 5126200500 Traspaso al Costo de Ventas Comb y Lub 6,366.72 5127200500 Traspaso Costo de Ventas Uniformes 8,505.00 35,017.98 5132200500 Traspaso al Costo de Ventas Renta de Maq - 5133200500 Traspaso Costo de Ventas Control de Calidad 50,168.80 5135200500 Traspaso Costo de Ventas Mtto de Maq 650.00 50,818.80 MENOS PERDIDA POR VENTA DE ACTIVO FIJO 12,247.95 38,570.85 COMPRAS DEL MES ALMACEN MATERIALES Y SUTOTAL 1 1144000000 ENERO 280,725.38 2 1144000000 FEBRERO 1,028,381.23 3 1144000000 MARZO - 4 1144000000 ABRIL - 5 1144000000 MAYO - 6 1144000000 JUNIO - 7 1144000000 JULIO - 8 1144000000 AGOSTO - 210,028.75 9 1144000000 SEPTIEMBRE - 40,880.51 10 1144000000 OCTUBRE - 42,882.20 11 1144000000 NOVIEMBRE - 40,612.50 1,643,510.57 12 1144000000 DICIEMBRE - 334,403.96 TOTAL 1,309,106.61
CEDULA ANALITICA DE LOS ACTIVOS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2013 Saldo Inicial (SI) Cargos del Periodo Abonos del Periodo Flujo del Periodo (SI-SF) Cuentas Saldo Final (SF) ACTIVO CIRCULANTE EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES EFECTIVO 7,000 5,281 5,281 7,000 - BANCOS 1,920,834 442,055 1,018,325 1,344,564 576,270 DERECHO A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES INVERSIONES TEMPORALES C.P. - CUENTAS X COBRAR A C.P. 1,107,038 364,789 307,578 1,164,249 (57,211) DEUDORES DIVERSOS A C.P. 12,388 11,546 15,004 8,930 3,458 DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS ANTIC. A PROV. POR ADQ DE BIENES Y PREST DE SERV - INVENTARIO INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO 5,085,642 967,958 19,969 6,033,631 (947,989) INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION 74,533 130,180 22,021 182,692 (108,159) INVENTARIO DE MAT PRIMAS PARA PRODUCCION 823,400 1,028,381 875,337 976,443 (153,044) REEXPRESION DE INVENTARIOS 39,567 - - 39,567 0 ACTIVO NO CIRCULANTE BIENES INMUEBLES TERRENOS 902,598 - - 902,598 - EDIFICIOS NO HABITACIONALES 2,175,876 - - 2,175,876 - BIENES MUEBLES EQUIPO DE TRANSPORTE 823,741 - - 823,741 - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 394,554 - - 394,554 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 2,437,140 20,000-2,457,140-20,000 ACTIVOS INTANGIBLES SOFTWARE 25,000 DEPREC, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUM DE BIENES DEP ACUM DE BIENES INMUEBLES (1,295,915) - (5,783) (1,301,698) 5,783 DEP ACUM DE BIENES MUEBLES (3,348,841) - (5,782) (3,354,622) 5,782 AMORT ACUM DE ACT INTANGIBLES - - - - - ACTIVOS DIFERIDOS DEPOSITOS EN GARANTIA 2,900 - - 2,900 - SEGUROS AUTOMOTRICES 994-374 619 374 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO 235,488 - - 235,488 - TOTAL 11,423,937 2,970,191 2,252,326 12,093,673-694,736 REALIZO AUTORIZO C.P. ADRIAN RENE HERRERA DORANTES I.Q.I. LUIS HUMBERTO HOYOS SCHLAMME
FÁBRICA DE POSTES YUCATÁN SA DE CV CEDULA DE PASIVOS AL 28 DE FEBRERO DE 2013 Cuentas Saldo Inicial (SI) Cargos del Periodo Abonos del Periodo Saldo Final (SF) Flujo del Periodo (SI-SF) PASIVO PASIVO CIRCULANTE CUENTAS POR PAGAR A C.P. SERVICIOS PERSON X PAGAR A C.P. 127,448 333,794 279,291 72,945 54,504 PROVEEDORES POR PAGAR A C.P. 317,369 390,702 1,315,938 1,242,605-925,237 RETENCIONES Y CONT X PAGAR A C.P. SEGURIDAD SOCIAL 34,100 34,080 138,789 138,809-104,710 IVA TRASLADADO - 27,880 27,880 - - IVA X PAGAR 1,606 - - 1,606 - IVA RETENCIONES 0 427 853 427-427 IVA X TRASLADAR 113,840 27,947 14,484 100,377 13,463 I.E.T.U. POR PAGAR - - - - - I.S.R. RETENCIONES 41,877 41,877 28,594 28,594 13,283 I.S.R. POR PAGAR 24,543 24,544 3,533 3,532 21,011 OTROS IMPUESTOS Y CONTR X PAGAR 86,502 9,562 7,578 84,518 1,984 PASIVOS DIFERIDOS A C.P. INGRESOS COBRADOS POR ANTICIPADOS A C.P. - - 1,034 1,034-1,034 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A C.P. 932,562 - - 932,562 - TOTAL 1,679,846 890,812 1,817,975 2,607,009-927,163 REALIZO AUTORIZO C.P. ADRIAN RENE HERRERA DORANTES I.Q.I. LUIS HUMBERTO HOYOS SCHLAMME
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2013 NOTAS DE DESGLOSE Notas al Estado de Situación Financiera ACTIVO Efectivo y Equivalentes Fondos con afectación especifica Monto Tipo EFECTIVO 7,000 BANCOS 1,344,564 Total 1,351,564 Inversiones Financieras Monto Tipo Menor a 3 meses 3 a 12 Meses Largo Plazo Inversiones en Valores 0.00 X 0 0.00 0 Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir Contribuciones por Recuperar Monto 2006 2007 2008 2009 2010 Impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,556.00 Derechos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Aprovechamientos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,556.00 Efectivo, Bienes o Servicios a Recibir Monto 1 a 90 dias 90 a 180 dias 180 a 365 dias más de 365 dias CUENTAS X COBRAR A C.P. 1,164,249 936,692 4,454 101,592 121,511 DEUDORES DIVERSOS A C.P. 8,930 8,930 Total 1,173,180 945,623 4,454 101,592 121,511 Bienes Disponibles para su transformación o consumo (inventarios) Bienes Disponibles para su transformación o consumo (inventarios) Monto Sistema de Costeo Metodo de Valuación INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION 182,692 Absorvente Promedios INVENTARIO DE MAT PRIMAS PARA PRODUCCION 976,443 Absorvente Promedios 1,159,135 Inversiones Financieras Monto 0.00 Total 0.00 Tipo Participaciones y Aportaciones de Capital Monto APORTACIONES 784,000 784,000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles e inmuebles Saldo Dep. del Ejercicio Dep. Acumulada Metodo Tasa BIENES INMUEBLES TERRENOS 902,598 LINEA RECTA 10% EDIFICIOS NO HABITACIONALES 2,175,876 5,783 1,301,698 LINEA RECTA 10% BIENES MUEBLES EQUIPO DE TRANSPORTE 823,741-817,272 LINEA RECTA 20% MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 394,554 820 352,506 LINEA RECTA 10% MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 2,457,140 4,385 2,184,843 LINEA RECTA 10% ACTIVOS INTANGIBLES SOFTWARE 25,000 6,778,909 10,988 4,656,321 Estimaciones y Deterioros Monto Estimación de Cuentas Incobrables 0.00 Esttimación de Inventarios 0.00 Deterioro de Activo Biologicos 0.00 Total 0.00 ACTIVOS DIFERIDOS DEPOSITOS EN GARANTIA 2,900 SEGUROS AUTOMOTRICES 619 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO 235,488 Total 239,008 PASIVO Cuentas y Documentos por Pagar Monto 1 a 90 dias 90 a 180 dias 180 a 365 dias más de 365 dias SERVICIOS PERSON X PAGAR A C.P. 72,945 RETENCIONES Y CONT X PAGAR A C.P. 357,863 PROVEEDORES POR PAGAR A C.P. 1,242,605 1,673,413 Pasivos Diferidos Monto Tipo Naturaleza INGRESOS COBRADOS POR ANTICIPADOS A C.P. 1,034 X X OTROS PASIVOS DIFERIDOS A C.P. 932,562 X X Total 933,596 C.P. ADRIAN RENE HERRERA DORANTES
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2013 NOTAS DE DESGLOSE 3) Notas al Estado de Resultados Ingresos de Gestión Ingresos por Clase Impuestos Derechos Productos Aprovechamientos Participaciones Federales y Estatales Aportaciones Federales Monto Total 0.00 Otros Ingresos Monto Naturaleza INGRESOS POR BIENES Y SERVICIOS 90,525 Vta de Articulos Producidos INGRESOS FINANCIEROS 2,009 Productos financieros Total 92,534 Gastos y Otras Pérdidas Gastos de Funcionamiento Monto % GT Costo de Ventas 59,734 18.9% PROVISIONES 3,533 1.1% SERVICIOS PERSONALES 167,528 53.0% MATERIALES Y SUMINISTROS 12,674 4.0% SERVICIOS GENERALES 72,573 23.0% TOTAL 316,041 100.00% Participaciones y Aportaciones Federales Monto % GT C.P. ADRIAN R. HERRERA DORANTES
NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2013 4) Notas al Estado de Flujos de Efectivo Efectivo y Equivalentes Ingresos por Clase Inicial Final Incremento o Disminución de Efectivo en bancos-tesoreria 1,927,834 1,351,564 (576,270) Efectivo en bancos-dependencias - - Inversiones Temporales (hasta 3 meses) - - Fondos de Afectación Especifica - - Depósitos de fondos de terceros y otros - - Total 1,927,834 1,351,564 Adquisiciónes Bienes Muebles e Inmuebles Monto Mobiliario y Equipo de Administración - Maquinaria y Equipo de Agropecuario - Maquinaria y Equipo Industrial ($20,000) Equipo de Comunicaciones - Equipo Informatico - Equipo de Transporte - Herramientas y Refacciones - Armamento y Equipo de Seguridad Pública - Maquinaria y Equipo de Construcción - Maquinaria y Equipo Electrico y Electronico - Total ($20,000) Conciliación de los Flujos de efectivo Netos de las Actividades de Operación y la Cuenta Ahorro/Desahorro Concepto Final Inicial Ahorro/Desahorro Antes de Rubros Extraordinarios ($232,427) Depreciación 11,565 Amortización Incremento en las provisiones Incremento en Inversiones Producido por Revaluación Venta de Propiedad, Planta y Equipo Incremento en Cuentas por Cobrar Partidas Extraordinarias Incremento de Otros Pasivos 981,666 Disminución de Activos Financieros 3,832 Incremento de Activos Financieros 1,266,403 Disminución de Otros Pasivos 54,504 Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Ef ($576,270) C.P. ADRIAN RENE HERRERA DORANTES
Estado Analitico de Ingresos Presupuestales del 01 al 28 de Febrero de 2013 I II III IV V VI VIII IX X Ingresos por Rubros Impuestos Contribuciones y mejoras Derechos Ley de Ingresos Estimada Modificado Devengado Recaudado Avance de Recaudación Contribuciones no comprendidas en las fraccoines anteriores,causadas en ejercicios fiscales anteriores Productos Aprovechamientos Participaciones y aportaciones transferencias, subsidios y otras ayudas Ingreso derivado del financiamiento neto Otros 15,978,360.00 435,055.57 2.72% TOTALES 15,978,360.00 - - 435,055.57 ESTADO DE ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE CONTRIBUCIÓN Tibutarios Estimación Anual Modificado Devengado Recaudado Impuestos sobre los ingresos - - - - Impuestos sobre el patrimonio - - - - Impuesto sobre la producción, el consumo y las transacciones - - - - Impuesto al comercio exterior - - - - Impuesto Sobre Nóminas y Asimilables - - - - Impuestos Ecológicos - - - - Accesorios - - - - Otros Impuestos - - - - SUBTOTAL TRIBUTARIOS - - - - Avance de Recaudación NO TRIBUTARIOS I Derechos - - - - II Productos - - - - III Aprovechamientos - - - - IV Contribuciones de Mejoras - - - - SUBTOTAL NO TRIBUTARIOS - - - - TOTALES - - - - C.P. ADRIAN RENE HERRERA DORANTES I.Q.I. LUIS HUMBERTO HOYOS SCHLAMME
FABRICA DE POSTES YUCATAN S.A DE C.V. ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 AL 28 de FEBRERO 2013 DEL MES SALDO INICIAL ENERO SALDO INICIAL 1,931,354 2,718,993 INGRESOS DEL PERIODO ACUM ENE-FEB PROPIOS 204,141 435,055 TRASPASO ENTRE CUENTAS - 58,752 DEL PERIODO ACUM ENE-FEB TOTAL DE INGRESOS 2,135,495 3,212,800 EGRESOS DEL PERIODO ACUM ENE-FEB SERVICIOS PERSONALES 367,843 823,232 MATERIALES Y SUMINISTROS 259,661 444,115 SERVICIOS GENERALES 125,612 563,075 DEL PERIODO ACUM ENE-FEB TOTAL DE EGRESOS 753,116 1,830,422 SALDO FINAL DEL PERIODO FEBRERO SALDO FINAL 1,382,378 1,382,378 REALIZO AUTORIZO C.P. ADRIAN R. HERRERA DORANTES
REPORTE DE PASIVOS CONTIGENTES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2013 Concepto Movimientos Número Importe Aumentos Disminuciones Pasivo Juicios Laborales No. de Demandas 0 0.00 0.00 0.00 0.00 Juicios No. de Juicios 0 0.00 0.00 0.00 0.00 Avales No. de Avales 0 0.00 0.00 0.00 0.00 Garantias No. garantias 0 0.00 0.00 0.00 0.00 Planes de Pensiones No. planes de pensiones 0 0.00 0.00 0.00 0.00 Totales 0 0 0 0 0 C.P. ADRIAN R. HERRERA DORANTES
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LA OBRA PUBLICA DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2013 Obra/Objeto del Contrato y/o Convenio Programa Aprobado en Cabildo Monto Aprobado Origen de los Recursos Monto de los Recursos Rubro/Apertura Programatica Modalidad Contrato y/o convenio Fecha de Celebración del Contrato y/o convenio Importe del Contrato y/o Convenio Vigencia del Contrato y/o Convenio (Inicio) Vigencia del Contrato y/o Convenio (Termino) C.P. ADRIAN R. HERRERA DORANTES I.Q.I LUIS H. HOYOS SCHLAMME
Estado del Gasto Presupuestal Programatico del 01 de Enero al 28 de Febrero de 2013 CLAVE METAS VALUACIÓN AVANCE PROGRAMÁTICO AVANCE FINANCIERO PROGRAMÁTICA PROCESO Y OBJETIVOS ESPECIFICOS Py SPy M1 UR INDICADOR CANTIDAD ESTIMADA CANTIDAD % EJERCIDO % Totales 0.00 0.00 0.00 0.00 Py Spy M1 UR Proyecgto Subproyecto Meta Unidad Responsable C.P. ADRIAN R. HERRERA DORANTES I.Q.I LUIS H. HOYOS SCHLAMME