PLAN DE NEGOCIO ORGANIZACIÓN ECONÓMICA PRODUCTIVA-OEP DE MADERA DE LA COMUNIDAD NATIVA PUEBLO NUEVO DEL CACO

. PLAN DE NEGOCIO ORGANIZACIÓN ECONÓMICA PRODUCTIVA-OEP DE MADERA DE LA COMUNIDAD NATIVA PUEBLO NUEVO DEL CACO Asociación para la Investigación y el Desarrollo Integral

Contenido 1. DESCRIPCION DEL NEGOCIO... 2 1.1. Nombre de la Empresa... 2 1.2. Ubicación... 2 1.3. Superficie... 2 2. OBJETIVO... 2 3. ANÁLISIS DE MERCADO... 2 3.1. Demanda... 2 3.2. Oferta... 4 4. DESCRIPCION DE LAS ETAPAS PRODUCTIVAS... 6 5. EVALUACIÓN ECONÓMICA... 9 5.1. Análisis de los Ingresos... 9 5.2. Análisis de los Costos... 9 5.3. Flujo de Caja del Proyecto... 11 5.4. Indicadores de Rentabilidad... 12 5.5. Análisis del Punto de Equilibrio... 12 6. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD... 13 7. CONCLUSIONES... 15 ANEXO 1: Mapa de Ubicación CCNN Pueblo Nuevo... Error! Marcador no definido.

1. DESCRIPCION DEL NEGOCIO 1.1. Nombre de la Empresa ORGANIZACIÓN ECONÓMICA PRODUCTIVA-OEP DE MADERA DE LA COMUNIDAD NATIVA PUEBLO NUEVO 1.2. Ubicación El aprovechamiento se ejecutará dentro del territorio de la comunidad nativa Pueblo Nuevo del Caco, ubicada en el distrito de Iparía, provincia de Coronel Portillo, región de Ucayali. La comunidad se encuentra a aproximadamente 120 km del mercado principal que es la ciudad de Pucallpa. 1.3. Superficie El plan de desarrollo empresarial abarca a la comunidad de Pueblo Nuevo del Caco. La comunidad cuenta con un área total de 6,985 hectáreas las cuales 2,840 hectáreas han sido destinadas como área de aprovechamiento, las mismas que cuentan con un plan de manejo forestal. 2. OBJETIVO Lograr un aprovechamiento sostenible de diferentes especies maderables proporcionadas por el bosque de la comunidad, obteniendo beneficios económicos y contribuyendo con la conservación de este ecosistema 3. ANÁLISIS DE MERCADO 3.1. Demanda Demanda nacional estimada de madera aserrada Se estimó la demanda actual de madera aserrada a nivel nacional. Para esto, se sumaron la producción nacional y las importaciones de madera aserrada y se restaron las exportaciones. Cuadro 1: Demanda Madera Aserrada Producto Importaciones (m 3 ) Producción Nacional (m 3 ) Exportaciones (m 3 ) Demanda Interna Aparente Tasa de Crec. Anual 2012 2013 2014 2015 Madera aserrada 78,004 711,627 5,942 783,689 1.60% 808,968 821,911.42 835,062.00 848,423.00 Elaboración Propia

Para obtener la proyección de demanda actual para la madera aserrada, se utilizaron datos al año 2011 1, aplicándoles la tasa de crecimiento 1.6%, esta es la tasa de crecimiento poblacional inter censal 1993 2005 y se usa como un factor proxy de la demanda por carecer de información sobre el consumo nacional de madera. Como se observa, la demanda actual supera los 700,000 m 3 para el caso de la madera aserrada. El mercado nacional tiene una demanda importante de madera aserrada principalmente para uso en la industria de la construcción, donde participa como uno de los principales insumos. Por su importancia, la madera es el tercero de los nueve insumos genéricos definidos y la demanda se concentra principalmente en el mercado de Lima y las principales ciudades de la costa peruana. La idea es que la comunidad incursione en el mercado de la madera, al igual que en las grandes cadenas de materiales de construcción como Maestro y SODIMAC que ofrecen el mismo producto pero de madera importada (pino chileno). Así mismo, se han identificado algunas empresas en Pucallpa de las cuales se ha obtenido su demanda anual, la cual podría ser cubierta con la oferta de la CN Pueblo Nuevo del Caco. Cuadro 02: Demanda de madera Aserrada Pucallpa Año 2012 EMPRESA ESPECIE DEMANDA ANUAL (M³) Maderera YSABELITA Capirona 141.5 Reaserradero Rosario Capirona 141.5 Maderera Rolando Capirona 141.5 MAFESER EIRL Capirona 141.5 Transformación y Servicios Generales SELVA S.C.R.L. Capirona 141.5 Carpintería y Ebanistería Angelita Capirona 56.6 Construcciones acuáticas Mario Lagarto 283.0 Construcción de botes Don Segundo Lagarto 226.4 CARPINT.Y EBANISTERIA CESPEDES Capirona 141.5 Industrial Montes EIRL Capirona 283.0 Reaserradero San Román Capirona 141.5 Inversiones y construcciones Mauro Lagarto 339.6 TOTAL 2,179.1 Estas empresas son las que presentan niveles de demanda mayores y confiables, debido al alto nivel de informalidad y poca capacidad de recabar información fiable, se decidió consignar en el estudio este grupo de empresas representativas. 11 Perú Forestal en Números Año 2011

3.2. Oferta De acuerdo al POA de la comunidad, la oferta de madera en rollo para la zafra del año 2013 es la siguiente: Cuadro 03: Oferta Comercial de la CCNN Pueblo Nuevo según POA Especie Nombre científico Volumen (m 3 ) Cumala Virola spp 61.44 Moena Negra Aniba perutilis 373.93 Cachimbo Cariniana domesticata 579.94 Quillobordón Aspidosperma subincanum 61.62 Shihuahuaco Coumarouma odorata 138.00 Marupa Simarouba amara 44.00 Total 1,258.94 El producto a ofertar es la madera aserrada comercial, constituida por piezas de madera cortadas a medidas establecidas: Espesor: 6 pulgadas Ancho : 6 pulgadas Largo : 13 pies La oferta de madera de la comunidad el año 2012 fue cero, no se produjo debido a una sanción impuesta por OSINFOR, que no les permitió aprovechar el bosque hasta solucionar ese problema; actualmente OSINFOR ya levantó la sanción a la comunidad por lo que puede empezar a producir nuevamente. El principal cuello de botella que existía era que las comunidades nativa al carecer de un local donde almacenar su madera cuando llegan al Puerto de Pucallpa, se veían obligados a tener que vender la madera a cualquier precio en el puerto, esta situación desincentivaba la producción aun cuando el POA les permitía extraer más cantidad de la que extraían generalmente, y su capacidad instalada de aprovechamiento es mayor a la utilizada. Para revertir esta situación, se ha formado la Asociación de Productores de Madera Certificada de Bosques Comunales- PROMACER, formada por las 7 comunidades con bosques certificados FSC 2, miembros del grupo regentado por AIDER; esta asociación cuenta con un centro de acopio en la ciudad de Pucallpa, donde la madera de las comunidades podrá llegar y ser almacenada para su posterior comercialización; esto incentivará a la comunidad, y permitirá aprovechar el recurso de acuerdo a la capacidad instalada. 2 Forest Stewardship Council

De acuerdo al plan de trabajo de la OEP, se planea producir 15,000 pies tablares mensuales, durante los 6 meses que durará la zafra; para ello, la comunidad cuenta con la siguiente Maquinaria: Cuadro 04: Equipos para el aprovechamiento Detalle Cantidad Número de aserraderos portátiles 1 Número de motosierras 4 Equipos de Trabajo 4 Teniendo en cuenta que el periodo de zafra es de 6 meses al año, podemos decir que la Comunidad de Pueblo Nuevo del Caco puede producir anualmente: Cuadro 05: Objetivos de producción Detalle Periodo de Zafra 6 meses Producción Mensual Madera Aserrada (pt) 15,000 Producción mensual madera Aserrada (m3) 35 Producción Anual Madera Aserrada (pt) 90,000 Producción Anual Madera Aserrada (m3) 212 El cuadro nos muestra que la comunidad, de acuerdo a su capacidad productiva, puede aprovechar 212 m 3 de madera aserrada al año; esto representa el 17% del volumen aprovechable en la comunidad para el presente año.

4. DESCRIPCION DE LAS ETAPAS PRODUCTIVAS La cadena productiva se inicia en la comunidad nativa Pueblo Nuevo del Caco en la región de Ucayali, y termina con la comercialización de productos con valor agregado en la ciudad de Pucallpa; sin embargo, la comunidad en sí, solo participa de las actividades de planificación e inventarios, tumbado y trozado, aserrío y transporte hasta el Centro de Acopio; las siguientes etapas son asumidas por CITEINDIGENA. A continuación se presentan las etapas productivas de la OEP: Planificación e Inventarios Es la etapa previa al aprovechamiento, en esta etapa se determina la ubicación, extensión, naturaleza, estado y capacidad productora de las áreas forestales en la actualidad y su probable evaluación en el futuro. El tumbado y trozado Es el primer eslabón en la cadena productiva, realizado por la organización económica productiva (OEP) de la comunidad nativa de Pueblo Nuevo del Caco. Los árboles maduros seleccionados e indicados en el Plan Operativo Anual (POA) para la extracción, cuentan cada uno con un código mencionado en el POA, conjuntamente con las coordenadas de su posición en pie, tanto para la identificación precisa en el bosque así como para poder llevar la trazabilidad de la madera que es un requisito para la cadena de custodia de madera certificada. En el proceso del tumbado trabajan 4 equipos de cuatro personas cada uno. Los cuatro equipos trabajan de forma independiente, en diferentes franjas del área de corte, manteniendo siempre la distancia mínima de la doble altura del árbol extraído por los equipos con el fin de garantizar la seguridad laboral. Se aplican las buenas prácticas de impactos reducidos, como la tala dirigida, evitando así daños en árboles secundarios y facilitando la siguiente extracción de las trozas con tractor. El trozado es un paso simple en el proceso, en que se mantiene el largo establecido con el comprador; los operadores de motosierra deben siempre considerar las medidas acordadas con el comprador con el pase correspondiente, ya en el bosque comienza la facilitación del futuro aserrío y reaserrío, para evitar mermas innecesarias. El aserrío En la comunidad de Pueblo Nuevo del Caco se introdujo un aserradero portátil de la marca Peterson, que dimensiona la madera con un sistema de sierras de disco. Para operar el aserradero portátil se necesitan 4 personas. Antes del proceso de aserrío se establece una secuencia lógica que permite un aumento de rentabilidad a base de un buen abastecimiento con madera y una disminución en tiempos de armado y desarmado del aserradero portátil. En el mejor de los casos se instala el aserradero portátil bajo techo en un espacio generoso en la orilla de la quebrada que tenga buen acceso al área de corte anual y a la vez buenas facilidades para una siguiente embarcación de la madera aserrada a un bote de transporte. En un lugar estratégico así

elegido se acopian las trozas, cerca del aserradero, facilitando de esa manera el abastecimiento continuo del aserradero. Las trozas se limpian antes de aserrar con un escobillón y agua con el fin de proteger el disco de corte de barro e incrustaciones en la corteza y para mejorar la manejabilidad de la troza. Después se cortan las piezas según los pedidos del comprador, especificadas en la orden de compra, que acompaña cada pedido como documento oficial. Después del dimensionado en tablones o cuartones, que se realiza según acuerdo y pedido, el realiza el reaserrío en la mesa de recuperación, de este proceso se obtiene listones, tablas o tablillas. Ese proceso puede ser aplicado en el mismo patio de acopio, o también en el centro de acopio en Yarina, dependiendo de las exigencias a la precisión del reaserrio. Las tablas, tablones, listones o vigas terminadas se apilan en castillos de madera, listas para la embarcación en bote de transporte. El transporte terrestre El transporte terrestre es de dos tipos: o o Transporte Interno, que es el flete desde el bosque hasta la quebrada. Transporte del Puerto al Centro de Acopio, que es el flete desde el puerto de Pucallpa o el puerto de Yarina hasta el centro de acopio o cualquier otro destino acordado dentro de la ciudad. Se realiza ese flete con un camión arrendado con una capacidad mínima de 3,000 pies tablares. El transporte fluvial En el transporte de madera aserrada se utilizan básicamente embarcaciones del tipo colectivo o botes de transporte con una capacidad hasta aproximadamente 30,000 pies tablares, dependiendo de las especies transportadas. El tamaño y la forma poco profunda de esas embarcaciones permiten el tránsito en las quebradas bajas durante casi todo el año. La estiba y desestiba Se consideran dos escenarios: o o Estiba al bote en la Comunidad con la desestiba en el puerto de Yarina; en la quebrada se realiza la estiba con trabajadores de la comunidad, lo que genera ingresos para los miembros de la OEP Estiba en el puerto al camión con desestiba en el centro de acopio o un destino secundario en caso de una venta directa. Una vez llegado al puerto se contratan trabajadores en el puerto que acompañan el transporte en camión hasta el centro de acopio, para terminar allí con la desestiba.

Figura 01: Etapas del Proceso Productivo Planificación e Inventario Tumbado y Trozado Aserrio Transporte Terrestre (En el bosque) Estiba Transporte Fluvial Desestiba Transporte al Centro de Acopio

5. EVALUACIÓN ECONÓMICA 5.1. Análisis de los Ingresos Los ingresos del presente Plan de Negocios se generan por la venta de madera aserrada. Para la presente zafra, la OEP priorizó las siguientes especies del POA: Marupa (Simarouba amara), Cachimbo (Cariniana domesticata) y Shihuahuaco (Coumorouna odorata). Cuadro 06: Ingresos Anuales Producto Especie Precio (soles/pt) Producción Anual (pt) Ingresos Anuales (Nuevos soles) Madera aserrada Simarouba amara 1.43 9,680 11,616 Madera aserrada Coumarouna odorata 3.13 30,360 95,027 Madera aserrada Cariniana domesticata 1.43 49,500 70,785 Ingresos Totales 177,428 5.2. Análisis de los Costos 5.2.1. Maquinarias y equipos La OEP cuenta con los siguientes equipos: 1 aserradero portátil Peterson 4 motosierras 4 Botes 4 motores peque peque. Cuadro 07: Maquinarias y equipos DATOS DEL INSUMO Depreciación TOTAL INSUMOS PARA LA Costo Depreciación Anual (nuevos PRODUCCION Vida útil Unidad Cantidad unitario Mensual (nuevos (meses) soles) (nuevos soles) soles) INVERSIONES 58,200 1,342 10,892 Motosierra Unidad 4 3,000 24 12,000 500 3,500 Aserradero Peterson Unidad 1 39,000 72 39,000 542 3,792 Bote Unidad 4 1,000 24 4,000 167 2,000 Motor Peque peque Unidad 4 800 24 3,200 133 1,600

Estos equipos son propiedad de la OEP, adquiridos a través de un fondo de desarrollo indígena (fondo rotatorio), que implementó la Asociación para la Investigación y Desarrollo Integral en el marco de un proyecto 5.2.2. Costos Operativos por especie Cuadro 08: Costos Operativos de Aprovechamiento DATOS DEL INSUMO COSTOS OPERATIVOS Costo Unidad Cantidad unitario (nuevos soles) TOTAL Costos operativos Marupa - Caminos Pt 9,680 0.02 148 Gastos Administrativos de la Comunidad Pt 9,680 0.04 380 Tumbado, trozado, transporte interno Pt 9,680 0.35 3,388 Aserrío Pt 9,680 0.30 2,904 Transporte Fluvial Pt 9,680 0.35 3,388 Transporte Centro Acopio Pt 9,680 0.15 1,452 Total Marupa 11,660 Costos operativos Shihuahuaco Gastos Administrativos de la Comunidad pt 30,360 0.02 465 Tumbado, trozado, transporte interno pt 30,360 0.04 1,190 Aserrío pt 30,360 0.75 22,770 Transporte Fluvial pt 30,360 0.30 9,108 Transporte Centro Acopio pt 30,360 0.35 10,626 Gastos Administrativos de la Comunidad pt 30,360 0.15 4,554 Total Shihuahuaco 48,714 Costos operativos Cachimbo Gastos Administrativos de la Comunidad pt 49,500 0.02 759 Tumbado, trozado, transporte interno pt 49,500 0.04 1,941 Aserrío pt 49,500 0.25 12,375 Transporte Fluvial pt 49,500 0.30 14,850 Transporte Centro Acopio pt 49,500 0.35 17,325 Gastos Administrativos de la pt 49,500 0.15 7,425

Comunidad Total Cachimbo 54,675 TOTAL 115,048 5.3. Flujo de Caja del Proyecto En el siguiente cuadro se muestra el flujo de caja y los respectivos indicadores de evaluación económica sin distorsión, es decir un año en el cual tanto las variables definidas anteriormente se comportan normalmente para el periodo de evaluación. RUBRO Cuadro 09: Flujo de Caja AÑO 0 1 2 3 4 5 INGRESOS 177,428 177,428 177,428 177,428 177,428 Marupa 11,616 11,616 11,616 11,616 11,616 Shihuahuaco 95,027 95,027 95,027 95,027 95,027 Cachimbo 70,785 70,785 70,785 70,785 70,785 COSTOS - 125,940 125,940 125,940 125,940 125,940 Costos operativos Marupa 11,660 11,660 11,660 11,660 11,660 Costos operativos Shihuahuaco 48,714 48,714 48,714 48,714 48,714 Costos operativos Cachimbo 54,675 54,675 54,675 54,675 54,675 Depreciación 10,892 10,892 10,892 10,892 10,892 UTILIDAD NETA 51,488 51,488 51,488 51,488 51,488 INVERSION INICIAL 58,200 - - 19,200 - - Aserradero Peterson 39,000 Motosierra 12,000 12,000 Bote 4,000 4,000 Motor Peque peque 3,200 3,200 Depreciación 10,892 10,892 10,892 10,892 10,892 TOTAL INGRESOS - 188,319 188,319 188,319 188,319 188,319 TOTAL EGRESOS 58,200 125,940 125,940 145,140 125,940 125,940 FLUJO DE CAJA -58,200 62,380 62,380 43,180 62,380 62,380

5.4. Indicadores de Rentabilidad Tasa de descuento La tasa fue definida en 11%, tomando como referencia la tasa de los proyectos de inversión pública aplicada por el gobierno. Se toma en cuenta esta tasa debido a que la finalidad del proyecto es atender a poblaciones en situaciones de pobreza como esta. Valor presente neto (VAN) El Valor Actual Neto del proyecto utilizando la tasa de descuento de 11%, asciende a S/. 158,309 nuevos soles. Tasa Interna de Retorno (TIR) El valor de la tasa interna de retorno del proyecto es de 100%, lo cual indica que el rendimiento del proyecto es mucho mayor que el costo de las inversiones, confirmándose la viabilidad económica del proyecto. Índice beneficio - costo descontado La relación beneficio a costos es de 0.75 y nos muestra el retorno esperado por cada nuevo sol gastado, con lo cual se resuelve que el proyecto es rentable. 5.5. Análisis del Punto de Equilibrio El punto de equilibrio es aquel nivel de operaciones en el que los egresos son iguales a los ingresos y no hay utilidades o ganancias. También se puede decir que es el volumen mínimo de ventas que debe lograrse para comenzar a obtener utilidades. El punto de equilibrio lo calculamos a partir de la siguiente formula: Dónde: CF: Costos Fijos PVq: Precio de venta unitario CVq: Costo variable unitario

Cuadro 10: Punto de Equilibrio PUNTO DE EQUILIBRIO Unidad CF 10,892 Soles Pvq 1.92 Soles/pt Cvq 1.28 Soles/pt PEu 16,974 pt Desarrollando la fórmula, obtenemos que el punto de equilibrio para el plan de negocios de la comunidad nativa de Pueblo Nuevo del Caco es 16,974 pt aserrados, esto quiere decir que producir por debajo de este monto no es económicamente rentable para la OEP. 6. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD Se ha definido tres escenarios alternativos para el presente plan a partir de tres supuestos que son las variables fundamentales que afectarían la generación de ingresos: el precio de los productos y los costos de producción. En cuanto al precio de venta, lo estamos definiendo en base a las tendencias de precios en los últimos 5 años, en cuanto a los costos de producción, los estamos afectando por la tendencia de inflación de los últimos 5 años. a) Escenario 1 (PESIMISTA) Se definió este escenario considerando los siguientes factores: Reducción en los precios de venta de un 10% o Precio Cachimbo: S/. 1.29 soles/pt o Precio Marupa: S/. 1.08 soles/pt o Precio Shihuahuaco: S/.2.82 soles/pt Inflación: 6.65% anual (inflación más alta del país durante el periodo 2006 2011) Cuadro 11: Flujo de caja Escenario pesimista Rubro Año 0 1 2 3 4 5 TOTAL INGRESOS 170,577 170,577 170,577 170,577 170,577 TOTAL EGRESOS 58,200 134,315 143,247 152,773 162,932 173,767 FLUJO DE CAJA -58,200 36,262 27,330 17,804 7,644-3,191

COK 11% VAN 12,810 TIR 24% B/C 1.03 b) Escenario 2 (ESPERADO) Se definió este escenario considerando los siguientes factores: Precios constantes o Precio Cachimbo: S/. 1.43 soles/pt o Precio Marupa: S/. 1.20 soles/pt o Precio Shihuahuaco: S/.3.13 soles/pt Inflación: 4.74% anual (inflación 2011) Cuadro 12: Flujo de caja Escenario esperado Rubro Año 0 1 2 3 4 5 TOTAL INGRESOS 188,319 188,319 188,319 188,319 188,319 TOTAL EGRESOS 58,200 131,910 138,162 144,711 151,570 158,755 FLUJO DE CAJA -58,200 56,410 50,157 43,609 36,749 29,565 COK 11% VAN 106,968 TIR 82% B/C 1.20 c) Escenario 3 (OPTIMISTA) Se definió este escenario considerando los siguientes factores: Precios aumenta en 10% o Precio Cachimbo: S/. 1.43 soles/pt o Precio Marupa: S/. 1.20 soles/pt o Precio Shihuahuaco: S/.3.13 soles/pt Inflación: 0.25% anual (inflación más baja del país durante el periodo 2006 2011) Cuadro 13: Flujo de caja Escenario optimista Rubro Año 0 1 2 3 4 5 TOTAL INGRESOS 206,062 206,062 206,062 206,062 206,062 TOTAL EGRESOS 58,200 126,255 126,570 126,887 127,204 127,522 FLUJO DE CAJA -58,200 79,807 79,492 79,175 78,858 78,540

COK 11% VAN 234,664 TIR 135% B/C 1.49 7. CONCLUSIONES Después de los resultados obtenidos en los 3 escenarios pesimistas, esperado y optimista, luego de la evaluación económica, se concluye que el negocio es atractivo, demostrando que hay rentabilidad económica y financiera. De acuerdo al VAN y TIR observado se puede inferir que este giro de negocio puede soportar las variaciones del mercado y no perder su potencial de rentabilidad.