Balance General AL 31 DE DICIEMBRE Corriente ACTIVO Notas PASIVO Notas Corriente DISPONIBLE 6 4.402 2.575 OBLIGACIONES FINANCIERAS 12 50.000 161.233 INVERSIONES Y DERIVADOS 7 476.851 476.851 CUENTAS POR PAGAR 13 397.445 254.627 DEUDORES 8 735.788 659.825 IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS 14 24.792 23.401 Total Activo Corriente 1.217.041 1.139.251 OBLIGACIONES LABORALES 15 14.533 - No corriente PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 16 30.470 35.767 TOTAL PASIVO 517.239 475.028 PATRIMONIO PROPIEDADES Y EQUIPO 9 975.135 1.008.875 CAPITAL SOCIAL 1.368.400 1.368.400 DIFERIDOS 10 30.801 21.526 SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL 17 1.284.423 496.025 VALORIZACIONES 11 837.580 49.182 RESERVAS 285.943 285.943 Total Activo no Corriente 1.843.516 1.079.584 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 21.865 21.865 RESULTADOS DEL EJERCICIO 11.114 (160.941) RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (428.427) (267.486) TOTAL PATRIMONIO 2.543.319 1.743.807 TOTAL ACTIVO 3.060.557 2.218.835 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 3.060.557 2.218.835 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 18 627.405 627.405 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 18 627.405 627.405
Estado de Resultados Años terminados en 31 de diciembre Operacionales INGRESOS Notas COMISIONES FISICOS 331.243 309.665 COMISIONES FINANCIEROS 85.060 58.231 COMISIONES REGISTRO 579.788 455.473 COMISIONES POR ASESORIAS 11.738 17.933 Total Ingresos Operacionales 1.007.828 841.301 No operacionales FINANCIEROS 3.342 12.195 AJUSTE POR VALORIZACION DE ACCIONES - 3.194 RECUPERACIONES 480 - DIVERSOS 9.365 8.169 NO OPERACIONALES 19 13.187 23.558 TOTAL INGRESOS 1.021.015 864.859 GASTOS Operacionales - de Administración GASTOS DEL PERSONAL 20 308.230 340.855 HONORARIOS Y COMISIONES 21 68.583 71.885 IMPUESTOS 22 21.863 16.764 ARRENDAMIENTOS 3.255 3.633 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 23 14.283 11.853 SEGUROS 10.912 17.714 SERVICIOS ADMINISTRACION E INTERMEDIACION 3.259 2.469 SERVICIOS 24 31.759 33.519 UTILES Y PAPELERIA 6.098 7.054 ASAMBLEAS Y SIMPOSIOS 1.004 7.847 GASTOS LEGALES 3.682 2.715 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 14.274 18.952 GASTOS DE VIAJE 7.275 22.643 DEPRECIACIONES 34.932 33.271 AMORTIZACIONES 6.667 6.667 DIVERSOS 25 371.224 313.949 PROVISIONES 445 - Total Gastos Operacionales - de Administración 907.747 911.789 No operacionales FINANCIEROS 29.194 30.757 GASTOS NO DEDUCIBLES 57.541 69.512 GASTOS DIVERSOS 33 4 NO OPERACIONALES 26 86.767 100.273 TOTAL GASTOS 994.515 1.012.062 RESULTADO OPERACIONAL 100.081 (70.488) RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS 26.501 (147.203) IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 15.387 13.738 RESULTADOS DEL EJERCICIO 11.114 (160.941)
Balance Cuentas de Orden Fiduciarias AL 31 DE DICIEMBRE ACTIVO Notas PASIVO Notas Disponible BANCOS 27 345.048 1.182.123 Cuentas por pagar Total Disponible 345.048 1.182.123 Deudores CLIENTES 30 34.479.194 40.821.447 CLIENTES 28 6.651.511 5.111.051 LIQUIDACIÓN Y COMPENSACIÓN 31 6.682.485 5.181.689 LIQUIDACIÓN Y COMPENSACIÓN 29 34.327.578 39.803.639 OTROS 146.801 90.930 DIVERSOS 94 0 ACREEDORES VARIOS 15.751 2.747 Total Deudores 40.979.183 44.914.690 TOTAL ACTIVO 41.324.231 46.096.813 TOTAL PASIVO 41.324.231 46.096.813 Deudoras CUENTAS DE ORDEN CONTINGENTES Y DE CONTROL Acreedoras COMPROMISOS DE VENTA FUTURA DE INV. Y TÍTULOS 22.480.529 30.903.323 COMPROMISOS DE COMPRA A PLAZOS SOBRE PRODUCTOS 21.662.405 20.714.114 TOTAL DEUDORAS 22.480.529 30.903.323 TOTAL ACREEDORAS 21.662.405 20.714.114 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) 21.662.405 20.714.114 DEUDORAS POR CONTRA (CR) 22.480.529 30.903.323
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (Expresados en miles de pesos colombianos) Años terminados en 31 de diciembre Flujos de efectivo por las actividades de operación: Resultado del ejercicio 11.114 (160.941) Conciliación entre los excedentes del ejercicio y el efectivo neto provisto por las actividades de operación: Depreciaciones 34.932 33.271 Amortizaciones 6.667 6.667 Provisión Impuesto de Renta 15.387 13.738 Provisión Deudores 445 Efectivo Generado en la Operación 68.545 (107.265) Cambios en activos y pasivos: Disminución (Aumento) de Inversiones 0 0 Disminución (Aumento) de Deudores (76.408) 255.420 Disminución (Aumento) de Gastos pagados por anticipado (17.060) (289) Disminución (Aumento) de Cargos Diferidos 1.119 3.936 Aumento (Disminución) de Cuentas por pagar 142.818 47 Aumento (Disminución) de Otros Pasivos 0 0 Aumento (Disminución) de Impuestos, gravamenes y tasas 1.390 8.882 Aumento (Disminución) de Obligaciones Laborales 14.533 (21.712) Aumento (Disminución) de Pasivos Estimados y Provisiones (20.684) 3.094 Efectivo neto provisto por las actividades de operación 45.708 249.378 Flujos de efectivo por las actividades de inversión: Adquisición de propiedades, planta y equipo (1.192) (668.924) Efectivo neto usado en las actividades de inversión (1.192) (668.924) Flujos de efectivo por las actividades de financiación: Obligaciones Financieras -111.233 161.233 Aumento de Capital Efectivo neto usado en las actividades de financiación -111.233 161.233 Aumento neto en efectivo y equivalentes de efectivo 1.827 (365.578) Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del año 2.575 368.153 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 4.402 2.575 SANDRA MILENA MEJIA Representante Legal JHON FREDY APOLINAR Contador Público OLGA ROCIO MUÑOZ ORTIZ Revisor Fiscal
MERCARDO Y BOLSA S.A. Estado de Cambios en el Patrimonio de los Accionistas CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO Años terminados en 31 de diciembre Saldo Inicial 1.368.400 1.368.400 Aumento / Disminución - - Saldo Capital Suscrito y Pagado 1.368.400 1.368.400 SUPERÁVIT O DÉFICIT DE CAPITAL Saldo Inicial 496.025 415.397 Valorizacion de propiedad 692.453 76.448 Valoracion acciones BMC 95.944 4.181 Saldo Superávit / Déficit de Capital 1.284.423 496.025 RESERVAS Saldo Inicial 285.943 285.943 Costitución Reserva legal - - Saldo Reservas - Reservas 285.943 285.943 RESULTADOS DEL EJERCICIO Saldo Inicial (160.941) (8.443) Traslado a Resultados del ejercicio anterior 160.941 8.443 Resultados del Ejercicio 11.114 (160.941) Saldo Resultados del Ejercicio 11.114 (160.941) RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES Saldo Inicial (267.486) (259.043) Traslado de Resultado de ejercicio anterior (160.941) (8.443) Traslado a Reservas Saldo Resultados de Ejercicios Anteriores (428.427) (267.486) REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO 21.865 21.865 TOTAL PATRIMONIO 2.543.318 1.743.807 Acciones en Circulación 13.684 13.684 Valor Intrínseco en Pesos 185.861 127.434