ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE Efectivo y sus Equivalentes Inversiones en Titulas Valores Documentos y cuentas por cobrar Gastos pagados por anticipado Impuestos Diferidos TOTAL ACTIVO CIRCULANTE Inversiones Permanentes Activo Fijo, Neto TOTAL ACTIVO CUENTAS DE ORDEN Titulas Valores en Garantias BOLSA DE VALORES DE CARACAS CA YFILIAL BALANCE GENERAL COMPARATIVO (EXPRESADO EN Bs.) (Información intatina no auditada) 2017 2016 Absoluta % 25.283.057 9.952.827 15.330.230 154,03 30.021.250 38.383.377 (8.362.127) (21,79) 28.822.922 10.974.188 17.848.734 162,64 7.071.210 8.063.713 (992.503) (12,31) 1.216.167 1.062.596 153.571 14,45 92.414.607 68.436.701 23.977.905 35,04 11.327.067 9.150.604 2.176.463 23,78 5.038.246 2.135.202 2.903.044 135,96 108.779.919 79.722.507 29.057.412 36,45 10.500.000 4.250.000 6.250.000 147,06 10.500.000 4.250.000 6.250.000 PASIVO YPATRIMONIO SOCIAL PASIVO CIRCULANTE Documentos y cuentas por pagar Gastos acumulados por pagar Apartado para Prestaciones Sociales TOTAL PASIVO CIRCULANTE TOTAL PASIVO 11.814.432 15.854.988 (4.040.556) (25,48) 20.532.255 8.647.257 11.884.998 137,44 20.959.210 6.817.007 14.142.203 207,45 53.305.897 31.319.252 21.986.645 70,20 53.305.897 31.319.252 21.986.645 70 PATRIMONIO Capital social suscrito Reserva legal Fluctuación V.M. Inversión de Titulas Val. Utilidades no distribuidas Utilidad neta TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO YPATRIMONIO CUENTAS DE ORDEN 22.500.000 22.500.000 O 0,00 668.550 389.440 279.110 71,67 (230.000) 1.881.912 (2.111.912) (112,22) 6.698.140 4.207.556 2.490.584 59,19 25.837.333 19.424.347 6.412.986 33,02 55.474.022 48.403.255 7.070.767 14,61 108.779.919 79.722.507 29.057.412 36,45 10.500.000 6.250.000 147,06 10.500.000 6.250.000
BOLSA DE VALORES DE CARACAS CA Y FILIAL ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS COMPARATIVO (EXPRESADO EN 8s.) -, 2017 2016 Absoluta % INGRESOS OPERACIONALES Derecho a Registrar por Operaciones 12.360.000 5.175.000 7.185.000 138,84 Venta de Información 15.819.057 8.237.964 7.581.093 92,03 Mantenimiento en pizarra 50.625.000 11.000.000 39.625.000 360,23 Ren!.Fija de Mercado Primario 17.161.933 5.500.161 11.661.772 212,03 Registro Código Isin 2.992.344 1.255.473 1.736.871 138,34 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 98.958.335 31.168.598 67.789.737 217,49 EGRESOS OPERACIONALES Gastos Generales yde Administración 39.129.984 10.781.837 28.348.147 262,93 Gastos de Personal 39.559.938 12.679.759 26.880.179 211,99 TOTAL EGRESOS OPERACIONALES 78.689.922 23.461.596 55.228.326 235,40 UTILIDAD OPERATIVA 20.268.413 7.707.002 12.561.411 162,99 OTROS INGRESOS Y EGRESOS OPERAC. Ganancia(Perd). Inv. Ti!. Valores 3.391.091 231.147 3.159.944 1367,07 Intereses financieros 2.116.990 1.948.348 168.642 8,66 Otros Ingresos y Egresos Neto 60.839 9.537.850 (9.477.011 ) (99,36) UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO f'\ 25.837.333 19.424.347 r".. f\ 6.412.986 33,02
BOLSA DE VALORES DE CARACAS C.A. Y FILIAL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO (EXPRESADO EN Bs.) i 2017 2016 Absoluta FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES OP.: Ganancia/Pérdida Neta 25.837.333 19.424.347 6.412.986 Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto provisto por las actividades operacionales Depreciación 228.372 162.844 65.528 Prestaciones Sociales Acumuladas s/iey 7.297.923 2.284.537 5.013.386 Cambios en activos y pasivos operacionales 33.363.628 21.871.728 11.491.900 Efectos y cuentas por cobrar (11.853.975) (3.047.661) (8.806.314) Gastos pagados p/anticipado (863.383) (2.952.611 ) 2.089.228 Ctas p/pagar, gastos acum. e ingreso c/antic. 9.801.346 10.068.453 (267.107) Pagos y anticipos de indemnizaciones laborales (3.505.980) (1.153.238) (2.352.742) (6.421.992) 2.914.943 (9.336.935) Efectivo neto provisto por las operaciones 26.941.636 24.786.672 2.154.964 FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INV.: Venta/(Compra) de mobiliario y equipos o (167.999) 167.999 Efectivo neto (usado) por actividades de inversión o (167.999) 167.999 FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANC.: Dividendo Decretado en Efectivo Fluctuación V.M. en Inversion de Titulas Efectivo neto (usado) por actividades de Financiamiento (2.812.500) (1.797.832) (4.610.332) (12.150.000) (529.550) (12.679.550) 9.337.500 (1.268.282) 8.069.218 Variacion neta del año Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del año Efectivo y equivalentes de efectivo 22.331.305 32.973.002 55.304.307 10.392.182 (3.424.079) 6.968.103 Juan Carlos Da Silva Gte.Admón yfinanzas yrr.hh Coord. Contabilidad
Saldo al 31/1212015 (-)Dividendo en Efectivo (-)Dividendo en Efectivo- Aumento de Capital (+) Reserva Legal (+/-)Gananc (Pérdida) no realizada en Inversiones para la venta a su valor razonable de mercado (+)Utilidad Neta del año Saldo al 3111212016 (-)Dividendo en Efectivo (+) Reserva Legal (+/-)Gananc (Pérdida) no realizada en Inversiones para la venta a su valor razonable de mercado (+)Utilidad Neta del año Saldo al 30/04/2017 ~ur,. V:-v 0-' '" 'c:~. '".. ;itl'~ ::ti..~... '~j ~'(.'i\ '"'- '"' t-.c~y BOLSA DE VAlORES DE CARACAS ESTADOS DE MOVIMIENTOS DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO Capital Social Al 30 de Abril de 2017 (Expresado en bolívares nominales) Ganancia (pérdida) Capital Reserva Utilidad no no realizada Total Social Legal Distribuidas en Inversiones Patrimonio Suscrito para la venta 2.700.000 389.440 36.157.556 2.411.463 41.658.459 (12.150.000) (12.150.000) 19.800.000 (19.800.000) - 279.110 (279.110) (843.631) (843.631) 5.582.193 5.582.193 22.500.000 668.550 9.789.749 1.567.832 34.247.021 (2.812.500) (2.812.500) - 25.837.333 (1. 797.832) 24.039.501 22.500.000 668.550 32.814.582 (230.000) 55.474.022
BOLSA DE VALORES DE CARACAS C.A. YFILIAL Indicadores Financieros I~-- 30 de Abril 2017 2016 I Liquidez: Liquidez corriente 1,71 2,15 11 Capital de Trabajo Activo no corriente - Pasivos no corriente 17.581.480 12.348.402 11I Solvencia: Total activo! Total pasivo 2,04 2,55 IV Endeudamiento: Total pasivoltotal activo 49,00% 39,29% V Rentabilidad de activos: Utilidad (pérdida) netaftotal activo 23,75% 24,36% VI Rentabilidad de patrimonio: Utilidad (pérdida) neta! Patrimonio 46,58% 40,13%