DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y PRERROGATIVAS INFORME FINANCIERO DEL MES DE AGOSTO 2012
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y PRERROGATIVAS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2012 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA En el presente Balance se encuentran reflejadas, en su conjunto, las operaciones efectuadas de manera consistente por el Instituto hasta el 31 de Agosto de 2012, las cuales se realizaron con apego a las Normas de Información Financieras y a las disposiciones legales aplicables, y fueron registradas en las cuentas que corresponden conforme al Catálogo de Cuentas en vigor. Activo Circulante La cuenta de bancos incluye el 1% por ciento de actividades específicas de los partidos políticos de los ejercicios fiscales 2008 y 2009 por la cantidad de $1 216,875.90, asimismo se incluye las prerrogativas y el 3% por ciento de actividades especificas pendientes de entregar al Partido Acción Nacional correspondientes al mes de Octubre de 2012, por la cantidad de $616,541.35 Las cuentas de deudores diversos incluye, entre otros, el pago de impuestos sobre la renta del cálculo anual del ejercicio fiscal 2011 y gastos a comprobar del presente ejercicio fiscal. Activo Fijo El criterio de valuación de los Activos Fijos es el valor histórico en atención a lo que establece el Principio General de Contabilidad Gubernamental de Costo Histórico. Pasivo Circulante La cuenta de Acreedores Diversos incluye el pago de seguridad social IMSS e Infonavit y el 1% de actividades específicas de los Partidos Políticos correspondientes al ejercicio fiscal 2009; impuestos por pagar por un monto $61,457.67, proveedores por la cantidad de $51,736.00, asimismo incluye las prerrogativas y el 3% por ciento de actividades especificas pendientes de entregar al Partido Acción Nacional correspondientes al mes de Octubre de 2012, por la cantidad de $616,541.35
NOTAS AL ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS En el presente Estado de Resultados se encuentran reflejadas en su conjunto las operaciones efectuadas de manera consistente por el Instituto por el periodo del 1ro. de Enero al 31 de Agosto de 2012, las cuales se realizaron y evaluaron con apego a las Normas de Información Financieras y a las Disposiciones Legales aplicables, y fueron registradas en las cuentas que corresponden al Catálogo de Cuentas en vigor. Ingresos La cuenta de Ingresos Públicos del IEEZ reporta el monto de recursos presupuestales recibidos por este Instituto Electoral al mes de Agosto de 2012. La cuenta de Productos Financieros reporta el monto de recursos por concepto de Rendimientos que el Instituto Electoral ha recibido por excedentes de tesorería colocados en Fondos de Inversión. La cuenta de Ingresos por Prerrogativas reporta los Ingresos por concepto de prerrogativas destinadas a los Partidos Políticos al mes de Agosto de 2012. Egresos Los montos consignados en las diversas partidas de Egresos de este Estado Financiero corresponde al Gasto Ejercido con Recursos Presupuéstales hasta el mes de Agosto de 2012. La cuenta de entrega de Prerrogativas reporta los recursos ministrados por este Instituto Electoral a los Partidos Políticos por concepto de Financiamiento Público. Superávit Los montos que consigna la cuenta de Superávit corresponden a las Ministraciones recibidas por la Secretaria de Finanzas menos el gasto ejercido del 1ro. de Enero al 31 de Agosto de 2012.
CIRCULANTE FONDO FIJO DE CAJA 67,567.11 BANCOS 6,014,400.94 DEUDORES DIVERSOS 629,052.49 ANTICIPO A PROVEEDORES 90,382.00 SUBSIDIO AL EMPLEO 5,237.94 TOTAL CIRCULANTE 6,806,640.48 FIJO MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 6,676,973.49 EQUIPO DE TRANSPORTE 6,204,331.73 EQUIPO DE CÓMPUTO 9,377,548.78 EDIFICIOS Y TERRENOS 1,835,735.59 TOTAL FIJO 24,094,589.59 DIFERIDO INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE AGOSTO 2012 A C T I V O DEPÓSITOS POR ARRENDAMIENTO - SUMA EL ACTIVO 30,901,230.07 P A S I V O CIRCULANTE PROVEEDORES 51,736.00 ACREEDORES DIVERSOS 2,986,151.05 IMPUESTOS POR PAGAR 61,457.67 SUMA EL PASIVO 3,099,344.72 PATRIMONIO PATRIMONIO IEEZ 23,886,388.51 DÉFICIT O SUPERÁVIT DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00 DÉFICIT O SUPERÁVIT DEL EJERCICIO 2010 0.00 DÉFICIT O SUPERÁVIT DEL EJERCICIO 2011 0.00 DÉFICIT O SUPERÁVIT DEL EJERCICIO 2012 3,915,496.84 SUMA EL PATRIMONIO 27,801,885.35 SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO 30,901,230.07 LIC. JUAN OSIRIS SANTOYO DE LA ROSA DRA. LETICIA CATALINA SOTO ACOSTA L.C. PATRICIA HERMOSILLO DOMÍNGUEZ SECRETARIO EJECUTIVO CONSEJERA PRESIDENTA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2012 INGRESOS MONTO INGRESOS PUBLICOS PRESUPUESTO IEEZ 30,479,318.00 PRODUCTOS FINANCIEROS 77,358.59 MULTAS A PARTIDOS - OTROS INGRESOS 5,060.00 PRERROGATIVAS A PARTIDOS POLITICOS 67,011,070.00 3% PARA ACTIVIDADES ESPECIFICAS DE PARTIDOS POLÍTICOS 1,608,264.00 TOTAL DE INGRESOS 99,181,070.59 EGRESOS TOTAL SERVICIOS PERSONALES 19,838,843.41 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,677,726.67 SERVICIOS GENERALES 5,067,533.33 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 62,138.34 ENTREGA PRERROGATIVAS A PARTIDOS 67,011,066.64 ENTREGA DEL 3% DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS 1,608,265.36 TOTAL DE EGRESOS 95,265,573.75 SUPERÁVIT 3,915,496.84 LIC. JUAN OSIRIS SANTOYO DE LA ROSA DRA. LETICIA CATALINA SOTO ACOSTA L.C. PATRICIA HERMOSILLO DOMINGUEZ SECRETARIO EJECUTIVO CONSEJERA PRESIDENTA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
GASTO ORDINARIO MES DE AGOSTO ACUMULADO MES DE AGOSTO PARTIDA CONCEPTO PRESUPUESTADO EJERCIDO DIFERENCIA PRESUPUESTADO EJERCIDO DIFERENCIA CAPITULO 1000 -SERVICIOS PERSONALES- 1103 SUELDOS BASE 1,807,031.04 1,658,980.36 148,050.68 13,901,857.58 13,252,829.77 649,027.81 1201 HONORARIOS 0.00 0.00 0.00 45,000.00 10,943.40 34,056.60 1305 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 0.00 0.00 0.00 276,085.54 264,854.46 11,231.08 1306 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO (AGUINALDO) 0.00 0.00 0.00 0.00 28,686.41-28,686.41 1316 LIQUIDACIÓN POR INDEMNIZACIÓN Y POR SUELDO Y SALARIOS CAÍDOS 0.00 0.00 0.00 450,000.00 435,944.28 14,055.72 1404 CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL 0.00 0.00 0.00 192,946.26 187,640.42 5,305.84 1410 CUOTAS AL IMSS 259,088.55 145,711.21 113,377.34 1,886,513.46 1,148,082.12 738,431.34 1411 CUOTAS AL INFONAVIT 101,790.06 95,729.14 6,060.92 783,091.64 755,982.91 27,108.73 1413 CUOTAS AL ISSSTEZAC 0.00 714.29-714.29 0.00 5,729.32-5,729.32 1501 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO 123,311.86 121,993.69 1,318.17 977,893.08 969,674.96 8,218.12 1507 OTRAS PRESTACIONES 241,900.00 116,500.00 125,400.00 261,900.00 143,500.00 118,400.00 1508 CUOTAS SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO (SAR) 101,394.85 110,615.02-9,220.17 855,221.71 824,725.86 30,495.85 1512 DÍAS DE DESCANSO NO DISFRUTADOS 0.00 0.00 0.00 0.00 14,827.79-14,827.79 1514 BONO ESPECIAL ANUAL 0.00 0.00 0.00 1,050,899.80 1,042,457.25 8,442.55 1515 VALE DE DESPENSA (BONO DE DESPENSA) 92,711.91 92,387.00 324.91 741,695.30 752,964.46-11,269.16 SUMA 2,727,228.28 2,342,630.71 384,597.57 21,423,104.36 19,838,843.41 1,584,260.95 GASTO ORDINARIO MES DE AGOSTO ACUMULADO MES DE AGOSTO PARTIDA CONCEPTO PRESUPUESTADO EJERCIDO DIFERENCIA PRESUPUESTADO EJERCIDO DIFERENCIA CAPITULO 2000 -MATERIALES Y SUMINISTROS- 2101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA 22,869.06 9,324.91 13,544.15 182,952.47 84,829.93 98,122.54 2102 MATERIAL DE LIMPIEZA 8,134.50 8,497.90-363.40 65,076.00 27,009.81 38,066.19 2103 MATERIAL DIDÁCTICO 20,555.56 560.80 19,994.76 264,741.67 134,563.84 130,177.83 2104 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO 0.00 0.00 0.00 35,000.00 0.00 35,000.00 2105 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 12,500.00 81,185.13-68,685.13 103,417.50 382,271.41-278,853.91 2106 MATERIALES Y ÚTILES DE PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁ 5,000.00 88.00 4,912.00 133,716.00 95,338.08 38,377.92 2206 ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE GUARDIA 12,166.67 32,817.95-20,651.28 103,833.33 175,692.56-71,859.23 2301 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS 0.00 4,365.28-4,365.28 75,000.00 170,985.49-95,985.49 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO 3,333.33 7,348.71-4,015.38 28,574.67 36,837.81-8,263.14 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 0.00 0.00 0.00 52,500.00 2,758.86 49,741.14 2402 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS 0.00 1,282.00-1,282.00 0.00 5,372.12-5,372.12 2403 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 13,232.19-13,232.19 2404 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 1,250.00 725.00 525.00 39,000.01 9,266.85 29,733.16 2502 SUSTANCIAS QUÍMICAS PARA EXTINGUIDORES 0.00 130.00-130.00 0.00 10,069.00-10,069.00 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 1,850.00 3,359.13-1,509.13 14,800.00 16,985.06-2,185.06 2603 COMBUSTIBLES, PARA VIÁTICOS 10,833.33 20,464.77-9,631.44 146,666.67 91,613.21 55,053.46 2604 COMBUSTIBLES, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 34,233.33 52,700.00-18,466.67 273,866.67 406,824.13-132,957.46 2701 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 0.00 0.00 0.00 0.00 4,292.35-4,292.35 2703 ARTÍCULOS DEPORTIVOS 0.00 2,400.00-2,400.00 6,000.00 9,150.62-3,150.62 2905 VARIOS 4,166.67 0.00 4,166.67 33,333.33 633.35 32,699.98 SUMA 136,892.45 225,249.58-88,357.13 1,558,478.32 1,677,726.67-119,248.35
GASTO ORDINARIO MES DE AGOSTO ACUMULADO MES DE AGOSTO PARTIDA CONCEPTO PRESUPUESTADO EJERCIDO DIFERENCIA PRESUPUESTADO EJERCIDO DIFERENCIA CAPITULO 3000 -SERVICIOS GENERALES- 3101 SERVICIO POSTAL 3,091.17 1,423.82 1,667.35 24,729.35 35,293.97-10,564.62 3103 SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL 35,385.58 18,855.46 16,530.12 283,084.63 182,417.10 100,667.53 3104 SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR 9,200.00 21,833.28-12,633.28 72,600.00 139,287.84-66,687.84 3106 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 22,946.06 18,041.00 4,905.06 183,568.50 192,770.00-9,201.50 3107 SERVICIO DE AGUA POTABLE 822.07 676.00 146.07 6,576.56 5,483.00 1,093.56 3109 SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES 0.00 620.00-620.00 20,500.00 5,649.98 14,850.02 3115 SERVICIO DE FOTOCOPIADO 0.00 248.30-248.30 0.00 1,563.98-1,563.98 3116 SERVICIO DE DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTACIÓN ELECTORAL 0.00 42,508.70-42,508.70 0.00 152,657.24-152,657.24 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 81,276.08 81,182.60 93.47 780,208.60 779,460.80 747.80 3206 OTROS ARRENDAMIENTOS 0.00 1,926.96-1,926.96 0.00 4,168.11-4,168.11 3301 ASESORIA ASOCIADA A CONVENIOS, TRATADOS Y ACUERDOS 0.00 0.00 0.00 100,000.00 116,000.00-16,000.00 3305 CAPACITACIÓN 14,000.00 70,000.00-56,000.00 871,400.00 521,437.80 349,962.20 3306 SERVICIOS DE INFORMÁTICA 0.00 0.00 0.00 0.00 10,624.50-10,624.50 3402 FLETES, SERVICIO DE PAQUETERÍA 0.00 0.00 0.00 0.00 1,392.00-1,392.00 3403 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS 5,649.98 3,357.82 2,292.16 45,199.84 31,267.12 13,932.72 3404 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 0.00 0.00 0.00 230,095.29 159,548.72 70,546.57 3407 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 0.00 940.00-940.00 104,130.30 61,046.67 43,083.63 3409 PATENTES, REGALÍAS Y OTROS 0.00 33,961.73-33,961.73 302,040.61 103,350.12 198,690.49 3411 SERVICIO DE VIGILANCIA 16,349.11 14,509.86 1,839.25 130,792.88 116,078.88 14,714.00 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTR 0.00 3,828.00-3,828.00 65,000.00 26,902.80 38,097.20 3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS 6,000.00 0.00 6,000.00 48,000.00 8,288.00 39,712.00 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 29,038.33 4,460.00 24,578.33 116,153.33 61,260.79 54,892.54 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES 0.00 6,253.80-6,253.80 0.00 119,601.94-119,601.94 3505 SERVICIO DE LAVANDERÍA E HIGIENE Y FUMIGACIÓN 0.00 0.00 0.00 18,100.00 15,565.80 2,534.20 3601 IMPRESIÓN DE DOC. OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC 3,500.00 2,198.20 1,301.80 33,100.00 54,153.00-21,053.00 3602 GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN INSTITUCIONAL 0.00 0.00 0.00 62,400.00 0.00 62,400.00 3602-1 INSERCIONES EN PERIÓDICOS LOCALES 35,000.00 22,519.21 12,480.79 298,868.00 225,478.35 73,389.65 3602-4 INSERCIONES EN REVISTAS 6,666.67 3,480.00 3,186.67 53,333.33 7,888.00 45,445.33 3604 PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSIÓN E INFORMACIÓN 29,700.00 26,100.00 3,600.00 599,250.00 70,748.40 528,501.60 3606 OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E INFORMACIÓN 16,666.67 6,255.20 10,411.47 163,333.33 30,671.20 132,662.13 3803 GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL 3,583.33 27,446.74-23,863.41 297,666.64 607,786.75-310,120.11 3811 PASAJES PARA SERVIDORES PÚBLICOS PARA COMISIONES OFICIALES 30,740.00 10,169.40 20,570.60 289,088.00 301,922.16-12,834.16 3817 VIÁTICOS PARA SERVIDORES PÚBLICOS PARA FUNCIONES OFICIALES 93,327.25 59,594.68 33,732.57 608,260.53 464,277.80 143,982.73 3827 GASTOS MENORES 1,666.67 20,630.37-18,963.70 13,333.33 164,115.00-150,781.67 3828 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN JUNTAS 7,500.00 15,242.92-7,742.92 60,000.00 173,984.80-113,984.80 3829 GASTOS DE REPRESENTACIÓN 5,500.00 0.00 5,500.00 44,000.00 36,442.91 7,557.09 3830 SERVICIOS ASISTENCIALES 0.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00 8,000.00 3902 FORMACIÓN DE LA CULTURA CIVICA Y PARTICIPACION DEMOCRÁTICA CON P 0.00 55,747.80-55,747.80 0.00 78,947.80-78,947.80 SUMA 457,608.96 574,011.85-116,402.89 5,932,813.06 5,067,533.33 865,279.73
GASTO ORDINARIO MES DE AGOSTO ACUMULADO MES DE AGOSTO PARTIDA CONCEPTO PRESUPUESTADO EJERCIDO DIFERENCIA PRESUPUESTADO EJERCIDO DIFERENCIA CAPITULO 5000 -BIENES MUEBLES E INMUEBLES 5101 MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 11,531.98-11,531.98 5102 EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 5,377.90-5,377.90 5103 EQUIPO EDUCACIONAL Y AUDIOVISUAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5204 EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN Y TELEC. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5205 MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5206 BIENES INFORMÁTICOS 0.00 0.00 0.00 90,000.00 45,228.46 44,771.54 5301 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 SUMA 0.00 0.00 0.00 90,000.00 62,138.34 27,861.66 TOTAL PRESUPUESTADO 3,321,729.68 3,141,892.14 179,837.54 29,004,395.74 26,646,241.75 2,358,153.99