Estado de Posición Financiera al 30 de Noviembre de 2011 A C T I V O Mes Anterior Mes Actual 10-101-000-0000 Fondo Revolvente 29,000.00 24,886.39 10-102-000-0000 Bancos 1,367,097.74 1,500,135.72 10-104-000-0000 Deudores Diversos 1,657,954.59 1,690,066.96 10-108-000-0000 Impuestos a Favor 222,980.36 222,055.59 Total Activo 3,277,032.69 3,437,144.66 10-201-000-0000 Mobiliario y Equipo 1,237,830.07 1,256,419.68 10-202-000-0000 Maquinaria y Equipo 972,729.27 997,728.26 10-203-000-0000 Equipo de Transporte 1,141,200.00 1,141,200.00 10-204-000-0000 Equipo e Instrumental Medico 236,622.76 236,622.76 10-205-000-0000 Herramientas 20,527.55 20,527.55 10-209-000-0000 Equipo e Instrumental de Belleza 28,565.50 28,565.50 Total Activo 3,637,475.15 3,681,063.75 Diferido 10-300-001-0000 Depositos en Garantia 3,705.00 3,705.00 Total Activo 3,705.00 3,705.00 Total Activo 6,918,212.84 7,121,913.41 P A S I V O Mes Anterior Mes Actual 20-101-000-0000 Proveedores 168,026.00 316,866.00 20-102-000-0000 Acreedores Diversos 268,545.14 305,860.24 20-103-000-0000 Retenciones a Empleados - - 20-104-000-0000 Impuestos por Pagar 6,495,238.70 6,495,857.50 Total Pasivo 6,931,809.84 7,118,583.74 Deuda Pública a Largo Plazo 0.00 0.00 Total Pasivo 0.00 0.00 Total Pasivo 6,931,809.84 7,118,583.74 P A T R I M O N I O Mes Anterior Mes Actual 30-100-000-0000 Bienes Inmuebles 0.00 0.00 30-200-000-0000 Bienes Muebles 3,637,475.15 3,681,063.75 30-300-000-0000 Resultado de Ejercicios Anteriores -5,018,790.73-5,018,790.73 30-300-000-0000 Resultado del Periodo 1,367,718.58 1,341,056.65 Total Patrimonio -13,597.00 3,329.67 Total Pasivo y Patrimonio 6,918,212.84 7,121,913.41 CUENTAS DE ORDEN Mes Anterior Mes Actual 60-101-000-0000 Desayunos por Entregar 0.00 1,866.00 60-201-000-0000 Donativos por Entregar en Especie 6,488.23 Total Cuentas de Orden 0.00 8,354.23 Suma Cuentas de Orden 0.00 8,354.23
Estado de Cambios en la Situación Financiera al 30 de Noviembre de 2011 A C T I V O OCTUBRE 2011 NOVIEMBRE 2011 VARIACIONES 10-101-000-0000 Fondo Revolvente 29,000.00 24,886.39-4,113.61 10-102-000-0000 Bancos 1,367,097.74 1,500,135.72 133,037.98 10-104-000-0000 Deudores Diversos 1,657,954.59 1,690,066.96 32,112.37 10-108-000-0000 Impuestos a Favor 222,980.36 222,055.59-924.77 Total Activo 3,277,032.69 3,437,144.66 160,111.97 10-201-000-0000 Mobiliario y Equipo 1,237,830.07 1,256,419.68 18,589.61 10-202-000-0000 Maquinaria y Equipo 972,729.27 997,728.26 24,998.99 10-203-000-0000 Equipo de Transporte 1,141,200.00 1,141,200.00-10-204-000-0000 Equipo e Instrumental Medico 236,622.76 236,622.76-10-205-000-0000 Herramientas 20,527.55 20,527.55-10-209-000-0000 Equipo e Instrumental de Belleza 28,565.50 28,565.50 - Total Activo 3,637,475.15 3,681,063.75 43,588.60 Diferido 10-300-001-0000 Depositos en Garantia 3,705.00 3,705.00 - Total Activo 3,705.00 3,705.00 - Total Activo 6,918,212.84 7,121,913.41 203,700.57 P A S I V O 20-101-000-0000 Proveedores 168,026.00 316,866.00 148,840.00 20-102-000-0000 Acreedores Diversos 268,545.14 305,860.24 37,315.10 20-103-000-0000 Retenciones a Empleados - - - 20-104-000-0000 Impuestos por Pagar 6,495,238.70 6,495,857.50 618.80 Total Pasivo 6,931,809.84 7,118,583.74 186,773.90 Deuda Pública a Largo Plazo - - - Total Pasivo - - - Total Pasivo 6,931,809.84 7,118,583.74 186,773.90 P A T R I M O N I O 30-100-000-0000 Bienes Inmuebles - - - 30-200-000-0000 Bienes Muebles 3,637,475.15 3,681,063.75 43,588.60 30-300-000-0000 Resultado de Ejercicios Anteriores - 5,018,790.73-5,018,790.73-30-300-000-0000 Resultado del Periodo 1,367,718.58 1,341,056.65-26,661.93 Total Patrimonio - 13,597.00 3,329.67 16,926.67 Total Pasivo 6,918,212.84 7,121,913.41 203,700.57 CUENTAS DE ORDEN 60-101-000-0000 Desayunos por entregar 0.00 1,866.00 1,866.00 60-201-000-0000 Donativos por Entregar en Especie 0.00 6,488.23 6,488.23 Total Cuentas de Orden 0.00 8,354.23 8,354.23 Suma Cuentas de Orden 8,354.23 8,354.23
Estado de Ingresos y Egresos del 01 al 30 de Noviembre de 2011 INGRESOS Del Mes Acumulado Hasta el Mes 40-100-000-0000 Participaciones Ordinarias 1,908,000.00 21,942,000.00 40-200-000-0000 Participaciones Extraordinarias - - 40-300-000-0000 Ingresos Propios SMDIF 179,632.00 2,160,705.50 40-400-000-0000 Ingresos SEDIF - 641,199.99 40-500-000-0000 Donativos Recibidos - 13,000.00 40-600-000-0000 Otros Ingresos - 23,049.05 40-700-000-0000 Productos Financieros 153.20 1,132.10 40-800-000-0000 Ingresos Etiquetados R.F 135,502.00 387,544.90 EGRESOS Total de Ingresos 2,223,287.20 25,168,631.54 50-100-000-0000 Servicios Personales 400,943.41 4,683,414.08 50-200-000-0000 Materiales y Suministros 62,410.17 469,903.95 50-300-000-0000 Servicios Generales 47,475.83 315,944.26 Gasto Corriente 510,829.41 5,469,262.29 50-401-000-0000 Servicios Personales 1,050,290.02 12,353,978.94 50-402-000-0000 Materiales y Suministros 129,170.54 1,187,504.61 50-403-000-0000 Servicios Generales 132,643.61 1,219,838.99 50-404-000-0000 Apoyos y Obras de Carácter Social 380,973.95 3,159,329.05 50-405-000-0000 Erogaciones para apoyar sector social y privado en Activ. Cultural 2,453.00 7,626.00 Gasto Social 1,695,531.12 17,928,277.59 50-500-000-0000 Bienes Muebles e Inmuebles 43,588.60 430,035.01 Gasto de Inversión 43,588.60 430,035.01 Total de Egresos 2,249,949.13 23,827,574.89 Resultado del Periodo - 26,661.93 1,341,056.65
Estado de Origen y Aplicación de Recursos al 30 de Noviembre de 2011 A C T I V O OCTUBRE 2011 NOVIEMBRE 2011 ORIGEN APLICACIÓN 10-101-000-0000 Fondo Revolvente 29,000.00 24,886.39 4,113.61 10-102-000-0000 Bancos 1,367,097.74 1,500,135.72 133,037.98 10-104-000-0000 Deudores Diversos 1,657,954.59 1,690,066.96 32,112.37 10-108-000-0000 Impuestos a Favor 222,980.36 222,055.59 924.77 10-201-000-0000 Mobiliario y Equipo 1,237,830.07 1,256,419.68 18,589.61 10-202-000-0000 Maquinaria y Equipo 972,729.27 997,728.26 24,998.99 10-203-000-0000 Equipo de Transporte 1,141,200.00 1,141,200.00 10-204-000-0000 Equipo e Instrumental Medico 236,622.76 236,622.76 10-205-000-0000 Herramientas 20,527.55 20,527.55 10-209-000-0000 Equipo e Instrumental de Belleza 28,565.50 28,565.50 Diferido 10-300-001-0000 Depositos en Garantia 3,705.00 3,705.00 - P A S I V O 20-101-000-0000 Proveedores 168,026.00 316,866.00 148,840.00 20-102-000-0000 Acreedores Diversos 268,545.14 305,860.24 37,315.10 20-103-000-0000 Retenciones a Empleados 0.00 0.00 20-104-000-0000 Impuestos por Pagar 6,495,238.70 6,495,857.50 618.80 Deuda Pública a Largo Plazo 0.00 0.00 P A T R I M O N I O 30-100-000-0000 Bienes Inmuebles 0.00 0.00 30-200-000-0000 Bienes Muebles 3,637,475.15 3,681,063.75 43,588.60 30-300-000-0000 Resultado de Ejercicios Anteriores -5,018,790.73-5,018,790.73 30-300-000-0000 Resultado del Periodo 1,367,718.58 1,341,056.65 26,661.93 Totales= 235,400.88 235,400.88
Estado de Origen y Aplicación de Recursos al 30 de Noviembre de 2011 Concepto Importe Saldo Final en Bancos e Inversiones del mes anterior $1,367,097.74 Ingresos $2,415,099.48 Ingresos del periodo 2,223,287.20 Disminución de Activo Sin Bancos 5,038.38 Aumento de Pasivo 186,773.90 Movimiento a Resultado de Ejercicios Anteriores (Ingresos) Cuenta Corriente Total de Recursos Obtenidos $3,782,197.22 Egresos Egresos del periodo 2,249,949.13 Aumento de Activo Sin Bancos 32,112.37 Disminución de Pasivo 0.00 Movimiento a Resultados de Ejercicios Anteriores (Egresos) 0.00 Cuenta Corriente 0.00 Total de Recursos Aplicados $2,282,061.50 Saldo Disponible en Bancos e Inversiones $1,500,135.72
Estado de Ingresos y Egresos Acumulado al 30 de Noviembre de 2011 INGRESOS Enero Febrero Marzo Abril Mayo Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Acumulado Hasta el Mes 40-100-000-0000 Participaciones Ordinarias 1,908,000.00 1,908,000.00 1,908,000.00 1,908,000.00 1,908,000.00 1,908,000.00 1,908,000.00 1,908,000.00 1,908,000.00 1,908,000.00 21,942,000.00 40-200-000-0000 Participaciones Extraordinarias - - - - - - - - - - 40-300-000-0000 Ingresos Propios SMDIF 40-400-000-0000 Ingresos SEDIF 40-500-000-0000 Donativos 40-600-000-0000 Otros Ingresos 40-700-000-0000 Productos Financieros 40-800-000-0000 Ingresos etiquetados R.F Total de Ingresos EGRESOS 205,754.50 194,307.50 215,106.00 208,189.50 224,609.50 166,055.00 198,028.00 178,426.50 200,947.50 179,632.00 2,160,705.50 138,421.44 124,834.21 125,709.84 124,548.46 127,686.04 - - - - - 641,199.99 5,000.00 2,000.00 - - 6,000.00 - - - - - 13,000.00 3,952.93 2,059.60 1,764.00 332.00 10,162.00 882.52 294.00 588.00-23,049.05 45.68 70.48 74.85 71.15 106.97 115.84 114.30 118.86 133.56 153.20 1,132.10 - - - - - - - 113,758.90 138,284.00 135,502.00 387,544.90 2,261,174.55 2,231,271.79 2,250,654.69 2,241,141.11 2,276,564.51 2,075,053.36 2,106,142.30 2,200,598.26 2,247,953.06 2,223,287.20 25,168,631.54 50-100-000-0000 Servicios Personales 433,670.46 413,805.37 399,063.77 403,459.60 355,746.98 512,139.24 388,129.52 388,224.66 422,907.49 400,943.41 4,683,414.08 50-200-000-0000 Materiales y Suministros 18,547.18 35,690.11 24,879.49 43,112.34 52,218.97 38,506.32 50,064.95 46,212.45 46,273.48 62,410.17 469,903.95 50-300-000-0000 Servicios Generales 21,697.99 28,447.05 32,726.50 42,966.91 13,935.70 14,598.52 23,796.54 14,608.67 39,997.24 47,475.83 315,944.26 Gasto Corriente 473,915.63 477,942.53 456,669.76 489,538.85 421,901.65 565,244.08 461,991.01 449,045.78 509,178.21 510,829.41 5,469,262.29 50-401-000-0000 Servicios Personales 1,110,986.56 1,111,590.23 1,110,895.31 1,153,626.40 916,497.97 1,326,795.98 1,102,504.05 992,508.13 1,004,310.93 1,050,290.02 12,353,978.94 50-402-000-0000 Materiales y Suministros 59,500.51 110,534.97 100,827.23 111,065.23 175,256.35 96,918.10 106,287.56 85,485.49 113,959.11 129,170.54 1,187,504.61 50-403-000-0000 Servicios Generales 74,809.03 58,113.09 158,554.73 118,135.81 135,595.27 56,896.58 152,857.31 91,361.40 163,923.53 132,643.61 1,219,838.99 50-404-000-0000 50-405-000-0000 Apoyos y Obras de Carácter Social 194,694.40 317,304.58 318,978.16 281,328.98 266,205.00 192,309.20 154,821.83 346,700.26 334,847.68 380,973.95 3,159,329.05 Erogaciones para apoyar sector social y privado en Activ. Cultural - 465.00-300.00-1,064.00 1,650.00 1,694.00-2,453.00 7,626.00 Gasto Social 1,439,990.50 1,598,007.87 1,689,255.43 1,664,456.42 1,493,554.59 1,673,983.86 1,518,120.75 1,517,749.28 1,617,041.25 1,695,531.12 17,928,277.59 50-500-000-0000 Bienes Muebles e Inmuebles - 106,108.73 70,056.14 10,538.50 44,530.54 57,503.85 17,266.60 15,402.10 39,949.03 43,588.60 430,035.01 Gasto de Inversión Total de Egresos Resultado del Periodo - 106,108.73 70,056.14 10,538.50 44,530.54 57,503.85 17,266.60 15,402.10 39,949.03 43,588.60 430,035.01 1,913,906.13 2,182,059.13 2,215,981.33 2,164,533.77 1,959,986.78 2,296,731.79 1,997,378.36 1,982,197.16 2,166,168.49 2,249,949.13 23,827,574.89 347,268.42 49,212.66 34,673.36 76,607.34 316,577.73-221,678.43 108,763.94 218,401.10 81,784.57-26,661.93 1,341,056.65
Estado de Variación en el Patrimonio al 30 de Noviembre de 2011 Concepto Saldo al 31 de Saldos al 30 de Aumentos Disminuciones Octubre Noviembre 2011 MOBILIARIO Y EQUIPO 1,237,830.07 18,589.61 1,256,419.68 MAQUINARIA Y EQUIPO 972,729.27 24,998.99 997,728.26 EQUIPO DE TRANSPORTE 1,141,200.00 0.00 1,141,200.00 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO 236,622.76 0.00 236,622.76 HERRAMIENTAS 20,527.55 0.00 20,527.55 28,565.50 0.00 28,565.50 EQUIPO E INSTRUMENTAL DE BELLEZA TOTAL DEL PATRIMONIO $3,637,475.15 $43,588.60 $0.00 3,681,063.75
Integración de Aumentos al Patrimonio al 30 de Noviembre de 2011 Saldo del Patrimonio al 31 de Octubre del 2011 $ 3,637,475.15 Aumentos Corrrespondientes a Noviembre de 2011. TIPO DEL BIEN DESCRIPCIÓN ÁREA A LA QUE SE ASIGNO NO. FACTURA PROVEEDOR COSTO DEL BIEN MUEBLES DE OFICINA ARCHIVERO ECO. 3 GAVETAS OFICINA DE PRESIDENCIA PV QR 007091 OPERADORA OMX S.A DE C.V $ 1,749.00 MUEBLES DE OFICINA SILLA SECRETARIAL OFICINA DE PRESIDENCIA PV QR 007091 OPERADORA OMX S.A DE C.V $ 429.00 MUEBLES DE OFICINA MUEBLES DE OFICINA MUEBLES DE OFICINA EQUPO PARA ACTIVIDADE CIVICAS EQUIP. COMPUTO Y BIENES INFORMATICOS ESCRITORIO DE TRABAJO 1.20 MTS GRIS GABINETE UNIVERSAL METALICO CON PUERTAS GABINETE UNIVERSAL METALICO CON PUERTAS ARAÑA RECTA GRANDE CON TELA 4X3 COMPUTADORA IMAC DE ESCRITORIO PARA DISEÑO GRAFICO OFICINA DE PRESIDENCIA FAC 04895 OFIX S.A DE C.V $ 1,747.13 CONTABILIDAD FAC 398 MUEBLES PEC S.A DE C.V $ 2,850.00 PROCURADURIA DMF FAC 397 MUEBLES PEC S.A DE C.V $ 2,850.00 COMUCACION SOCIAL FAC A732 CYLFLEX S.A DE C.V $ 8,964.48 COMUCACION SOCIAL FAC 8734 MULTITASK CORPORATION S.A DE C.V $ 24,998.99 TOTAL DE AUMENTOS AL PATRIMONIO AL 30 DE NOVIEMBRE 2011 = 43,588.60 Saldo Acumulado a Noviembre de 2011 3,681,063.75 Saldo Final del Patrimonio al 30 de Noviembre de 2011. 3,681,063.75 Resultado de Ejercicios Anteriores -5,018,790.73 Resultado del Periodo Actual 1,341,056.65 TOTAL DEL PATRIMONIO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011. 3,329.67