FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N NACDGERCGC1700000103 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS FORMULARIO ÚNICO DE SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS VALORES Y SEGUROS 102 AÑO 104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 2017 No. 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 202 R RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL EXPEDIENTE 201 1 7 9 1 9 2 7 5 5 9 0 0 1 BMI IGUALAS MÉDICAS DEL ECUADOR S. A. 203 151460 OPERACIONES CON PARTES LOCALES Y/O DEL EXTERIOR CON PARTES LOCALES OPERACIONES DE ACTIVO 003 + OPERACIONES DE ACTIVO 008 + OPERACIONES DE ACTIVO 013 + OPERACIONES DE PASIVO 004 + OPERACIONES DE PASIVO 009 + OPERACIONES DE PASIVO 014 + OPERACIONES DE INGRESO 005 + OPERACIONES DE INGRESO 010 + OPERACIONES DE INGRESO 015 + OPERACIONES DE GASTO 006 + OPERACIONES DE GASTO 011 + OPERACIONES DE GASTO 016 + OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES CON PARTES EN PARAÍSOS FISCALES, JURISDICCIONES DE MENOR IMPOSICIÓN Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, 007 + 012 + 017 + ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES CON PARTES EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR TOTAL OPERACIONES CON PARTES SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? 029 = 030 = ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA ACTIVO ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL INGRESOS ACTIVOS TOTAL INGRESOS VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 311 + 4,266,002.51 GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA 6001 + 0.00 6002 + VENTAS NETAS LOCALES 312 + LOCALES DE BIENES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA 6003 + 0.00 6004 + CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES DEL EXTERIOR 313 + GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA 6005 + 0.00 6006 + PRESTACIONES LOCALES DE () DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR SERVICIOS COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS 314 GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA 6007 + 87,419,678.09 6008 + NO LOCALES 315 + 5,992,338.07 DE BIENES 6009 + 0.00 6010 + INGRESOS DE ACTIVIDADES EXPORTACIONES ORDINARIAS NETAS DEL EXTERIOR 316 + DE SERVICIOS 6011 + 0.00 6012 + CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR () DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE REPRESENTATIVOS DE CAPITAL DIVIDENDOS POR COBRAR 317 591,854.39 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN 6013 + 0.00 6014 + LOCALES 318 + OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) 6015 + 0.00 6016 + DEL EXTERIOR 319 + OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS 6017 + 0.00 6018 + EN EFECTIVO 320 + A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6019 + 121,112.53 POR REGALÍAS Y 6020 + OTRAS CESIONES DE EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO 321 + A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6021 + 0.00 6022 + OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR OTRAS LOCALES 322 + 336,256.42 PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6023 + 0.00 6024 + POR DIVIDENDOS DEL EXTERIOR 323 + 157,596.96 PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6025 + 0.00 6026 + () DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS 324 GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA 6027 + 0.00 6028 + OTRAS NO LOCALES 325 + 180,805.16 GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE 6029 + 0.00 6030 + DEL EXTERIOR 326 + GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE 6031 + 0.00 6032 + () DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS 327 GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS 6033 + 0.00 6034 + OTROS ACTIVOS FINANCIEROS PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR A COSTO AMORTIZADO 328 + UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 6035 + 0.00 6036 + () DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS 329 UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE REPRESENTATIVOS DE CAPITAL 6037 + 0.00 6038 + A VALOR RAZONABLE 330 + INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES 6039 + 0.00 6040 + 331 + DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS 6041 + 0.00 6042 + NO 332 + DE INVENTARIOS 6043 + 0.00 6044 +
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN ACTIVOS POR IMPUESTOS 333 + DE ACTIVOS NO MANTENIDOS PARA LA VENTA 6045 + 0.00 6046 + NO 334 + GANANCIAS NETAS DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 6047 + 0.00 6048 + POR REVERSIONES DE CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) 335 + DETERIORO EN EL DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 6049 + 0.00 6050 + VALOR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 336 + DE ACTIVOS INTANGIBLES 6051 + 0.00 6052 + OTROS INGRESOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) 337 + 2,808,243.15 DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN 6053 + 0.00 6054 + OTROS 338 + 5,653.13 DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES 6055 + 0.00 6056 + MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 339 + DE INVERSIONES NO 6057 + 0.00 6058 + INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) 340 + OTRAS 6059 + 0.00 6060 + INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) 341 + POR GARANTÍAS 6061 + 0.00 6062 + INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) 342 + POR DESMANTELAMIENTOS 6063 + 0.00 6064 + INVENTARIOS INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) 343 + POR CONTRATOS ONEROSOS 6065 + 0.00 6066 + INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN 344 + POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS 6067 + 0.00 6068 + GANANCIAS NETAS INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA 345 + POR REVERSIONES DE POR REEMBOLSOS A CLIENTES 6069 + 0.00 6070 + PROVISIONES INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA 346 + POR LITIGIOS 6071 + 0.00 6072 + () DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE 347 POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS 6073 + 0.00 6074 + ACTIVOS NO MANTENIDOS PARA LA VENTA ACTIVOS BIOLÓGICOS COSTO 348 + OTRAS 6075 + 0.00 6076 + GANANCIAS NETAS () DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO MANTENIDOS PARA LA VENTA 349 POR REVERSIONES DE JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO 6077 + 0.00 6078 + PASIVOS POR A COSTO 350 + BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS OTROS 6079 + 0.00 6080 + PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO () DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A 351 RENTAS EXENTAS COSTO PROVENIENTES DE DE RECURSOS PÚBLICOS 6081 + 0.00 6082 + DONACIONES Y A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA 352 + APORTACIONES (PARA DE OTRAS LOCALES 6083 + 0.00 6084 + USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN A COSTO 353 + FINES DE LUCRO) DEL EXTERIOR 6085 + 0.00 6086 + ANIMALES VIVOS () DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A 354 POR LUCRO CESANTE 6087 + 0.00 6088 + COSTO POR REEMBOLSOS DE SEGUROS A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA 355 + OTROS 6089 + 0.00 6090 + ACTIVOS NO PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA 356 + PROVENIENTES DEL EXTERIOR 6091 + 0.00 6092 + GASTOS PAGADOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 357 + OTROS 6093 + 0.00 6094 + ANTICIPADO (PREPAGADOS) PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO 358 + 14,508.42 LOCAL 6095 + 0.00 6096 + OTROS 359 + 5,644,730.63 ARRENDAMIENTO DEL EXTERIOR 6097 + 0.00 6098 + OTROS ACTIVOS 360 + MERCANTIL LOCAL 6099 + 0.00 6100 + NO TOTAL ACTIVOS 361 = 18,814,280.06 DEL EXTERIOR 6101 + 0.00 6102 + TERRENOS EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES LOCAL 6103 + 0.00 6104 + COSTOS DE COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES 362 + TRANSACCIÓN DEL EXTERIOR 6105 + 0.00 6106 + AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 363 + LOCAL 6107 + 0.00 6108 + HONORARIOS, TASAS, NO ENTRE OTROS) COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES 364 + 618,516.26 DEL EXTERIOR 6109 + 0.00 6110 + AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 365 + LOCAL 6111 + 0.00 6112 + INGRESOS COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES 366 + FINANCIEROS INTERESES CON DEL EXTERIOR 6113 + 0.00 6114 + AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 367 + INSTITUCIONES INGRESOS FINANCIEROS Y FINANCIERAS OTROS NO OPERACIONALES NO LOCAL 6115 + 7,119.70 6116 + COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES 368 + 26,360.25 DEL EXTERIOR 6117 + 0.00 6118 + MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES y ADECUACIONES AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 369 + LOCAL 6119 + 0.00 6120 + COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES 370 + INTERESES DEL EXTERIOR 6121 + 0.00 6122 + PLANTAS PRODUCTORAS DEVENGADOS CON (AGRICULTURA) AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 371 + TERCEROS LOCAL 6123 + 0.00 6124 + NO CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO 372 + DEL EXTERIOR 6125 + 0.00 6126 + INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA MUEBLES Y ENSERES 373 + 216,507.65 6127 + 0.00 6128 + TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO EQUIPO DE COMPUTACIÓN 374 + 533,944.05 OTROS 6129 + 0.00 6130 + GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL 375 + 1,674.00 6131 + 0.00 6132 + (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) (COMISIONES BANCARIAS, PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO TERRENOS 376 + OTROS 6133 + 114,153.45 6134 + EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 377 + GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS 6135 + 0.00 6136 + PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 378 + TOTAL INGRESOS 6999 = 87,662,063.77 MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES 379 + VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) 6140 = EQUIPO DE COMPUTACIÓN 380 + INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 6141 =
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL 381 + 114,787.32 DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) 6142 = OTROS 382 + DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) 6143 = OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 383 + INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES UTILIDADES (INFORMATIVO) 6144 = PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y () DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES 384 685,071.71 SOLIDARIA (INFORMATIVO) EXCEDENTES (INFORMATIVO) 6145 = DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 385 MONTO TOTAL FACTURADO O SIMILARES (INFORMATIVO) 6146 = POR COMISIONISTAS Y () DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 386 SIMILARES (RELACIONES DE VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE AGENCIA) (INFORMATIVO) LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) 6147 = En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) 387 + INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) 6148 = MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES 388 + INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) 6149 = ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO 389 + 20,456.37 INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA 6150 = ACTIVOS INTANGIBLES EN ACUERDOS DE CONCESIÓN 390 + INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) 6151 = OTROS 391 + 1,009,172.64 COSTOS Y GASTOS () AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES 392 724,908.64 COSTO GASTO VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) () DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES 393 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 7001 + TERRENOS A COSTO 394 + COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 7004 + 7006 + A VALOR RAZONABLE 395 + IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 7007 + 7008 + 7009 + PROPIEDADES DE INVERSIÓN EDIFICIOS A COSTO 396 + () INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 7010 A VALOR RAZONABLE 397 + INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 7013 + () DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN 398 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 7016 + 7018 + () DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN 399 COSTO DE VENTAS IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 7019 + 7021 + A COSTO 400 + () INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 7022 PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO () DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO 401 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 7025 + () DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO 402 () INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 7028 ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA 403 + INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 7031 + A COSTO 404 + () INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 7034 ANIMALES VIVOS () DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO 405 (+ / ) AJUSTES 7037 + / 7038 + / 7039 + / () DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA 406 7040 + 7041 + 1,574,570.13 7042 + GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA 407 + 7043 + 7044 + 492,010.49 7045 + CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES TANGIBLES 408 + APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) 7046 + 7047 + 334,850.82 7048 + INTANGIBLES 409 + GASTOS POR BENEFICIOS A HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 7049 + 7050 + 276,097.94 7051 + LOS EMPLEADOS () DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN 410 HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES 7052 + 7053 + 7054 + () DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN 411 JUBILACIÓN PATRONAL 7055 + 7056 + 97,405.55 7057 + EN SUBSIDIARIAS COSTO 412 + DESAHUCIO 7058 + 7059 + 36,149.24 7060 + AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) 413 + / OTROS 7061 + 7062 + 7063 + INVERSIONES NO EN ASOCIADAS EN NEGOCIOS CONJUNTOS COSTO 414 + DEL COSTO HISTÓRICO ACELERADA 7064 + 7065 + 7066 + DE PROPIEDADES, AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) 415 + / PLANTA Y EQUIPO NO ACELERADA 7067 + 7068 + 85,299.07 7069 + COSTO 416 + DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN 7070 + 7071 + 7072 + AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) OTROS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y 417 + / 7073 + 7074 + 7075 + EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES 418 + PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 7076 + 7077 + 7078 + () DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO 419 GASTOS POR DEL AJUSTE PROPIEDADES DE INVERSIÓN 7079 + 7080 + 7081 + DEPRECIACIONES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN LOCALES 420 + REVALUACIONES 7082 + 7083 + 7084 + DE RECURSOS MINERALES DEL EXTERIOR 421 + OTROS 7085 + 7086 + 7087 + CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO () DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS NO 422 DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 7088 + 7089 + 7090 + LOCALES 423 + OTRAS DEPRECIACIONES 7091 + 7092 + 7093 +
NO DEL EXTERIOR 424 + DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES 7094 + 7095 + 7096 + CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO () DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE REPRESENTATIVOS DE CAPITAL DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y 425 7097 + 7098 + 7099 + EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES LOCALES 426 + ACTIVOS INTANGIBLES 7100 + 7101 + 7102 + GASTOS POR AMORTIZACIONES DEL AJUSTE DEL EXTERIOR 427 + ACUMULADO POR ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN REEXPRESIONES O DE RECURSOS MINERALES 7103 + 7104 + 7105 + REVALUACIONES () DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS 428 OTROS 7106 + 7107 + 7108 + OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO OTRAS LOCALES 429 + OTRAS AMORTIZACIONES 7109 + 7110 + 234,150.68 7111 + DEL EXTERIOR 430 + DE ACTIVOS FINANCIEROS (DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS 7113 + 7114 + () DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS 431 DE INVENTARIOS 7115 + 7116 + 7117 + OTRAS NO LOCALES 432 + DE ACTIVOS NO MANTENIDOS PARA LA VENTA 7119 + 7120 + DEL EXTERIOR 433 + DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 7122 + 7123 + OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR () DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS 434 DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 7124 + 7125 + 7126 + PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR A COSTO AMORTIZADO 435 + DE ACTIVOS INTANGIBLES 7127 + 7128 + 7129 + () DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS 436 DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN 7131 + 7132 + DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS A VALOR RAZONABLE 437 + 7134 + 7135 + MINERALES 438 + DE INVERSIONES NO 7137 + 7138 + NO 439 + OTRAS 7139 + 7140 + 7141 + POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS 440 + POR GARANTÍAS 7142 + 7143 + 7144 + POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES 441 + POR DESMANTELAMIENTOS 7145 + 7146 + 7147 + ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) 442 + POR CONTRATOS ONEROSOS 7149 + 7150 + POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) 443 + POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS 7152 + 7153 + GASTOS DE PROVISIONES OTROS 444 + POR REEMBOLSOS A CLIENTES 7155 + 7156 + OTROS ACTIVOS NO 445 + POR LITIGIOS 7158 + 7159 + TOTAL ACTIVOS NO 449 = 901,863.55 POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS 7160 + 7161 + 7162 + TOTAL DEL ACTIVO 499 = 19,716,143.61 OTROS 7163 + 7164 + 137,691.15 7165 + AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) () DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) 460 = 7166 + 7167 + 7168 + PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 461 = NO 7169 + 7170 + 7171 + AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) 462 = PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 7173 + 11,962.82 7174 + REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) () AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) 463 = TRANSPORTE 7176 + 11,531.77 7177 + AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) 464 = CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 7179 + 7180 + () DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) () DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) () TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) 465 = GASTOS DE VIAJE 7182 + 29,644.63 7183 + 466 = GASTOS DE GESTIÓN 7185 + 160,858.51 7186 + 467 = ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS 7188 + 149,185.34 7189 + 468 = SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS 7190 + 7191 + 99,760.06 7192 + 469 = PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE REPRESENTATIVOS DE CAPITAL 7194 + 7195 +
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) 470 = MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 7196 + 7197 + 40,073.82 7198 + 471 = MERMAS 7199 + 7200 + 7201 + 472 = SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 7202 + 7203 + 1,607,952.52 7204 + TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO) 473 = GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES 7205 + 7206 + 7207 + TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) 474 = OTROS GASTOS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 7208 + 7209 + 558,729.56 7210 + ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) PASIVO 475 = LOCAL 7211 + 7212 + 7213 + 476 = COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS DEL EXTERIOR 7214 + 7215 + 7216 + COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) LOCAL 7217 + 7218 + 16,367,171.25 7219 + NO PASIVOS DEL EXTERIOR 7220 + 7221 + 7222 + CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO LOCALES 511 + LOCAL 7223 + 7224 + 1,386,722.35 7225 + OPERACIONES DE DEL EXTERIOR 512 + REGALÍAS, SERVICIOS DEL EXTERIOR 7226 + 7227 + 7228 + TÉCNICOS, LOCALES 513 + 5,992,666.83 ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y LOCAL 7229 + 7230 + 7231 + SIMILARES NO DEL EXTERIOR 514 + DEL EXTERIOR 7232 + 7233 + 7234 + CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE REPRESENTATIVOS DE CAPITAL LOCALES 515 + INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES 7235 + 7236 + 7237 + DEL EXTERIOR 516 + IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO 7238 + 7239 + 7240 + EN EFECTIVO 517 + SERVICIOS PÚBLICOS 7241 + 7242 + 85,668.85 7243 + OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DIVIDENDOS POR PAGAR OTRAS OTRAS NO EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO 518 + PÉRDIDAS POR SINIESTROS 7245 + 7246 + LOCALES 519 + 1,432,872.55 OTROS 7247 + 7248 + 60,706,426.69 7249 + DEL EXTERIOR 520 + 337,998.44 LOCAL 7251 + 7252 + LOCALES 521 + 456,734.83 DEL EXTERIOR 7254 + 7255 + ARRENDAMIENTO DEL EXTERIOR 522 + MERCANTIL LOCAL 7257 + 7258 + LOCALES 523 + DEL EXTERIOR 7260 + 7261 + OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES DEL EXTERIOR 524 + LOCAL 7263 + 7264 + FINANCIERAS COSTOS DE TRANSACCIÓN LOCALES 525 + 311,710.84 DEL EXTERIOR 7266 + 7267 + (COMISIONES NO BANCARIAS, DEL EXTERIOR 526 + HONORARIOS, TASAS, LOCAL 7269 + 7270 + ENTRE OTROS) NO CRÉDITO A MUTUO 527 + DEL EXTERIOR 7272 + 7273 + PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS 528 + LOCAL 7275 + 7276 + A COSTO AMORTIZADO 529 + INTERESES CON DEL EXTERIOR 7278 + 7279 + OTROS PASIVOS INSTITUCIONES FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE 530 + FINANCIERAS LOCAL 7281 + 7282 + GASTOS FINANCIEROS NO PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR 531 + GASTOS FINANCIEROS Y DEL EXTERIOR 7284 + 7285 + OTROS NO OPERACIONALES IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO 532 + LOCAL 7287 + 7288 + NO PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 533 + 476,722.58 INTERESES DEL EXTERIOR 7290 + 7291 + PAGADOS A OBLIGACIONES CON EL IESS 534 + 32,988.55 TERCEROS LOCAL 7293 + 7294 + NO JUBILACIÓN PATRONAL 535 + DEL EXTERIOR 7296 + 7297 + OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 536 + 261,196.41 REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE 7299 + 7300 + INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE POR GARANTÍAS 537 + CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN 7302 + 7303 + FINANCIERA O PAGO DIFERIDO POR DESMANTELAMIENTO 538 + OTROS 7305 + 7306 + PROVISIONES PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS POR CONTRATOS ONEROSOS 539 + 7308 + 7309 + AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS 540 + OTROS 7311 + 7312 + POR REEMBOLSOS A CLIENTES 541 + PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS 7314 + 7315 + POR LITIGIOS 542 + POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS 543 + TOTAL COSTOS 7991 = OTRAS 544 + 5,591,442.74 PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS ANTICIPOS DE CLIENTES 545 + TOTAL GASTOS 7992 = 84,483,913.24 SUBVENCIONES DEL GOBIERNO 546 + OTROS 547 + TOTAL COSTOS Y GASTOS 7999 = 84,483,913.24 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 548 + OTROS 549 + BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) 7901 = En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. TOTAL PASIVOS 550 = 14,894,333.77 PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) 7902 = PASIVOS NO PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 7903 = LOCALES 553 + NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) 7904 = CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO NO A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE OTRAS OTRAS NO DEL EXTERIOR 554 + COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) 7905 = LOCALES 555 + GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA 7906 = DEL EXTERIOR 556 + COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) 7907 = LOCALES 557 + CONCILIACIÓN TRIBUTARIA DEL EXTERIOR 558 + UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 = 3,178,150.53 LOCALES 559 + DEL EXTERIOR 560 + PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802 = LOCALES 561 + DEL EXTERIOR 562 + CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO NO LOCALES 563 + GENERACIÓN REVERSIÓN DEL EXTERIOR 564 + INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA 094 095 + LOCALES 565 + PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA 096 + 097 DEL EXTERIOR 566 + BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 098 = CRÉDITO A MUTUO 567 + DIFERENCIAS PERMANENTES PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS 568 + () PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 803 OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO A COSTO AMORTIZADO 569 + () DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) 804 A VALOR RAZONABLE 570 + () OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA 805 PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR 571 + (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES 806 + PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 572 + (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 807 + PASIVOS NO POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS JUBILACIÓN PATRONAL DESAHUCIO 573 + 326,538.55 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA 808 + (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA 574 + 106,385.20 809 + Fórmula {(804*15%) + [ (805808)*15% ]} OTROS PASIVOS NO POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 575 + () DEDUCCIONES ADICIONALES 810 POR GARANTÍAS 576 + (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 811 + POR DESMANTELAMIENTO 577 + () INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO 812 POR CONTRATOS ONEROSOS 578 + (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO 813 + PROVISIONES NO POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS 579 + GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) POR REEMBOLSOS A CLIENTES 580 + GENERACIÓN REVERSIÓN POR LITIGIOS 581 + POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS 814 + 815 POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS 582 + POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN 816 + 817 OTRAS 583 + POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO 818 + 819 ANTICIPOS DE CLIENTES 584 + POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 820 + 821 PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS SUBVENCIONES DEL GOBIERNO 585 + POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL) 822 + 823 OTROS 586 + POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN 824 825 +
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 587 + POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO MANTENIDOS PARA LA VENTA 826 + 827 OTROS PASIVOS NO OTROS 588 + INGRESOS 828 829 + POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE TOTAL PASIVOS NO 589 = 432,923.75 MENOS COSTOS DE VENTA PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS 830 + 831 TOTAL DEL PASIVO TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) 599 = 15,327,257.52 AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES 833 591 = POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS 834 + / 835 + / 592 = UTILIDAD GRAVABLE 836 = PATRIMONIO PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES 839 = CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 601 + 2,141,717.00 CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? 840 () CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 602 INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? 841 DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN 603 + REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN TRIBUTARIA PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) 842 RESERVA LEGAL 604 + 284,994.04 (ANEXO DE ACCIONISTAS APS) PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA 843 RESERVAS RESERVA FACULTATIVA 605 + UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa 844 OTRAS 606 + SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836844 845 RESERVA DE CAPITAL 607 + TOTAL IMPUESTO CAUSADO 849 = RESERVA POR DONACIONES 608 + () ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO 851 RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD NEC) 609 + (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO 852 = RESULTADOS ACUMULADOS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD NEC) 610 + (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) 853 = UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES 611 + (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO 854 + () PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES 612 69,988.75 () RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL 855 RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF 613 +/ () RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 856 UTILIDAD DEL EJERCICIO 614 + () RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO 857 ()PÉRDIDA DEL EJERCICIO 615 () ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 858 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 616 + () CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES 859 OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO ACTIVOS INTANGIBLES 617 + () CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO 860 POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS OTROS 618 + GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 861 GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO 619 +/ () EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES 862 620 +/ SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 865 = GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS 621 +/ SUBTOTAL SALDO A FAVOR 866 = LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO 622 +/ (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) 867 + OTROS 623 +/ 74,950.00 () CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) 868 TOTAL PATRIMONIO 698 = 2,281,772.29 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 869 = TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 699 = 17,609,029.81 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 870 = DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) 624 = 625 = ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS 871 + ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO ANTICIPO A PAGAR OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) () EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO (+) OTROS CONCEPTOS ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS INTANGIBLES OTROS GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL 872 873 + 879 = 874 + 875 + 876 + 880 = 881 = 882 = 883 = 884 = 885 =
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO OTROS GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 886 = 887 = 888 + / 889 + / PAGO PREVIO (Informativo) 890 DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) INTERÉS 897 IMPUESTO 898 MULTA 899 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) TOTAL IMPUESTO A PAGAR 869898 902 + INTERÉS POR MORA 903 + MULTA 904 + TOTAL PAGADO 999 = MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 USD MEDIANTE COMPENSACIONES 906 USD MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 USD MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) 925 USD DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) 908 N/C No 910 N/C No 912 N/C No 916 Resol No. 918 Resol No. 909 USD 911 USD 913 USD 915.00 USD 917 USD 919 USD 920 USD DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) JEANNET MANCERO GERENTE GENERAL FERNANDA POZO CONTADORA