ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2013 A C T I V O JUNIO % DICIEMBRE % P A S I V O JUNIO % DICIEMBRE % 2013 2012 2013 2012 CIRCULANTE CORTO PLAZO Efectivo 0.00 0.00% 0.00 0.00% Proveedores por pagar a corto plazo 131,630.00 0.06% 805,506.63 0.63% Bancos 52,081,926.91 24.25% 15,353,420.91 11.93% Retenciones y Contribuciones 2,146,407.77 1.00% 23,017.87 0.02% Inversiones en valores 0.00 0.00% 0.00 0.00% Otras Cuentas por Pagar a corto plazo 0.00% 0.00% Deudores diversos por cobrar a corto plazo 672,740.25 0.31% 17,277.75 0.01% Anticipo a proveedores por adquisiciones de bienes y prestaciones a corto plazo 28,557,717.96 13.29% 0.00 0.00% Almacen de Materiales y Suministros de Consumo 0.00% 0.00 0.00% 0.00% SUB-TOTAL 81,312,385.12 37.85% 15,370,698.66 11.94% SUMA 2,278,037.77 1.06% 828,524.50 0.64% FIJO BIENES INMUEBLES Terrenos 48,164,105.60 22.42% 48,164,105.60 37.41% PATRIMONIO Edificios 26,549,049.84 12.36% 26,549,049.84 20.62% Construcciones en proceso en bienes de dominio publico 20,443,036.07 9.52% 3,791,025.00 2.94% 0.00% Resultado de ejercicios anteriores 132,962,318.88 61.90% 111,246,674.76 86.42% BIENES MUEBLES Resultado del Ejercicio 0.00 0.00% 16,658,412.75 12.94% Mobiliario y Equipo de Administracion 25,465,064.79 11.85% 22,140,115.64 17.20% Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio 79,564,638.68 37.04% 0.00% Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 2,034,507.08 0.95% 2,034,507.08 1.58% Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio 6,252.98 0.00% 6,252.98 0.00% SUMA 212,526,957.56 98.94% 127,905,087.51 99.36% Equipo de Transporte 9,708,985.00 4.52% 9,708,985.00 7.54% Equipo de Defensa y Seguridad 772,581.26 0.36% 772,581.26 0.60% INTANGILBES Software 322,667.75 0.15% 196,290.95 0.15% Licencias 26,359.84 0.01% 0.00 0.00% SUB-TOTAL 133,492,610.21 62.15% 113,362,913.35 88.06% Reevaluacion de Activo fijo 0.00% 0.00% Depreciacion Acumulada 0.00% 0.00% SUMA DE ACTIVO FIJO 133,492,610.21 62.15% 113,362,913.35 88.06% SUMA TOTAL DEL ACTIVO 214,804,995.33 100.00% 128,733,612.01 100.00% SUMA TOTAL DEL PASIVO + PATRIMONIO 214,804,995.33 100.00% 128,733,612.01 100.00% CUENTAS DE ORDEN Bienes en Comodato de Gobierno 388,481.87 388,481.87 Lic. Carlos Ernesto Tapia Parral Director de Administración y Finanzas Lic. Javier Romero Rodríguez Secretario General Lic. Rosa Elena Millan Bueno Presidente de la Junta de Coordinacion Politica
ESTADO DE ACTIVIDADES CONCEPTO M E N S U A L A C U M U L A D O INGRESOS 27,456,135.81 100.00% 232,603,592.95 100.00% INGRESOS DE GESTION 263,500.68 0.96% 532,240.47 0.23% Otros Prductos que Generan Ingresos 263,500.68 514,962.72 Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores 0.00 17,277.75 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS Transferencias Internas 27,192,635.13 99.04% 232,071,352.48 99.77% Administrados por Gobierno del Estado 6,067,874.52 35,445,136.27 Subsidios y Subvenciones Gasto Corriente Congreso del Estado 19,269,050.03 188,270,278.34 Remanente de Ejercicio Anterior 1,429,971.58 6,196,876.87 Supervision de Obra ASE 425,739.00 2,159,061.00 0.00 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 24,568,770.01 100.00% 153,038,954.27 100.00% Servicios Personales 17,536,366.41 71.38% 94,950,867.44 62.04% Materiales y Suministros 1,395,490.36 5.68% 8,351,244.18 5.46% Servicios Generales 5,636,913.24 22.94% 49,736,842.65 32.50% AHORRO / DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO 2,887,365.80 10.52% 79,564,638.68 34.21% Lic. Carlos Ernesto Tapia Parral Director Administrativo Lic. Javier Romero Rodríguez Secretario General Lic. Rosa Elena Millan Bueno Presidente de la Junta de Coordinacion Politica
ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO AL 30 DE JUNIO DE 2013 CONCEPTO PATRIMONIO CONTRIBUIDO 2012 PATRIMONIO GENERADO EJERCICIOS ANTERIORES PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO PATRIMONIO JUNIO 2013 Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Anterior 127,905,087.51 Variacion en el Patrimonio de Ejerccicios Anteriores 5,057,231.37 Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejericico 132,962,318.88 Variacion del Patrimonio Neto del Ejericicio Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio 79,564,638.68 SUMA DE CAPITAL CONTABLE 5,057,231.37 79,564,638.68 212,526,957.56 Lic. Carlos Ernesto Tapia Parral Director Administrativo Lic. Javier Romero Rodríguez Secretario General Lic. Rosa Elena Millan Bueno Presidente de la Junta de Coordinacion Politica
ANALISIS COMPARATIVO DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2013 C O N C E P T O IMPORTE CAMBIOS DICIEMBRE JUNIO AUMENTO DISMINUCION 2012 2013 CIRCULANTE Efectivo 0.00 0.00 0.00 0.00 Bancos 15,353,420.91 52,081,926.91 36,728,506.00 0.00 Inversiones en valores 0.00 0.00 0.00 0.00 Deudores diversos por cobrar a corto plazo 17,277.75 672,740.25 655,462.50 0.00 Anticipo a proveedores por adquisiciones de bienes y prestaciones a corto plazo 0.00 28,557,717.96 28,557,717.96 0.00 Almacen de Materiales y Suministros de Consumo 0.00 0.00 0.00 0.00 SUB-TOTAL 15,370,698.66 81,312,385.12 65,941,686.46 0.00 FIJO BIENES INMUEBLES Terrenos 48,164,105.60 48,164,105.60 0.00 0.00 Edificios 26,549,049.84 26,549,049.84 0.00 0.00 Construcciones en proceso 3,791,025.00 20,443,036.07 16,652,011.07 0.00 BIENES MUEBLES Mobiliario y Equipo de Administracion 22,140,115.64 25,465,064.79 3,324,949.15 0.00 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 2,034,507.08 2,034,507.08 0.00 0.00 Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio 6,252.98 6,252.98 0.00 0.00 Equipo de Transporte 9,708,985.00 9,708,985.00 0.00 0.00 Equipo de Defensa y Seguridad 772,581.26 772,581.26 0.00 0.00 INTANGILBES Software 196,290.95 322,667.75 126,376.80 0.00 Licencias 0.00 26,359.84 26,359.84 0.00 SUB-TOTAL 113,362,913.35 133,492,610.21 20,129,696.86 0.00 Reevaluacion de Activo fijo Depreciacion Acumulada 0.00 0.00 0.00 0.00 SUMA DE ACTIVO FIJO 113,362,913.35 133,492,610.21 20,129,696.86 0.00 SUMA TOTAL DEL ACTIVO 128,733,612.01 214,804,995.33 86,071,383.32 0.00 CORTO PLAZO Proveedores por pagar a corto plazo 805,506.63 131,630.00 0.00 673,876.63 Retenciones y Contribuciones 23,017.87 2,146,407.77 2,123,389.90 0.00 Otras Cuentas por Pagar a corto plazo 0.00 0.00 SUMA 828,524.50 2,278,037.77 2,123,389.90 673,876.63 PATRIMONIO Resultado de ejercicios anteriores 111,246,674.76 132,962,318.88 21,715,644.12 0.00 Resultado del Ejercicio 16,658,412.75 0.00 0.00 16,658,412.75 Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio 79,564,638.68 79,564,638.68 0.00 SUMA 127,905,087.51 212,526,957.56 101,280,282.80 16,658,412.75 SUMA TOTAL DEL PASIVO + PATRIMONIO 128,733,612.01 214,804,995.33 103,403,672.70 17,332,289.38
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO ORIGEN Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Transferencias Internas Administrados por Gobierno del Estado 35,445,136.27 Subsidios y Subvenciones Gasto Corriente Congreso del Estado 188,270,278.34 Remanente de Ejercicio Anterior 6,196,876.87 Supervision de Obra ASE 2,159,061.00 232,071,352.48 Flujo de Efectivo de Actividades de Operación Retencion de Impuestos 2,123,389.90 Otros Ingresos 532,240.47 Variacion en Resultado de Ejercicios Anteriores 5,057,231.37 TOTAL 239,784,214.22 APLICACIÓN Gastos de Funcionamiento 153,038,954.27 Servicios Personales 94,950,867.44 Materiales y Suministros 8,351,244.18 Servicios Generales 49,736,842.65 Flujo de Efectivo de Actividades de Inversion 20,129,696.86 Bienes Muebles e Inmuebles 3,324,949.15 Construcciones en Proceso 16,652,011.07 Intangibles 152,736.64 Flujo de Efectivo de Actividades de Operación 29,887,057.09 Incremento en Deudores Diversos Corto Plazo 655,462.50 Incremento en Anticipo a Proveedores 28,557,717.96 Disminucion de Saldo a Proveedores 673,876.63 Incremento Neto en el Efectivo 36,728,506.00 Efectivo al Inicio del Periodo 15,353,420.91 Efectivo al Final del Periodo 52,081,926.91 TOTAL 239,784,214.22 DIFERENCIA 0.00 Lic. Carlos Ernesto Tapia Parral Director Administrativo Lic. Javier Romero Rodríguez Secretario General Lic. Rosa Elena Millan Bueno Presidente de la Junta de Coordinacion Politica
ANALISIS DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES AL 30 DE JUNIO DE 2013 SALDO SALDO A SUBSIDIOS Y CONCEPTO DICIEMBRE DONACIONES TRASFERENCIAS BAJAS JUNIO SUBVENCIONES 2012 2013 BIENES INMUEBLES Terrenos 48,164,105.60 0.00 48,164,105.60 Edificios 26,549,049.84 0.00 26,549,049.84 Construcciones en proceso en bienes de dominio publico 3,791,025.00 16,652,011.07 20,443,036.07 BIENES MUEBLES Mobiliario y Equipo de Administracion 22,140,115.64 3,324,949.15 25,465,064.79 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 2,034,507.08 0.00 2,034,507.08 Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio 6,252.98 0.00 6,252.98 Equipo de Transporte 9,708,985.00 0.00 9,708,985.00 Equipo de Defensa y Seguridad 772,581.26 0.00 772,581.26 INTANGILBES Software 196,290.95 126,376.80 322,667.75 Licencias 0.00 26,359.84 26,359.84 SUB-TOTAL 113,362,913.35 20,129,696.86 0.00 0.00 0.00 133,492,610.21 Reevaluacion de Activo fijo 0.00 0.00 Depreciacion Acumulada 0.00 0.00 TOTAL DE ACTIVO FIJO 113,362,913.35 20,129,696.86 0.00 0.00 0.00 133,492,610.21
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS AL 30 DE JUNIO DE 2013 CONCEPTO LEY DE INGRESOS Y AUTORIZADO MODIFICADO DEVENGADO RECAUDADO SUBSIDIO POR RECAUDAR AVANCE DE RECAUDACION Trasferencias, Subsidios y Otras Ayudas 2013 385,116,299.00 387,701,099.00 387,701,099.00 225,874,475.61 161,826,623.39 58.26 Administrados por Gobierno del Estado 129,806,644.00 129,806,644.00 129,806,644.00 35,445,136.27 94,361,507.73 27.31 Gasto Corriente Congreso del Estado 255,309,655.00 255,309,655.00 255,309,655.00 188,270,278.34 67,039,376.66 73.74 Supervicion de Obra ASE 2,584,800.00 2,584,800.00 2,159,061.00 425,739.00 83.53 Trasferencias, Subsidios y Otras Ayudas 2012 0.00 6,196,876.87 6,196,976.87 6,196,876.87 0.00 100.00 Remanente de Ejercicio Anterior 6,196,876.87 6,196,976.87 6,196,876.87 0.00 100.00 Ingresos Derivados de Financiamientos 0.00 0.00 0.00 532,240.47 268,739.79 100.00 T O T A L 385,116,299.00 393,897,975.87 393,898,075.87 232,603,592.95 162,095,363.18 59.05 Lic. Carlos Ernesto Tapia Parral Director Administrativo Lic. Javier Romero Rodríguez Secretario General Lic. Rosa Elena Millan Bueno Presidente de la Junta de Coordinacion Politica
ESTADO DEL EJERCIDO DEL POR CAPITULO CONSOLIDADO RUBRO DEL GASTO ANUAL AUTORIZADO APROBADO AUTORIZADO AL 30 DE JUNIO AMPLIACIONES REDUCCIONES MODIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CREDITO DISPONIBLE PARA COMPROMETER SERVICIOS PERSONALES 233,853,471.57 115,801,492.81-3,265,594.96 0.00 112,535,897.85 95,060,285.59 94,950,867.44 94,950,867.44 94,748,438.14 17,475,612.26 MATERIALES Y SUMINISTROS 17,634,930.92 9,407,783.12 67,232.36 0.00 9,475,015.48 8,590,916.10 8,351,244.18 8,347,718.94 8,347,718.94 884,099.38 SERVICIOS GENERALES 71,791,036.20 45,227,095.90 15,719,780.07 0.00 60,946,875.97 50,696,109.76 49,736,842.65 49,619,896.16 49,424,076.16 10,250,766.21 BIENES MUEBLES E INTANGIBLES 11,565,406.28 11,336,791.22-6,324,440.60 0.00 5,012,350.62 3,931,213.47 3,477,685.79 3,477,685.79 3,351,308.99 1,081,137.15 TOTAL RECURSOS DE OPERACIÓN 334,844,844.97 181,773,163.05 6,196,976.87 0.00 187,970,139.92 158,278,524.92 156,516,640.06 156,396,168.33 155,871,542.23 29,691,615.00 BIENES INMUEBLES-OBRA PUBLICA 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 3,377,637.75 1,451,952.44 1,451,952.44 1,451,952.44 46,622,362.25 TOTAL GENERAL 384,844,844.97 231,773,163.05 6,196,976.87 0.00 237,970,139.92 161,656,162.67 157,968,592.50 157,848,120.77 157,323,494.67 76,313,977.25
ESTADO DEL EJERCIDO DEL ANALITICO CONSOLIDADO RUBRO DEL GASTO ANUAL AUTORIZADO APROBADO AUTORIZADO AL 30 DE JUNIO AMPLIACIONES REDUCCIONES MODIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CREDITO DISPONIBLE PARA COMPROMETER T O T A L GENERAL 384,844,844.97 231,773,163.05 6,196,976.87 0.00 237,970,139.92 161,656,162.67 157,968,592.50 157,848,120.77 157,323,494.67 76,313,977.25 SERVICIOS PERSONALES Renumerciones del Personal de carácter Permanente Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio Remuneraciones Adicionales y Especiales Seguridad Social Otras Prestaciones Sociales y Economicas Previsiones 233,853,471.57 115,801,492.81-3,265,594.96 0.00 112,535,897.85 95,060,285.59 94,950,867.44 94,950,867.44 94,748,438.14 17,475,612.26 30,905,609.20 15,452,804.58 275,365.98 0.00 15,728,170.56 15,070,693.38 15,070,693.38 15,070,693.38 15,070,693.38 657,477.18 57,635,327.25 32,354,156.34-3,309,246.36 0.00 29,044,909.98 23,250,880.21 23,221,462.06 23,221,462.06 23,221,462.06 5,794,029.77 56,351,932.76 24,020,191.62 434,240.67 0.00 24,454,432.29 21,983,784.25 21,983,784.25 21,983,784.25 21,983,784.25 2,470,648.04 9,320,971.08 3,917,691.73 599,915.80 0.00 4,517,607.53 3,347,929.51 3,347,929.51 3,347,929.51 3,145,500.21 1,169,678.02 54,799,894.52 27,334,721.22 313,663.81 0.00 27,648,385.03 23,959,297.23 23,879,297.23 23,879,297.23 23,879,297.23 3,689,087.80 6,122,837.38 3,061,418.70-1,551,521.66 0.00 1,509,897.04 0.00 0.00 0.00 0.00 1,509,897.04 Pago de Estimulos a Servidores Publicos 18,716,899.38 9,660,508.62-28,013.20 0.00 9,632,495.42 7,447,701.01 7,447,701.01 7,447,701.01 7,447,701.01 2,184,794.41 MATERIALES Y SUMINISTROS 17,634,930.92 9,407,783.12 67,232.36 0.00 9,475,015.48 8,590,916.10 8,351,244.18 8,347,718.94 8,347,718.94 884,099.38 Materiales de Administracion, Emision de Documentos y Articulos Oficiales 7,907,194.92 4,458,108.96 17,372.54 0.00 4,475,481.50 3,936,992.69 3,718,984.61 3,715,459.37 3,715,459.37 538,488.81 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 8,577,736.00 4,374,674.16-15,680.18 0.00 4,358,993.98 4,014,396.85 3,996,039.01 3,996,039.01 3,996,039.01 344,597.13 Vestuario, Blancos Prendas de Proteccion y Articulos Deportivos 1,150,000.00 575,000.00 65,540.00 0.00 640,540.00 639,526.56 636,220.56 636,220.56 636,220.56 1,013.44 SERVICIOS GENERALES Servicios Basico Servicios de Arrendamiento Servicios Profesionales, Cientificos, Tecnicos y Otros Servicios Servicios Financeros, Bancarios y Comerciales Servicios de Instalacion, Reparacion, Mantenimiento y Conservacion Servicios de Comunicación Social y Publicidad Servicio de Traslado y Viaticos Servicios Oficiales Otros Servicios Generales 71,791,036.20 45,227,095.90 15,719,780.07 0.00 60,946,875.97 50,696,109.76 49,736,842.65 49,619,896.16 49,424,076.16 10,250,766.21 19,865,111.22 10,853,587.50-1,729,854.54 0.00 9,123,732.96 8,465,048.16 8,393,507.14 8,373,524.14 8,373,524.14 658,684.80 10,021,725.00 5,231,926.38-226,280.00 0.00 5,005,646.38 4,578,447.20 4,578,447.20 4,578,447.20 4,578,447.20 427,199.18 14,688,981.89 11,600,808.26-1,017,345.57 0.00 10,583,462.69 8,050,447.99 7,502,927.99 7,461,047.99 7,265,227.99 2,533,014.70 1,192,923.88 1,167,923.90-5,201.68 0.00 1,162,722.22 249,001.69 249,001.69 249,001.69 249,001.69 913,720.53 8,439,564.99 6,647,490.00 19,742,438.73 0.00 26,389,928.73 21,292,458.81 20,985,626.98 20,935,183.49 20,935,183.49 5,097,469.92 3,349,930.06 1,827,234.60-143,633.03 0.00 1,683,601.57 1,615,215.23 1,599,281.47 1,594,641.47 1,594,641.47 68,386.34 11,607,364.17 6,501,471.24-997,676.62 0.00 5,503,794.62 5,002,693.85 4,985,253.35 4,985,253.35 4,985,253.35 501,100.77 1,846,603.20 1,007,238.12 85,984.18 0.00 1,093,222.30 1,054,788.17 1,054,788.17 1,054,788.17 1,054,788.17 38,434.13 778,831.79 389,415.90 11,348.60 0.00 400,764.50 388,008.66 388,008.66 388,008.66 388,008.66 12,755.84
ESTADO DEL EJERCIDO DEL ANALITICO CONSOLIDADO RUBRO DEL GASTO ANUAL AUTORIZADO APROBADO AUTORIZADO AL 30 DE JUNIO AMPLIACIONES REDUCCIONES MODIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CREDITO DISPONIBLE PARA COMPROMETER BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES BIENES MUEBLES 11,565,406.28 11,336,791.22-6,324,440.60 0.00 5,012,350.62 3,931,213.47 3,477,685.79 3,477,685.79 3,351,308.99 1,081,137.15 Mobiliario y Equipo de Administracion 4,973,408.68 4,744,793.62-652,444.79 0.00 4,092,348.83 3,327,848.15 3,324,949.15 3,324,949.15 3,324,949.15 764,500.68 Equipo de Transporte 3,900,000.00 3,900,000.00-3,900,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Intangibles 2,691,997.60 2,691,997.60-1,771,995.81 0.00 920,001.79 603,365.32 152,736.64 152,736.64 26,359.84 316,636.47 BIENES INMUEBLES 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 3,377,637.75 1,451,952.44 1,451,952.44 1,451,952.44 46,622,362.25 Obra Publica en Bienes de Dominio Publico 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 3,377,637.75 1,451,952.44 1,451,952.44 1,451,952.44 46,622,362.25 Lic. Carlos Ernesto Tapia Parral Director de Administración y Finanzas Lic. Javier Romero Rodríguez Secretario General Lic. Rosa Elena Millan Bueno Presidente de la Junta de Coordinacion Politica
ESTADO DEL EJERCIDO DEL POR CAPITULO CONGRESO RUBRO DEL GASTO ANUAL AUTORIZADO APROBADO AUTORIZADO AL 30 DE JUNIO AMPLIACIONES REDUCCIONES MODIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CREDITO DISPONIBLE PARA COMPROMETER SERVICIOS PERSONALES 177,096,554.78 87,557,353.69-3,282,594.96 0.00 84,274,758.73 75,687,554.74 75,578,136.59 75,578,136.59 75,375,707.29 8,587,203.99 MATERIALES Y SUMINISTROS 14,469,730.92 7,673,583.18-54,817.08 0.00 7,618,766.10 7,083,512.27 6,943,509.87 6,939,984.63 6,939,984.63 535,253.83 SERVICIOS GENERALES 53,876,964.49 32,366,553.88 15,858,829.51 0.00 48,225,383.39 41,877,333.33 41,007,850.22 40,890,903.73 40,695,083.73 6,348,050.06 BIENES MUEBLES E INTANGIBLES 9,594,950.78 9,366,335.72-6,324,440.60 0.00 3,041,895.12 2,457,082.47 2,003,554.79 2,003,554.79 1,877,177.99 584,812.65 TOTAL RECURSOS DE OPERACIÓN 255,038,200.97 136,963,826.47 6,196,976.87 0.00 143,160,803.34 127,105,482.81 125,533,051.47 125,412,579.74 124,887,953.64 16,055,320.53 BIENES INMUEBLES-OBRA PUBLICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TOTAL GENERAL 255,038,200.97 136,963,826.47 6,196,976.87 0.00 143,160,803.34 127,105,482.81 125,533,051.47 125,412,579.74 124,887,953.64 16,055,320.53
ESTADO DEL EJERCIDO DEL POR CAPITULO DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO ASE RUBRO DEL GASTO ANUAL AUTORIZADO APROBADO AUTORIZADO AL 30 DE JUNIO AMPLIACIONES REDUCCIONES MODIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CREDITO DISPONIBLE PARA COMPROMETER SERVICIOS PERSONALES 56,756,916.79 28,244,139.12 17,000.00 0.00 28,261,139.12 19,372,730.85 19,372,730.85 19,372,730.85 19,372,730.85 8,888,408.27 MATERIALES Y SUMINISTROS 3,165,200.00 1,734,199.94 122,049.44 0.00 1,856,249.38 1,507,403.83 1,407,734.31 1,407,734.31 1,407,734.31 348,845.55 SERVICIOS GENERALES 17,914,071.71 12,860,542.02-139,049.44 0.00 12,721,492.58 8,818,776.43 8,728,992.43 8,728,992.43 8,728,992.43 3,902,716.15 BIENES MUEBLES E INTANGIBLES 1,970,455.50 1,970,455.50 0.00 0.00 1,970,455.50 1,474,131.00 1,474,131.00 1,474,131.00 1,474,131.00 496,324.50 TOTAL RECURSOS DE OPERACIÓN 79,806,644.00 44,809,336.58 0.00 0.00 44,809,336.58 31,173,042.11 30,983,588.59 30,983,588.59 30,983,588.59 13,636,294.47 BIENES INMUEBLES-OBRA PUBLICA 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 3,377,637.75 1,451,952.44 1,451,952.44 1,451,952.44 46,622,362.25 TOTAL GENERAL 129,806,644.00 94,809,336.58 0.00 0.00 94,809,336.58 34,550,679.86 32,435,541.03 32,435,541.03 32,435,541.03 60,258,656.72
ESTADO DEL EJERCIDO DEL ANALITICO DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO ASE RUBRO DEL GASTO ANUAL AUTORIZADO APROBADO AUTORIZADO AL 30 DE JUNIO AMPLIACIONES REDUCCIONES MODIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CREDITO DISPONIBLE PARA COMPROMETER T O T A L GENERAL 129,806,644.00 94,809,336.58 0.00 0.00 94,809,336.58 34,550,679.86 32,435,541.03 32,435,541.03 32,435,541.03 13,636,294.47 SERVICIOS PERSONALES Renumerciones del Personal de carácter Permanente Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio Remuneraciones Adicionales y Especiales Seguridad Social Otras Prestaciones Sociales y Economicas Previsiones 56,756,916.79 28,244,139.12 17,000.00 0.00 28,261,139.12 19,372,730.85 19,372,730.85 19,372,730.85 19,372,730.85 8,888,408.27 14,806,907.76 7,403,453.88-8,242.50 0.00 7,395,211.38 6,737,734.20 6,737,734.20 6,737,734.20 6,737,734.20 657,477.18 9,214,750.16 5,026,227.36-38,000.00 0.00 4,988,227.36 2,686,034.00 2,686,034.00 2,686,034.00 2,686,034.00 2,302,193.36 14,973,470.48 6,432,989.52 0.00 0.00 6,432,989.52 4,620,920.28 4,620,920.28 4,620,920.28 4,620,920.28 1,812,069.24 920,204.64 460,102.32 1,088,953.02 0.00 1,549,055.34 1,505,562.84 1,505,562.84 1,505,562.84 1,505,562.84 43,492.50 2,471,199.07 1,434,114.78 90,058.89 0.00 1,524,173.67 203,925.39 203,925.39 203,925.39 203,925.39 1,320,248.28 4,951,176.84 2,475,588.42-1,109,593.11 0.00 1,365,995.31 0.00 0.00 0.00 0.00 1,365,995.31 Pago de Estimulos a Servidores Publicos 9,419,207.84 5,011,662.84-6,176.30 0.00 5,005,486.54 3,618,554.14 3,618,554.14 3,618,554.14 3,618,554.14 1,386,932.40 MATERIALES Y SUMINISTROS 3,165,200.00 1,734,199.94 122,049.44 0.00 1,856,249.38 1,507,403.83 1,407,734.31 1,407,734.31 1,407,734.31 348,845.55 Materiales de Administracion, Emision de Documentos y Articulos Oficiales 1,965,200.00 1,102,381.78 93,460.88 0.00 1,195,842.66 1,006,197.07 909,833.55 909,833.55 909,833.55 189,645.59 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 700,000.00 381,818.16-18,951.44 0.00 362,866.72 203,666.76 203,666.76 203,666.76 203,666.76 159,199.96 Vestuario, Blancos Prendas de Proteccion y Articulos Deportivos 500,000.00 250,000.00 47,540.00 0.00 297,540.00 297,540.00 294,234.00 294,234.00 294,234.00 0.00 SERVICIOS GENERALES Servicios Basico Servicios de Arrendamiento Servicios Profesionales, Cientificos, Tecnicos y Otros Servicios Servicios Financeros, Bancarios y Comerciales Servicios de Instalacion, Reparacion, Mantenimiento y Conservacion Servicios de Comunicación Social y Publicidad Servicio de Traslado y Viaticos Servicios Oficiales Otros Servicios Generales 17,914,071.71 12,860,542.02-139,049.44 0.00 12,721,492.58 8,818,776.43 8,728,992.43 8,728,992.43 8,728,992.43 3,902,716.15 1,375,202.00 750,110.22-57,540.00 0.00 692,570.22 508,724.93 502,460.93 502,460.93 502,460.93 183,845.29 3,864,765.00 2,118,646.38 0.00 0.00 2,118,646.38 1,692,208.20 1,692,208.20 1,692,208.20 1,692,208.20 426,438.18 7,806,000.00 7,212,363.62 23,505.45 0.00 7,235,869.07 4,747,819.56 4,664,299.56 4,664,299.56 4,664,299.56 2,488,049.51 295,000.00 295,000.00-20,192.10 0.00 274,807.90 29,645.75 29,645.75 29,645.75 29,645.75 245,162.15 1,079,800.00 588,981.84 6,519.42 0.00 595,501.26 521,598.78 521,598.78 521,598.78 521,598.78 73,902.48 125,000.00 68,181.84-16,363.64 0.00 51,818.20 0.00 0.00 0.00 0.00 51,818.20 3,128,326.95 1,706,360.16-74,978.57 0.00 1,631,381.59 1,221,546.17 1,221,546.17 1,221,546.17 1,221,546.17 409,835.42 20,000.00 10,909.08 0.00 0.00 10,909.08 0.00 0.00 0.00 0.00 10,909.08 219,977.76 109,988.88 0.00 0.00 109,988.88 97,233.04 97,233.04 97,233.04 97,233.04 12,755.84
ESTADO DEL EJERCIDO DEL ANALITICO DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO ASE RUBRO DEL GASTO ANUAL AUTORIZADO APROBADO AUTORIZADO AL 30 DE JUNIO AMPLIACIONES REDUCCIONES MODIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CREDITO DISPONIBLE PARA COMPROMETER BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES BIENES MUEBLES 1,970,455.50 1,970,455.50 0.00 0.00 1,970,455.50 1,474,131.00 1,474,131.00 1,474,131.00 1,474,131.00 496,324.50 Mobiliario y Equipo de Administracion 1,970,455.50 1,970,455.50-26,359.84 0.00 1,944,095.66 1,447,771.16 1,447,771.16 1,447,771.16 1,447,771.16 496,324.50 Equipo de Transporte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Intangibles 0.00 0.00 26,359.84 0.00 26,359.84 26,359.84 26,359.84 26,359.84 26,359.84 0.00 BIENES INMUEBLES 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 3,377,637.75 1,451,952.44 1,451,952.44 1,451,952.44 Obra Publica en Bienes de Dominio Publico 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 3,377,637.75 1,451,952.44 1,451,952.44 1,451,952.44 46,622,362.25