GAS NATURAL S.A. E.S.P. INFORMACIÓN ECONÓMICA 31 de diciembre de 2008 (En millones de pesos) BALANCE GENERAL 31 de diciembre de 2008 TRIMESTRE ACTUAL TRIMESTRE AÑO ANTERIOR ACTIVO CORRIENTE 262,695.87 141,798.46 EFECTIVO 41,971.54 16,858.13 INVERSIONES 25,083.42 3,968.33 Inversiones Admon de la Liquidez - Renta Fija 11,096.93 1,130.36 Inversiones Admon de la Liquidez - Renta Variable 13,986.48 2,837.97 DEUDORES 177,805.02 98,790.68 INVENTARIOS 16,334.00 17,587.25 OTROS ACTIVOS 1,501.87 4,594.05 ACTIVO NO CORRIENTE 715,570.89 749,376.02 INVERSIONES 147,939.90 145,897.07 DEUDORES 64,787.89 92,517.02 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 351,056.66 361,131.07 OTROS ACTIVOS 151,786.44 149,830.86 TOTAL ACTIVO 978,266.77 891,174.49 PASIVO CORRIENTE 201,438.69 99,426.32 OBLIGACIONES FINANCIERAS 54,524.74 80,311.62 Créditos Obtenidos 54,524.74 78,993.93 Intereses créditos Obtenidos 0.00 1,317.69 CUENTAS POR PAGAR 144,404.21 15,506.48 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEG 2,509.73 2,398.46 OTROS PASIVOS 0.00 1,209.73 PASIVO NO CORRIENTE 70,481.86 148,867.44 OBLIGACIONES FINANCIERAS 63,324.20 31,416.66 CUENTAS POR PAGAR -123,932.22 0.00 PASIVOS ESTIMADOS 120,006.75 106,635.50 OTROS PASIVOS 11,083.13 10,815.27 TOTAL PASIVO 271,920.56 248,293.76 PATRIMONIO 706,346.21 642,880.73 PATRIMONIO INSTITUCIONAL 706,346.21 642,880.73 Capital Autorizado y Pagado 27,688.19 27,688.19 Prima en Colocación de Acciones Cuotas o Partes D 68,555.35 68,555.35 Reservas 32,344.44 33,633.84 Resultado del Ejercicio 250,023.09 191,110.64 Superávit 167,319.75 156,702.54 Revalorización de Patrimonio 160,415.38 165,190.16 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 978,266.77 891,174.49
ESTADO DE RESULTADOS 31 de diciembre de 2008 (Millones de pesos) TRIMESTRE ACTUAL TRIMESTRE AÑO ANTERIOR INGRESOS 947,772.96 790,803.45 Venta de Bienes 1,275.30 16,608.12 Venta de Servicios 946,497.65 774,195.32 OTROS INGRESOS 113,337.39 58,490.93 Financiación 52,886.75 23,315.11 Ajustes por diferencia en cambio 3,012.93 1,899.61 utilidad por método de participación 26,789.61 23,705.65 Extraordinarias 24,394.93 7,409.12 Ajustes de Ejercicios Anterior 6,253.14 2,161.43 COSTO DE PRODUCCIÓN 594,879.64 460,591.03 GASTOS 173,669.42 168,674.67 Administración 64,078.63 63,517.20 Provisiones Agotamiento Depreciación 109,590.79 105,157.46 OTROS GASTOS 42,538.18 28,918.04 Intereses 12,768.99 15,269.26 Comisiones 168.16 309.20 Ajustes por diferencia 2,844.36 4,653.71 Financieros 488.61 668.86 Perdida por método de participación 194.56 0.00 Extraordinarios 25,097.85 5,957.15 Ajustes de ejercicios anterior 975.62 2,059.82 EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO 250,023.09 191,110.64
31 de diciembre de 2008 (Millones de pesos) INFORMACIÓN ECONÓMICA GENERAL COMPOSICIÓN ACCIONISTAS Y ACCIONES No.ACCIONISTAS TRIMESTRE AÑO ANTERIOR Acciones ordinarias 54.00 60.00 TOTAL 54.00 60.00 % Inversionistas Extranjeros 1.85 1.66 % Inversionistas Nacionales 98.15 98.32 Valor nominal de la acción 750.00 750.00 Valor patrimonial por acción con valorización 19,133.04 17,413.93 Utilidad o Perdida por acción 6,772.47 5,176.68 Numero total de empleados 523.00 508.00 % Utilidad capacidad instalada 99.00 0.00
DEUDORES POR EDADES Periodo: 31/12/2008 Descripción VIGENTE VENCIDA HASTA 30 DÍAS VENCIDA DE 31 HASTA 360 DÍAS VENCIDA MAS DE 360 DÍAS SERVICIOS PÚBLICOS 130,133,606,870.00 2,522,724,000.00 14,447,537,000.00 39,175,631,000.00 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS-1420 32,004,113,489.00 0.00 0.00 0.00 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOSY CONTRIBU 448,797,688.00 0.00 0.00 0.00 OTROS DEUDORES-1470 36,428,135,593.00 0.00 0.00 0.00 DEUDAS DEC DIFÍCIL COBRO-1475 318,526,501.00 0.00 0.00 0.00 PROVISIÓN PARA DEUDORES(CR)- 1480 12,886,151,394.00 0.00 0.00 0.00 SUBTOTAL 186,447,028,747.00 2,522,724,000.00 14,447,537,000.00 39,175,631,000.00
CUENTAS POR PAGAR POR EDADES Periodo: 31/12/2008 Descripción VIGENTE VENCIDA HASTA 30 DÍAS OBLIGACIONES FINANCIERAS-2300000 117,848,958,657.00 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES-2401 11,827,993,475.00 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR-240 316,509,711.00 ACREEDORES-2425 1,434,710,285.00 SUBSIDIOS ASIGNADOS-2430 151,007,496.00 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTOS DE TIMBRE-2436 3,358,009,371.00 RETENCIÓN DE IMPUESTO DE IND. Y CIO POR PAGAR-ICA- 166,389,952.00 IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO IVA-2445 654,314,805.00 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS-2450 296,199,032.00 DEPÓSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS-2455 1,972,490,354.00 OTRAS CUENTAS POR PAGAR-2490 294,360,057.00 OBLIG LABOR Y DE SEGUR SOC. INTEGRAL-250000 2,509,730,454.00 PASIVOS ESTIMADOS-270000 120,006,751,276.00 OTROS PASIVOS-290000 11,083,135,224.00 TOTAL PASIVOS 271,920,560,149.00 VENCIDA DE 31 HASTA 90 DÍAS VENCIDA DESDE 91 A 360 DÍAS VENCIDA MAS DE 360 DÍAS
DISCRIMINACIÓN DE INVERSIONES POR AGENTE RECEPTOR Periodo: 31/12/2008 Descripción TIPO DE IDENTIFICACIÓN IDENTIFICACIÓN TIPO DE RELACIÓN ORDINARIAS CON DIVIDENDO PREFERENCIAL SIN DERECHO A VOTO OTRAS INVERSIONES DE RENTA VARIABLE TOTAL INVERS RENTA VARIABLE % PART EN TOTAL ACCIONES EN SOCIEDAD EMISORA COLOMBIANA DE EXTRUSIÓN S.A.. Comercial 2.00 800.022.371-4 0.00 945,894,182.00 945,894,182.00 15.00 YAZAKI METREX S.A. Comercial 2.00 817.000.724-8 0.00 1,912,191,018.00 1,912,191,018.00 31.42 GASODUCTO DEL TOLIMA S.A. - E.S.P.Comercial 2.00 800.232.654-4 0.00 548,453,473.00 97,689,498,444.0 548,453,473.00 7.13 GAS NATURAL DEL ORIENTE S.A.. E.S.P.Filial 2.00 890.205.952-7 0.00 97,689,498,444.00 43,725,663,719.00 54.50 GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A.,E.S.P.EFilial 2.00 830.045.472-8 0.00 43,725,663,719.00 0 77.45 GAS NATURAL SERVICOS LTDA Filial 2.00 900.225.341-8 0.00 2,201,916,368.00 2,201,916,368.00 99.90 OTRAS SOCIEDADES 916,285,956.00 916,285,956.00 147,939,903,160. TOTAL NETO 147,939,903,160.00 00 1 CEDULA DE CIUDADANÍA 2 NIT 3 TARJETA DE IDENTIDAD 4 MENOR DE EDAD 5 CEDULA DE EXTRANJERÍA 9 OTROS 6 NUIP CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL % PART EN TOTAL CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Periodo: 31/12/2008 Descripción MES 1 MES 2 MES 3 RECIBIDO POR VENTA DE BIENES SERVICIOS Y/O INGR DE 68,910,724,689.00 66,791,642,124.00 79,905,240,898.00 PAGADO A PROVEEDORES 49,994,198,639.00 43,970,532,583.00 66,807,023,091.00 PAGADO POR SUELDOS SALARIOS Y PRESTACIONES 1,763,891,460.00 1,003,670,911.00 2,079,924,931.00 PAGADO POR GASTOS DE PRODUCCIÓN 2,317,148,090.00 492,477,735.00 2,182,853,929.00 PAGADO POR GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 18,092,137,276.00 12,947,070,537.00 22,942,312,109.00 OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN 13,783,056,447.00 10,343,250,853.00 21,652,485,108.00 SUBTOTAL (EFECTIVO GENERADO POR OPERACIÓN) 10,526,405,671.00 18,721,141,211.00 7,545,611,946.00 INVERSIÓN EN PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 3,242,682,758.00 2,923,425,774.00 3,608,592,040.00 SUBTOTAL (EFECTIVO NETO INVERSIÓN EN BIENES DE CAP -3,242,682,758.00-2,923,425,774.00-3,608,592,040.00 INVESRIONES EN TÍTULOS DE DEUDA CORTO PLAZO 0.00 6,344,737,826.00 0.00 INGRESO POR VENTA DE TÍTULOS DE DEUDA 13,144,775,479.00 0.00 2,972,004,999.00 DIVIDENDOS RECIBIDOS 257,165,066.00 0.00 0.00 SUBTOTAL(FLUJO POR EFECTIVO POR INVERSIÓN EN TITUL 13,401,940,545.00-6,344,737,826.00 2,972,004,999.00 TOTAL DE EFECTIVO NETO USADO EN INVERSIÓN 10,159,257,787.00-9,268,163,600.00-636,587,041.00 PRESTAMOS RECIBIDOS 0.00 0.00 50,000,000,000.00 PAGO DE CUOTAS DE CAPITAL PRESTAMOS 17,222,791,534.00 1,555,606,613.00 43,000,000,000.00 INTERESES PAGADOS DE PRESTAMOS 2,661,965,669.00 34,597,543.00 2,515,838,456.00 SUBTOTAL(EFECTIVO POR FINANCIACIÓN) -19,884,757,203.00-1,590,204,156.00 4,484,161,544.00 INGRESOS DE EFECTIVO POR OTROS CONCEPTOS 7,081,640,493.00 6,468,996,433.00 9,339,726,012.00 SALIDAS DE EFECTIVO POR OTROS CONCEPTOS 8,147,490,566.00 3,179,888,643.00 3,500,119,805.00 SUBTOTAL (FLUJO NETO POR OTROS CONCEPTOS) -1,065,850,073.00 3,289,107,790.00 5,839,606,207.00 TOTAL INCREMENTO NETO DE EFECTIVO -264,943,818.00 11,151,881,245.00 17,232,792,656.00 EFECTIVO INICIAL 13,851,810,246.00 13,586,866,428.00 24,738,747,673.00 EFECTIVO FINAL 13,586,866,428.00 24,738,747,673.00 41,971,540,329.00
INFORMACIÓN ECONÓMICA GENERAL SOBRE ACCIONES Y ACCIONISTAS Periodo: 31/12/2008 Descripción No. DE ACCIONISTAS No. DE ACCIONES ACCIONES ORDINARIAS 54.00 36,917,588.00 TOTAL 54.00 36,917,588.00 % QUE REPRESENTA PERSONAS NATURALES 61.11 0.27 % QUE REPRESENTA PERSONAS JURÍDICAS 38.89 99.73 TOTAL 100.00 100.00 % QUE REPRESENTA INVERSIONES EXTRANJEROS 1.85 59.06 % QUE REPRESENTA INVERSIONES NACIONALES 98.15 40.94 TOTAL 100.00 100.00 % QUE REPRESENTA INVERSIONES ENTIDADES PUBLICAS 1.85 25.00 % QUE REPRESENTA INVERSIONES ENTIDADES PRIVADAS 98.15 75.00 TOTAL 100.00 100.00 HASTA -3.00 % 94.45 2,323,059.00 3.01 % - 10.00% 1.85 3,561,367.00 10.01 % - 20.00 % 0.00 0.00 20.01 % - 30.00 % 1.85 9,229,121.00 30.01 % - 40.00 % 0.00 0.00 40.01 % - 50.00 % 0.00 0.00 MAS DEL 50.00 % 1.85 21,804,041.00 TOTAL 100.00 36,917,588.00 1-1000 28.00 9,594.00 1001-5000 10.00 28,773.00 5001-10000 3.00 20,641.00 10001-50000 3.00 123,941.00 50001-100000 0.00 0.00 100001-500000 6.00 1,518,244.00 MAS DE 500000 4.00 35,216,395.00 TOTAL 54.00 36,917,588.00
INFORMACIÓN ECONÓMICA GENERAL SOBRE PATRIMONIO Y OTROS RUBROS Periodo: 31/12/2008 Descripción VALOR VALOR NOMINAL DE LA ACCIÓN 750.00 VALOR PATRIMONIAL POR ACCIÓN CON VALORIZACIÓN 19,133.05 VALOR PATRIMONIAL POR ACCIÓN SIN VALORIZACIÓN 14,600.80 UTILIDAD POR ACCIÓN 6,772.47 NUMERO TOTAL DE EMPLEADOS 523.00 % EMPLEADOS PERMANENTES 85.66 % EMPLEADOS TEMPORALES 14.34 GASTOS POR DEPRECIACIÓN EN EL PERIODO 25,724,778,939.00 % UTILIDAD CAPACITACIÓN INSTALADA 99.00 COMPRAS A CRÉDITO NACIONALES 550,183,131,212.00 COMPRAS A CRÉDITO DEL EXTERIOR 378,370,498.00 TOTAL COMPRAS 550,561,501,710.00 VENTAS Y/O PRESTACION DE SERVICIOS DE CONTADO NACI 549,563,140,490.40 VENTAS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CRÉDITO NACIO 366,375,426,993.60 TOTAL INGRESOS POR VENTAS Y/O PRESTACIÓN DESERVICI 915,938,567,484.00
ACTIVOS Y PASIVOS DE CORTO PLAZO Periodo: 31/12/2008 Descripción VALOR INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ-RENTA FIJA-1201 11,096,934,912.00 INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ-RENTA VARIABLE-1202 13,986,489,099.00 SUBTOTAL INVERSIONES 25,083,424,011.00 SERVICIOS PÚBLICOS-1408 95,719,303,335.00 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS-1420 32,004,113,489.00 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPTOS Y CONTRIBUCI 448,797,688.00 OTROS DEUDORES-1470 36,428,135,593.00 DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO-1475 318,526,501.00 PROVISON PARA DEUDORES(CR)-1480-12,886,151,394.00 SUBTOTAL DEUDORES 177,805,028,000.00 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO-1905 1,476,991,686.00 BIENES Y DERECHOS EN PROCESO DE TITULARIZACIÓN-192 24,883,536.00 SUBTOTAL OTROS RECURSOS 1,501,875,222.00 CRÉDITOS OBTENIDOS-2302 54,524,749,967.00 SUBTOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS 54,524,749,967.00 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES-2401 10,839,411,475.00 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR-240 316,509,711.00 ACREEDORES-2425 1,434,710,285.00 SUBSIDIOS ASIGNADOS-2430 2,411,452,000.00 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE-2436 642,228,357.00 RETENCIÓN EN IMPTO DE IND Y CIO POR PAGAR-ICA-2437 166,389,952.00 IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO-IVA-2445 654,314,805.00 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS-2450 3,194,440,039.00 DEPÓSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS- 2455 455,692,402.00 OTRAS CTAS POR PAGAR-2490 124,289,064,252.00 SUBTOTAL CTAS POR PAGAR 144,404,213,278.00 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCILAES-2505 2,509,730,454.00 SUBTOTAL OBLIGACIONES LABORALES 2,509,730,454.00 SUBTOTAL OTROS PASIVOS 0.00