INDICE PAGINA I. INTRODUCCION 1 II. PRESENTACION DE LOS PROCEDIMIENTOS 4 Adjudicación directa de obra 5 Licitación simplificada para adjudicación de obra 9 Licitación pública nacional para adquisición de obra 15 Ejecución de obra por administración directa 22 Concertación de obra pública 25 Integración de expediente de concertación 29
Elaboración de cheques y pago a proveedores 34 Elaboración de cheques y pago a contratistas 38 III. BIBLIOGRAFIA 42 2
I. INTRODUCCION I. INTRODUCCION EL PRESENTE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS TIENE COMO OBJETIVO FUNDAMENTAL SERVIR DE 3
INSTRUMENTO DE APOYO EN EL FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL, AL COMPENDIAR EN FORMA ORDENADA, SECUENCIAL Y DETALLADA LAS OPERACIONES REALIZADAS POR EL CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA. COMPRENDE LA DESCRIPCION DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO, ASI COMO LAS POLITICAS DE OPERACIÓN O LINEAMIENTOS QUE RIGEN LA REALIZACION DE DICHOS PROCEDIMIENTOS. EL MANUAL ESTARA SUJETO A CAMBIOS EN SU CONTENIDO A FIN DE MANTENERLO ACTUALIZADO, CADA VEZ QUE SE PRESENTEN MODIFICACIONES EN 4
LA EJECUCION DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. ASI PUES, EL CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA PONE A DISPOSICION DE SU PERSONAL EL PRESENTE DOCUMENTO, EL CUAL FUE APROBADO POR EL AYUNTAMIENTO EN SESION CELEBRADA EL DIA DE DE 2003, Y HABRA DE CONTRIBUIR, NECESARIAMENTE, AL MEJOR DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES DE DICHO PERSONAL Y, POR TANTO, A MEJORAR SUS NIVELES DE EFICACIA Y EFICIENCIA. 5
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II. PRESENTACION DE LOS PROCEDIMIENTOS 7
ADJUDICACION DIRECTA DE OBRA 8
POLITICAS DE OPERACION PARA LA ADJUDICACION DIRECTA DE OBRA SE PEDIRA A LOS CONTRATISTAS COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE NACIMIENTO, CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL, DECLARACION ANUAL DEL ISR DEL AÑO ANTERIOR, DECLARACIONES PROVISIONALES DEL AÑO EN CURSO, CREDENCIAL DE ELECTOR, REGISTRO PATRONAL DEL IMSS, CURRICULUM VITAE Y RELACION DE CONTRATOS VIGENTES, EN EL CASO DE SER PERSONAS FISICAS, Y ACTA CONSTITUTIVA Y PODER DEL REPRESENTANTE LEGAL EN VEZ DE COPIA DE 9
ACTA DE NACIMIENTO, CUANDO SE TRATE DE PERSONAS MORALES. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO DEPENDENCIA: Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública UNIDAD ADMINISTRATIVA: Coordinación NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Adjudicación directa de obra RESPONSABLE ACTIVIDAD FORMATO TANTOS 10
Coordinación 1. Recibe del CECOP oficio de Oficio de liberación de recursos para liberación inicio de obra y turna. Unidad Técnica 2. Verifica si monto de inversión de la obra se encuentra dentro del rango legal para contratar por adjudicación directa Si está dentro del rango 3. Recibe documentación del contratista que acredita su personalidad jurídica y fiscal, y solvencia técnica económica. 4. Elabora dictamen de Dictamen y adjudicación de obra directa y 3 copias turna para firma. Coordinación 5. Envía copia de dictamen a: Dictamen 3 copias Órgano de Control y Evaluación Gubernamental Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología Dirección de Obras Públicas. Unidad Técnica 6. Elabora contrato y turna Contrato y para firma. 4 copias 11
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO DEPENDENCIA: Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública UNIDAD ADMINISTRATIVA: Coordinación NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Adjudicación directa de obra RESPONSABLE ACTIVIDAD FORMATO TANTOS 12
Coordinación 7. Envía copia del contrato a: Contrato 4 Copias Contratista (para trámite de firmas) Órgano de Control y Evaluación Gubernamental Dirección de General de Infraestructura Urbana y Ecología Dirección de Obras Públicas. Unidad Técnica 8. Recibe de contratista fianzas Fianza y 3 de cumplimiento de contrato, copias defectos o vicios ocultos y por anticipo de obra detallada. 9. Revisa fianzas y documentación. Coordinación 10. Recibe de contratista Factura y 3 factura por anticipo de obra y copias turna a la unidad administrativa para su pago. 11. Solicita a contratista Programa programa de obra físico de obra financiero para inicio de obra. Fin del procedimiento. 13
LICITACION SIMPLIFICADA PARA ADJUDICACION DE OBRA 14
POLITICAS DE OPERACION PARA LA LICITACION SIMPLIFICADA PARA ADJUDICACION DE OBRA ES REQUISITO INDISPENSABLE QUE EL MONTO DE ESTE SE ENCUENTRA DENTRO DEL RANGO QUE ESTABLECE PARA EL CASO LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SONORA. 15
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO DEPENDENCIA: Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública UNIDAD ADMINISTRATIVA: Coordinación NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Licitación simplificada para adjudicación de obra. RESPONSABLE ACTIVIDAD FORMATO TANTOS 16
Coordinación 1. Recibe del CECOP oficio de Oficio de liberación de recursos para liberación inicio de obra y turna. Unidad Técnica 2. Verifica si monto de la obra se encuentra en el rango legal para contratar obra por licitación simplificada Si está dentro del rango 3. Elabora invitación a por lo Invitación menos 3 contratistas y turna por licita para firma de Presidente ción sim Municipal plificada Presidencia Municipal 4. Firma invitación para Invitación licitación simplificada y turna por licitación simplificada Unidad Técnica 5. Envía invitación a Invitación contratistas 17
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO DEPENDENCIA: Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública UNIDAD ADMINISTRATIVA: Coordinación NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Licitación simplificada para adjudicación de obra. RESPONSABLE ACTIVIDAD FORMATO TANTOS 18
Coordinación 6. Informa de licitación Oficio 6 originales simplificada a: Órgano de Control y Evaluación Gubernamental Secretaría de la Contraloría General del Estado Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología Dirección de Obras Públicas Comité de Concertación Unidad Técnica 7. Recibe documentación de Constan contratistas solicitada en la cia de invitación y entrega constancia registro de registro y base de licitación Bases de licitación Coordinación 8. Realiza visita de obra y Constan entrega a asistentes constancia cia de de visita visita de obra 9. Realiza Junta de Acta de y Aclaraciones y levanta acta y junta de copia entrega copia firmada a los aclaracion asistentes es 19
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO DEPENDENCIA: Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública UNIDAD ADMINISTRATIVA: Coordinación NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Licitación simplificada para adjudicación de obra. RESPONSABLE ACTIVIDAD FORMATO TANTOS 20
10. Realiza acto de presentación y apertura de propuestas técnicas y económicas de los contratistas y levanta acta y entrega copia firmada a los asistentes. Acta de presentación y apertura de propuestas y copia 11. Realiza revisión de propuestas y elabora cuadro comparativo y dictamen técnico de adjudicación. Cuadro comparativo Dictamen de adjudicación 12. Realiza revisión de propuestas y elabora acta y entrega copia firmada a los asistentes. Acta de fallo y copia 13. Envía copia de acta de fallo a: Órgano de Control y Evaluación Gubernamental Secretaría de la Contraloría General del Estado Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología Dirección de Obras Públicas Acta de fallo 5 copias 21
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO DEPENDENCIA: Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública UNIDAD ADMINISTRATIVA: Coordinación NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Licitación simplificada para adjudicación de obra. RESPONSABLE ACTIVIDAD FORMATO TANTOS 22
Unidad Técnica 14. Elabora contrato y turna Contrato Coordinación 15. Revisa contrato y recibe de contratista documentación complementaria y turna para firmas 16. Envía copia de contrato a: Contrato 4 copias Contratista (para trámite de fianzas) Órgano de Control y Evaluación Gubernamental Dirección de General de Infraestructura Urbana y Ecología Dirección de Obras Públicas Unidad Técnica 17. Recibe y revisa fianzas de Fianza y 3 contratista copias Coordinación 18. Recibe de contratista Factura y 3 factura por anticipo de obra y copias turna a la Unidad Administrativa para su pago. Fin del procedimiento 23
LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA ADJUDICACION DE OBRA 24
POLITICAS DE OPERACION PARA LA LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA ADJUDICACION DE OBRA ES REQUISITO INDISPENSABLE QUE EL MONTO DE ESTA SE ENCUENTRE DENTRO DEL RANGO QUE ESTABLECE PARA EL CASO LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SONORA. 25
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DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 27
DEPENDENCIA: Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública UNIDAD ADMINISTRATIVA: Coordinación NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Licitación pública nacional para adjudicación de obra. RESPONSABLE ACTIVIDAD FORMAT O Coordinación 1. Recibe del CECOP oficio de liberación de recursos para inicio de obra y turna TANTOS Unidad Técnica 2. Verifica si monto de la obra se encuentra en el rango legal para contratar obra por licitación pública nacional Coordinación Si está dentro del rango 3. Elabora convocatoria pública en el sistema COMPRANET y bases de licitación Convoca toria Bases de licitación 4. Envía proyecto de convocatoria y bases de licitación a la Secretaría de la Contraloría General del 28
DEPENDENCIA: Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública UNIDAD ADMINISTRATIVA: Coordinación NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Licitación pública nacional para adjudicación de obra. RESPONSABLE ACTIVIDAD FORMATO TANTOS 29
Unidad Técnica 6. Realiza modificaciones a Convoca convocatoria y bases de toria licitación y turna a Presidente Bases de Municipal para su firma licitación Presidencia Municipal 7. Firma convocatoria y turna Convoca toria Coordinación 8. Publica convocatoria en periódico de circulación estatal Unidad Técnica 9. Envía a la Dirección de COMPRANET SONORA archivos generados por el sistema COMPRANET y bases de licitación para su integración a INTERNET Coordinación 10. Envía invitación para que Oficio de 6 originales asistan a los actos de la invitación licitación a: Órgano de Control y Evaluación Gubernamental Secretaría de la Contraloría General del Estado Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública 30
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO DEPENDENCIA: Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública UNIDAD ADMINISTRATIVA: Coordinación NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Licitación pública nacional para adjudicación de obra. RESPONSABLE ACTIVIDAD FORMATO TANTOS 31
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología Dirección de Obras Públicas Comité de Concertación Unidad Técnica 11. Recibe y revisa Constancia documentación de de registro contratistas solicitada en la convocatoria y, en caso de Bases de cumplir con los requisitos, licitación entrega constancia de registro y bases de licitación Coordinación 12. Realiza visita de obra y Constancia entrega a asistentes de visita de constancia de visita obra 13. Realiza Junta de Acta de y Aclaraciones y levanta acta y junta de copia entrega copia firmada a los aclaracio asistentes nes 14. Realiza acto de Acta de y presentación y apertura de presenta copia propuestas técnicas y ción y económicas de los apertura de contratistas y levanta acta y propuestas entrega copia firmada a los asistentes 32
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO DEPENDENCIA: Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública UNIDAD ADMINISTRATIVA: Coordinación NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Licitación pública nacional para adjudicación de obra. RESPONSABLE ACTIVIDAD FORMATO TANTOS 33
15. Revisa propuestas y Cuadro elabora cuadro comparativo y comparati dictamen técnico de vo adjudicación Dictamen técnico de adjudicación 16. Realiza acto de fallo y da Acta de y lectura al dictamen técnico y fallo Copia elabora acta y entrega copia firmada a los asistentes 17. Envía copia de acta de Acta de 5 copias fallo a: fallo Órgano de Control y Evaluación Gubernamental Secretaría de la Contraloría General del Estado Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología Dirección de Obras Públicas Unidad Técnica 18. Elabora Contrato y turna Contrato 34
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO DEPENDENCIA: Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública UNIDAD ADMINISTRATIVA: Coordinación NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Licitación pública nacional para adjudicación de obra. RESPONSABLE ACTIVIDAD FORMATO TANTOS 35
Coordinación 19. Revisa Contrato y recibe de contratista documentación complementaria y turna para firmas 20. Envía copia de Contrato Contrato 6 copias a: Contratista (para trámite de fianzas) Órgano de Control y Evaluación Gubernamental Secretaría de la Contraloría General del Estado Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública Dirección de General de Infraestructura Urbana y Ecología Dirección de Obras Públicas Unidad Técnica 21. Recibe y revisa fianzas de Fianza y 3 contratista copias Coordinación 22. Recibe de contratista Factura y 3 factura por anticipo y turna a copias la Unidad Administrativa para su pago Fin del procedimiento 36
EJECUCION DE OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA 37
POLITICAS DE OPERACION LA EJECUCION DE OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA SIN INTERVENCION DE CONTRATISTAS, SE LLEVA A CABO SOLO CUANDO EL AYUNTAMIENTO POSEE LA CAPACIDAD TECNICA Y LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA TAL EFECTO. 38
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO DEPENDENCIA: Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública UNIDAD ADMINISTRATIVA: Coordinación NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Ejecución de obra por administración directa Responsable Actividad Formato Tantos 39
Coordinación General 1. Recibe del CECOP oficio Oficio de de liberación de recursos liberación para inicio de obra y turna Unidad Técnica 2. Elabora acuerdo para Acuerdo ejecución de obras por para la administración directa ejecución de obras por administración directa Coordinación 3. Firma y envía copia de Acuerdo 3 copias acuerdo para la ejecución de para la obras por administración ejecución directa a: de obras Órgano de Control y por admi Evaluación nistración Gubernamental directa Dirección de General de Infraestructura Urbana y Ecología Dirección de Obras Públicas 4. Envía copia del expediente Expediente Copia técnico a la Dirección de técnico Obras Públicas para ejecución de obra 40
CONCERTACION DE OBRA PUBLICA 41
POLITICAS DE OPERACION PARA LA CONCERTACION DE OBRA PUBLICA ES REQUISITO INDISPENSABLE QUE LA COMUNIDAD O VECINOS SOLICITEN LA MISMA, DEBIENDO INTEGRARSE ADEMAS EN COMISIONES DE CONCERTACIÓN EN CUYO SENO SE CONCERTARAN LAS OBRAS QUE SE SOLICITEN Y SEAN APROBADAS. 42
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DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO DEPENDENCIA: Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública UNIDAD ADMINISTRATIVA: Unidad de Concertación NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Concertación de Obra Pública RESPONSABLE ACTIVIDAD FORMATO TANTOS Coordinación 44
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO DEPENDENCIA: Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública UNIDAD ADMINISTRATIVA: Unidad de Concertación NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Concertación de Obra Pública RESPONSABLE ACTIVIDAD FORMATO TANTOS 45
Unidad de concertación 8. Recibe proyecto y Presupues Copia presupuesto y realiza to reunión con solicitantes y Proyecto Copia entrega copia de los mismos Una vez que los solicitantes reúnen su aportación Coordinación 9. Recibe escrito de Documento solicitantes donde informan que reunieran el 100% de la aportación 10. Somete a la aprobación del Consejo Directivo el proyecto presupuesto, número de aportantes y de beneficiarios y modalidad de ejecución 11. Elabora acta de Asamblea Acta del Consejo Directivo y turna la misma firmada a la Unidad de Concertación Unidad de 12. Elabora expediente Expediente Concertación técnico de concertación técnico Fin del procedimiento 46
INTEGRACION DE EXPEDIENTES DE CONCERTACION 47
POLITICAS DE OPERACION LA INTEGRACION DE LOS EXPEDIENTES DE CONCERTACION DEBE REALIZARSE EN EL ORDEN QUE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS EMITIDOS PARA EL EFECTO POR EL CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA, DE LO 48
CONTRARIO, ESTOS SON RECHAZADOS POR DICHO ORGANISMO PARA SU CORRECCION. 49
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO DEPENDENCIA: Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública UNIDAD ADMINISTRATIVA: Unidad Técnica NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Integración de expedientes de concertación RESPONSABLE ACTIVIDAD FORMATO TANTOS Unidad técnica 50
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO DEPENDENCIA: Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública UNIDAD ADMINISTRATIVA: Unidad Técnica NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Integración de expedientes de concertación RESPONSABLE ACTIVIDAD FORMATO TANTOS 51
9. Elabora acta de integrantes Acta de in 4 origi de la comisión de concertación tegrantes nales de la Comisión de Concertación 10. Elabora acta de aceptación del proyecto con Acta de 5 origi los beneficiarios aceptación nales 11. Anexa copia de acta del Consejo Directivo autorizando Acta de Copia el padrón de aportantes asamblea 12. Elabora padrón de aportantes debidamente Padrón de 6 origi firmado aportantes nales 13. Anexa copia del Consejo Directivo en la que se asigna Acta de Copia la obra asamblea 14. Elabora y reúne firmas de Unidad de acta de aceptación de la Acta de 7 origi Concertación aportación individual y aceptación nales convenios individuales de concertación 15. Elabora relación de Unidad Técnica documentos mínimos Relación 8 origi requeridos nales 52
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO DEPENDENCIA: Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública UNIDAD ADMINISTRATIVA: Unidad Técnica NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Integración de expedientes de concertación RESPONSABLE ACTIVIDAD FORMATO TANTOS 53
16. Elabora justificación FT 01 técnica 17. Elabora descripción del FT 02 proyecto 18. Elabora presupuesto de la FT 03 obra 19. Elabora especificaciones FT 04 técnicas de la obra 20. Anexa programa de obra FT 05 21. Elabora croquis de FT 06 microlocalización 22. Elabora croquis de... FT 07 23. Anexa análisis de precios FT 08 unitarios 24. Integra expediente de Expediente y concertación de Concer copia tación Coordinación 25. Envía copia de expediente Expediente Copia a la Dirección de Concertación de Concer de CECOP tación 54
ELABORACION DE CHEQUES Y PAGO A PROVEEDORES 55
POLITICAS DE OPERACION PARA LA ELABORACION DE CHEQUES PARA PAGO A PROVEEDORES ES DE CONDICION INDISPENSABLE QUE LAS FACTURAS REUNAN LOS REQUISITOS FISCALES, MIENTRAS QUE PARA EL PAGO SE REQUIERE QUE QUIEN ACUDE A RECOGER EL CHEQUE SE IDENTIFIQUE CON DOCUMENTO OFICIAL. 56
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO DEPENDENCIA: Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública UNIDAD ADMINISTRATIVA: Unidad Administrativa NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboración de cheques y pago a proveedores RESPONSABLE ACTIVIDAD FORMATO TANTOS 57
Unidad Administrativa 1. Recibe de la Dirección de Factura y Obras Públicas facturas de 3 copias proveedores acompañadas de Cotización 3 origi 3 cotizaciones por lo menos nales 2. Revisa que facturas reúnan requisitos fiscales y estén autorizadas con firmas 3. Elabora póliza de cheque Póliza y copia 4. Elabora cheque por importe Cheque de facturas y turna Póliza y acompañado de póliza al copia Coordinador para firma Coordinación 5. Revisa y firma cheque y Cheque póliza y turna al tesorero del Póliza y Consejo para firma copia Tesorero del Consejo 6. Firma cheque y póliza y turna a Unidad Administrativa Unidad Administrativa 7. Recibe y archiva cheque Cheque para su pago Póliza y 58
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO DEPENDENCIA: Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública UNIDAD ADMINISTRATIVA: Unidad Administrativa NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboración de cheques y pago a proveedores RESPONSABLE ACTIVIDAD FORMATO TANTOS 59
al acudir al proveedor 8. Solicita identificación a quien acude a recibir cheque Identificación oficial 9. Entrega cheque recabando nombre y firma de quien recibe Cheque 10. Archiva póliza firmada de recibido Póliza 11. Anexa copia de póliza al expediente de la obra Póliza Copia Fin del procedimiento 60
ELABORACION DE CHEQUES Y PAGO A CONTRATISTAS 61
POLITICAS DE OPERACION PARA LA ELABORACION DE CHEQUES PARA PAGO A CONTRATISTAS ES DE CONDICION NECESARIA QUE LAS FACTURAS REUNAN LOS REQUISITOS FISCALES Y SE ENTREGUEN ACOMPAÑADAS DE LAS ESTIMACIONES DE OBRA, EN TANTO QUE PARA EL PAGO SE REQUIERE QUE QUIEN ACUDE A RECOGER EL CHEQUE SE IDENTIFIQUE CON DOCUMENTO OFICIAL. 62
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO DEPENDENCIA: Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública UNIDAD ADMINISTRATIVA: Unidad Administrativa NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboración de cheques y pago a contratistas RESPONSABLE ACTIVIDAD FORMATO TANTOS 63
Unidad técnica 1. Recibe factura y Factura y 3 estimación para su revisión copias y turna Estimación y 3 copias Unidad 2. Revisa que facturas Administrativa reúnan requisitos fiscales y estén autorizadas con firmas 3. Elabora póliza de Póliza y cheque copia 4. Elabora cheque por Cheque importe de facturas y turna Póliza y acompañado de póliza al copia Coordinador para firma Coordinación 5. Revisa y firma cheque y Cheque póliza y turna al Tesorero Póliza y del Consejo para firma copia Tesorero del 6. Firma cheque y póliza y Cheque Consejo turna a Unidad Póliza y Administrativa copia 64
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO DEPENDENCIA: Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública UNIDAD ADMINISTRATIVA: Unidad Administrativa NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboración de cheques y pago a contratistas RESPONSABLE ACTIVIDAD FORMATO TANTOS 65
Unidad Administrativa 7. Recibe y archiva cheque Cheque para su pago Al acudir el contratista 8. Solicitar identificación de Identifica quien acude a recibir cheque ción oficial 9. Entrega cheque recabando Cheque nombre y firma de quien recibe 10. Archiva póliza firmada de Póliza recibido 11. Anexa estimación y copias Estimación de facturas y póliza al Factura Copia expediente técnico de la obra Póliza Copia Fin del procedimiento 66
III. BIBLIOGRAFIA 67
III. BIBLIOGRAFIA DECRETO QUE CREA EL CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS. BOLETIN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO No. 10, DE FECHA 3 DE AGOSTO DE 1998. MANUAL DE ORGANIZACION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, MAYO DE 2003. 68
GUIA TECNICA PARA LA ELABORACION DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS. SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, 1998. CUESTIONARIO PARA LA RECOPILACION DE INFORMACION DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA. 69
H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA 70