ASOCIACION DE VECINOS VIVENZA AC ESTADOS FINANCIEROS ENERO A ABRIL 2016
ASOCIACION DE VECINOS VIVENZA AC ESTADO DE PÓSICION FINANCIERA 2016 CUENTAS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL ACTIVO CIRCULANTE Caja y Efectivo 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 Fondo de Caja chica - - - 1,000.00 Bancos 675.48 98,100.88 177,324.13 254,800.11 TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 3,675.48 101,100.88 180,324.13 258,800.11 TOTAL ACTIVO 3,675.48 101,100.88 180,324.13 258,800.11 PASIVO CIRCULANTE Acreedores diversos a corto plazo nal - - - - Impuestos retenidos - - 2,583.33 5,166.66 TOTAL PASIVO CIRCULANTE - - 2,583.33 5,166.66 TOTAL PASIVO - - 2,583.33 5,166.66 CAPITAL CONTABLE Patrimonio 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 Utilidad del ejercicio 675.48 98,100.88 174,740.80 250,633.45 - - - - TOTAL CAPITAL CONTABLE 3,675.48 101,100.88 177,740.80 253,633.45 TOTAL PASIVO + CAPITAL 3,675.48 101,100.88 180,324.13 258,800.11
ASOCIACION DE VECINOS VIVENZA AC ESTADO DE RESULTADOS 2016 CUENTAS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL ACUMULADO % INGRESOS Ingresos por cuotas de colonos 701.00 99,351.00 92,700.00 96,756.00 289,508.00 Otros Ingresos - - - - - INGRESOS NETOS 701.00 99,351.00 92,700.00 96,756.00 289,508.00 100.0% GASTOS DE OPERACIÓN Honorarios a personas fís residentes nal - - 14,500.00 14,500.00 29,000.00 10.0% Papelería y artículos de oficina - - - 555.43 555.43 0.2% Comisiones bancarias 25.52 1,925.60 1,560.08 1,497.44 5,008.64 1.7% Otros gastos generales - - - 4,310.48 4,310.48 1.5% TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN 25.52 1,925.60 16,060.08 20,863.35 38,874.55 13.4% UTILIDAD DE OPERACIÓN 675.48 97,425.40 76,639.92 75,892.65 250,633.45 86.6% UTILIDAD NETA 675.48 97,425.40 76,639.92 75,892.65 250,633.45 86.6%
CONTPAQ i ASOCIACION DE VECINOS VIVENZA AC Hoja: 1 Anexos del Catálogo al 30/Abr/2016 Fecha: 01/Jun/2016 Moneda: Peso Mexicano Cuenta Nombre Saldos Iniciales Saldos Actuales Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor 101-000-000 Caja 3,000.00 1,000.00 0.00 4,000.00 101-001-000 Caja y Efectivo 3,000.00 1,000.00 0.00 4,000.00 101-001-001 Caja y Efectivo 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 101-001-002 Fondo de Caja chica 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 102-000-000 Bancos 177,324.13 96,756.00 19,280.02 254,800.11 102-001-000 Bancos Nacionales 177,324.13 96,756.00 19,280.02 254,800.11 102-001-001 Banorte 141120 177,324.13 96,756.00 19,280.02 254,800.11 216-000-000 Impuestos retenidos 2,583.33 0.00 2,583.33 5,166.66 216-004-000 Impuestos ret de ISR x servici.. 1,250.00 0.00 1,250.00 2,500.00 216-010-000 Impuestos retenidos de IVA 1,333.33 0.00 1,333.33 2,666.66 301-000-000 Patrimonio Social 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 301-001-000 Patrimonio Social fijo 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 301-001-001 Olga Inira Espinoza Saldaña 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 301-001-002 Ricardo Gonzalez Monsivais 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 301-001-003 Jose Alberto Rodriguez Camp.. 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 401-000-000 Ingresos 192,752.00 0.00 96,756.00 289,508.00 401-007-000 Ventas y/o servicios exentos 192,752.00 0.00 96,756.00 289,508.00 401-007-001 Ingresos por cuotas de colonos 192,752.00 0.00 96,756.00 289,508.00 601-000-000 Gastos generales 14,500.00 19,365.91 0.00 33,865.91 601-034-000 Honorarios a personas fís resi.. 14,500.00 14,500.00 0.00 29,000.00 601-055-000 Papelería y artículos de oficina 0.00 555.43 0.00 555.43 601-084-000 Otros gastos generales 0.00 4,310.48 0.00 4,310.48 701-000-000 Gastos financieros 3,511.20 1,497.44 0.00 5,008.64 701-010-000 Comisiones bancarias 3,511.20 1,497.44 0.00 5,008.64
CONTPAQ i ASOCIACION DE VECINOS VIVENZA AC Hoja: 1 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 01/Jun/2016 del 01/Ene/2016 al 30/Abr/2016 Moneda: Peso Mexicano C u e n ta N o m b r e Saldo Inicial Fecha Tipo Número Concepto Referencia Cargos Abonos Saldo 101-000-000 Caja Saldo inicial : 0.00 101-001-001 Caja y Efectivo Saldo inicial : 0.00 01/Ene/2016 Ingresos 1 APORTACION DE PATRIMONI.. 3,000.00 3,000.00 Total: 3,000.00 0.00 3,000.00 101-001-002 Fondo de Caja chica Saldo inicial : 0.00 20/Abr/2016 Egresos 2 FONDO DE CAJA CHICA CH 02 1,000.00 1,000.00 Total: 1,000.00 0.00 1,000.00 Total Caja : 4,000.00 0.00 4,000.00 102-000-000 Bancos Saldo inicial : 0.00 102-001-001 Banorte 141120 Saldo inicial : 0.00 01/Ene/2016 Ingresos 2 INGRESOS POR CUOTAS DE C..A1 701.00 701.00 31/Ene/2016 Egresos 1 BANCO MERCANTIL DEL NOR.. 0291705312 25.52 675.48 01/Feb/2016 Ingresos 1 INGRESOS POR CUOTAS DE C..A2 99,351.00 100,026.48 28/Feb/2016 Egresos 1 BANCO MERCANTIL DEL NOR.. 0291705312 1,925.60 98,100.88 31/Mar/2016 Ingresos 1 INGRESOS POR CUOTAS DE C..A3 92,700.00 190,800.88 31/Mar/2016 Egresos 1 MARIA SAN JUANA ALVAREZ A.. 11,916.67 178,884.21 31/Mar/2016 Egresos 2 BANCO MERCANTIL DEL NOR.. 0291705312 1,560.08 177,324.13 01/Abr/2016 Ingresos 1 INGRESO POR CUOTAS DE C.. A4 96,756.00 274,080.13 08/Abr/2016 Egresos 1 MARIA SAN JUANA ALVAREZ A.. 11,916.67 262,163.46 20/Abr/2016 Egresos 2 FONDO DE CAJA CHICA CH 02 1,000.00 261,163.46 20/Abr/2016 Egresos 3 REEMBOLSO DE GASTOS CH 001 4,865.91 256,297.55 30/Abr/2016 Egresos 4 BANCO MERCANTIL DEL NOR.. 1,497.44 254,800.11 Total: 289,508.00 34,707.89 254,800.11 Total Bancos : 289,508.00 34,707.89 254,800.11 216-000-000 Impuestos retenidos Saldo inicial : 0.00 216-004-000 Impuestos ret de ISR x servicios prof Saldo inicial : 0.00 31/Mar/2016 Egresos 1 MARIA SAN JUANA ALVAREZ A.. 1,250.00 1,250.00 08/Abr/2016 Egresos 1 MARIA SAN JUANA ALVAREZ A.. 1,250.00 2,500.00 Total: 0.00 2,500.00 2,500.00 216-010-000 Impuestos retenidos de IVA Saldo inicial : 0.00 31/Mar/2016 Egresos 1 MARIA SAN JUANA ALVAREZ A.. 1,333.33 1,333.33 08/Abr/2016 Egresos 1 MARIA SAN JUANA ALVAREZ A.. 1,333.33 2,666.66 Total: 0.00 2,666.66 2,666.66 Total Impuestos retenidos : 0.00 5,166.66 5,166.66 301-000-000 Patrimonio Social Saldo inicial : 0.00 301-001-001 Olga Inira Espinoza Saldaña Saldo inicial : 0.00 01/Ene/2016 Ingresos 1 APORTACION DE PATRIMONI.. 1,000.00 1,000.00 Total: 0.00 1,000.00 1,000.00 301-001-002 Ricardo Gonzalez Monsivais Saldo inicial : 0.00 01/Ene/2016 Ingresos 1 APORTACION DE PATRIMONI.. 1,000.00 1,000.00 Total: 0.00 1,000.00 1,000.00 301-001-003 Jose Alberto Rodriguez Campos Saldo inicial : 0.00 01/Ene/2016 Ingresos 1 APORTACION DE PATRIMONI.. 1,000.00 1,000.00 Total: 0.00 1,000.00 1,000.00 Total Patrimonio Social : 0.00 3,000.00 3,000.00 401-000-000 Ingresos Saldo inicial : 0.00
CONTPAQ i ASOCIACION DE VECINOS VIVENZA AC Hoja: 2 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 01/Jun/2016 del 01/Ene/2016 al 30/Abr/2016 Moneda: Peso Mexicano C u e n ta N o m b r e Saldo Inicial Fecha Tipo Número Concepto Referencia Cargos Abonos Saldo 401-007-001 Ingresos por cuotas de colonos Saldo inicial : 0.00 01/Ene/2016 Ingresos 2 INGRESOS POR CUOTAS DE C..A1 701.00 701.00 01/Feb/2016 Ingresos 1 INGRESOS POR CUOTAS DE C..A2 99,351.00 100,052.00 31/Mar/2016 Ingresos 1 INGRESOS POR CUOTAS DE C..A3 92,700.00 192,752.00 01/Abr/2016 Ingresos 1 INGRESO POR CUOTAS DE C.. A4 96,756.00 289,508.00 Total: 0.00 289,508.00 289,508.00 Total Ingresos : 0.00 289,508.00 289,508.00 601-000-000 Gastos generales Saldo inicial : 0.00 601-034-000 Honorarios a personas fís residentes nal Saldo inicial : 0.00 31/Mar/2016 Egresos 1 MARIA SAN JUANA ALVAREZ A.. 14,500.00 14,500.00 08/Abr/2016 Egresos 1 MARIA SAN JUANA ALVAREZ A.. 14,500.00 29,000.00 Total: 29,000.00 0.00 29,000.00 601-055-000 Papelería y artículos de oficina Saldo inicial : 0.00 20/Abr/2016 Egresos 3 HOJAS PARA IMPRIMIR BOLE.. 63.29 63.29 20/Abr/2016 Egresos 3 PLUMAS PARA VOTACION 163.56 226.85 20/Abr/2016 Egresos 3 COPIAS MOROSOS FEBRERO 134.50 361.35 20/Abr/2016 Egresos 3 COPIAS MOROSOS MARZO 34.50 395.85 20/Abr/2016 Egresos 3 LIBRETAS Y PLUMAS 44.00 439.85 20/Abr/2016 Egresos 3 DIARIO PARA GUARDIAS 115.58 555.43 Total: 555.43 0.00 555.43 601-084-000 Otros gastos generales Saldo inicial : 0.00 20/Abr/2016 Egresos 3 LONAS "FECHA PROXIMA DE.. 120.00 120.00 20/Abr/2016 Egresos 3 PUBLICAC PERIODICO ASAM.. F68764 2,784.00 2,904.00 20/Abr/2016 Egresos 3 RENTA DE SILLAS PARA ASA.. 1,200.00 4,104.00 20/Abr/2016 Egresos 3 IMPRESIONES EN TABLOIDE 1193 206.48 4,310.48 Total: 4,310.48 0.00 4,310.48 Total Gastos generales : 33,865.91 0.00 33,865.91 701-000-000 Gastos financieros Saldo inicial : 0.00 701-010-000 Comisiones bancarias Saldo inicial : 0.00 31/Ene/2016 Egresos 1 BANCO MERCANTIL DEL NOR.. 0291705312 25.52 25.52 28/Feb/2016 Egresos 1 BANCO MERCANTIL DEL NOR.. 0291705312 1,925.60 1,951.12 31/Mar/2016 Egresos 2 BANCO MERCANTIL DEL NOR.. 0291705312 1,560.08 3,511.20 30/Abr/2016 Egresos 4 BANCO MERCANTIL DEL NOR.. 1,497.44 5,008.64 Total: 5,008.64 0.00 5,008.64 Total Gastos financieros : 5,008.64 0.00 5,008.64 T o t a l C o n t a b l e: 332,382.55 332,382.55