1. Estados Financieros - FIDETUR - *** LA INFORMACIÓN PUBLICADA ES PROPORCIONADA POR EL FIDEICOMISO (FIDETUR) AL MES DE NOVIEMBRE 2016. FDA DICIEMBRE 2016
ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA. 31/01/2016 ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE EFECTIVO $ 2,000.00 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) $ 4,529,894.52 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y$ 14,000.00 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO $ 15,974.24 Suma ACTIVO CIRCULANTE $ 4,561,868.76 ACTIVO NO CIRCULANTE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN $ 548,132.80 SOFTWARE $ 10,000.00 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS $ 12,000.00 Suma ACTIVO NO CIRCULANTE $ 570,132.80 TOTAL DE ACTIVO $ 5,132,001.56 PASIVO PASIVO CIRCULANTE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO $ 6,383.75 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A COR $ 62,505.57 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO $ 116,810.36 Suma PASIVO CIRCULANTE $ 185,699.68 TOTAL DE PASIVO $ 185,699.68 PATRIMONIO HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO) $ 2,705,875.57 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $ 2,240,426.31 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO $ 4,946,301.88 TOTAL DE PATRIMONIO $ 4,946,301.88 TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO $ 5,132,001.56 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS LEY DE INGRESOS ESTIMADO $ 19,284,275.00 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR $ 16,394,328.00 LEY DE INGRESOS DEVENGADA $ 2,889,947.00 LEY DE INGRESOS RECAUDADA $ 2,889,947.00 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO $ 19,284,275.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER $ 16,607,542.16 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO $ 2,676,732.84 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO $ 187,814.02 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO $ 187,814.02 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO $ 187,814.02
ESTADO DE ACTIVIDADES. 01/01/ AL 31/01/2016 1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 2016 % 2015 % PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI $ 2,889,947.00 99.87 $ 1,844,137.00 99.79 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $ 2,889,947.00 99.87 $ 1,844,137.00 99.79 CONVENIOS $ 2,889,947.00 99.87 $ 1,844,137.00 99.79 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS $ 3,742.59 0.13 $ 3,970.63 0.21 INGRESOS FINANCIEROS $ 3,742.59 0.13 $ 3,970.63 0.21 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTRO $ 3,742.59 0.13 $ 3,970.63 0.21 Total de Ingresos y Otros Beneficios $ 2,893,689.59 100.00 $ 1,848,107.63 100.00 2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $ 187,814.02 100.00 $ 574,642.85 100.00 SERVICIOS PERSONALES $ 115,872.18 61.70 $ 149,444.62 26.01 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO $ 115,872.18 61.70 $ 149,444.62 26.01 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 4,795.05 2.55 $ 7,220.00 1.26 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO $ 274.99 0.15 $ 6,220.00 1.08 ALIMENTOS Y UTENSILIOS $ 200.06 0.11 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $ 4,320.00 2.30 $ 1,000.00 0.17 SERVICIOS GENERALES $ 67,146.79 35.75 $ 417,978.23 72.74 SERVICIOS BÁSICOS $ - 0.00 $ 7,099.00 1.24 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $ - 0.00 $ 44,690.00 7.78 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y $ - 0.00 $ 12,180.00 2.12 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES $ 2,384.96 1.27 $ 3,390.28 0.59 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT $ 100.00 0.05 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD $ - 0.00 $ 20,041.50 3.49 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS $ 63,460.83 33.79 $ 329,777.46 57.39 SERVICIOS OFICIALES $ 1,201.00 0.64 $ 799.99 0.14 Total de Gastos y Otras Pérdidas $ 187,814.02 100.00 $ 574,642.85 100.00 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) $ 2,705,875.57 $ 1,273,464.78
ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA. 29/02/2016 ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE EFECTIVO $ 2,000.00 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) $ 3,127,791.05 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA $ 14,000.00 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO $ 102,872.35 Suma ACTIVO CIRCULANTE $ 3,246,663.40 ACTIVO NO CIRCULANTE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN $ 548,132.80 SOFTWARE $ 10,000.00 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES $ 19,100.00 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS $ 12,000.00 Suma ACTIVO NO CIRCULANTE $ 589,232.80 TOTAL DE ACTIVO $ 3,835,896.20 PASIVO PASIVO CIRCULANTE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO $ 6,383.75 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A COR $ 20,173.43 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO $ 1,547.37 Suma PASIVO CIRCULANTE TOTAL DE PASIVO $ 28,104.55 PATRIMONIO HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO) $ 1,567,365.34 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $ 2,240,426.31 Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO TOTAL DE PATRIMONIO $ 3,807,791.65 TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO $ 3,835,896.20 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS LEY DE INGRESOS ESTIMADA $ 19,284,275.00 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR $ 16,394,328.00 LEY DE INGRESOS DEVENGADA $ 2,889,947.00 LEY DE INGRESOS RECAUDADA $ 2,889,947.00 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO $ 19,284,275.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER $ 15,557,958.86 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO $ 3,726,316.14 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO $ 1,353,269.50 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO $ 1,353,269.50 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO $ 1,353,269.50
ESTADO DE ACTIVIDADES. 01/01/ AL 29/02/2016 1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 2016 % 2015 % PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI $ 2,889,947.00 $ 99.60 $ 1,844,137.00 $ 99.76 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $ 2,889,947.00 $ 99.60 $ 1,844,137.00 $ 99.76 CONVENIOS $ 2,889,947.00 $ 99.60 $ 1,844,137.00 $ 99.76 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS $ 11,587.84 $ 0.40 $ 4,384.89 $ 0.24 INGRESOS FINANCIEROS $ 11,587.84 $ 0.40 $ 4,384.89 $ 0.24 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTRO $ 11,587.84 $ 0.40 $ 4,384.89 $ 0.24 Total de Ingresos y Otros Beneficios $ 2,901,534.84 $ 100.00 $ 1,848,521.89 $ 100.00 2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $ 1,334,169.50 $ 100.00 $ 1,604,171.82 $ 100.00 SERVICIOS PERSONALES $ 231,744.36 $ 17.37 $ 298,889.24 $ 18.63 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO $ 231,744.36 $ 17.37 $ 298,889.24 $ 18.63 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 65,547.59 $ 4.91 $ 27,428.65 $ 1.71 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO $ 10,823.31 $ 0.81 $ 7,047.20 $ 0.44 ALIMENTOS Y UTENSILIOS $ 490.06 $ 0.04 $ 628.96 $ 0.04 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $ 54,234.22 $ 4.07 $ 19,752.49 $ 1.23 SERVICIOS GENERALES $ 1,036,877.55 $ 77.72 $ 1,277,853.93 $ 79.66 SERVICIOS BÁSICOS $ 6,033.24 $ 0.45 $ 72,443.00 $ 4.52 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $ 67,080.00 $ 5.03 $ 79,630.00 $ 4.96 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y $ 260,000.00 $ 19.49 $ 45,240.00 $ 2.82 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES $ 8,214.43 $ 0.62 $ 8,235.65 $ 0.51 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT $ 1,632.99 $ 0.12 $ 430.00 $ 0.03 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD $ 228,465.61 $ 17.12 $ 309,022.37 $ 19.26 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS $ 413,776.78 $ 31.01 $ 395,489.94 $ 24.65 SERVICIOS OFICIALES $ 50,975.50 $ 3.82 $ 367,362.97 $ 22.90 OTROS SERVICIOS GENERALES $ 699.00 $ 0.05 Total de Gastos y Otras Pérdidas $ 1,334,169.50 $ 100.00 $ 1,604,171.82 $ 100.00 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) $ 1,567,365.34 $ 244,350.07
ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA. 31/03/2016
ESTADO DE ACTIVIDADES. 01/01/ AL 31/03/2016
ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA. 30/04/2016 ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE EFECTIVO $2,000.00 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) $3,832,440.56 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y $14,000.00 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO $305,377.58 Suma ACTIVO CIRCULANTE $4,153,818.14 ACTIVO NO CIRCULANTE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN $596,139.40 SOFTWARE $10,000.00 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES $19,100.00 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS $12,000.00 Suma ACTIVO NO CIRCULANTE $637,239.40 TOTAL DE ACTIVO $4,791,057.54 PASIVO PASIVO CIRCULANTE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO $6,383.75 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A COR $19,879.34 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO $1,547.37 Suma PASIVO CIRCULANTE TOTAL DE PASIVO $27,810.46 PATRIMONIO HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO) $2,522,820.77 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $2,240,426.31 Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO TOTAL DE PATRIMONIO $4,763,247.08 TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO $4,791,057.54 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS LEY DE INGRESOS ESTIMADA $19,284,275.00 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR $12,018,847.00 LEY DE INGRESOS DEVENGADA $7,265,428.00 LEY DE INGRESOS RECAUDADA $7,265,428.00 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO $19,284,275.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER $12,309,186.93 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO $6,975,088.07 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO $4,833,785.79 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO $4,833,785.79 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO $4,833,785.79
ESTADO DE ACTIVIDADES. 01/01/ AL 30/04/2016 1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 2016 % 2015 % PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI 7,265,428.00 99.67 5,495,240.00 99.40 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 7,265,428.00 99.67 5,495,240.00 99.40 CONVENIOS 7,265,428.00 99.67 5,495,240.00 99.40 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 24,071.96 0.33 33,096.50 0.60 INGRESOS FINANCIEROS 24,071.96 0.33 33,096.50 0.60 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTRO 24,071.96 0.33 33,096.50 0.60 Total de Ingresos y Otros Beneficios 7,289,499.96 100.00 5,528,336.50 100.00 2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 4,766,679.19 100.00 5,860,660.18 100.00 SERVICIOS PERSONALES 463,488.72 9.72 606,937.10 10.36 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 463,488.72 9.72 599,577.10 10.23 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 0.00 0.00 7,360.00 0.13 MATERIALES Y SUMINISTROS 140,341.66 2.94 66,971.92 1.14 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO 23,754.75 0.50 18,454.20 0.31 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 5,636.71 0.12 3,995.15 0.07 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 110,950.20 2.33 40,578.57 0.69 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCU 0.00 0.00 3,944.00 0.07 SERVICIOS GENERALES 4,162,848.81 87.33 5,186,751.16 88.50 SERVICIOS BÁSICOS 26,304.74 0.55 102,081.99 1.74 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 151,840.00 3.19 178,065.98 3.04 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y 807,638.79 16.94 131,220.00 2.24 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 16,256.12 0.34 19,031.34 0.32 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT 2,022.99 0.04 3,960.00 0.07 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 1,651,968.21 34.66 3,081,268.21 52.58 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 816,216.95 17.12 869,741.86 14.84 SERVICIOS OFICIALES 689,902.01 14.47 800,769.78 13.66 OTROS SERVICIOS GENERALES 699.00 0.01 612.00 0.01 Total de Gastos y Otras Pérdidas 4,766,679.19 100.00 5,860,660.18 100.00 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 2,522,820.77-332,323.68
ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA. 31/05/2016 ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE EFECTIVO $ 2,000.00 BANCOS/TESORERÍA $ 80,698.56 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) $ 2,593,983.74 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y $ 14,000.00 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO $ 164,533.98 Suma ACTIVO CIRCULANTE $ 2,855,216.28 ACTIVO NO CIRCULANTE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN $ 596,139.40 SOFTWARE $ 10,000.00 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES $ 19,100.00 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS $ 12,000.00 Suma ACTIVO NO CIRCULANTE $ 637,239.40 TOTAL DE ACTIVO $ 3,492,455.68 PASIVO PASIVO CIRCULANTE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO -$ 14,496.25 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A COR $ 42,322.35 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO $ 1,547.37 Suma PASIVO CIRCULANTE TOTAL DE PASIVO $ 29,373.47 PATRIMONIO HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO) $ 1,222,655.90 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $ 2,240,426.31 Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO TOTAL DE PATRIMONIO $ 3,463,082.21 TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO $ 3,492,455.68 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS LEY DE INGRESOS ESTIMADA $ 19,284,275.00 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR $ 10,288,597.00 LEY DE INGRESOS DEVENGADA $ 8,995,678.00 LEY DE INGRESOS RECAUDADA $ 8,995,678.00 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO $ 19,284,275.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER $ 9,401,115.67 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO $ 9,883,159.33 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO $ 7,872,729.23 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO $ 7,872,729.23 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO $ 7,872,729.23
ESTADO DE ACTIVIDADES. 01/01/ AL 31/05/2016 1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 2016 % 2015 % PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI $ 8,995,678.00 99.64 $ 6,504,743.00 99.49 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $ 8,995,678.00 99.64 $ 6,504,743.00 99.49 CONVENIOS $ 8,995,678.00 99.64 $ 6,504,743.00 99.49 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS $ 32,600.53 0.36 $ 33,163.76 0.51 INGRESOS FINANCIEROS $ 32,600.53 0.36 $ 33,163.76 0.51 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTRO $ 32,600.53 0.36 $ 33,163.76 0.51 Total de Ingresos y Otros Beneficios $ 9,028,278.53 100.00 $ 6,537,906.76 100.00 2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $ 7,805,622.63 100.00 $ 8,013,677.25 100.00 SERVICIOS PERSONALES $ 594,360.90 7.61 $ 734,809.28 9.17 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO $ 594,360.90 7.61 $ 727,449.28 9.08 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES $ - 0.00 $ 7,360.00 0.09 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 224,694.71 2.88 $ 90,760.95 1.13 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO $ 43,477.99 0.56 $ 26,718.80 0.33 ALIMENTOS Y UTENSILIOS $ 8,958.55 0.11 $ 4,673.35 0.06 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA $ 164.40 0.00 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $ 172,093.77 2.20 $ 55,424.80 0.69 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCU $ - 0.00 $ 3,944.00 0.05 SERVICIOS GENERALES $ 6,986,567.02 89.51 $ 7,188,107.02 89.70 SERVICIOS BÁSICOS $ 34,656.99 0.44 $ 109,470.99 1.37 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $ 202,340.00 2.59 $ 207,005.98 2.58 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y $ 944,711.09 12.10 $ 188,397.56 2.35 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES $ 22,263.38 0.29 $ 22,406.94 0.28 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT $ 2,407.99 0.03 $ 6,028.60 0.08 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD $ 3,800,386.70 48.69 $ 4,807,812.72 60.00 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS $ 1,184,431.15 15.17 $ 931,772.97 11.63 SERVICIOS OFICIALES $ 794,670.72 10.18 $ 914,599.26 11.41 OTROS SERVICIOS GENERALES $ 699.00 0.01 $ 612.00 0.01 Total de Gastos y Otras Pérdidas $ 7,805,622.63 100.00 $ 8,013,677.25 100.00 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) $ 1,222,655.90 -$ 1,475,770.49
ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA. 31/05/2016 ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE EFECTIVO $ 2,000.00 BANCOS/TESORERÍA $ 80,698.56 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) $ 2,593,983.74 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y $ 14,000.00 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO $ 164,533.98 Suma ACTIVO CIRCULANTE $ 2,855,216.28 ACTIVO NO CIRCULANTE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN $ 596,139.40 SOFTWARE $ 10,000.00 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES $ 19,100.00 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS $ 12,000.00 Suma ACTIVO NO CIRCULANTE $ 637,239.40 TOTAL DE ACTIVO $ 3,492,455.68 PASIVO PASIVO CIRCULANTE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO -$ 14,496.25 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A COR $ 42,322.35 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO $ 1,547.37 Suma PASIVO CIRCULANTE TOTAL DE PASIVO $ 29,373.47 PATRIMONIO HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO) $ 1,222,655.90 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $ 2,240,426.31 Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO TOTAL DE PATRIMONIO $ 3,463,082.21 TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO $ 3,492,455.68 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS LEY DE INGRESOS ESTIMADA $ 19,284,275.00 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR $ 10,288,597.00 LEY DE INGRESOS DEVENGADA $ 8,995,678.00 LEY DE INGRESOS RECAUDADA $ 8,995,678.00 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO $ 19,284,275.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER $ 9,401,115.67 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO $ 9,883,159.33 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO $ 7,872,729.23 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO $ 7,872,729.23 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO $ 7,872,729.23
ESTADO DE ACTIVIDADES. 01/01/ AL 31/05/2016 1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 2016 % 2015 % PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI $ 8,995,678.00 99.64 $ 6,504,743.00 99.49 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $ 8,995,678.00 99.64 $ 6,504,743.00 99.49 CONVENIOS $ 8,995,678.00 99.64 $ 6,504,743.00 99.49 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS $ 32,600.53 0.36 $ 33,163.76 0.51 INGRESOS FINANCIEROS $ 32,600.53 0.36 $ 33,163.76 0.51 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTRO $ 32,600.53 0.36 $ 33,163.76 0.51 Total de Ingresos y Otros Beneficios $ 9,028,278.53 100.00 $ 6,537,906.76 100.00 2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $ 7,805,622.63 100.00 $ 8,013,677.25 100.00 SERVICIOS PERSONALES $ 594,360.90 7.61 $ 734,809.28 9.17 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO $ 594,360.90 7.61 $ 727,449.28 9.08 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES $ - 0.00 $ 7,360.00 0.09 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 224,694.71 2.88 $ 90,760.95 1.13 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO $ 43,477.99 0.56 $ 26,718.80 0.33 ALIMENTOS Y UTENSILIOS $ 8,958.55 0.11 $ 4,673.35 0.06 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA $ 164.40 0.00 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $ 172,093.77 2.20 $ 55,424.80 0.69 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCU $ - 0.00 $ 3,944.00 0.05 SERVICIOS GENERALES $ 6,986,567.02 89.51 $ 7,188,107.02 89.70 SERVICIOS BÁSICOS $ 34,656.99 0.44 $ 109,470.99 1.37 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $ 202,340.00 2.59 $ 207,005.98 2.58 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y $ 944,711.09 12.10 $ 188,397.56 2.35 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES $ 22,263.38 0.29 $ 22,406.94 0.28 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT $ 2,407.99 0.03 $ 6,028.60 0.08 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD $ 3,800,386.70 48.69 $ 4,807,812.72 60.00 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS $ 1,184,431.15 15.17 $ 931,772.97 11.63 SERVICIOS OFICIALES $ 794,670.72 10.18 $ 914,599.26 11.41 OTROS SERVICIOS GENERALES $ 699.00 0.01 $ 612.00 0.01 Total de Gastos y Otras Pérdidas $ 7,805,622.63 100.00 $ 8,013,677.25 100.00 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) $ 1,222,655.90 -$ 1,475,770.49
ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA. 31/08/2016 ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE EFECTIVO $ 2,000.00 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) $ 2,774,162.58 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AD $ 14,000.00 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO $ 324,079.68 Suma ACTIVO CIRCULANTE $ 3,114,242.26 ACTIVO NO CIRCULANTE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN $ 653,261.44 SOFTWARE $ 10,000.00 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES $ 19,100.00 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS $ 12,000.00 Suma ACTIVO NO CIRCULANTE $ 694,361.44 TOTAL DE ACTIVO $ 3,808,603.70 PASIVO PASIVO CIRCULANTE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO $ 6,383.75 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA $ 19,132.73 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO $ 1,547.37 Suma PASIVO CIRCULANTE TOTAL DE PASIVO $ 27,063.85 PATRIMONIO HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO) $ 1,541,113.54 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $ 2,240,426.31 Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO TOTAL DE PATRIMONIO $ 3,781,539.85 TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO $ 3,808,603.70 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS LEY DE INGRESOS ESTIMADA $ 19,284,275.00 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR $ 9,973,364.89 MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA $ 4,528,536.89 LEY DE INGRESOS DEVENGADA $ 13,839,447.00 LEY DE INGRESOS RECAUDADA $ 13,839,447.00 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO $ 19,284,275.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER $ 9,710,659.51 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO $ 4,528,536.89 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO $ 14,102,152.38 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO $ 12,469,338.82 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO $ 12,469,338.82 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO $ 12,469,338.82
ESTADO DE ACTIVIDADES. 01/01/ AL 31/08/2016 1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 2016 % 2015 % PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI $ 13,839,447.00 99.66 $ 18,238,100.00 99.71 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $ 13,839,447.00 99.66 $ 18,238,100.00 99.71 CONVENIOS $ 13,839,447.00 99.66 $ 18,238,100.00 99.71 INGRESOS FINANCIEROS $ 46,776.72 0.34 $ 53,277.66 0.29 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTRO $ 46,776.72 0.34 $ 53,277.66 0.29 Total de Ingresos y Otros Beneficios $ 13,886,223.72 100.00 $ 18,291,377.66 100.00 2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS SERVICIOS PERSONALES $ 971,977.44 7.87 $ 1,102,830.06 5.53 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO $ 971,977.44 7.87 $ 1,086,868.71 5.45 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES $ - 0.00 $ 15,961.35 0.08 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 270,718.80 2.19 $ 138,157.79 0.69 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO $ 47,976.90 0.39 $ 30,392.89 0.15 ALIMENTOS Y UTENSILIOS $ 14,522.95 0.12 $ 7,071.83 0.04 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $ 208,054.55 1.69 $ 96,749.07 0.49 SERVICIOS GENERALES $ 11,102,413.94 89.93 $ 18,691,455.72 93.77 SERVICIOS BÁSICOS $ 60,438.84 0.49 $ 131,608.99 0.66 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $ 376,421.48 3.05 $ 321,215.98 1.61 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y $ 1,622,106.49 13.14 $ 399,552.36 2.00 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES $ 32,885.80 0.27 $ 36,155.38 0.18 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD $ 6,506,478.74 52.70 $ 15,030,180.42 75.41 SERVICIOS OFICIALES $ 1,128,489.38 9.14 $ 1,324,555.54 6.65 OTROS SERVICIOS GENERALES $ 699.00 0.01 $ 5,958.00 0.03 Total de Gastos y Otras Pérdidas $ 12,345,110.18 100.00 $ 19,932,443.57 100.00 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) $ 1,541,113.54 -$ 1,641,065.91