DESCRIPCIÓN FUNCIONALIDADES...

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1 VERSIÓN 1.0 JUNIO 2017

2 MEJORAS AL SISTEMA WEB DCV TABLA DE CONTENIDOS 1 ANTECEDENTES OBJETIVOS DESCRIPCIÓN FUNCIONALIDADES TESORERÍA COBROS DE PAGOS CONSULTA DE OPERACIONES MODIFICACIÓN DE OPERACIÓN CONSULTA DE OPERACIONES VISUALIZACIÓN CONTRAPARTE ELIMINACIÓN MASIVA de 21

3 1 ANTECEDENTES Dentro del contexto de la mejora tecnológica de los servicios que DCV entrega a sus clientes, se trabajó con una serie de Depositantes, para levantar los principales temas asociados a la operativa en la plataforma SADE WEB. Este trabajo permitió identificar mejoras a las funcionalidades de nuestra plataforma SADE WEB, las cuales se implementaron y se detallan en el siguiente punto: Módulo Función Detalle Tesorería Cobro de Pagos Sistema vuelve a la pantalla de cobros filtrados luego de realizar un cobro. Consulta de Operaciones Consulta de Operaciones Consulta de Operaciones Visualización de Contraparte Modificación de Operaciones Eliminación Masiva Sistema permite la visualización de la Contraparte Mandante en el ver detalle de la consulta de operaciones. Sistema vuelve a la pantalla de operaciones filtradas luego de modificar una operación. Sistema permite eliminar operaciones de forma masiva, de acuerdo a las reglas de eliminación vigentes. 2 OBJETIVOS El objetivo del presente documento es explicar el funcionamiento y lograr un entendimiento de los pasos a seguir para operar con estas nuevas funcionalidades en la plataforma WEB del DCV. 3 de 21

4 3 DESCRIPCIÓN FUNCIONALIDADES 3.1 Tesorería Cobros de Pagos Paso 1: Ingresar al módulo de Operaciones de Tesorería. Paso 2: Seleccionar e Ingresar datos Filtro de búsqueda, luego presionar Buscar. 4 de 21

5 Paso 3: Seleccionar la operación a cobrar, luego presionar "Cobrar". Paso 4: Presionar "Continuar". 5 de 21

6 Paso 5: Presionar "Confirmar Grabar" (Sistema solicita firma de la operación). 6 de 21

7 Paso 10: Presionar Continuar. Resultado Final: Se despliega la pantalla de búsqueda con la información actualizada. 7 de 21

8 3.2 Consulta de Operaciones Modificación de Operación Paso 1: En la consulta de Operaciones seleccionar e Ingresar datos Filtro de búsqueda, luego presionar Buscar. 8 de 21

9 Paso 2: Seleccionar Operación, luego presionar "Modificar". MANUAL OPERACIONAL EXTERNO 9 de 21

10 Paso 3: Presionar "Grabar". 10 de 21

11 Paso 4: - Presionar "Continuar". 11 de 21

12 Resultado Final: Se despliega la pantalla de búsqueda con la información actualizada. 12 de 21

13 3.3 Consulta de Operaciones Visualización Contraparte Paso 1: En la consulta de Operaciones seleccionar e Ingresar datos Filtro de búsqueda, luego presionar Buscar. 13 de 21

14 Paso 2: Seleccionar una operación, luego presionar Ver Detalle. 14 de 21

15 Resultado Final: Se despliega la pantalla con el detalle de la operación y la contraparte mandante (Contraparte, Código Mandante y Razón Social Mandante). 15 de 21

16 3.4 Eliminación Masiva Para que un operador pueda tener acceso a la funcionalidad de eliminación masiva, previamente el adminsitrador de seguridad debe asignarle el perfil de Eliminar Masivo en el servicio SADE, Depositante. Paso 1: Ingresar al sitio del Depositante. Paso 2: Ingresar al sitio módulo de Custodia Operaciones. 16 de 21

17 Paso 3: Seleccionar e Ingresar datos Filtro de búsqueda para buscar las operaciones a eliminar, luego presionar Eliminar/Eliminar Anular. Paso 4: Seleccionar operaciones a eliminar (La selección y eliminación se realiza por página), luego presionar Eliminar/Eliminar Anular. 17 de 21

18 Paso 5: Presionar Grabar. Paso 6: Antes de presionar Continuar, se recomienda esperar unos segundos para que el sistema actualice el estado de las operaciones. 18 de 21

19 Paso 6: Sistema vuelve a la pantalla de operaciones filtradas. MANUAL OPERACIONAL EXTERNO Paso 7: Ir al Administrador de Casillas y buscar la carpeta con el siguiente nombre: CódigoDepositante_Código de Operador Paso 8: Descargar el archivo con el siguiente nombre: EliminacionOperacionesAñoMesDía_HHMMSS.zip AñoMesDía: Fecha en que se realiza la eliminación de operaciones. HHMMSS: Horario en que se realiza la eliminación de operaciones. 19 de 21

20 Este archivo tiene un informe en formato CSV en donde se detalla la siguiente información: Fecha Operación: Fecha en que se realiza la operación e eliminación. Cuenta: Cuenta Afecta. Ope: Tipo de Operación (Compraventa, Transferencia y Traspaso). Mov: Tipo de Movimiento (Cargo o Abono). Contraparte: Contraparte de la Operación. Instrumento: Código del instrumento. Clave: Clave de la Operación. Posición: Posición. Monto Transado: Monto Transado. Fase Estado: Estado Luego de la Eliminación. Mensaje: Mensaje de éxito o de error de la acción de eliminación. 20 de 21

21 Ejemplo: Fecha Operación Cuenta Ope Mov Contraparte Instrumento Clave Posición Monto Transado Fase Estado Mensaje TC CAR 1018-BANCO CENTRAL DE CHILE ALMENDRAL CPQA Eliminada Procesada TC CAR 1018-BANCO CENTRAL DE CHILE ALMENDRAL CPQA Eliminada Procesada TC CAR 1018-BANCO CENTRAL DE CHILE ALMENDRAL CPQA Eliminada Procesada TC CAR 1018-BANCO CENTRAL DE CHILE ALMENDRAL CPQA Eliminada Procesada TC CAR 1018-BANCO CENTRAL DE CHILE ALMENDRAL CPQA Eliminada Procesada TC CAR 1018-BANCO CENTRAL DE CHILE ALMENDRAL CPQA Eliminada Procesada TC CAR 1018-BANCO CENTRAL DE CHILE ALMENDRAL CPQA Eliminada Procesada TC CAR 1018-BANCO CENTRAL DE CHILE ALMENDRAL CPQA Eliminada Procesada TC CAR 1018-BANCO CENTRAL DE CHILE ALMENDRAL CPQA Eliminada Procesada TC CAR 1018-BANCO CENTRAL DE CHILE ALMENDRAL CPQA Eliminada Procesada 21 de 21