FEDERACION GUATEMALTECA DE CICLISMO. Procedimiento de: CAJA PRO-CAJA-01. Procedimiento de caja

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1 FEDERACION GUATEMALTECA DE CICLISMO Procedimiento de: CAJA PRO-CAJA-0

2 PRO-CAJA-0 Del proceso: De caja Código:PRO-CAJA-0 Versión: Página 2 Registro de Revisión y Aprobación ELABORADO POR: Nombre/Puesto/ Unidad Fecha Firma Luis Fernando Laguardia Archila / Gerente Administrativo 05/0/208 REVISADO POR: Nombre/Puesto/ Unidad Fecha Firma Raul Ernesto Salinas Gonzalez/Asesor Financiero /0/208 APROBADO POR: Nombre/Puesto/ Unidad Fecha Firma Manuel Estuardo Rodriguez Valladares / Presidente de Comité Ejecutivo 8/0/208

3 PRO-CAJA-0 Del proceso: De caja Código:PRO-CAJA-0 Versión: Página 3 A. Índice de contenido Secciones Carátula (Registro de Revisión y Aprobación) Índice de contenido Propósito y alcance del procedimiento Glosario Descripción de actividades y responsables Monitoreo y Análisis Documentos relacionados B. Propósito y alcance del procedimiento Establecer los procedimientos de trabajo que faciliten las tareas específicas, y que permitan disminuir y optimizar los tiempos de ejecución en el desarrollo de las actividades como, recurso humano, financiero, equipo deportivo, técnico. C. Glosario. Formulario de viático: Forma autorizada por la Contraloría de Cuentas, para otorgar, hacer constar y liquidar la entrega de fondos para cubrir gastos de hospedaje y alimentación en comisiones designadas 2. Guatecompras: Mercado electrónico para realización de compras del estado 3. Caja chica: Fondo creado para gastos emergentes y de baja cuantía 4. Federación: Federación Nacional de Ciclismo de Guatemala 5. Comité Ejecutivo: Comité Ejecutivo de la Federación Nacional de Ciclismo de Guatemala

4 PRO-CAJA-0 Del proceso: De caja Código:PRO-CAJA-0 Versión: Página 4 D. Tipos de Ingresos Asignación presupuestaria mensual de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala C.D.A.G. Apoyo económico para los diferentes programas de Comité Olímpico Guatemalteco, C.O.G. Cuota de federada anual Otros ingresos para la Federación E. Receptoría y Pagaduría E.. Recepción de ingresos 2 Recepción de Documentación Revisión de documentación de soporte 3 Recepción de fondos 4 Registro contable 5 Elaboración de recibos 6 Resguardo de valores 7 Operación en SICOIN 8 Elaboración de reportes El usuario o portador de recursos monetarios Se presenta a recepción e informa que realizara un pago a la Federación y entrega efectivo o cheque. Verifica formas de ingreso varios 63-A2. Recibe el pago. Al recibir el efectivo o cheque elabora un recibo de ingresos varios Forma 63-A2, en original y copia. Entrega al enterante el original y requiere firma de conformidad en duplicado. Entrega posteriormente el duplicado al para el registro. Elabora recibo de ingresos para todo cobro que realiza. Procede a resguardar los valores en la caja fuerte. Opera el ingreso recibido en el módulo de de SICOIN. Opera en el Sistema si son ingresos por asignación económica. Opera en el Sistema en cuenta de ingresos propios de acuerdo a la nomenclatura contable. Al final del día procede al recuento de los fondos y realiza corte de formas, elaborando reporte diario de ingresos de la Federación. Presenta el reporte diario de ingresos a Director Financiero. 9 Elaboración de depósito bancario Llena las boletas de depósitos de las cuentas bancarias de la Federación de conformidad con el tipo de ingreso recibido. Al día siguiente hábil entrega las boletas de depósito al mensajero para que realice los depósitos en el banco que corresponda.

5 PRO-CAJA-0 Del proceso: De caja Código:PRO-CAJA-0 Versión: Página 5 0 Realización de depósito bancario Registro en Sicoin 2 Archivo 3 Conciliación de ingresos Recibe boletas de depósitos bancarios realizados por el Mensajero. Reproduce copia de la boleta de depósito bancario. Traslada a la Contabilidad copia del depósito adjunto al duplicado del 63-A2 y documentos de soporte. Revisa documentación y aprueba operatoria en SICOIN WEB. Archiva copia de 63-A2 adjuntando la boleta original del depósito bancario. Mensualmente concilia los Reportes mensuales de Ingreso con el Reporte de Ejecución de Ingresos Estadísticos de Desagregación de ingresos que genera el sistema SICOIN-WEB. E.2 Egresos 2 Recepción de expedientes Revisión de la Documentación Registra fecha y hora, al recibir expedientes para revisión y pago. El expediente, con su documentación de soporte puede provenir del eventos, Compras, Secretaria Administrativa, Directora Financiera en concepto de: a. Pago por medio de Fondo Rotativo. b. Pago de bienes o servicios, por compras de baja cuantía. c. Pago de bienes o servicios, por compra directa. d. pago de compras por proceso de cotización. e. Pago de Dietas. g. Pago de ayudas económicas. h. Pago de premios. i. Pago a Asociaciones Departamentales. j. Pago de nóminas del personal presupuestario. k. Pago de honorarios por servicios técnicos y profesionales. l. Liquidación de gastos de viáticos. Verifica que el expediente contenga la documentación completa, de conformidad con listado de requisitos siguientes:

6 PRO-CAJA-0 Del proceso: De caja Código:PRO-CAJA-0 Versión: Página 6 E.3 Egresos -Pago por medio de fondo rotativo- de pago por medio de fondo rotativo. Liquidación de Gastos de Fondo Rotativo y de Caja Chica que contengan: a. Solicitud de adquisición del bien o servicio. b. Especificaciones técnicas o términos de referencia. c. Constancia de verificación en el PAC. d. Constancia de no existencia en almacén. e. Factura del proveedor. f. Constancia de verificador electrónica en SAT. g. Formulario H (Ingreso a almacén) en caso de compra de bienes. h. Constancia de bienes en inventario. i. Listado de participación, si procede. j. Carta o constancia de recepción del servicio a entera satisfacción, si procede. k. Retención de ISR, cuando aplique. l. Constancia de verificación en Guatecompras de la habilitación del proveedor. m. Constancia de verificación en SAT del estado Activo del proveedor. n. Liquidación de Caja Chica, en formato autorizado, firmado por la persona encargada del fondo, firma y sello de revisado del y firma y sello de autorizado del Tesorero de Comité Ejecutivo. ñ. Facturas de los proveedores, razonadas y firmadas por el solicitante, y por el encargado del Fondo de Caja Chica y con sello de pagado con caja chica. o. Recibos de Caja en caso de factura cambiaria. p. Constancia de verificación electrónica realizado en el portal de la SAT, por cada factura. q. Constancia de verificación en Guatecompras de la habilitación del proveedor, por cada factura. r. Formulario -H (Ingreso a almacén) en caso de compra de bienes. s. Listado de beneficiarios, con nombre completo, número de DPI, y firma de los participantes, si el gasto fuera por concepto de alimentación. t. Carta de satisfacción por los servicios adquiridos, si procede. u. Retención de ISR, cuando aplique.

7 PRO-CAJA-0 Del proceso: De caja Código:PRO-CAJA-0 Versión: Página 7 E.4 Egresos -Pago de bienes o servicios por compras de baja cuantía- de pago de bienes o servicios, por compras de baja cuantía a. Requisición. b. Constancia de no existencia en almacén. c. Constancia de verificación en el PAC. d. Cotizaciones. e. Cuadro analítico de compras sobre cotizaciones presentadas. f. Factura del proveedor. g. Constancia de verificador electrónica en SAT. h. Formulario H (Ingreso a almacén) en caso de compra de bienes. i. Constancia de bienes en inventario. j. Listado de participación, si procede. k. Carta o constancia de recepción del servicio a entera satisfacción, si procede. l. Retención de ISR, cuando aplique. m. Constancia de verificación en Guatecompras de la habilitación del proveedor. n. Constancia de verificación en SAT del estado Activo del proveedor. E.5 Egresos -Pago de bienes o servicios por compra directa- de pago de bienes o servicios, por compra directa a. Requisición. b. Constancia de no existencia en almacén. c. Constancia de verificación en el PAC. d. Especificaciones técnicas o términos de referencia. e. Cotizaciones. f. Cuadro analítico de compras sobre cotizaciones presentadas. g. Factura del proveedor. h. Constancia de verificador electrónica en SAT. i. Formulario H (Ingreso a almacén) en caso de compra de bienes. j. Constancia de bienes en inventario. k. Listado de participación, si procede.

8 PRO-CAJA-0 Del proceso: De caja Código:PRO-CAJA-0 Versión: Página 8 de pago de bienes o servicios, por compra directa l. Carta o constancia de recepción del servicio a entera satisfacción, si procede. m. Retención de ISR, cuando aplique. n. Constancia de verificación en Guatecompras de la habilitación del proveedor. ñ. Constancia de verificación en SAT del estado Activo del proveedor. E.6 Egresos -Pago de compras por proceso de cotización- de pago de compras por proceso de Cotización a. Requisición b. Especificaciones técnicas o términos de referencia c. Costos estimados de referencia d. Cronograma de actividades. e. Dictamen que corresponda sobre el proyecto de bases de cotización, proyectos de contrato y formulación de cotización. f. Bases de Cotización. g. Acta de aprobación de Comité Ejecutivo de bases de cotización. h. Publicaciones de procesos en Guatecompras. i. Nombramiento de Comité Ejecutivo de Junta de cotización. j. Cotizaciones. k. Acta de recepción y apertura del evento. l. Publicación de acta de recepción y apertura del evento en Guatecompras. m. Cuadro analítico de calificación de ofertas sobre cotizaciones presentadas. n. Acta de adjudicación del evento de cotización. ñ. Publicaciones de acta de adjudicación en Guatecompras. o. Solicitud de aprobación o improbación de la adjudicación presentada. p. Acta de aprobación de Comité Ejecutivo de la adjudicación y aprobación del Gasto. q. Publicación del acta de aprobación de la adjudicación en Guatecompras. r. Constancia de Disponibilidad presupuestaria. s. Suscripción del Contrato Administrativo.

9 PRO-CAJA-0 Del proceso: De caja Código:PRO-CAJA-0 Versión: Página 9 de pago de compras por proceso de Cotización t. Fianza de Cumplimiento del proveedor. u. Aprobación del Contrato Administrativo. v. Publicación del Contrato aprobado en Guatecompras. w. Orden de Compra. x. Nombramiento de Comité Ejecutivo de la Comisión Receptora y Liquidación de entrega de bienes o servicios. y. Acta de Recepción de la entrega de bienes o servicios. z. Factura del proveedor. aa. Constancia de verificador electrónica en SAT. ab. Formulario H (Ingreso a almacén) en caso de compra de bienes. ac. Constancia de bienes en inventario. ad. Listado de participación, si procede. af. Carta o constancia de recepción del servicio a entera satisfacción, si procede. ag. Retención de ISR, cuando aplique. E.7 Egresos -Pago de dietas- de pago de dietas a. Acta de Asamblea donde se conoce y autorizan el pago de dietas. b. Control de Asistencia a reuniones ordinarias y extraordinarias, con la firma de cada uno de los miembros de Comité Ejecutivo que asistieron. c. Detalle o resumen de las sesiones ordinarias y extraordinarias por cada miembro de Comité Ejecutivo, firmado por el Gerente Administrativo. d. Planilla de pago de dietas, firmado por el y el Gerente Administrativo, que debe contener el descuento del 5% correspondiente a Impuesto Sobre la Renta y 3% correspondiente a timbres. e. Recibos de pago de dietas, firmado por el y por quien recibe el pago.

10 PRO-CAJA-0 Del proceso: De caja Código:PRO-CAJA-0 Versión: Página 0 E.8 Egresos Pago de rentas consignadas -Impuesto sobre la renta- de pago de Impuesto Sobre la Renta a. Planilla de descuentos realizados a trabajadores en relación de dependencia, y a facturas de proveedores de bienes y servicios que indiquen sujeto a "Retención Definitiva" y dietas. b. Formulario Constancia de Retención del ISR, SAT-9; Constancia de Retención del ISR SAT-92, realizado a proveedores de bienes y servicios. c. Formulario ISR Retenciones SAT-33 por retenciones efectuadas a empleados en relación de dependencia y proveedores de bienes, servicios, en facturas especiales y dietas. E.9 Egresos Pago de rentas consignadas -Impuesto de timbres fiscales- de pago de Impuesto de Timbres Fiscales a. Planilla de descuentos realizados del Impuesto de Timbres Fiscales, por pago de dietas a miembros de Comité Ejecutivo. b. Formulario Impuesto de Timbres Fiscales y Papel Sellado Especial para Protocolo. E.0 Egresos Pago de rentas consignadas -Pago de fianza- de pago de Fianza a. Fotocopia de la planilla donde se evidencie el descuento de la fianza de fidelidad. b. Documento de cobro emitido por parte de entidad bancaria, donde se detalla a las personas afectas y el monto a pagar. E. Egresos Pago de rentas consignadas -Cuota laboral patronal- de pago de Cuota laboral y patronal a. Recibo de Cuotas de Patronos y de Trabajadores Impuesto IRTRA y Tasa Intecap. b. Fotocopia de la planilla de sueldos.

11 PRO-CAJA-0 Del proceso: De caja Código:PRO-CAJA-0 Versión: Página E.2 -Pago de ayudas o apoyos económicos- de pago de ayudas o apoyos económicos a. Solicitud de la persona interesada realizada a Comité Ejecutivo. b. Fotocopia del Acta de Comité Ejecutivo donde se conoce y se autoriza el valor de la ayuda económica. c. Fotocopia de DPI del solicitante. d. Planilla de pago, con número de planilla, datos del beneficiario, NIT, número de DPI, valor de la ayuda económica, descripción. Firmado por la persona beneficiaria, el y Tesorero de Comité Ejecutivo. E.3 Egresos Pago de rentas consignadas -Pago de premios- de pago de premios a. Solicitud de la Dirección Técnica realizada a Comité Ejecutivo. b. Fotocopia del Acta de Comité Ejecutivo donde se conoce y se aprueba el valor de los premios. c. Fotocopia de Certificación de Nacimiento (cuando el atleta es menor de edad). d. Fotocopia de DPI del atleta. e. Planilla de pago, con número de planilla, datos del beneficiario, NIT, número de DPI, valor del premio otorgado, descripción del premio, descuento del 3% correspondiente a timbres, líquido a recibir. Firmado la persona beneficiada, por el y Tesorero de Comité Ejecutivo. E.4 Egresos Pago de rentas consignadas -Pago a asociaciones departamentales- de pago a Asociaciones Departamentales a) Recibo de Ingresos Varios forma 63-A-2 a nombre de la Federación. b) Rendición de Cuentas mensual de las Asociación Deportiva Departamental.

12 PRO-CAJA-0 Del proceso: De caja Código:PRO-CAJA-0 Versión: Página 2 E.5 -Pago de nóminas de personal- de pago de nóminas del personal Verificación de informe del Gerente Administrativo, comprobando: a. Nombramientos de personal permanente bajo el renglón 0, verificando fecha del nombramiento, salarios fijados y cargos nombrados. b. Contratos de personal permanente bajo el renglón 022, verificando fecha del nombramiento, salarios fijados y cargos nombrados. c. Verificación de alzas y bajas de personal con o sin goce de sueldo. d. Renuncias del personal. e. Rescisiones de contratos y de nombramiento de personal renglón 022. f. Autorización de cambios en salarios. g. La operación de las suspensiones recibidas del IGSS. h. La operación de los avisos de alta del IGSS. i. Verificación de informe de Recursos Humanos, comprobando que el profesional universitario se encuentre certificado como colegiado activo, para el reconocimiento del bono. j. Descuento Cuota laboral del IGSS, de conformidad con el porcentaje vigente. k. Fianza de Fidelidad, de conformidad con nómina de personal que tiene a su cargo manejo de valores y bienes públicos, con el descuento de.20% del salario nominal. l. Retención Impuesto sobre la Renta, de conformidad con el porcentaje de retención vigente según la ley y según proyección. Verifica en las Nóminas de sueldos 0 Personal Permanente y 022 Personal por Contrato, las sumatorias de las columnas de salario nominal, bonificaciones así como las columnas de descuentos. Se deducen del total pagado nominal el total de descuentos para comprobar el monto del salario líquido, por cada uno de las personas contratadas y por el total de las nóminas.

13 PRO-CAJA-0 Del proceso: De caja Código:PRO-CAJA-0 Versión: Página 3 E.6 Egresos Pago de rentas consignadas -Pago de honorarios por servicios técnicos y profesionales- de pago de honorarios por servicios técnicos y profesionales a. Contrato administrativo. b. Póliza de fianza de cumplimiento. c. Solicitudes de pago. d. Factura. e. Informe de actividades mensuales. f. Retención de ISR, cuando aplique. g. Constancia de verificación en Guatecompras de la habilitación del proveedor. h. Constancia de verificación en SAT del estado Activo del proveedor. E.7 -Pago por concepto de viáticos- de pago de Viáticos a. NOMBRAMIENTO a. Lugar, fecha de emisión y numero correlativo del nombramiento. a.2 Persona nombrada (nombre completo, puesto nominal, área o departamento, correo electrónico, sueldo base, NIT). a.3 Tipo de comisión, destino de la comisión o lugar de permanencia. a.4 Fecha y hora de inicio y de retorno de la comisión a efecto del cálculo del porcentaje de viáticos. a.5 Nombre, firma y sello del Presidente, Gerente Administrativo o funcionario que autorizó la comisión. b. VIATICO ANTICIPO b. Se debe usar formularios autorizado por Contraloría de Cuentas, en el cual el numero correlativo debe ser igual al del Viatico anticipo, Viatico constancia y Viatico liquidación. b.2 Monto en números y letras. b.3 Especificar el destino y objeto de la comisión. b.4 Lugar y fecha, nombre y cargo de la persona comisionada.

14 PRO-CAJA-0 Del proceso: De caja Código:PRO-CAJA-0 Versión: Página 4 b.5 Nombre, firma y sello del Presidente, Gerente Administrativo o funcionario que autorizó la comisión. b.6 No se aceptan: borrones, tachones, enmiendas, y/o testados. c. VIATICO CONSTANCIA c. Número correlativo y autorizado por la Contraloría de Cuentas. c.2 Nombre completo de la persona e identificación del puesto nominal. c.3 Lugar de permanencia, identificación del cargo de la autoridad a quien consta. c.4 Fecha y Hora de ingreso y salida del lugar de permanencia (fechas deben coincidir con el periodo del nombramiento). c.5 Nombre, firma y sello del Presidente, Gerente Administrativo o funcionario que autorizó la comisión. c.6 No se aceptan: borrones, tachones, enmiendas, y/o testados. d. VIATICO LIQUIDACIÓN d. Número correlativo y autorizado por la Contraloría de Cuentas. 2 de pago de Viáticos d.2 Monto de la liquidación en números y letras. d.3 Nombre y cargo nominal de la persona que realiza la comisión. d.4 Lugar exacto y fechas donde se realizó la comisión. d.5 Porcentajes asignados de conformidad con el tiempo utilizado y calculados de acuerdo a las categorías de sueldos y a los porcentajes siguientes: 5% desayuno, 20% almuerzo, 5% cena y 50% hospedaje y total que representa el valor a pagar de acuerdo a lo asignado. d.6 Sumatoria de los gastos de viáticos de carácter fijo. d.7 Otros gastos derivados según comprobantes y planilla adjunta, incluye pago de pasajes; y kilometraje cuando la persona que sale de comisión utiliza vehículo propio. d.8 Lugar y fecha de la liquidación (la fecha debe ser dentro de los 0 días hábiles siguientes a la fecha de haberse cumplido la comisión). d.9 Nombre completo de la persona que realizo la comisión. d.0 Nombre, firma y sello del Presidente, Gerente Administrativo o funcionario que autorizó la comisión.

15 PRO-CAJA-0 Del proceso: De caja Código:PRO-CAJA-0 Versión: Página 5 d. No se aceptan: borrones, tachones, enmiendas, y/o testados. e. INFORME DE COMISIÓN e. Fecha del Informe (debe ser igual o anterior a la fecha de liquidación de los viáticos). e.2 Informe dirigido a la autoridad que autorizó la comisión. e.4 Cuerpo del informe o referencia a la comisión y su finalización. Este informe debe ser concreto y explicar lo actuado y los resultados obtenidos. e.5 Nombre y firma de la persona que realizó la comisión. e.6 Nombre, firma y sello del Presidente, Gerente Administrativo o funcionario que autorizó la comisión. e.7 El informe debe ser presentado como máximo después de 0 días de haber concluido la comisión. f. OTROS DOCUMENTOS - En viáticos al Interior 3 de pago de Viáticos f. Documentos correspondientes a gastos conexos, si los hubiere, o en su defecto, planilla respectiva. (pago de transporte o kilometraje recorrido. f.2 Planilla por pago de transporte o kilometraje recorrido. g. OTROS DOCUMENTOS - En viáticos al Exterior g. Fotocopia del pasaporte donde conste el sello de entrada y salida del país. g.2 Punto de Acta de Comité Ejecutivo en donde aprueban la comisión al exterior, debiendo especificar el punto de destino y el periodo que dure la comisión. g.3 En el caso de que la comisión sea por invitación de institución o Federación internacional y los gastos o parte de ellos sean financiados por estas, en la invitación debe constar este particular y punto de Acta de Comité Ejecutivo en donde se autorice la comisión y se haga constar si la Federación está complementando el total de las cuotas de viáticos autorizadas en el Reglamento. E.8 -Pago de combustible- de pago de combustible a. Solicitud de compra de cupones canjeables por combustible. b. Certificación de Acta de autorización de Comité Ejecutivo. c. Documentación de compra por modalidad de Cotización.

16 PRO-CAJA-0 Del proceso: De caja Código:PRO-CAJA-0 Versión: Página 6 d. Factura de combustibles. 2 de pago de combustible e. Cupones de combustible. f. Acta administrativa de entrega de cupones al encargado del control de cupones. E.9 -Pago de telefonía celular- 2 3 de pago de telefonía celular Aspectos a revisar en los expedientes Elaboración de Forma de Visa Previa a. Listado de personal de la Federación que hace uso del servicio de telefonía, el cual incluya el monto autorizado, el monto utilizado y el monto de excedente. b. Factura de telefonía. Revisa los documentos del expediente con relación a aspectos legales y de operaciones matemáticas. Verifica que los documentos del expediente no presenten borrones, alteraciones o enmendaduras. Elabora la Forma de Visa Previa y registra en control de rechazos de expedientes. Cuando existe inconformidad en la documentación, realiza lo siguiente: a) Lo registra en la Forma de Visa Previa b) Lo opera en control de rechazos de expediente c) Hace la devolución del expediente, al responsable 4 Clasificación y traslado de expediente Compras Elabora conocimiento por expediente que contiene bienes inventariables y traslada a Inventarios. 5 Firma y sello de documentación Firma y sella los expedientes de pago o las rendiciones de gastos como constancia de la revisión efectuada. 6 Traslado de expediente a Contabilidad Traslada expediente revisado y correcto al para que se inicie el trámite de pago. E.20 -Pago a proveedores- Recepción de expediente para pago Recibe el expediente de parte del Compras para iniciar el proceso de pago.

17 PRO-CAJA-0 Del proceso: De caja Código:PRO-CAJA-0 Versión: Página 7 2 Revisión de expediente Revisa el expediente para verificar que viene completo y que este correcto Registro y creación del anexo de liquidación Generar CUR de devengado Aprobación de CUR de devengado 6 Solicitud de pago Impresión de CUR de devengado Aprobación de CUR de devengado Procesamiento de solicitud de pago Compras / Director Financiero Director Financiero El Compras registra los datos de factura o comprobante del expediente recibido. El Compras crea anexo de Orden de Compra en SIGES. (Con el que se liquida el comprometido de la factura o comprobante del expediente recibido). El opera las deducciones si hubiera en la factura o comprobante del expediente recibido. El Compras imprime el anexo, lo firma y gestiona la firma del. Genera el CUR de devengado. Coloca "en estado de solicitado" en el Sistema SIGES el CUR de devengado. Aprueba en el Sistema SIGES, el CUR de devengado. Solicita el pago al CUR de devengado en el Sistema SICOIN. Imprime el CUR de Devengado, lo firma y solicita firma de aprobación al Director Financiero. Aprueba CUR de Devengado por medio de firma y traslada el expediente a. Procesa la solicitud de pago en el SICOIN, de conformidad con el procedimiento de pago por medio de cheques. Entrega cheque al proveedor. Verifica que el Proveedor firme el voucher del cheque en los espacios correspondientes. (-CHEQUE RECIBIDO CONFORME-, -DÍA-, -MES-, -AÑO). Solicita al proveedor el recibo de caja. (Cuando el comprobante de compra es una factura cambiaria para poder hacerle entrega del cheque). Verifica que el proveedor coloque el sello de CANCELADO o en ausencia de sello, la palabra CANCELADO en el comprobante. (Cuando el comprobante no es una factura cambiaria ). Archivo de expediente Procede a descargar del sistema el pago efectuado. Archiva el expediente e informes correspondientes.

18 PRO-CAJA-0 Del proceso: De caja Código:PRO-CAJA-0 Versión: Página 8 F. Documentos relacionados F. Formularios, instructivos o Guías: a) Solicitud y orden de compra b) Cotizaciones c) Acta de Comité Ejecutivo d) Solicitud de emisión de cheque e) Formulario de viáticos f) Facturas