MEMORIA DEL DIRECTORIO POR EL

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1 MEMORIA DEL DIRECTORIO POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2013

2 CONTENIDO Página DECLARACION DE RESPONSABILIDAD. 03 DIRECTORIO. 04 PRESENTACION. 05 I. PERFIL DE LA EMPRESA. 06 II. DESCRIPCION DE OPERACIONES Y DESARROLLO. 09 III. ADMINISTRACION. 12 IV. RESULTADOS ECONOMICO FINANCIEROS. 14 V. INFORMACION SOBRE EL BUEN CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DEL BUEN GOBIERNO CORPORATIVO. 15 VI. AGRADECIMIENTO. 39 VII. ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS. 40

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4 DIRECTORIO PRESIDENTE DEL DIRECTORIO Sr. Francisco García Calderón Portugal DIRECTOR Dr. Jorge Ponce Canessa DIRECTOR Dr. Fernando Fort Marie DIRECTOR - GERENTE Ing. Héctor García Béjar

5 MEMORIA Señores Accionistas: Dando cumplimiento a lo dispuesto por el Estatuto y la Ley General de Sociedades, en concordancia con las normas dictadas por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), es grato someter a consideración de ustedes, la Memoria, el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y el Estado de Flujos de Efectivo, correspondiente al ejercicio 2013, de acuerdo con el principio de costo histórico. Los Estados Financieros mencionados han sido examinados y dictaminados por nuestros Auditores Dongo-Soria Gaveglio y Asociados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada firma miembro de la red global de PRICE WATERHOUSE COOPERS INTERNATIONAL LIMITED.

6 I. PERFIL DE LA EMPRESA El perfil de la Empresa, elaborado sobre la base de lo dispuesto en la Resolución SMV N EF/94.10 y de acuerdo a las instrucciones contenidas en los manuales aprobados por Resolución de Gerencia General N EF/94.11, modificada con Resolución de Gerencia General N EF/94.11, es el siguiente: Datos Generales: 1) Razón Social : Motores Diesel Andinos S.A. 2) Dirección : CAR. ANTIGUA PANAMERICANA SUR KM Distrito : Lurín Provincia : Lima 3) Teléfonos : ) Fax : ) Código R.P.J. : B ) Fecha de Constitución : Motores Diesel Andinos S.A. fue constituida por escritura pública de fecha 1ro. de Noviembre de 1998, como sociedad incorporante por la fusión de Motores Diesel Andinos S.A. y Modasa Comercial S.A. 7) Plazo de Duración : Indefinido 8) Objeto Social : El objeto de la sociedad es dedicarse a la fabricación, construcción y/o ensamble en el Perú de motores diesel, vehículos automotores, carrocerías para vehículos, grupos electrógenos, motobombas, otros equipos, así como de componentes, partes, piezas y repuestos. La Sociedad podrá dedicarse también a la venta, exportación y, en general, a la comercialización de los bienes mencionados, componentes, partes piezas y repuestos de los mismos, que produzca o

7 adquiera de otros fabricantes, inclusive los del exterior. Además de su referido objeto social principal, la sociedad podrá brindar el servicio de reparación y mantenimiento de motores y vehículos y dedicarse a la fabricación de otros equipos industriales. 9) Inicio de Operaciones : ) Capital Social Suscrito : S/ , Pagado : S/ ,634 11) Acciones Número de acciones que componen el Capital Social: Denominación Valor Nominal N Acciones Comunes S/ , Número de acciones en poder de: Inversionistas N Acciones Particip. % Nacionales , % Principales Accionistas: Accionistas Particip. % Grupo San Juan Inversiones S.A Inversiones Euromaq S.A.C

8 Acciones con derecho a Voto Tenencia Número de Accionistas Porcentaje de Participación Menor al 1% Entre 1% - 5% Entre 5% - 10% Mayor al 10% 2 100% Total 2 100% Acciones de Inversión Tenencia Número de Accionistas Porcentaje de Participación Menor al 1% % Entre 1% - 5% 13 4% Entre 5% - 10% 2 1% Mayor al 10% 3 1% Total %

9 II. DESCRIPCION DE OPERACIONES Y DESARROLLO 2.1. Objeto Social: En un contexto de recuperación de la economía nacional, en el año 2013 la empresa ha continuado con la fabricación y venta de los productos y bienes a que se refiere su objeto social, principalmente grupos electrógenos, motores, y vehículos. Siendo todos estos rubros importantes dentro de las operaciones de la empresa; la venta de repuestos originales Perkins; así como las ventas de bienes y servicios generadas por el Taller ModaService, el cual brinda reparación integral de calidad no sólo a los vehículos dotados de motores Perkins sino también de otras marcas, la comercialización de Buses se ha consolidado, en el sector urbano e incursionando dentro de la línea de Transporte Interprovincial con gran éxito, así mismo la comercialización de grupos Electrógenos alcanzando una gran demanda en el mercado nacional y del exterior Clasificación CIIU : Sector : Motores Diesel Andinos S.A. pertenece al sector metal-mecánico, división automotriz Monto de Ventas Netas ( Expresado en Miles de Nuevos Soles ) Monto de Ventas de Bienes y/o Servicios. Producto/Servicio Valor S/. % Unidades Motores Grupos Electrógenos 94, ,515 Buses y carrocerías 241, Repuestos Y Servicios 33, Diversos 2, TOTAL 371, ,208

10 Ventas y/o Servicios en el Mercado Nacional Producto/Servicio Valor S/. Unidades Var% Valor Unidades MOTORES Causas de la variación: Disminución de la demanda de motores estacionarios de mayor potencia el sector industrial. GRUPOS ELECTRÓGENOS Causas de la variación: Aumento de la demanda de grupos electrógenos. VEHÍCULOS Causas de la variación: Aumento de la demanda de Vehículos. REPUESTOS N/D Causas de la variación: Aumento en el volumen de reparación de unidades de transporte, de motores y de equipos con motores diesel. DIVERSOS N/D Causas de la Variación: Disminución en la venta de tableros de control y la prestación de servicios de instalación de grupos electrógenos y servicio post-venta.

11 Exportación Producto/Servicio Valor S/. Unidades Var% Valor Unidades GRUPOS ELECTROGENOS Causas de la variación: Aumento en la demanda de grupos generadores Incentivos Tributarios : No Crediticios : No Administrativos : No Tecnológicos : No Otros : No 2.4. Personal de la Empresa al Personal Número Temporales Permanentes Ejecutivo Administrativo Técnico Calificado Obreros Total Variaciones Causas 6.78% Aumento de trabajadores por el alto de la producción Procesos Judiciales, Administrativos o Arbitrajes Al cierre del ejercicio 2013, no teníamos ningún litigio, reclamo, pasivo o contingencia, que pudiera tener mayor incidencia en los estados financieros.

12 III. ADMINISTRACION 1) Directorio Presidente García Calderón Portugal, Francisco, Magíster en administración de empresas, Director Ejecutivo de Euromotors S.A., Director por Inversiones Euromaq S.A.C, miembro del directorio desde el 16/12/2005 (8 años) Directores. Ponce Canessa, Jorge Antonio, Abogado, Socio fundador del Estudio Ponce Canessa Abogados; Director Independiente, miembro del directorio desde el 16/12/2005 (8 años) Fernando Fort Marie, Abogado socio de estudio Fort,Bertorini, Godoy & Pollari, Director Independiente miembro en el directorio desde el 20/06/2008 (5 años) García Béjar, Héctor Raúl. Ingeniero Mecánico Electricista, Gerente General de Motores Diesel Andinos S.A., Director por Grupo San Juan Inversiones S.A., miembro en el directorio desde el 01/11/1998 (15 años)

13 2) Gerencia Gerente General. García Béjar, Héctor Raúl. Ingeniero Mecánico Electricista, 38 años laborando en Modasa. Gerente de Estrategia y Finanzas Lesevic Rodriguez, Juan. Lic. Administrador, 1 año laborando en Modasa Gerente de Administración Olivares García, Raúl. Ingeniero Mecánico Electricista, 28 años laborando en Modasa. Gerente de Buses. Schmiel Fonseca, Miguel. Ingeniero Industrial, 24 años laborando en Modasa. Gerente de Equipos Waldemar Schroder Romero, Ingeniero Industrial, 17 años laborando en Modasa Gerente de Repuestos y Modaservice Delgado Arango, José. Ingeniero Mecánico Electricista, 1 año laborando en Modasa. Gerente Contralor Cóndor Heredia, Alejandro. Contador Público Colegiado, 28 años laborando en Modasa. Gerente de Finanzas Salinas Bernales, Gustavo. Administrador, 2 año laborando en Modasa.

14 IV. RESULTADO ECONOMICO FINANCIERO. 4.1 Estado de Ganancias y Pérdidas En el ejercicio económico 2013 se ha logrado obtener una utilidad neta de millones de nuevos soles, experimentando un aumento del % respecto del 2012.

15 V. AGRADECIMIENTO Al dar cuenta a los señores accionistas de la gestión realizada durante el ejercicio 2013, el Directorio y la Gerencia reiteran su reconocimiento a los clientes, proveedores y a las entidades del sistema financiero por la confianza depositada en MOTORES DIESEL ANDINOS S.A. Manifestamos finalmente nuestro especial reconocimiento a todos y cada uno de los trabajadores que han mostrado identidad y convicción con las metas y objetivos de la empresa, contribuyendo eficientemente a su crecimiento. EL DIRECTORIO

16 MISCELANEOS

17 MENSUALES 2,013 Motores Diesel Andinos S.A. I 1 : Acciones de Inversión No. de Acciones en circulación : 4 335,425 MOTORES DIESEL ANDINOS S.A. Renta Variable C O T I Z A C I O N E S Precio Código ISIN Nemónico Año - Mes Apertura Cierre Máxima Mínima Promedio S/. S/. S/. S/. S/. PEP MODIANI PEP MODIANI PEP MODIANI PEP MODIANI PEP MODIANI PEP MODIANI PEP MODIANI PEP MODIANI PEP MODIANI PEP MODIANI PEP MODIANI PEP MODIANI Fuente : Bolsa de Valores de Lima Emisores e Información Bursátil