RELACIONES DE CANJE Y TASAS DE INTERES NUEVOS PRESTAMOS GARANTIZADOS. CARACTERISTICAS GENERALES DE LA CONVERSION
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- Manuel Reyes Blázquez
- hace 8 años
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1 RELACIONES DE CANJE Y TASAS DE INTERES NUEVOS PRESTAMOS GARANTIZADOS. CARACTERISTICAS GENERALES DE LA CONVERSION Tasas Libor del 2/11/2001 Prom Caja de Ahorro $ Fecha Valor 6-nov-01 Libor 1m 2,270% Libor 3m 2,200% 1 mes 0,2533% Libor 2m 2,240% Libor 6m 2,160% 3 meses 0,7784% CARACTERISTICAS GENERALES DE LA CONVERSIÓN INSTRUMENTOS A CONVERTIR NUEVOS PRESTAMOS GARANTIZADOS TASA Tipo Tasa Original Instrumento Alternativas de Tasas para Tasas para Extensión Vencimiento Nª Instrumentos V. N. Original Deuda Actual VN Original Coeficiente V. Residual Tasa Intereses Cupones V.Técnico= Efectivo a Tasa Tasa Var. Inicial** Spread Instrumento Elegible Préstamos Garantizados de plazos promedio Instrumento Préstamos Elegibles (millones) (millones) Porcentual Capitaliz. Porcentual Corriente Corridos Cobrados VN a entregar recibir* Fija (base Libor 6m) s/libor Elegible Fija Flotante Spread Fija Flotante Spread Fija Flotante Original Garantizados 28 GL , ,08 100, , ,00% 8,375% 3, , , , ,863% 4,322% 2,162% FIJA 8,375% 5,863% Libor 2,162% 7,000% Libor + 3% 20-dic dic GL ,80 861,80 100, , ,00% 11,000% 4, , , , ,000% 5,160% 3,000% FIJA 11,000% 7,000% Libor 3,000% 7,000% Libor + 3% 4-dic-05 4-dic GL , ,53 100, , ,00% 11,000% 0, , , ,000% 5,160% 3,000% FIJA 11,000% 7,000% Libor 3,000% 7,000% Libor + 3% 9-oct-06 9-oct GL , ,62 100, , ,00% 7,000% 2, , , , ,000% 5,160% 3,000% FIJA 7%-15.5% 7,000% Libor 3,000% 7,000% Libor + 3% 19-dic dic GL , ,43 100, , ,00% 11,750% 0, , , ,000% 5,160% 3,000% FIJA 11,750% 7,000% Libor 3,000% 7,000% Libor + 3% 7-abr-09 7-abr GL ,07 860,07 100, , ,00% 11,375% 1, , , ,000% 5,160% 3,000% FIJA 11,375% 7,000% Libor 3,000% 7,000% Libor + 3% 15-mar mar GL ,99 922,99 100, , ,00% 12,375% 2, , , ,000% 5,160% 3,000% FIJA 12,375% 7,000% Libor 3,000% no extiende 21-feb-12 no extiende 36 GL ,95 902,95 100, , ,00% 11,750% 4, , , , ,000% 5,160% 3,000% FIJA 11,750% 7,000% Libor 3,000% no extiende 15-jun-15 no extiende 37 GL , ,06 100, , ,00% 11,375% 3, , , ,000% 5,160% 3,000% FIJA 11,375% 7,000% Libor 3,000% no extiende 30-ene-17 no extiende 38 GL , ,88 100, , ,00% 12,250% 0, , , ,000% 5,160% 3,000% FIJA 12,250% 7,000% Libor 3,000% no extiende 19-jun-18 no extiende 39 GL ,46 176,46 100, , ,00% 12,125% 2, , , ,000% 5,160% 3,000% FIJA 12,125% 7,000% Libor 3,000% no extiende 25-feb-19 no extiende 40 GL ,08 158,08 100, , ,00% 12,000% 3, , , ,000% 5,160% 3,000% FIJA 12,000% 7,000% Libor 3,000% no extiende 1-feb-20 no extiende 41 GL ,33 995,33 100, , ,00% 9,750% 1, , , ,825% 5,031% 2,871% FIJA 9,750% 6,825% Libor 2,871% no extiende 19-sep-27 no extiende 42 GL ,00 125,00 100, , ,00% 8,875% 1, , , ,213% 4,580% 2,420% FIJA 8,875% 6,213% Libor 2,420% 7,000% Libor + 3% 1-mar-29 1-mar GL ,51 240,51 100, , ,00% 10,250% 2, , , ,000% 5,160% 3,000% FIJA 10,250% 7,000% Libor 3,000% no extiende 21-jul-30 no extiende 44 GL 31 15,23 15,23 100, , ,00% 12,000% 3, , , ,000% 5,160% 3,000% FIJA 12,000% 7,000% Libor 3,000% no extiende 31-ene-31 no extiende 45 GL 31 Mega 8816, ,37 100, , ,00% 12,000% 0, , , ,000% 5,160% 3,000% FIJA 12,000% 7,000% Libor 3,000% no extiende 19-jun-31 no extiende 19 RA $ ,93 112,93 100, , ,00% 8,750% 2, , , ,125% No corresponde FIJA 8,75% 6,125% No Corresponde 7,000% NO 10-jul jul RA $ 07 80,26 80,26 100, , ,00% 11,750% 2, , , ,000% No corresponde FIJA 11,75% 7,000% No Corresponde 7,000% NO 12-feb feb RA $ ,80 930,80 100, , ,00% 10,000% 1, , , ,000% No corresponde FIJA 10%-12% 7,000% No Corresponde 7,000% NO 19-sep sep-11 9 Bonte , ,53 100, , ,00% 8,750% 4, , , ,125% 4,515% 2,355% FIJA 8,75% 6,125% Libor 2,400% 7,000% Libor + 3% 9-may-02 9-may Bonte , ,46 100, , ,00% 11,750% 5, , , ,000% 5,160% 3,000% FIJA 11,75% 7,000% Libor 3,000% 7,000% Libor + 3% 21-may may Bonte 03 F 259,98 259,98 100, , ,00% 15,46% 0, , ,63534 NO 5,160% 3,000% FLOTANTE Encuesta 3,200% Libor 3,000% NO Libor + 3% 21-jul jul Bonte , ,94 100, , ,00% 11,250% 5, , , ,000% 5,160% 3,000% FIJA 11,2500% 7,000% Libor 3,000% 7,000% Libor + 3% 24-may may Bonte , ,54 100, , ,00% 12,125% 5, , , ,000% 5,160% 3,000% FIJA 12,1250% 7,000% Libor 3,000% 7,000% Libor + 3% 21-may may Bonte ,17 856,17 100, , ,00% 11,750% 5, , , ,000% 5,160% 3,000% FIJA 11,7500% 7,000% Libor 3,000% 7,000% Libor + 3% 15-may may Bonte 27 97,55 97,55 100, , ,00% 9,938% 1, , , ,956% 5,128% 2,968% FIJA 9,9375% 6,956% Libor 2,968% no extiende 19-sep-27 no extiende 1 BP E+400 ( ) 69,75 69,75 100, , ,00% 16,760% 0, , ,17348 NO 5,160% 3,000% FLOTANTE Encuesta 4,000% Libor 3,000% NO Libor + 3% 24-abr abr-05 2 BP E+330 ( ) 172,10 172,10 100, , ,00% 16,750% 0, , ,26575 NO 5,160% 3,000% FLOTANTE Encuesta 3,300% Libor 3,000% NO Libor + 3% 22-ago ago-05 3 BP E+580 ( ) 7,00 7,00 100, , ,00% 17,260% 0, , ,86510 NO 5,160% 3,000% FLOTANTE Encuesta 5,800% Libor 3,000% NO Libor + 3% 30-oct oct-05 4 BP E+435 ( ) 48,50 48,50 100, , ,00% 21,750% 1, , ,40410 NO 5,160% 3,000% FLOTANTE Encuesta 4,350% Libor 3,000% NO Libor + 3% 16-feb feb-07 6 BP B+300 (7-8-02) 177,90 177,90 100, , ,00% 19,310% 1, , , ,58712 NO 5,160% 3,000% FLOTANTE Badlar 3,000% Libor 3,000% NO Libor + 3% 7-ago-02 7-ago-05 5 BP E +580 (7-8-02) 400,00 400,00 100, , ,00% 16,860% 1, , , ,38575 NO 5,160% 3,000% FLOTANTE Encuesta 5,800% Libor 3,000% NO Libor + 3% 7-ago-02 7-ago-05 7 BP B Act. (7-8-02) 89,80 89,80 100, , ,00% 21,000% 1, , , ,72603 NO 5,160% 3,000% FLOTANTE B. Activ. 0,750% Libor 3,000% NO Libor + 3% 7-ago-02 7-ago-05 8 BP E+580 Mega 2060, ,54 100, , ,00% 15,870% 0, , ,66811 NO 5,160% 3,000% FLOTANTE Encuesta 5,800% Libor 3,000% NO Libor + 3% 19-jun jun Hexagon 2 300,00 300,00 100, , ,00% 17,87% 0, , ,82499 NO 5,160% 3,000% FLOTANTE Encuesta 5,800% Libor 3,000% NO Libor + 3% 30-nov nov Hexagon 3 325,00 325,00 100, , ,00% 18,68% 0, , ,76767 NO 5,160% 3,000% FLOTANTE Encuesta 5,800% Libor 3,000% NO Libor + 3% 23-dic dic Hexagon 4 500,00 500,00 100, , ,00% 21,71% 2, , ,64312 NO 5,160% 3,000% FLOTANTE Badlar 4,000% Libor 3,000% NO Libor + 3% 27-sep sep Radar 1 380,00 380,00 100, , ,00% 16,00% 0, , ,56986 NO 5,160% 3,000% FLOTANTE Badlar 4,050% Libor 3,000% NO Libor + 3% 24-abr abr Radar 2 380,00 380,00 100, , ,00% 16,00% 3, , ,03562 NO 5,160% 3,000% FLOTANTE Badlar 4,050% Libor 3,000% NO Libor + 3% 28-may may Radar 3 400,00 400,00 100, , ,00% 22,88% 2, , ,87167 NO 5,160% 3,000% FLOTANTE Badlar 4,500% Libor 3,000% NO Libor + 3% 24-jul jul Radar 4 250,00 250,00 100, , ,00% 22,88% 2, , ,87463 NO 5,160% 3,000% FLOTANTE Badlar 4,500% Libor 3,000% NO Libor + 3% 8-ago-06 8-ago Celtic I 200,00 200,00 100, , ,00% 20,81% 2, , ,94299 NO 5,160% 3,000% FLOTANTE Badlar 4,500% Libor 3,000% NO Libor + 3% 23-ago sep Celtic II 300,00 300,00 100, , ,00% 19,27% 1, , ,31367 NO 5,160% 3,000% FLOTANTE Badlar 4,500% Libor 3,000% NO Libor + 3% 4-sep-07 4-sep Pre 3 $ 276,45 73,16 100, , ,96% 0,2677% 0, , , , ,248% FIJA 3,212% 2,248% 7,000% NO 1-sep-02 1-sep Pre 5 $ 0,19 0,21 100, , ,00% 0,2677% 0, , , ,248% FIJA 3,212% 2,248% 7,000% NO 1-ene-10 1-ene Pro 1 $ 882,73 657,72 100, , ,80% 0,2677% 0, , , , ,248% FIJA 3,212% 2,248% 7,000% NO 1-abr-07 1-abr Pro 3 $ 5,49 6,09 100, , ,60% 0,2747% 0, , , ,307% FIJA 3,296% 2,307% 7,000% NO 28-dic dic Pro 5 $ 328,78 289,32 100, , ,00% 0,9032% 0, , , ,529% FIJA 3,613% 2,529% 7,000% NO 15-abr abr Pro 7 $ 2,83 2,99 100, , ,00% 0,2677% 0, , , ,248% FIJA 3,212% 2,248% 7,000% NO 1-ene-16 1-ene Pro 9 $ 101,01 101,01 100, , ,00% 0,9032% 0, , , ,529% FIJA 3,613% 2,529% 7,000% NO 15-abr abr Der. Credit. 363,68 209,62 100, , ,80% 0,2677% 0, , , , ,248% FIJA 3,212% 2,248% 7,000% NO 1-abr-07 1-abr Hidro 20,47 19,52 100, , ,60% 2,32000% 0, , , ,31890 NO 1,512% NO FLOTANTE Libor (Libor)* 0.7 NO Libor + 3% 2-dic-08 2-dic Pre 4 USD 2304,08 647,60 100, , ,96% 2,34417% 0, , , ,84410 NO 1,512% NO FLOTANTE Libor (Libor)* 0.7 NO Libor + 3% 1-sep-02 1-sep Pre 6 USD 0,00 0,00 100, , ,00% 2,34417% 0, , ,91610 NO 1,512% NO FLOTANTE Libor (Libor)* 0.7 NO Libor + 3% 1-ene-10 1-ene Pro 2 USD 727,17 519,61 100, , ,80% 2,34417% 0, , , ,25530 NO 1,512% NO FLOTANTE Libor (Libor)* 0.7 NO Libor + 3% 1-abr-07 1-abr Pro 4 USD 888, ,36 100, , ,60% 2,40917% 0, , ,46632 NO 1,512% NO FLOTANTE Libor (Libor)* 0.7 NO Libor + 3% 28-dic dic Pro 6 USD 1174, ,31 100, , ,00% 2,43000% 0, , ,12474 NO 1,512% NO FLOTANTE Libor (Libor)* 0.7 NO Libor + 3% 15-abr abr Pro 8 8,57 9,50 100, , ,00% 2,34417% 0, , ,91610 NO 1,512% NO FLOTANTE Libor (Libor)* 0.7 NO Libor + 3% 1-ene-16 1-ene Pro 10 48,54 48,54 100, , ,00% 2,43000% 0, , ,14175 NO 1,512% NO FLOTANTE Libor (Libor)* 0.7 NO Libor + 3% 15-abr abr FRB 4125, ,38 100, , ,00% 3,375% 0, , ,20475 NO 2,081% NO FLOTANTE Libor 0,813% (Libor )* 0.7 NO Libor + 3% 31-mar mar SPAN ,88 134,88 100, , ,00% 14,250% 6, , , ,000% 5,160% 3,000% FIJA Reset 14,25% 7,00% Libor 3,000% 7,000% Libor + 3% 30-nov nov FRAN 455,52 455,52 100, , ,00% 24,875% 1, , , ,000% 5,160% 3,000% FIJA Reset 24,505% 7,00% Libor 3,000% 7,000% Libor + 3% 10-abr abr FRN ,90 230,90 100, , ,00% 8,231% 0, , ,64021 NO 5,160% 3,000% FLOTANTE Libor 5,750% Libor 3,000% NO Libor + 3% 6-abr-04 6-abr Bonex ,54 176,57 100, , ,50% 3,530% 0, , ,56286 NO 1,512% NO FLOTANTE Libor (Libor)* 0.7 NO Libor + 3% 15-sep sep API 3,96 3,38 100, , ,20% 4,000% 0, , , ,800% 2,064% -0,096% FIJA 4% 2,80% Libor -0,096% 7,000% Libor + 3% 15-mar mar-16
2 RELACIONES DE CANJE Y TASAS DE INTERES NUEVOS PRESTAMOS GARANTIZADOS. CARACTERISTICAS GENERALES DE LA CONVERSION Tasas Libor del 2/11/2001 Prom Caja de Ahorro $ Fecha Valor 6-nov-01 Libor 1m 2,270% Libor 3m 2,200% 1 mes 0,2533% Libor 2m 2,240% Libor 6m 2,160% 3 meses 0,7784% CARACTERISTICAS GENERALES DE LA CONVERSIÓN INSTRUMENTOS A CONVERTIR NUEVOS PRESTAMOS GARANTIZADOS TASA Tipo Tasa Original Instrumento Alternativas de Tasas para Tasas para Extensión Vencimiento Nª Instrumentos V. N. Original Deuda Actual VN Original Coeficiente V. Residual Tasa Intereses Cupones V.Técnico= Efectivo a Tasa Tasa Var. Inicial** Spread Instrumento Elegible Préstamos Garantizados de plazos promedio Instrumento Préstamos Elegibles (millones) (millones) Porcentual Capitaliz. Porcentual Corriente Corridos Cobrados VN a entregar recibir* Fija (base Libor 6m) s/libor Elegible Fija Flotante Spread Fija Flotante Spread Fija Flotante Original Garantizados GL Ferrobono , , , , ,00% 00% 2,550% 8 375% 0, , , NO863% 41,512% 322% NO 2 162% FLOTANTE 8 375% Libor 5 863% Lib (Libor)* % 7 000% no extiende Lib 3% 20 di Perpetuidad di Bono YPF 1082, ,20 100, , ,00% 15,50% 0, , ,12916 NO 5,160% 3,000% FLOTANTE Encuesta 2,750% Libor 3,000% NO Libor + 3% 3-feb-06 3-feb Bono cap ,72 0,83 100, , ,00% 11,491% 0, , , ,000% No corresponde FIJA 11,4913% 7,00% 7,000% NO 29-jun-20 no extiende 27 Cert. Cap. BNA ,35 132,05 100, , ,00% 10,500% 0, , , ,000% No corresponde FIJA 10,500% 7,00% 7,000% NO 30-dic-18 no extiende 62 Bocep S 35 0,08 0,01 100, , ,67% 0,000% 0, , ,00000 Sin Tasa 7% 7,000% NO 31-may may Bocep S 38 0,03 0,01 100, , ,67% 0,000% 0, , ,00000 Sin Tasa para 7,000% NO 30-nov nov Bocep S 40 0,02 0,00 100, , ,67% 0,000% 0, , ,00000 Sin Tasa extensió 7,000% NO 28-feb feb Bocep S 41 0,03 0,01 100, , ,33% 0,000% 0, , ,66667 Sin Tasa n de 7,000% NO 31-mar mar Bocep S 44 0,02 0,01 100, , ,67% 0,000% 0, , ,00000 Sin Tasa plazo 7,000% NO 31-ago ago Bocep S 45 0,02 0,01 100, , ,00% 0,000% 0, , ,33333 Sin Tasa 7,000% NO 31-oct oct Bocep S 46 0,02 0,01 100, , ,33% 0,000% 0, , ,66667 Sin Tasa 7,000% NO 31-dic dic Bocep S 47 0,06 0,03 100, , ,67% 0,000% 0, , ,00000 Sin Tasa 7,000% NO 29-feb feb Bocep S 48 0,09 0,05 100, , ,67% 0,000% 0, , ,00000 Sin Tasa 7,000% NO 31-may may-07 TOTAL 68950, ,05 Los Bocep no capitalizan, porque no tienen tasa de interés * Los valores en efectivo a recibir corresponden al día 12/dic/01, excepto GL 03 el 24/12/01, GL 08 el 21/12/01 y GL15 el 19/12/0 ** Libor de 6 meses del 2/11/2002. Para Bocones en Pesos, la tasa variable original es la tasa promedio de los 3 meses anteriores al -6/11/200
3 VALORES DE CAPITALIZACIÓN, CUPONES PRÓXIMOS DE LOS PRESTAMOS GARANTIZADOS Y OTRAS OPCIONES Fecha Valor Fecha Límite 6-nov mar-02 INSTRUMENTOS A CONVERTIR NUEVOS PRESTAMOS GARANTIZADOS Instrumento Fecha de Fecha Relación Canje Tasa Tasa Spread Capitaliza- Días Valores Capitalizados Vencimiento Valor Primer Valor Primer OTRAS OPCIONES Nª Elegible Inicio Fin VTécnico = Fija Variable sobre ción Corridos por cada VN 100 de Préstamos Primer Cupón Cupón Cupón Cap Cupón Fijo cupón cte. cupón cte. VN a entregar Inicial* Libor Hasta Capitaliz. Fijo (30/360) Variable(A/360)** de Intereses Fijo Variable*** Tasa Fija 2006 ó GL jun dic , ,863% 4,322% 2,162% 31-mar , , abr-02 0,33341 a determinar NO 20 GL 05 4-jun-01 4-dic , ,000% 5,160% 3,000% 31-mar , , may-02 0,67975 a determinar SI 21 GL 06 9-oct-01 9-abr , ,000% 5,160% 3,000% 31-mar , , may-02 0,77971 a determinar SI 22 GL jun dic , ,000% 5,160% 3,000% 31-mar , , abr-02 0,37986 a determinar SI 23 GL 09 7-oct-01 7-abr , ,000% 5,160% 3,000% 31-mar , , may-02 0,73973 a determinar SI 24 GL sep mar , ,000% 5,160% 3,000% 31-mar , , may-02 0,89967 a determinar SI 25 GL ago feb , ,000% 5,160% 3,000% 31-mar , , abr-02 0,41985 a determinar NO 26 GL jun dic , ,000% 5,160% 3,000% 31-mar , , may-02 0,89967 a determinar NO 27 GL jul ene , ,000% 5,160% 3,000% 31-mar , , abr-02 0,59978 a determinar NO 28 GL 18 **** 19-jun dic , ,000% 5,160% 3,000% 19-jun ,39073 a determinar 19-jul-06 0,80145 a determinar NO 29 GL ago feb , ,000% 5,160% 3,000% 31-mar , , abr-02 0,49982 a determinar NO 30 GL 20 1-ago-01 1-feb , ,000% 5,160% 3,000% 31-mar , , may-02 0,61977 a determinar NO 31 GL sep mar , ,825% 5,031% 2,871% 31-mar , , abr-02 0,37011 a determinar NO 39 GL 29 1-sep-01 1-mar , ,213% 4,580% 2,420% 31-mar , , may-02 0,54840 a determinar NO 32 GL jul ene , ,000% 5,160% 3,000% 31-mar , , abr-02 0,41985 a determinar NO 33 GL jul ene , ,000% 5,160% 3,000% 31-mar , , abr-02 0,59978 a determinar NO 34 GL 31 Mega **** 19-jun dic , ,000% 5,160% 3,000% 19-jun ,39073 a determinar 19-jul-06 0,80145 a determinar NO 35 RA $ jul ene , ,125% No corresponde 31-mar ,46701 NO 10-may-02 0,69734 NO NO 36 RA $ ago feb , ,000% No corresponde 31-mar ,81944 NO 12-may-02 0,83969 NO SI 37 RA $ sep mar , ,000% No corresponde 31-mar ,81944 NO 19-abr-02 0,37986 NO SI 9 Bonte 02 9-may-01 9-nov-01 99, ,125% 4,515% 2,355% 31-mar , , may-02 0,67991 a determinar NO 10 Bonte may nov-01 99, ,000% 5,160% 3,000% 31-mar , , abr-02 0,41985 a determinar SI 11 Bonte 03 F 22-oct ene ,63534 NO 5,160% 3,000% 31-mar NO 102, abr-02 NO a determinar NO Fijo Bonte may nov-01 99, ,000% 5,160% 3,000% 31-mar , , abr-02 0,47982 a determinar SI 13 Bonte may nov-01 99, ,000% 5,160% 3,000% 31-mar , , abr-02 0,41985 a determinar SI 14 Bonte may nov-01 99, ,000% 5,160% 3,000% 31-mar , , may-02 0,89967 a determinar SI 15 Bonte sep mar , ,956% 5,128% 2,968% 31-mar , , abr-02 0,37741 a determinar NO 1 BP E+400 ( ) 24-oct nov-01 99,17348 NO 5,160% 3,000% 31-mar NO 102, abr-02 NO a determinar NO Fijo BP E+330 ( ) 22-oct nov-01 99,26575 NO 5,160% 3,000% 31-mar NO 102, abr-02 NO a determinar NO Fijo BP E+580 ( ) 30-oct nov-01 98,86510 NO 5,160% 3,000% 31-mar NO 102, abr-02 NO a determinar NO Fijo BP E+435 ( ) 16-oct nov-01 99,40410 NO 5,160% 3,000% 31-mar NO 102, abr-02 NO a determinar NO Fijo BP B+300 (7-8-02) 7-oct-01 7-nov-01 99,94710 NO 5,160% 3,000% 31-mar NO 102, may-02 NO a determinar NO Fijo BP E +580 (7-8-02) 7-oct-01 7-nov-01 99,95381 NO 5,160% 3,000% 31-mar NO 102, may-02 NO a determinar NO Fijo BP B Act. (7-8-02) 7-oct-01 7-nov-01 99,94246 NO 5,160% 3,000% 31-mar NO 102, may-02 NO a determinar NO Fijo BP E+580 Mega 19-oct nov ,66811 NO 5,160% 3,000% 31-mar NO 102, abr-02 NO a determinar NO Fijo Hexagon 2 30-oct nov-01 98,82499 NO 5,160% 3,000% 31-mar NO 102, abr-02 NO a determinar SI 58 Hexagon 3 22-oct dic ,76767 NO 5,160% 3,000% 31-mar NO 102, abr-02 NO a determinar SI 59 Hexagon 4 27-sep nov-01 99,64312 NO 5,160% 3,000% 31-mar NO 102, abr-02 NO a determinar SI 60 Radar 1 24-oct dic ,56986 NO 5,160% 3,000% 31-mar NO 102, abr-02 NO a determinar SI 61 Radar 2 28-ago nov-01 99,03562 NO 5,160% 3,000% 31-mar NO 102, abr-02 NO a determinar SI 62 Radar 3 24-sep nov-01 98,87167 NO 5,160% 3,000% 31-mar NO 102, abr-02 NO a determinar SI 63 Radar 4 24-sep-01 8-nov-01 99,87463 NO 5,160% 3,000% 31-mar NO 102, may-02 NO a determinar SI 64 Celtic I 24-sep-01 7-nov-01 99,94299 NO 5,160% 3,000% 31-mar NO 102, abr-02 NO a determinar SI 65 Celtic II 5-oct nov-01 99,31367 NO 5,160% 3,000% 31-mar NO 102, may-02 NO a determinar SI 42 Pre 3 $ 1-nov-01 1-dic-01 26, ,25% No corresponde 31-mar ,90561 NO 1-may-02 0,19537 a determinar NO 55 Pre 5 $ 1-nov-01 1-dic , ,25% No corresponde 31-mar ,90561 NO 1-may-02 0,19537 a determinar NO 43 Pro 1 $ 1-nov-01 1-dic-01 74, ,25% No corresponde 31-mar ,90561 NO 1-may-02 0,19537 a determinar NO 44 Pro 3 $ 28-oct nov , ,31% No corresponde 31-mar ,92929 NO 28-abr-02 0,18112 a determinar NO 46 Pro 5 $ 15-oct ene-02 88, ,53% No corresponde 31-mar ,01867 NO 15-may-02 0,31936 a determinar NO 53 Pro 7 $ 1-nov-01 1-dic , ,25% No corresponde 31-mar ,90561 NO 1-may-02 0,19537 a determinar NO 54 Pro 9 $ 15-oct ene , ,53% No corresponde 31-mar ,01867 NO 15-may-02 0,31936 a determinar NO 50 Der. Credit. 1-nov-01 1-dic-01 57, ,25% No corresponde 31-mar ,90561 NO 1-may-02 0,19537 a determinar NO 49 Hidro 2-nov-01 2-dic-01 95,38492 NO 1,512% NO 31-mar NO 100, may-02 NO a determinar NO 40 Pre 4 USD 1-nov-01 1-dic-01 28,11592 NO 1,512% NO 31-mar NO 100, may-02 NO a determinar NO 56 Pre 6 USD 1-nov-01 1-dic ,91610 NO 1,512% NO 31-mar NO 100, may-02 NO a determinar NO 41 Pro 2 USD 1-nov-01 1-dic-01 71,48031 NO 1,512% NO 31-mar NO 100, may-02 NO a determinar NO 45 Pro 4 USD 28-oct nov ,46632 NO 1,512% NO 31-mar NO 100, abr-02 NO a determinar NO 47 Pro 6 USD 15-oct ene-02 88,12474 NO 1,512% NO 31-mar NO 100, may-02 NO a determinar NO 51 Pro 8 1-nov-01 1-dic ,91610 NO 1,512% NO 31-mar NO 100, may-02 NO a determinar NO 52 Pro oct ene ,14175 NO 1,512% NO 31-mar NO 100, may-02 NO a determinar NO 16 FRB 28-sep mar-02 56,20475 NO 2,081% NO 31-mar NO 100, abr-02 NO a determinar NO
4 VALORES DE CAPITALIZACIÓN, CUPONES PRÓXIMOS DE LOS PRESTAMOS GARANTIZADOS Y OTRAS OPCIONES Fecha Valor Fecha Límite 6-nov mar-02 INSTRUMENTOS A CONVERTIR NUEVOS PRESTAMOS GARANTIZADOS Instrumento Fecha de Fecha Relación Canje Tasa Tasa Spread Capitaliza- Días Valores Capitalizados Vencimiento Valor Primer Valor Primer OTRAS OPCIONES Nª Elegible Inicio Fin VTécnico = Fija Variable sobre ción Corridos por cada VN 100 de Préstamos Primer Cupón Cupón Cupón Cap Cupón Fijo cupón cte. cupón cte. VN a entregar Inicial* Libor Hasta Capitaliz. Fijo (30/360) Variable(A/360)** de Intereses Fijo Variable*** Tasa Fija 2006 ó SPAN may nov-01 99, ,000% 5,160% 3,000% 31-mar , , abr-02 0,59978 a determinar SI 18 FRAN 10-oct abr , ,000% 5,160% 3,000% 31-mar , , may-02 0,79971 a determinar SI 38 FRN 04 9-oct-01 6-ene ,64021 NO 5,160% 3,000% 31-mar NO 102, may-02 NO a determinar NO 48 Bonex sep mar-02 12,56286 NO 1,512% NO 31-mar NO 100, may-02 NO a determinar NO 66 API 15-sep mar-02 85, ,800% 2,064% -0,096% 31-mar , , may-02 0,35395 a determinar NO 67 Ferrobono 1-oct-01 1-abr ,25154 NO 1,512% NO 31-mar NO 100, may-02 NO a determinar NO 68 Bono YPF 3-nov-01 3-feb ,12916 NO 5,160% 3,000% 31-mar NO 102, may-02 NO a determinar NO Fijo Bono cap jun jun , ,000% No corresponde 29-jun-20 No corresponde No corresponde NO 69 Cert. Cap. BNA dic dic , ,000% No corresponde 30-dic-18 No corresponde No corresponde NO 71 Bocep S 35 10,00000 NO 72 Bocep S 38 20,00000 NO 73 Bocep S 40 25, % para plazo de NO 74 Bocep S 41 26,66667 extensión NO 75 Bocep S 44 35,00000 NO 76 Bocep S 45 38,33333 NO 77 Bocep S 46 41,66667 NO 78 Bocep S 47 45,00000 NO 79 Bocep S 48 50,00000 NO Instrumentos a Tasa Variable Distinta de Libor que tiene Opción de Préstamos a Tasa Fija 2006 ó 2009 INSTRUMENTOS A CONVERTIR NUEVOS PRESTAMOS GARANTIZADOS Instrumento Relación Canje Fecha Fecha de Tasa Capitaliza- Días Valor Vto. Valor Primer Nª Elegible VTécnico = Emisión Vencimiento Fija ción Corridos Capitalizado 1er. Cupón Cupón VN a entregar Bullet Hasta Capitaliz. Fijo (30/360) Intereses Fijo 11 Bonte 03 F 100, nov jul-06 7,00% 31-mar , abr-02 0, BP E+400 ( ) 99, nov jul-06 7,00% 31-mar , abr-02 0, BP E+330 ( ) 99, nov jul-06 7,00% 31-mar , abr-02 0, BP E+580 ( ) 98, nov jul-06 7,00% 31-mar , abr-02 0, BP B+300 (7-8-02) 99, nov jul-06 7,00% 31-mar , abr-02 0, BP E +580 (7-8-02) 99, nov jul-06 7,00% 31-mar , abr-02 0, BP B Act. (7-8-02) 99, nov jul-06 7,00% 31-mar , abr-02 0, BP E+435 ( ) 99, nov jun-09 7,00% 31-mar , abr-02 0, BP E+580 Mega 101, nov jun-09 7,00% 31-mar , abr-02 0, Bono YPF 100, nov jun-09 7,00% 31-mar , abr-02 0,37986 * Basada en Libor de 6 meses del 2/11/2001 para todos los casos, excepto para bocones en Pesos, que es la tasa de caja de ahorro promedio de los 3 meses anteriores al 6/11/2001 *** A determinar con base a Libor de 1 mes de los dos días anteriores al inicio del período de renta. Para los bocones en pesos, el promedio de las tasas de caja de ahorro en pesos de 30 días **** Capitalizan hasta el 19/6/2006
5 Instrumento Recibido Global 2003 a Tasa Fija GL 03 a Tasa Variable GL 03 Fecha de Emisión 6-nov-01 6-nov-01 Fecha de Vencimiento Final 20-dic dic-06 Valor Nominal Porcentual 100% 100% Tasa de Interés hasta 20-dic dic-03 5,863% L pb 7,000% L+300 pb Capitaliza hasta 31-mar mar-02 Valor % Capitalizado 102, ,74081 Primer Cupón de Intereses 20-abr abr-02 Pagos de Intereses posteriores Mensuales Mensuales Amortizaciones Integra al vencimiento Integra al vencimiento
6 Instrumento Recibido Global 2005 a Tasa Fija GL 05 a Tasa Variable GL 05 Capitalizable % GL 05 Fecha de Emisión 6-nov-01 6-nov-01 6-nov-01 Fecha de Vencimiento Final 4-dic-08 4-dic-08 6-nov-11 Valor Nominal Porcentual 100% 100% 100% Tasa de Interés hasta 4-dic-05 4-dic-05 6-nov-11 7,000% L+300 pb 7,000% 7,000% L+300 pb Capitaliza hasta 31-mar mar-02 6-nov-10 Valor % Capitalizado 102, , ,84592 Primer Cupón de Intereses 4-may-02 4-may-02 6-dic-10 Pagos de Intereses posteriores Mensuales Mensuales Mensuales Amortizaciones Integra al vencimiento Integra al vencimiento 4 cuotas trimestrales iguales a partir del 6-feb-11
7 Instrumento Recibido Global 2006 a Tasa Fija GL 06 a Tasa Variable GL 06 Capitalizable % GL 06 Fecha de Emisión 6-nov-01 6-nov-01 6-nov-01 Fecha de Vencimiento Final 9-oct-09 9-oct-09 6-nov-11 Valor Nominal Porcentual 100% 100% 100% Tasa de Interés hasta 9-oct-06 9-oct-06 6-nov-11 7,000% L+300 pb 7,000% 7,000% L+300 pb Capitaliza hasta 31-mar mar-02 6-nov-10 Valor % Capitalizado 102, , ,84592 Primer Cupón de Intereses 9-may-02 9-may-02 6-dic-10 Pagos de Intereses posteriores Mensuales Mensuales Mensuales Amortizaciones Integra al vencimiento Integra al vencimiento 4 cuotas trimestrales iguales a partir del 6-feb-11
8 Instrumento Recibido Global 2008 a Tasa Fija GL 08 a Tasa Variable GL 08 Capitalizable % GL 08 Fecha de Emisión 6-nov-01 6-nov-01 6-nov-01 Fecha de Vencimiento Final 19-dic dic-11 6-nov-11 Valor Nominal Porcentual 100% 100% 100% Tasa de Interés hasta 19-oct oct-07 6-nov-11 7,000% L+300 pb 7,000% 7,000% L+300 pb Capitaliza hasta 31-mar mar-02 6-nov-10 Valor % Capitalizado 102, , ,84592 Primer Cupón de Intereses 19-abr abr-02 6-dic-10 Pagos de Intereses posteriores Mensuales Mensuales Mensuales Amortizaciones 6 cuotas Semestrales 6 cuotas Semestrales 4 cuotas trimestrales (5 de 16.66% y 1 de 16.7%) (5 de 16.66% y 1 de 16.7%) iguales a partir del comenzando el 19/6/2009 comenzando el 19/6/ feb-11
9 Instrumento Recibido Global 2009 a Tasa Fija GL 09 a Tasa Variable GL 09 Capitalizable % GL 09 Fecha de Emisión 6-nov-01 6-nov-01 6-nov-01 Fecha de Vencimiento Final 7-abr-12 7-abr-12 6-nov-11 Valor Nominal Porcentual 100% 100% 100% Tasa de Interés hasta 7-abr-09 7-abr-09 6-nov-11 7,000% L+300 pb 7,000% 7,000% L+300 pb Capitaliza hasta 31-mar mar-02 6-nov-10 Valor % Capitalizado 102, , ,84592 Primer Cupón de Intereses 7-may-02 7-may-02 6-dic-10 Pagos de Intereses posteriores Mensuales Mensuales Mensuales Amortizaciones Integra al vencimiento Integra al vencimiento 4 cuotas trimestrales iguales a partir del 6-feb-11
10 Instrumento Recibido Global 2010 a Tasa Fija GL 10 a Tasa Variable GL 10 Capitalizable % GL 10 Fecha de Emisión 6-nov-01 6-nov-01 6-nov-01 Fecha de Vencimiento Final 15-mar mar-13 6-nov-11 Valor Nominal Porcentual 100% 100% 100% Tasa de Interés hasta 15-mar mar-10 6-nov-11 7,000% L+300 pb 7,000% 7,000% L+300 pb Capitaliza hasta 31-mar mar-02 6-nov-10 Valor % Capitalizado 102, , ,84592 Primer Cupón de Intereses 15-may may-02 6-dic-10 Pagos de Intereses posteriores Mensuales Mensuales Mensuales Amortizaciones Integra al vencimiento Integra al vencimiento 4 cuotas trimestrales iguales a partir del 6-feb-11
11 Instrumento Recibido Global 2012 a Tasa Fija GL 12 a Tasa Variable GL 12 Fecha de Emisión 6-nov-01 6-nov-01 Fecha de Vencimiento Final 21-feb feb-12 Valor Nominal Porcentual 100% 100% Tasa de Interés hasta 21-feb feb-12 7,000% L+300 pb Capitaliza hasta 31-mar mar-02 Valor % Capitalizado 102, ,07833 Primer Cupón de Intereses 21-abr abr-02 Pagos de Intereses posteriores Mensuales Mensuales Amortizaciones Integra al vencimiento Integra al vencimiento
12 Instrumento Recibido Global 2015 a Tasa Fija GL 15 a Tasa Variable GL 15 Fecha de Emisión 6-nov-01 6-nov-01 Fecha de Vencimiento Final 15-jun jun-15 Valor Nominal Porcentual 100% 100% Tasa de Interés hasta 15-jun jun-15 7,000% L+300 pb Capitaliza hasta 31-mar mar-02 Valor % Capitalizado 102, ,07833 Primer Cupón de Intereses 15-may may-02 Pagos de Intereses posteriores Mensuales Mensuales Amortizaciones Integra al vencimiento Integra al vencimiento
13 Instrumento Recibido Global 2017 a Tasa Fija GL 17 a Tasa Variable GL 17 Fecha de Emisión 6-nov-01 6-nov-01 Fecha de Vencimiento Final 30-ene ene-17 Valor Nominal Porcentual 100% 100% Tasa de Interés hasta 30-ene ene-17 7,000% L+300 pb Capitaliza hasta 31-mar mar-02 Valor % Capitalizado 102, ,07833 Primer Cupón de Intereses 30-abr abr-02 Pagos de Intereses posteriores Mensuales Mensuales Amortizaciones Integra al vencimiento Integra al vencimiento
14 Instrumento Recibido Global 2018 a Tasa Fija GL 18 a Tasa Variable GL 18 Fecha de Emisión 6-nov-01 6-nov-01 Fecha de Vencimiento Final 19-jun jun-18 Valor Nominal Porcentual 100% 100% Tasa de Interés hasta 19-jun jun-18 7,000% L+300 pb Capitaliza hasta 19-jun jun-06 Valor % Capitalizado 137,39073 a determinar Primer Cupón de Intereses 19-jul jul-06 Pagos de Intereses posteriores Mensuales Mensuales Amortizaciones 5 cuotas semestrales 5 cuotas semestrales iguales a partir del iguales a partir del 19-jun jun-16
15 Instrumento Recibido Global 2019 a Tasa Fija GL 19 a Tasa Variable GL 19 Fecha de Emisión 6-nov-01 6-nov-01 Fecha de Vencimiento Final 25-feb feb-19 Valor Nominal Porcentual 100% 100% Tasa de Interés hasta 25-feb feb-19 7,000% L+300 pb Capitaliza hasta 31-mar mar-02 Valor % Capitalizado 102, ,07833 Primer Cupón de Intereses 25-abr abr-02 Pagos de Intereses posteriores Mensuales Mensuales Amortizaciones Integra al vencimiento Integra al vencimiento
16 Instrumento Recibido Global 2020 a Tasa Fija GL 20 a Tasa Variable GL 20 Fecha de Emisión 6-nov-01 6-nov-01 Fecha de Vencimiento Final 1-feb-20 1-feb-20 Valor Nominal Porcentual 100% 100% Tasa de Interés hasta 1-feb-20 1-feb-20 7,000% L+300 pb Capitaliza hasta 31-mar mar-02 Valor % Capitalizado 102, ,07833 Primer Cupón de Intereses 1-may-02 1-may-02 Pagos de Intereses posteriores Mensuales Mensuales Amortizaciones Integra al vencimiento Integra al vencimiento
17 Instrumento Recibido Global 2027 a Tasa Fija GL 27 a Tasa Variable GL 27 Fecha de Emisión 6-nov-01 6-nov-01 Fecha de Vencimiento Final 19-sep sep-27 Valor Nominal Porcentual 100% 100% Tasa de Interés hasta 19-sep sep-27 6,825% L pb Capitaliza hasta 31-mar mar-02 Valor % Capitalizado 102, ,02638 Primer Cupón de Intereses 19-abr abr-02 Pagos de Intereses posteriores Mensuales Mensuales Amortizaciones Integra al vencimiento Integra al vencimiento
18 Instrumento Recibido Global a Tasa Fija GL 29 a Tasa Variable GL 29 Fecha de Emisión 6-nov-01 6-nov-01 Fecha de Vencimiento Final 1-mar-32 1-mar-32 Valor Nominal Porcentual 100% 100% Tasa de Interés hasta 1-oct-18 1-oct-18 6,213% L+242 pb 7,000% L+300 pb Capitaliza hasta 31-mar mar-02 Valor % Capitalizado 102, ,84472 Primer Cupón de Intereses 19-abr abr-02 Pagos de Intereses posteriores Mensuales Mensuales Amortizaciones 42 cuotas semestrales de 1.596% desde el 1/3/2007 al 1/9/ cuotas semestrales de 3.192% desde el 1/3/2028 al 1/9/ cuota final de 7.432% el 1/3/2032
19 Instrumento Recibido Global 2030 a Tasa Fija GL 30 a Tasa Variable GL 30 Fecha de Emisión 6-nov-01 6-nov-01 Fecha de Vencimiento Final 21-jul jul-30 Valor Nominal Porcentual 100% 100% Tasa de Interés hasta 21-jul jul-30 7,000% L+ 300 pb Capitaliza hasta 31-mar mar-02 Valor % Capitalizado 102, ,07833 Primer Cupón de Intereses 21-abr abr-02 Pagos de Intereses posteriores Mensuales Mensuales Amortizaciones Integra al vencimiento Integra al vencimiento
20 Instrumento Recibido Global 2031 a Tasa Fija GL 31 a Tasa Variable GL 31 Fecha de Emisión 6-nov-01 6-nov-01 Fecha de Vencimiento Final 31-ene ene-31 Valor Nominal Porcentual 100% 100% Tasa de Interés hasta 31-ene ene-31 7,000% L+ 300 pb Capitaliza hasta 31-mar mar-02 Valor % Capitalizado 102, ,07833 Primer Cupón de Intereses 30-abr abr-02 Pagos de Intereses posteriores Mensuales Mensuales Amortizaciones Integra al vencimiento Integra al vencimiento
21 Instrumento Recibido Global 2031 Mega a Tasa Fija GL 31 Mega a Tasa Variable GL 31 Mega Fecha de Emisión 6-nov-01 6-nov-01 Fecha de Vencimiento Final 19-jun jun-31 Valor Nominal Porcentual 100% 100% Tasa de Interés hasta 19-jun jun-31 7,000% L+ 300 pb Capitaliza hasta 19-jun jun-06 Valor % Capitalizado 137,39073 a determinar Primer Cupón de Intereses 19-jul jul-06 Pagos de Intereses posteriores Mensuales Mensuales Amortizaciones Integra al vencimiento Integra al vencimiento
22 Instrumento Recibido Bonte 02 a Tasa Fija Bonte 02 a Tasa Variable Bonte 02 Fecha de Emisión 6-nov-01 6-nov-01 Fecha de Vencimiento Final 9-may-05 9-may-05 Valor Nominal Porcentual 100% 100% Tasa de Interés hasta 9-may-02 9-may-02 6,125% L pb 7,000% L+300 pb Capitaliza hasta 31-mar mar-02 Valor % Capitalizado 102, ,81854 Primer Cupón de Intereses 9-may-02 9-may-02 Pagos de Intereses posteriores Mensuales Mensuales Amortizaciones Integra al vencimiento Integra al vencimiento
23 Instrumento Recibido Bonte 03 a Tasa Fija Bonte 03 a Tasa Variable Bonte 03 Capitalizable %-Bonte 03 Fecha de Emisión 6-nov-01 6-nov-01 6-nov-01 Fecha de Vencimiento Final 21-may may-06 6-nov-11 Valor Nominal Porcentual 100% 100% 100% Tasa de Interés hasta 21-may may-03 6-nov-11 7,000% L+300 pb 7,000% 7,000% L+300 pb Capitaliza hasta 31-mar mar-02 6-nov-10 Valor % Capitalizado 102, , ,84592 Primer Cupón de Intereses 21-abr abr-02 6-dic-10 Pagos de Intereses posteriores Mensuales Mensuales Mensuales Amortizaciones Integra al vencimiento Integra al vencimiento 4 cuotas trimestrales iguales a partir del 6-feb-11
24 Instrumento Recibido Bonte 03 F a Tasa Variable Bonte 03 F Vto %-Bonte 03 F Fecha de Emisión 6-nov-01 6-nov-01 Fecha de Vencimiento Final 21-jul jul-06 Valor Nominal Porcentual 100% 100% Tasa de Interés hasta 21-jul jul-06 L+300 pb 7,000% L+300 pb Capitaliza hasta 31-mar mar-02 Valor % Capitalizado 102, ,81944 Primer Cupón de Intereses 21-abr abr-02 Pagos de Intereses posteriores Mensuales Mensuales Amortizaciones Integra al vencimiento Integra al vencimiento
25 Instrumento Recibido Bonte 04 a Tasa Fija Bonte 04 a Tasa Variable Bonte 04 Capitalizable %-Bonte 04 Fecha de Emisión 6-nov-01 6-nov-01 6-nov-01 Fecha de Vencimiento Final 24-may may-07 6-nov-11 Valor Nominal Porcentual 100% 100% 100% Tasa de Interés hasta 24-may may-04 6-nov-11 7,000% L+300 pb 7,000% 7,000% L+300 pb Capitaliza hasta 31-mar mar-02 6-nov-10 Valor % Capitalizado 102, , ,84592 Primer Cupón de Intereses 24-abr abr-02 6-dic-10 Pagos de Intereses posteriores Mensuales Mensuales Mensuales Amortizaciones Integra al vencimiento Integra al vencimiento 4 cuotas trimestrales iguales a partir del 6-feb-11
26 Instrumento Recibido Bonte 05 a Tasa Fija Bonte 05 a Tasa Variable Bonte 05 Capitalizable %-Bonte 05 Fecha de Emisión 6-nov-01 6-nov-01 6-nov-01 Fecha de Vencimiento Final 21-may may-08 6-nov-11 Valor Nominal Porcentual 100% 100% 100% Tasa de Interés hasta 21-may may-05 6-nov-11 7,000% L+300 pb 7,000% 7,000% L+300 pb Capitaliza hasta 31-mar mar-02 6-nov-10 Valor % Capitalizado 102, , ,84592 Primer Cupón de Intereses 21-abr abr-02 6-dic-10 Pagos de Intereses posteriores Mensuales Mensuales Mensuales Amortizaciones Integra al vencimiento Integra al vencimiento 4 cuotas trimestrales iguales a partir del 6-feb-11
27 Instrumento Recibido Bonte 06 a Tasa Fija Bonte 06 a Tasa Variable Bonte 06 Capitalizable %-Bonte 06 Fecha de Emisión 6-nov-01 6-nov-01 6-nov-01 Fecha de Vencimiento Final 15-may may-09 6-nov-11 Valor Nominal Porcentual 100% 100% 100% Tasa de Interés hasta 15-may may-06 6-nov-11 7,000% L+300 pb 7,000% 7,000% L+300 pb Capitaliza hasta 31-mar mar-02 6-nov-10 Valor % Capitalizado 102, , ,84592 Primer Cupón de Intereses 15-may may-02 6-dic-10 Pagos de Intereses posteriores Mensuales Mensuales Mensuales Amortizaciones Integra al vencimiento Integra al vencimiento 4 cuotas trimestrales iguales a partir del 6-feb-11
28 Instrumento Recibido Bonte 27 a Tasa Fija Bonte 27 a Tasa Variable Bonte 27 Fecha de Emisión 6-nov-01 6-nov-01 Fecha de Vencimiento Final 19-sep sep-27 Valor Nominal Porcentual 100% 100% Tasa de Interés hasta 19-sep sep-27 6,956% L pb Capitaliza hasta 31-mar mar-02 Valor % Capitalizado 102, ,06544 Primer Cupón de Intereses 19-abr abr-02 Pagos de Intereses posteriores Mensuales Mensuales Amortizaciones Integra al vencimiento Integra al vencimiento
29 Instrumento Recibido BP E+400 (24/04/2002) a Tasa Variable BP E+400/2002 Vto % BP E+400/2002 Fecha de Emisión 6-nov-01 6-nov-01 Fecha de Vencimiento Final 24-abr jul-06 Valor Nominal Porcentual 100% 100% Tasa de Interés hasta 24-abr jul-06 L+300 pb 7,000% L+300 pb Capitaliza hasta 31-mar mar-02 Valor % Capitalizado 102, ,81944 Primer Cupón de Intereses 24-abr abr-02 Pagos de Intereses posteriores Mensuales Mensuales Amortizaciones Integra al vencimiento Integra al vencimiento
30 Instrumento Recibido BP E+330 (22/08/2002) a Tasa Variable BP E+330/2002 Vto % BP E+330/2002 Fecha de Emisión 6-nov-01 6-nov-01 Fecha de Vencimiento Final 22-ago jul-06 Valor Nominal Porcentual 100% 100% Tasa de Interés hasta 22-ago jul-06 L+300 pb 7,000% L+300 pb Capitaliza hasta 31-mar mar-02 Valor % Capitalizado 102, ,81944 Primer Cupón de Intereses 22-abr abr-02 Pagos de Intereses posteriores Mensuales Mensuales Amortizaciones Integra al vencimiento Integra al vencimiento
31 Instrumento Recibido BP E+580 (30/10/2002) a Tasa Variable BP E+580/10-02 Vto % BP E+580/10-02 Fecha de Emisión 6-nov-01 6-nov-01 Fecha de Vencimiento Final 30-oct jul-06 Valor Nominal Porcentual 100% 100% Tasa de Interés hasta 30-oct jul-06 L+300 pb 7,000% L+300 pb Capitaliza hasta 31-mar mar-02 Valor % Capitalizado 102, ,81944 Primer Cupón de Intereses 30-abr abr-02 Pagos de Intereses posteriores Mensuales Mensuales Amortizaciones Integra al vencimiento Integra al vencimiento
32 Instrumento Recibido BP E+435 (16/2/2004) a Tasa Variable BP E+435/2004 Vto % BP E+435/2004 Fecha de Emisión 6-nov-01 6-nov-01 Fecha de Vencimiento Final 16-feb jun-09 Valor Nominal Porcentual 100% 100% Tasa de Interés hasta 16-feb jun-09 L+300 pb 7,000% L+300 pb Capitaliza hasta 31-mar mar-02 Valor % Capitalizado 102, ,81944 Primer Cupón de Intereses 16-abr abr-02 Pagos de Intereses posteriores Mensuales Mensuales Amortizaciones Integra al vencimiento Integra al vencimiento
33 Instrumento Recibido BP B +300 (7/8/2002) a Tasa Variable BP B+300/2002 Vto % BP B+300/2002 Fecha de Emisión 6-nov-01 6-nov-01 Fecha de Vencimiento Final 7-ago jul-06 Valor Nominal Porcentual 100% 100% Tasa de Interés hasta 7-ago jul-06 L+300 pb 7,000% L+300 pb Capitaliza hasta 31-mar mar-02 Valor % Capitalizado 102, ,81944 Primer Cupón de Intereses 7-may abr-02 Pagos de Intereses posteriores Mensuales Mensuales Amortizaciones Integra al vencimiento Integra al vencimiento
34 Instrumento Recibido BP E +580 (7/8/2002) a Tasa Variable BP E+580/8-02 Vto % BP B+580/8-02 Fecha de Emisión 6-nov-01 6-nov-01 Fecha de Vencimiento Final 7-ago jul-06 Valor Nominal Porcentual 100% 100% Tasa de Interés hasta 7-ago jul-06 L+300 pb 7,000% L+300 pb Capitaliza hasta 31-mar mar-02 Valor % Capitalizado 102, ,81944 Primer Cupón de Intereses 7-may abr-02 Pagos de Intereses posteriores Mensuales Mensuales Amortizaciones Integra al vencimiento Integra al vencimiento
35 Instrumento Recibido BP B Act. (7/8/2002) a Tasa Variable BP B Act/02 Vto % BP B Act/02 Fecha de Emisión 6-nov-01 6-nov-01 Fecha de Vencimiento Final 7-ago jul-06 Valor Nominal Porcentual 100% 100% Tasa de Interés hasta 7-ago jul-06 L+300 pb 7,000% L+300 pb Capitaliza hasta 31-mar mar-02 Valor % Capitalizado 102, ,81944 Primer Cupón de Intereses 7-may abr-02 Pagos de Intereses posteriores Mensuales Mensuales Amortizaciones Integra al vencimiento Integra al vencimiento
36 Instrumento Recibido BP E+580 Mega a Tasa Variable BP E+580 Mega Vto %-BP E+580 Mega Fecha de Emisión 6-nov-01 6-nov-01 Fecha de Vencimiento Final 19-jun jun-09 Valor Nominal Porcentual 100% 100% Tasa de Interés hasta 19-abr jun-09 L+300 pb 7,000% L+300 pb Capitaliza hasta 31-mar mar-02 Valor % Capitalizado 102, ,81944 Primer Cupón de Intereses 19-abr abr-02 Pagos de Intereses posteriores Mensuales Mensuales Amortizaciones Integra al vencimiento Integra al vencimiento
37 Instrumento Recibido Hexagon 2 a Tasa Variable Hexagon 2 Capitalizable % - Hexagon 2 Fecha de Emisión 6-nov-01 6-nov-01 Fecha de Vencimiento Final 30-nov-05 6-nov-11 Valor Nominal Porcentual 100% 100% Tasa de Interés hasta 30-nov-02 6-nov-11 L+300 pb 7,000% L+300 pb Capitaliza hasta 31-mar-02 6-nov-10 Valor % Capitalizado 102, ,84592 Primer Cupón de Intereses 30-abr-02 6-dic-10 Pagos de Intereses posteriores Mensuales Mensuales Amortizaciones Integra al vencimiento 4 cuotas trimestrales iguales a partir del 6-feb-11
38 Instrumento Recibido Hexagon 3 a Tasa Variable Hexagon 3 Capitalizable % - Hexagon 3 Fecha de Emisión 6-nov-01 6-nov-01 Fecha de Vencimiento Final 23-dic-05 6-nov-11 Valor Nominal Porcentual 100% 100% Tasa de Interés hasta 23-dic-02 6-nov-11 L+300 pb 7,000% L+300 pb Capitaliza hasta 31-mar-02 6-nov-10 Valor % Capitalizado 102, ,84592 Primer Cupón de Intereses 23-abr-02 6-dic-10 Pagos de Intereses posteriores Mensuales Mensuales Amortizaciones Integra al vencimiento 4 cuotas trimestrales iguales a partir del 6-feb-11
39 Instrumento Recibido Hexagon 4 a Tasa Variable Hexagon 4 Capitalizable % - Hexagon 4 Fecha de Emisión 6-nov-01 6-nov-01 Fecha de Vencimiento Final 27-sep-08 6-nov-11 Valor Nominal Porcentual 100% 100% Tasa de Interés hasta 27-sep-05 6-nov-11 L+300 pb 7,000% L+300 pb Capitaliza hasta 31-mar-02 6-nov-10 Valor % Capitalizado 102, ,84592 Primer Cupón de Intereses 27-abr-02 6-dic-10 Pagos de Intereses posteriores Mensuales Mensuales Amortizaciones Integra al vencimiento 4 cuotas trimestrales iguales a partir del 6-feb-11
40 Instrumento Recibido Radar 1 a Tasa Variable Radar 1 Capitalizable % - Radar 1 Fecha de Emisión 6-nov-01 6-nov-01 Fecha de Vencimiento Final 24-abr-06 6-nov-11 Valor Nominal Porcentual 100% 100% Tasa de Interés hasta 24-abr-03 6-nov-11 L+300 pb 7,000% L+300 pb Capitaliza hasta 31-mar-02 6-nov-10 Valor % Capitalizado 102, ,84592 Primer Cupón de Intereses 24-abr-02 6-dic-10 Pagos de Intereses posteriores Mensuales Mensuales Amortizaciones Integra al vencimiento 4 cuotas trimestrales iguales a partir del 6-feb-11
41 Instrumento Recibido Radar 2 a Tasa Variable Radar 2 Capitalizable % - Radar 2 Fecha de Emisión 6-nov-01 6-nov-01 Fecha de Vencimiento Final 28-may-06 6-nov-11 Valor Nominal Porcentual 100% 100% Tasa de Interés hasta 28-may-03 6-nov-11 L+300 pb 7,000% L+300 pb Capitaliza hasta 31-mar-02 6-nov-10 Valor % Capitalizado 102, ,84592 Primer Cupón de Intereses 28-abr-02 6-dic-10 Pagos de Intereses posteriores Mensuales Mensuales Amortizaciones Integra al vencimiento 4 cuotas trimestrales iguales a partir del 6-feb-11
42 Instrumento Recibido Radar 3 a Tasa Variable Radar 3 Capitalizable % - Radar 3 Fecha de Emisión 6-nov-01 6-nov-01 Fecha de Vencimiento Final 24-jul-09 6-nov-11 Valor Nominal Porcentual 100% 100% Tasa de Interés hasta 24-jul-06 6-nov-11 L+300 pb 7,000% L+300 pb Capitaliza hasta 31-mar-02 6-nov-10 Valor % Capitalizado 102, ,84592 Primer Cupón de Intereses 24-abr-02 6-dic-10 Pagos de Intereses posteriores Mensuales Mensuales Amortizaciones Integra al vencimiento 4 cuotas trimestrales iguales a partir del 6-feb-11
43 Instrumento Recibido Radar 4 a Tasa Variable Radar 4 Capitalizable % - Radar 4 Fecha de Emisión 6-nov-01 6-nov-01 Fecha de Vencimiento Final 8-ago-09 6-nov-11 Valor Nominal Porcentual 100% 100% Tasa de Interés hasta 8-ago-06 6-nov-11 L+300 pb 7,000% L+300 pb Capitaliza hasta 31-mar-02 6-nov-10 Valor % Capitalizado 102, ,84592 Primer Cupón de Intereses 8-may-02 6-dic-10 Pagos de Intereses posteriores Mensuales Mensuales Amortizaciones Integra al vencimiento 4 cuotas trimestrales iguales a partir del 6-feb-11
44 Instrumento Recibido Celtic I a Tasa Variable Celtic I Capitalizable % - Celtic I Fecha de Emisión 6-nov-01 6-nov-01 Fecha de Vencimiento Final 23-sep-10 6-nov-11 Valor Nominal Porcentual 100% 100% Tasa de Interés hasta 23-sep-07 6-nov-11 L+300 pb 7,000% L+300 pb Capitaliza hasta 31-mar-02 6-nov-10 Valor % Capitalizado 102, ,84592 Primer Cupón de Intereses 23-abr-02 6-dic-10 Pagos de Intereses posteriores Mensuales Mensuales Amortizaciones Integra al vencimiento 4 cuotas trimestrales iguales a partir del 6-feb-11
45 Instrumento Recibido Celtic II a Tasa Variable Celtic II Capitalizable % - Celtic II Fecha de Emisión 6-nov-01 6-nov-01 Fecha de Vencimiento Final 4-sep-10 6-nov-11 Valor Nominal Porcentual 100% 100% Tasa de Interés hasta 4-sep-07 6-nov-11 L+300 pb 7,000% L+300 pb Capitaliza hasta 31-mar-02 6-nov-10 Valor % Capitalizado 102, ,84592 Primer Cupón de Intereses 4-may-02 6-dic-10 Pagos de Intereses posteriores Mensuales Mensuales Amortizaciones Integra al vencimiento 4 cuotas trimestrales iguales a partir del 6-feb-11
46 Instrumento Recibido FRB a Tasa Variable FRB Fecha de Emisión Fecha de Vencimiento Final 6-nov mar-08 Valor Nominal Porcentual 100% Tasa de Interés hasta Capitaliza hasta 30-oct-03 (L pb)*0.7 L+300 pb 31-mar-02 Valor % Capitalizado 100,83818 Primer Cupón de Intereses Pagos de Intereses posteriores Amortizaciones 30-abr-02 Mensuales 7 cuotas Semestrales (6 de % y 1 de %) comenzando el 31/3/2005
RELACIONES DE CANJE Y TASAS DE INTERES NUEVOS PRESTAMOS GARANTIZADOS. CARACTERISTICAS GENERALES DE LA CONVERSION
RELACIONES DE CANJE Y TASAS DE INTERES NUEVOS PRESTAMOS GARANTIZADOS. CARACTERISTICAS GENERALES DE LA CONVERSION Tasas Libor del 2/11/2001 Prom Caja de Ahorro $ Fecha Valor 06-nov-01 Libor 1m 2.270% Libor
Año ene ene
Año 2014 2014 L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M 2014 ene 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ene feb 1 2 3 4 5 6
ALGUNOS BONOS ARGENTINOS. Marcelo A. Delfino
ALGUNOS BONOS ARGENTINOS Bonos de tesorería (BONTES) Eran los títulos de deuda del gobierno de mediano plazo (2 a 5 años), aunque también había de LP Se emitían en dólares con pagos semestrales de interés
2017, año del Centenario de la Constitución Mexicana Índice Nacional de Precios al Consumidor 2017
FEB.2008 DIC.2016 122.5150 1.4042 FEB.2008 87.2480 MAR.2008 DIC.2016 122.5150 1.3941 MAR.2008 87.8803 ABR.2008 DIC.2016 122.5150 1.3909 ABR.2008 88.0803 MAY.2008 DIC.2016 122.5150 1.3925 MAY.2008 87.9852
Latitud 7º -160º N -180º 170º 160º -10º 150º -150º 140º -140º -130º 130º -120º 120º JUN MAY- JUL 110º. 18h -110º. 17h 16h 15h 14h 13h ABR- AGO 100º
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SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
DESDE HASTA CORRIENTE BANCARIO CORRIENTE CREDITOS ORDINARIOS LIBRE ASIGNACION 2865 29-Oct-71 29-Oct-71 09-Feb-72 18.00% 14.00% ---- 290 10-Feb-72 10-Feb-72 30-Jul-73 14.00% 14.00% ---- 2190 31-Jul-73 31-Jul-73
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