3 as JORNADAS DE TESORERÍA

Transcripción

1 Organiza: Patrcinan: Clabran: 3 as JORNADAS DE TESORERÍA Mejres prácticas en las Administracines Públicas y en las Empresas. Palaci de la Blsa de Madrid, Madrid. 19 y 20 de Nviembre de 2009 Jueves 19 de Nviembre 8.30 Recepción de ls asistentes y entrega de la dcumentación 8.45 Inauguración y bienvenida a carg de COSITAL, ASSET y TESORERIA.COM D. Eulali Ávila Can Xavier Iglesias Juan Luis Blat Presidente Directr Directr Csital Asset Tesreria.cm I. GESTIÓN DE LA TESORERÍA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 9.30 La gestión de la Tesrería en la Administración Lcal Aspects diferenciales de la gestión de tesrería de la administración pública versus sectr empresas privadas Otras funcines de la tesrería de la administración lcal: funcines de recaudación D. Guillem Cansad Tarrés Tesrer AYUNTAMIENTO DE L HOSPITALET DE LLOBREGAT. Tesrer de Asset La gestión de la Tesrería en las Cmunidades Autónmas Gestión de la liquidez mediante el seguimient de la psición diaria de tesrería. Cntrl y seguimient de la perativa bancaria D. Eusebi Martínez Santamarina Subdirectr General del Tesr XUNTA DE GALICIA Café La gestión del Endeudamient en la Administración Lcal Capacidad de endeudamient Planificación financiera a larg plaz D. Jsé Manuel Farfán Pérez Tesrer General DIPUTACIÓN DE SEVILLA 1

2 Organiza: Patrcinan: Clabran: II. GESTIÓN DE TESORERÍA EN LA EMPRESA PRIVADA El prces presupuestari en la cyuntura ecnómica actual Fijación de bjetivs para una adecuada estrategia presupuestaria Cóm engranar ls presupuests de capital, expltación y tesrería en tiemp de crisis D. Jsé Merl Directr de Recurss Financiers GRUPO SEUR Cmida Gestión de ls riesgs financiers cn prducts derivads Tratamient cntable de ls derivads en el Nuev Plan General de Cntabilidad D. Francisc Carball Lsada Senir Manager DELOITTE AFP Asesramient Financier Permanente Gestión del riesg de tip de interés El valr tempral del diner: funcines de capitalización y descuent Instruments dispnibles para la gestión del riesg de tip de interés Dº. Beatriz Alejandr Manager INSTITUTO BME Final primer día 2

3 Organiza: Patrcinan: Clabran: Viernes 20 de Nviembre III. NUEVAS TENDENCIAS EN LA GESTIÓN DE TESORERÍA: HACIA LA INTEGRACIÓN REAL DE LA TESORERÍA, LA CONTABILIDAD Y LA COMUNICACIÓN BANCARIA Beneficis al unificar el prces de cnciliación de Tesrería y el de cnciliación Bancaria. Cnciliación Única: prcess eficientes y ptimización de tiemps necesaris. Mayr calidad en la infrmación de tesrería al incluir el detalle cntable. D. Juan Luis Blat Directr de Tesreria.cm Experiencia práctica en la implantación del mdel de cnciliación única D. Rbert Peña Service Management y Mejra Cntinua USAP (Unidad de Servicis Administrativs de Prsegur) PROSEGUR Café El ret de la cmunicación bancaria cn entidades financieras nacinales e internacinales Alternativas a ls sistemas tradicinales de cmunicación. Futur de las cmunicacines banc-empresa. Dña. María Parga Cnsejera Directra General BME INNOVA D. Ernest De La Calle Gerente Grandes Cuentas TESORERIA, ANALISIS Y APLICACIONES - TAyA Visita guiada de la Blsa de Madrid Clausura de la jrnada 3

4 Organiza: Patrcinan: Clabran: LUGAR Palaci de la Blsa de Madrid. Plaza de la Lealtad, Madrid MATRICULACIÓN El imprte de la matriculación es de I.V.A. Incluye dcumentación, café y cmida. Se aplicarán descuents del 15% para miembrs de Csital, Asset y clientes de TAyA. Las inscripcines se realizarán hasta cmpletar el afr pr rigurs rden de inscripción y pag. El pag deberá hacerse efectiv cn anteriridad al cmienz del curs. FORMALIZACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN Plazas limitadas. Para realizar la inscripción deberá enviarse el bletín de inscripción debidamente cumplimentad pr crre electrónic a la dirección inf@taya.cm pr fax al númer Una vez recibid el bletín, se frmalizará la inscripción (sujet a dispnibilidad de plaza) enviand un crre electrónic de cnfirmación a la dirección de del bletín de inscripción e iniciándse ls trámites de facturación. Antes del cmienz del curs deberá enviarse cpia de la transferencia bancaria talón nminativ acreditativ de haber abnad el imprte de la matrícula. BOLETIN DE INSCRIPCIÓN Enviar el presente Bletín al fax: puede cntactar pr teléfn al: Cuta: Iva pr persna incluid dcumentación, desayuns y cmida. Númer de Participantes: Ttal Inscripción: * Participantes = Ttal + IVA Enviar factura a la atención de: Sr(a): Departament: Firma En,a de de 2009 Inscripción n-line en 4

5 Organiza: Patrcinan: Clabran: Dats de (ls) participante (s) Nmbre(s): Apellids: Carg: C.Pstal: Pblación: Prvincia: Teléfn: Fax: Dats de (ls) participante (s) Nmbre(s): Apellids: Carg: C.Pstal: Pblación: Prvincia: Teléfn: Fax: Dats de (ls) participante (s) Nmbre(s): Apellids: Carg: C.Pstal: Pblación: Prvincia: Teléfn: Fax: Tratamients de Dats Ls dats cntenids en este Bletín de Inscripción se tratan de frma autmatizada y se recgen cnfidencialmente en nuestrs archivs, para ser utilizads en las actividades prpias de TAyA,S.A. Sus dats están a su entera dispsición. Tiene usted derech a acceder a ells, pudiend rectificarls cancelarls si así ns l cmunicase. Inscripción n-line en 5