Manual Reporte Simplificado de Movimientos

Transcripción

1 Manual Reporte Simplificado de Movimientos

2 Índice Manual Reporte Simplificado de Movimientos 1. Introducción Servicios Consulta Manual de usuario / Página 2

3 Introducción 1. Introducción Este servicio permite obtener el reporte de los movimientos de la cuenta en el mismo formato, volumen y vista que se despliegan en Bancomer.com. El Ingreso a la banca electrónica se hace desde la liga proporcionando el código de Empresa, el Código de Usuario y la clave de acceso. Manual de usuario / Página 3

4 Servicios 2. Servicios Figura 1 En la parte izquierda de la pantalla aparecen los servicios contratados con BBVA Bancomer y que el administrador del sistema ha asignado al usuario. Figura 2 Esta opción se encuentra dentro del modulo Información de Cuentas, los criterios de consulta para los movimientos de las cuentas, son: del día, mes actual, mes anterior, dos meses atrás y hasta cinco periodos atrás. Manual de usuario / Página 4

5 Consulta 3. Consulta Al ingresar a Reporte Simplificado de movimientos, se despliega la pantalla de Criterios de Consulta y aparecen los siguientes combos a llenar. Grupo Alias Cuentas Divisa Periodo Este combo sirve para filtro de las cuentas mostrando solamente las asociadas al grupo (el límite son 20 cuentas por grupo),que previamente se creó en el módulo de Administración y control - Personalización de grupos de cuentas (opcional). Se puede realizar la selección de la cuenta, por medio del campo de Alias que previamente se le asigno a la cuenta en Administración y Control (opcional). Cuentas asociadas a este servicio (obligatorio). Solo se puede consultar una cuenta a la vez. Tipo de moneda de la cuenta. En este combo se selecciona el tipo de consulta que se desea: Al día, mes actual, mes anterior, dos meses atrás y hasta cinco periodos (esta opción solo se habilita cuando la cuenta es en pesos). IMPORTANTE Tanto la creación de grupos como la edición del Alias se debe realizar previamente en el módulo de Administración y Control, una vez que se llevo a cabo esta acción se podrán filtrar las cuentas en estos combos para su selección, de lo contrario no mostrarán valores estos combos. Figura 3 Una vez definidos los criterios de consulta, grupo y/o alias (si fue creado), o directamente seleccionar una cuenta del la lista en el combo de cuenta y en el combo período elegir un valor de los disponibles a consultar, dar clic en aceptar. Se despliegan los movimientos de acuerdo al periodo solicitado. IMPORTANTE Solo se mostraran los últimos 500 movimientos de la cuenta. Manual de usuario / Página 5

6 Consulta Figura 4 VOLVER.- Nos permite regresar a la pantalla de inicio para la captura de nuevos criterios de consulta REPORTE.- Nos permite imprimir o guardar los movimientos de la cuenta seleccionada como se visualizan en pantalla. Figura 5 Manual de usuario / Página 6

7 Consulta EXPORTAR.- Envía la información a un archivo en formato Excel. Figura 6 La consulta para cuentas en moneda nacional (MXP), Dólares americanos (USD) y Euros (EUR) que hayan sido abiertas en MEXICO permite la selección de los periodos DEL DIA, MES ACTUAL,MES ANTERIOR y 2 MESES ATRÁS, para el caso de hasta 5 periodos se habilita un nuevo combo para indicar el mes a consultar. Para continuar se debe seleccionar el mes del que se desea el detalle y dar clic en Aceptar. IMPORTANTE El valor hasta 5 periodos solo puede consultarse para las cuentas en pesos (MXP) Figura 7 Manual de usuario / Página 7

8 Consulta Se despliega el siguiente estado de cuenta, que nos permite Guardar o Imprimir. Figura 8 Manual de usuario / Página 8