Guía para generar un CFDI con integración a contafiscal

Transcripción

1 Guía para generar un CFDI con integración a contafiscal Para ello vamos a entrar a menú Archivo / Parámetros de la empresa. Mostrará la ventana donde verificamos que tenga el régimen fiscal y el lugar de expedición. Seleccionamos la pestaña CFD y en esta pestaña confirmaremos nuestra versión de CFDI la cual debe de ser 3.2.

2 Folios autorizados. Después vamos a la subpestaña archivos y ahí verificaríamos las siguientes rutas: Lista Aut. Cer., Certificados Revocados y Después vamos a la subpestaña CFDI / Archivos y ahí verificaremos las siguientes rutas: Schema SAT 3.2, Schema Timbre y Lista Cert. PACs. Para realizar la Integración En la pestaña CF2 / Generales, activar el parámetro

3 En el botón sistema indicar el directorio donde se tiene instalado el sistema de ContaFiscal, este directorio se utiliza para leer el archivo CF2000.ini y así poder localizar la ruta del catálogo de empresas de contabilidad y este puede ser asignado de manera local o por entorno de la red. En el botón empresa indicar el directorio de la empresa ya sea de manera local si su sistema es mono usuario o por el entorno de red. Ejemplo: Sistema mono usuario: C:\Archivos de programa\c2k\cf2\empresas\su empresa Sistema Red: \\ds\red\st\usuarios\deliavm\empresas\su empresa En el botón de clientes procederemos a capturar la cuenta contable mayor para clientes, si se desea dar de alta las cuentas contables de cliente en línea o durante en proceso de la integración, esto se realiza concatenando la cuenta mayor y la clave del cliente. En el botón de Proveedores capturaremos la cuenta contable de mayor, si se desea dar de alta las cuentas contables de proveedores en línea o durante el proceso de la integración contables esto se realiza concatenando la cuenta mayor y la clave del proveedor. Genera cuentas contables en línea se activa para indicar que cada vez que capturemos un nuevo cliente o proveedor deseamos crear su cuenta contable en el sistema de contafiscal. Ver cuenta en pantalla, se activa para ver la creación de la cuenta contable en pantalla y poder modificar su configuración en línea.

4 Después entramos a la pestaña de Facturación Seleccionamos el tipo de integración Estándar ya que en este tipo se abonan las ventas o las compras a una sola cuenta La opción de Permitir modificar cuenta, se activa cuando se tienen diferentes cuentas de ventas o compras. La cuenta de Dev. S/Venta s (Compras) debe ser indicada cuando se manejen notas de crédito o devoluciones. Al activar la opción de Dscto. Desglosado se agregara una partida adicional en la póliza con el asiento correspondiente al importe del descuento de la factura en casa de que la factura no tenga descuento la partida se mostrara en ceros. La opción de Descripción permite seleccionar los datos que aparecen en la descripción de la póliza Si se desea generar póliza de cancelación de las facturas o notas de crédito, deberán indicarse las cuentas de Cancelación de ventas como Dev. S/Ventas Configuración en catálogo clientes Entre a menú catálogo clientes, Seleccionamos cliente presionamos el y el

5 botón de modificar registro. Entramos a la pestaña de Complementarios y en Integración Contable le indicamos la cuenta contable y la cuenta de anticipos estas cuentas deberán ser de último nivel y guarde el cambio con paloma verde. Configurar el tipo de documento Ahora vamos a entrar a Catálogo de Documentos Tipos Seleccionaremos el tipo de documento FACI y presionamos el botón de modificar registro.

6 Entramos a la pestaña Integración Conta ble y ahí vamos a configurar lo siguiente: Indicar por cada tipo de documento si genera póliza. Indique si desea que se genere la póliza en línea. Ver póliza pantalla. Se activa para ver la creación de la póliza en pantalla y poder realizar la modificación en línea en caso de requerirse. El módulo desde el cual se va a contabilizar, Si se generara la póliza por la cancelación del documento. El tipo de movimiento que le corresponde para Contafiscal. Si el documento afecta a deudores o acreedores diversos. El tipo de póliza que generará (ingresos, egresos, diario, etc.), De requerirse configure la parte fiscal para las informativas de terceros.

7 Quedando de esta manera el tipo de documento y guardamos el cambio con paloma verde. Módulo de Facturación Procederemos a realizar nuestra factura para ello entramos a Menú Módulos Facturación Movimientos Le mostrará el consecutivo de facturas y presionáremos el botón nuevo y procederemos a realizar nuestra factura.

8 Ingrese el tipo de documento FACI aparece el número de serie consecutivo, Indique el cliente, el agente de ventas en caso de que maneje, el plazo pago y asignamos el producto o servicio que se desea facturar, verifique sus datos y proceda a dar un clic en paloma verde. Así mismo le solicitara el password de su llave privada para enviar a timbrar su factura. Le aparecerá la cuenta contable a donde se contabilizará, de un clic en paloma verde. Mostrara el sistema de contafiscal en su barra de tareas.

9 Después se abrirá la empresa en Contafiscal y mostrara la póliza que se contabilizo guardamos nuestra Póliza y terminamos con la generación de nuestra factura. Póliza de cancelación de factura Si al configurar nuestro documento se activó la opción de generar póliza de cancelación, al momento de cancelar una factura se generara su póliza. Procederemos a cancelar nuestra factura para ello entramos a Menú Módulos / facturación / Movimientos Le mostrará el consecutivo de facturas y seleccionaremos en el listado nuestra factura a cancelar.

10 Una vez ubicada la factura presionamos el botón de cancelar. De requerirlo capturamos los motivos de cancelación. Y pulsamos Aceptar Confirmamos la cancelación de la factura presionando Si

11 Si cancelamos a través del PAC se solicitara el password de la llave privada, lo capturamos y damos clic en Aceptar. Mostrara el sistema de Contafiscal en su barra de tareas. Después se abrirá la empresa en Contafiscal y mostrara la póliza de cancelación que se contabilizo guardamos nuestra Póliza Y terminamos con el proceso al regresar al sistema visualizamos nuestra factura en gris con estatus cancelado.