1010 INFORMACIÓN DE SOCIOS, ACCIONISTAS, COMUNEROS Y/O COOPERADOS VERSION 8. Otos nombres socios o accionistas. Razón social del accionista

Transcripción

1 1010 INFORMACIÓN DE SOCIOS, ACCIONISTAS, COMUNEROS Y/O COOPERADOS VERSION 8 Descripcion 11 Registro Civil de Nacimiento 12 Tarjeta de identidad 13 Cédula de ciudadanía 21 Tarjeta de extranjería 22 Cédula de extranjería 31 NIT 41 Pasaporte 42 documento Número de identificación del socio o accionista (OPCIONAL) Primer Apellido del socio o accionista Segundo Apellido del socio o accionista del socio o accionista Otos nombres socios o accionistas Razón social del accionista Dirección Código del departamento Código del Municipio País de residencia o domicilio Valor patrimonial acciones o aportes al 31 de diciembre Porcentaje de participación Porcentaje de participación (posición decimal)

2 1001 PAGOS O ABONOS EN CUENTA Y RETENCIONES PRACTICADAS abonado en cuenta) 5007 Compra de activos movibles (valor acumulado pagado o abonado 5008 Compra de activos fijos (valor acumulado pagado o abonado en 5009 Cargos diferidos y/o gastos pagados por anticipado (valor N/A acumulado pagado o abonado en cuenta) Descripcion Salarios, prestaciones sociales y demás pagos laborales (valor acumulado efectivamente pagado al trabajador) Honorarios (valor acumulado pagado o abonado en cuenta) Comisiones (valor acumulado pagado o abonado en cuenta) Servicios (valor acumulado pagado o abonado en cuenta) Arrendamientos (valor acumulado pagado o abonado en cuenta) Intereses y rendimientos financieros (valor acumulado pagado o Pagos por concepto de aportes parafiscales al SENA-CCF-ICBF Pagos por concepto de aportes parafiscales a EPS-ISS y los aportes a ARP, incluidos los aportes del trabajador. Pagos o abono en cuenta correspondientes a aportes obligatorios para pensiones efectudos al ISS y a los fondos de pensiones, incluidos Donaciones los en aportes dinero del a entidades trabajador. señaladas en los Art. 125, 125-4, y del ET y la del Art. 16 de la Ley 814/ Donaciones en activos diferentes a dinero a entidades señaladas en los Art. 125, 125-4, y del ET y la del Art. 16 de la 5015 Impuestos Ley 814/03. efectivamente pagados solicitados como deducción 5016 Demás costos y deduciones 5017 Importe de los siniestros pagados o abonados en cuenta por las N/A compañías de seguros Importe de las primas de reaseguros pagados o abonados en 5019 Amortizaciones de cargos diferidos y/o gastos pagados por N/A 5020 Compra de activos fijos sobre los cuales solicitó deducción según el Art ET (valor acumulado pagado o abonado en cuenta - éste valor no debe incluirse en el concepto 5008) Inversiones en control y mejormaiento del medio ambiente. N/A 5022 Pensiones (valor acumulado efectivamente pagado) 5023 Valor acumulado de los pagos o abonos en cuenta al exterior por asistencia técnica Valor acumulado de los pagos o abonos en cuenta al exterior por 5025 Valor acumulado de los pagos o abonos en cuenta al exterior por 5026 Valor acumulado de los pagos o abonos en cuenta al exterior por 5027 Valor acumulado de los pagos o abonos en cuenta al exterior por servicios técnicos (este valor no debeb incluirse en el concepto 5028 Valor 5004). acumulado de la devolución de pagos o abonos en cuenta y retenciones correspondientes a operaciones de años anteriores Cargos diferidos y/o gastos pagados por anticipado por compras (valor acumulado pagado o abonado en cuenta) 5030 Cargos diferidos y/o gastos pagados por anticipado por honorarios (valor acumulado pagado o abonado en cuenta) 5031 Cargos diferidos y/o gastos pagados por anticipado por comisiones (valor acumulado pagado o abonado en cuenta) 5032 Cargos diferidos y/o gastos pagados por anticipado por servicios (valor acumulado pagado o abonado en cuenta) 5033 Cargos diferidos y/o gastos pagados por anticipado por arrendamientos (valor acumulado pagado o abonado en cuenta) 5034 Cargos diferidos y/o gastos pagados por anticipado por intereses y rendimientos financieros (valor acumulado pagado o abonado en 5035 cuenta) Cargos diferidos y/o gastos pagados por anticipado por otros conceptos (valor acumulado pagado o abonado en cuenta) 5036 Inversiones en control y mejormaiento del medio ambiente por compras pagadas o abonadas 5037 Inversiones en control y mejormaiento del medio ambiente por honorarios pagadas o abonadas 5038 Inversiones en control y mejormaiento del medio ambiente por comisiones pagadas o abonadas 5039 Inversiones en control y mejormaiento del medio ambiente por servicios pagadas o abonadas 5040 Inversiones en control y mejormaiento del medio ambiente por arrendamientos pagadas o abonadas 5041 Inversiones en control y mejormaiento del medio ambiente por intereses y rendimientos financieros pagadas o abonadas 5042 Inversiones en control y mejormaiento del medio ambiente por otros conceptos pagadas o abonadas 5043 Valor de las participaciones o dividendos pagados o abonados en cuenta en calidad de exigibles Pago por loterías, rifas, apuestas y similares. Notas: El valor mínimo a reportar por cada beneficiario de un pago o abono en cuenta es de quinientos mil pesos ($ ), no obstante que al discriminar el pago por concepto los valores a reportar sean menores. Sin embargo, a opción del informante, podrán reportarse pagos o abonos en cuenta menores a dicha cuantía, cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas. Los pagos que acumulados por beneficiario por todo concepto, sean menores a $ , se informarán acumulados en un solo registro con identificación , razón social "CUANTIAS MENORES" y tipo de documento 43, en el concepto a que correspondan, reportando la dirección del informante. El valor de practicada por Renta, asumida por Renta, practicada a responsables del Régimen común, por concepto de IVA asumida Régimen Simplificado y practicada por IVA a no domiciliados, son de obligatorio diligenciamiento con el valor correspondiente, en caso de no tener ningún valor, diligenciar cero (0). Los pagos o abonos en cuenta (causación) que constituyan costo o deducción o den derecho a impuesto descontable, deben ser diligenciados en la columna de pagos o abonos en cuenta deducibles, y los pagos o abonos en cuenta (causación) no solicitados fiscalmente como costo o deducción, según el concepto contable a que correspondan, deben ser diligenciados en la columna de pagos o abonos en cuenta no deducibles. Salarios: Los trabajadores a quienes durante el año gravable 2011 se les hubieren realizado pagos o abonos en cuenta por conceptos de salarios y demás remuneraciones laborales, honorarios, comisiones, servicios y otros pagos, cuyo valor acumulado sea igual o superior a diez millones de pesos ($ ), deben ser reportados en los conceptos correspondientes. En el caso de salarios, prestaciones sociales y demás pagos laborales devengados por el trabajador, se debe reportar el valor efectivamente pagado en el año gravable Los asalariados a quienes se les hubiese efectuado pagos por salarios, honorarios, comisiones, servicios y otros conceptos, cuyo valor acumulado sea inferior a diez millones de pesos ($ ), se reportaran acumulados en un solo registro con identificación , razón social CUANTÍAS MENORES y tipo documento 43, en el concepto correspondiente, reportando la dirección del informante. Pagos en le exterior: Para los pagos o abonos en cuenta efectuados a personas o entidades del exterior, en el campo de identificación, se reporta el número, código o clave de identificación fiscal tributaria, tal como figura en el registro fiscal del país de residencia o domicilio, en relación con el impuesto a la renta o su similar, sin guiones, puntos o comas, con tipo de documento 42. Cuando en dicho país no se utilice número, código o clave fiscal, se debe informar con identificación en forma ascendente, variando consecutivamente en una unidad hasta el y con tipo de documento 43. Los campos de dirección, departamento y municipio no se deben diligenciar. Las entidades del Régimen Tributario Especial, deberán reportar los egresos efectuados en el año gravable 2011, de conformidad con los conceptos y montos establecidos en el presente artículo, de las actividades desarrolladas en cumplimiento de su objeto social Los pagos correspondientes a los aportes parafiscales y fondos de pensiones obligatorios se deben reportar en cabeza de las entidades autorizadas para recaudar estos rubros. Reportar los valores deducibles del empleador en la columna pagos o abonos en cuenta deducibles y los aportes correspondientes al empleado, se deben diligenciar en la columna de pagos o abonos en cuenta no deducibles, según correspondan. Las autorretenciones deberán ser reportadas bajo el NIT del informante, diligenciando el valor en la columna de pagos o abonos en cuenta no deducibles y cero (0) en la columna de pagos y abonos en cuenta deducibles. El valor correspondiente al impuesto sobre las ventas llevado como mayor valor del costo o gasto, se debe informar en el FORMATO 1001 versión Retención sobre de tarjetas débito y crédito Enajenación de activos fijos de personas naturales ante oficinas de tránsito y otras entidades autorizadas Importe de los siniestros por lucro cesante pagados o abonados en

3 5048 Importe de los siniestros por daño emergente pagados o abonados 5049 Autorretenciones por ventas 5050 Autorretenciones por servicios 5051 Las utilidades pagadas o abonadas en cuenta, cuando el 5052 Otras autorretenciones 5053 Retenciones practicadas a título de timbre 5054 Devolución de retenciones a título de impuesto de timbre, correspondientes a operaciones de años anteriores Viáticos (valor acumulado efectivamente pagado que no constituye ingreso para el trabajador) Gastos de representación (valor acumulado efectivamente pagado que no constituye ingreso para el trabajador) Monto de las amortizaciones realizadas en el año, y las relativas a los cargos diferidos por el impuesto al patrimonio Valor de los aportes, tasas y contribuciones efectivamente pagados, solicitados como deducción Pago o abono en cuenta realizado a cada uno de los cooperados, del valor del fondo de protección de aportes creado con el 5060 remanente. Redención de inversiones en lo que corresponde al reembolso de capital. Número identificación Primer Apellido del Segundo Apellido del del Otros Nombres del Razón Social Dirección Código departamento Código municipio País de residencia o domicilio Pago o abono en cuenta deducible Pago o abono en cuenta NO deducible IVA mayor valor de costo o gasto deducible IVA mayor valor del costo o gasto no deducible practicada Renta asumida Renta practicada Iva Régimen común asumida IVA Régimen Simplificado practicada Iva no domiciliados

4 1003 RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE PRACTICARON Retenciones por salarios, prestaciones y demás pagos laborales. Retenciones por ventas. Retenciones por servicios. Retenciones por honorarios. Retenciones por comisiones. Retenciones por intereses y rendimientos financieros. Retenciones por arrendamientos. Otros conceptos. Retenciones en la en el impuesto sobre las ventas. Retenciones por dividendos y participaciones. Retenciones por enajenación de activos fijos de personas naturales, ante oficinas de tránsito y otras entidades autorizadas. Retenciones por de tarjetas débito y crédito. Retenciones por loterías, rifas, apuestas y similares. Retenciones por impuesto de timbre Número de identificación Primer Apellido del Segundo Apellido del del Otros Nombres del Razón Social Dirección Código del departamento Código del municipio Valor acumulado del pago o abono sujeto a Retención en la que le practicaron

5 1005 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS DESCONTABLE Nota: El valor del impuesto sobre las ventas descontable correspondiente al valor del impuesto sobre las ventas generado de las ventas devueltas, anuladas, rescindidas o resueltas del año gravable 2012, se informará tal como fue reportado con ocasión del impuesto generado. Nota: El impuesto sobre las ventas descontable correspondiente a servicios prestados por personas o entidades sin residencia o domicilio en el país, se informará indicando los apellidos y nombres o razón social y el número, código o clave de identificación fiscal tributaria, tal como figura en el registro fiscal del país de residencia o domicilio, en relación con el impuesto a la renta o su similar, sin guiones, puntos o comas y tipo documento 42. Cuando en dicho país no se utilice número, código o clave fiscal, se debe informar con identificación en forma ascendente, variando consecutivamente en una unidad hasta y tipo de documento 43. Número de identificación Primer Apellido del Segundo Apellido del del Otros Nombres del Razón Social Impuesto Descontable IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas

6 1006 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS GENERADO Notas: Se debe reportar el el valor del impuesto generado de operaciones donde el valor acumulado del ingreso hubiese sido igual o superior a un millón de pesos ($ ) y el valor del impuesto sobre las ventas recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas El Impuesto sobre las Ventas generado en operaciones donde no sea posible identificar al adquirente de los bienes o servicios por el sistema de facturación que se utilice o el que corresponda a operaciones acumuladas por terceros inferiores a un millón de pesos ($ ), se informará acumulado en un solo registro con identificación , razón social El impuesto sobre las ventas generado correspondiente a operaciones realizadas con personas o entidades sin residencia o domicilio en el país, se informará indicando apellidos y nombres o razón social y el número, código o clave de identificación fiscal tributaria, tal como figura en el registro fiscal del país de residencia o domicilio, en relación con el impuesto a la renta o su similar, sin guiones, puntos o comas, con tipo de documento 42. Cuando en dicho país no se utilice número, código o clave fiscal, se debe informar con identificación en forma ascendente, variando consecutivamente en una unidad hasta el y con tipo de documento 43. Número de identificación Primer Apellido del Segundo Apellido del del Otros Nombres del Razón Social Impuesto Generado IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas

7 1007 INFORMACION DE INGRESOS RECIBIDOS EN EL AÑO Ingresos brutos operacionales. Ingresos no operacionales. Ingresos por intereses y Ingresos por intereses correspondientes a créditos hipotecarios. Notas: El valor mínimo a reportar por cada persona de quien se recibieron es de un millón de pesos ($ ), no obstante que al discriminar por concepto los valores a reportar, estos sean menores. Los obtenidos en operaciones donde no sea posible identificar al adquirente de los bienes o servicios por el sistema de facturación que se utilice y los menores a un millón de pesos ($ ), se informarán acumulados en un solo registro con identificación , razón social CUANTIAS MENORES y tipo documento 43, en el concepto a que correspondan, reportando el país del informante. Para los obtenidos del exterior, en el campo de identificación, se reporta el número, código o clave de identificación fiscal tributaria, tal como figura en el registro fiscal del país de residencia o domicilio, en relación con el impuesto a la renta o su similar, sin guiones, puntos o comas, con tipo de documento 42. Cuando en dicho país no se utilice número, código o clave fiscal, se debe informar con identificación en forma ascendente, variando consecutivamente en una unidad hasta el y con tipo de documento 43. Número de identificación Primer Apellido del Segundo Apellido del del Otros Nombres del Razón Social País de residencia o domicilio Ingresos brutos recibidos por operaciones propias Ingresos a través de Consorcio o Uniones temporales Ingresos a través de contratos de mandato o administración delegada Ingresos a través de exploración y explotación de minerales Ingresos a través de fiducia Ingresos recibidos a través de Devoluciones, rebajas y descuentos

8 FORMATO Información de los deudores de créditos activos a 31 de diciembre de CONCEPTOS Vr total de las cuentas por cobrar a clientes. Vr total de las cuentas por cobrar a accionistas, socios, comuneros, cooperados y compañías vinculadas. Vr total de otras cuentas por cobrar. Vr total del saldo fiscal de la provisión de cartera (con el NIT del deudor). Notas: El saldo mínimo a reportar por cada deudor por concepto de créditos activos es de $ , no obstante que al discriminar el saldo por concepto, los valores a reportar sean menores. El saldo de los deudores por concepto de créditos activos del exterior, deberá ser relacionado por cada una de las personas o entidades, informando en el campo de identificación, el número, código o clave de identificación fiscal tributaria, tal como figura en el registro fiscal del país de residencia o domicilio, en relación con el impuesto a la renta o su similar, sin guiones, puntos o comas, con tipo de documento 42. Cuando en dicho país no se utilice número, código o clave fiscal, se debe informar con identificación en forma ascendente, variando consecutivamente en una unidad hasta el y con tipo de documento 43. Los campos de dirección, departamento y municipio no se deben diligenciar. Los saldos de deudores por concepto de créditos activos menores a cinco millones de pesos ($ ) se informarán acumulados en un solo registro con identificación , razón social CUANTIAS MENORES y tipo documento 43, en el concepto a que correspondan, reportando el país y dirección del informante. Número de identificación Primer Apellido del deudor Segundo Apellido del deudor del deudor Otros Nombres del deudor Razón Social del deudor Dirección Código del departamento Código del municipio País de residencia o domicilio Saldo cuentas por cobrar al 31 de diciembre

9 1009 INFORMACION PASIVOS A 31 DE DICIEMBRE DE CONCEPTOS Proveedores. Compañías viculadas, accionistas y socios. Obligaciones financieras. Impuestos, gravámenes y tasas. Pasivos laborales. Demás pasivos. Pasivo determinado por el cálculo actuarial (con el NIT del informante). Vr de los pasivos respaldados en documento de fecha cierta Vr de los pasivos exclusivos de las compañías de seguros Notas: El saldo mínimo a reportar por cada acreedor es de $ , no obstante que al discriminar el saldo por concepto, los valores a reportar sean menores. El saldo de los pasivos del exterior, deberá ser relacionado por cada una de las personas o entidades, informando en el campo de identificación, el número, código o clave de identificación fiscal tributaria, tal como figura en el registro fiscal del país de residencia o domicilio, en relación con el impuesto a la renta o su similar, sin guiones, puntos o comas, con tipo de documento 42. Cuando en dicho país no se utilice número, código o clave fiscal, se debe informar con identificación en forma ascendente, variando consecutivamente en una unidad hasta el y con tipo de documento 43. Los campos de dirección, departamento, y municipio no se deben diligenciar. Los saldos de los pasivos menores a cinco millones de pesos ($ ) se informarán acumulados en un solo registro con identificación , razón social CUANTIAS MENORES y tipo documento 43, en el concepto a que correspondan, reportando la dirección del informante. Número de identificación Primer Apellido del deudor Segundo Apellido del deudor del deudor Otros Nombres del deudor Razón Social del deudor Dirección Código del departamento Código del municipio País de residencia o domicilio Saldo cuentas por pagar al 31 de diciembre

10 1011 INFORMACION DE LAS DECLARACIONES TRIBUTARIAS 1105 Caja y/o cheques N/A 1401 Vr total del inventario inicial del año por sistema periodico y permanente. N/A 1402 Vr total de las compras netas del año por sistema periodico. N/A 1403 Vr total del costo de mano de obra directa para el sistema periodico. N/A 1404 Vr total de los costos indirectos de fabricación para el sistema periódico. N/A 1405 Vr total de otros costos para el sistema de inventario permanente. N/A 1406 Vr total del costo de venta para el sistema de inventario permanente. N/A 1407 Vr del inventario final para el sistema permanente y periodico. N/A 1408 Vr total de los nacimientos del año. N/A 1409 Vr total de las muertes del año. N/A 1410 Vr total de las compras y los gastos capitalizados de los ganaderos en el año, N/A 1411 Vr de las valorizaciones del ganado bovino. N/A 1412 Vr del inventario final a 31 de diciembre de N/A 1413 Vr total del inventario inicial del año. N/A 1501 Vr patrimonial de los inmuebles. N/A 1502 Vr patrimonial de la maquinaria y equipo. N/A 1503 Vr patrimonial del equipo de oficina. N/A 1504 Vr patrimonial de la flota y equipo de transporte. N/A 1505 Vr patrimonial del equipo de computacion y comunicación. N/A 1510 Vr patrimonial de los terrenos. N/A 1511 Vr patrimonial de los activos fijos amortizables. N/A 1512 Vr patrimonial de los activos fijos intangibles. N/A 1513 Vr patrimonial de los activos fijos agotables. N/A 1514 Vr acumulado de la depreciación. N/A 1515 Vr acumulado de la amortización. N/A 1516 Vr acumuldo del agotamiento. N/A 1517 Vr de los activos omitidos en periodos anteriores, incluidos en la renta del año N/A 1518 Vr patrimonial de bienes de arte y cultura N/A 8001 Vr solicitado por dividendos y participaciones Vr solicitado por rendimientos financieros Vr solicitado de la prima en colocación de acciones, cuotas o partes de interés social Vr solicitado por la utilidad en la enajenación de acciones Vr solicitado por la utilidad en la enajenación de derivados que sean valores Vr solicitado por la capitalización de la cuenta de revalorización del patrimonio Vr solicitado por las indemnizaciones en virtud de seguros de daño Vr solicitado por las indemnizaciones por destrucción o renovación de cultivos o por control de plagas Vr solicitado por los aportes de entidades estatales, sobretasas e impuestos para financiamiento de sistemas de servicio público de transporte masivo de pasajeros Vr solicitado por los percibidos por las organizaciones regionales de televisión y audiovisuales provenientes de la Comisión Nacional de Televisión Vr solicitado por la distribución de utilidades o reservas en acciones o cuotas de interés social Vr solicitado por los recibidos por la liberación de la reserva, constituida por deducción de cuotas de depreciación superiores al valor contabilizado Vr solicitado proveniente del incentivo a la capitalización rural (ICR) Vr solicitado por la utilidad en la venta de casa o apartamento de habitación Vr solicitado por la retribución como recompensa Vr solicitado por la utilidad en la enajenación voluntaria de bienes expropiados Vr solicitado por la utilidad en las primas de localización y vivienda Vr solicitado por los aportes obligatorios a los fondos de pensiones Vr solicitado por los aportes voluntarios a los fondos de pensiones Vr solicitado por los ahorros a largo plazo para el fomento de la construcción Vr solicitado por los aportes a fondos de cesantías Vr solicitado por los subsidios y ayudas otorgadas por el programa Agro Ingreso Seguro- AIS Vr solicitado por los dividendos y participaciones percibidos por socios o accionistas o asociados de empresas editoriales Vr solicitado por Distribución de utilidades por liquidación de sociedades limitadas Vr solicitado por Donaciones recibidas para partidos, movimientos y campañas políticas Vr solicitado por la utilidad obtenida en la enajenación de bienes inmuebles Vr solicitado por la utilidad en procesos de capitalización Vr solicitado por los recibidos para ser destinados al desarrollo de proyectos calificados como de carácter científico, tecnológico o de inversión. Rentas Exentas 8102 Vr de las rentas exentas Ley Páez Vr de las rentas exentas Eje Cafetero. CONCEPTOS Inventarios Si el informante es ganadero: PP&E Ingresos No Constitutivos de renta ni ganancia Ocasional 8104 Vr de las rentas exentas por venta de energía eléctrica generada con recursos eólicos, biomasa o residuos agrícolas 8105 Vr de las rentas exentas por servicios de ecoturismo Vr de las rentas exentas por el aprovechamiento de nuevas plantaciones forestales Vr de las rentas exentas por la prestación del servicio de transporte fluvial con embarcaciones y planchones de bajo calado Vr de las rentas exentas por los nuevos contratos de arrendamiento financiero con opción de compra (leasing), de inmuebles construidos para vivienda Vr de las rentas exentas por la utilidad en la enajenación de predios destinados a fines de utilidad pública de literales b) y c) del artículo 58 de la Ley 388 de 1997 que hayan sido aportados a patrimonios autónomos que se creen con esta finalidad exclusiva Vr de rentas exentas de empresas editoriales Vr de la renta exenta en procesos de titularización de cartera hipotecaria y de los bonos hipotecarios, art 16 Ley 546 de 1999, modificado por el art 81Ley 964 de Vr de la renta exenta por incentivos a la financiación de viviendas de interés social, artículo 56 de la Ley 546 de 1999, modificada por la Ley 964 de N/A

11 8118 Vr de la renta exenta por asfaltos, artículo 5 de la Ley 30 de Vr de la renta exenta por aplicación de algún convenio para evitar la doble tributación Vr de la renta exenta por derechos de autor, artículo 28 Ley 98 de Vr de la renta exenta por dividendos y participaciones de socios y accionistas, Ley Páez, Inc. 2, artículo 228 Estatuto Tributario Vr de la renta exenta por Incentivo para la construcción de vivienda para arrendar, artículo 41 Ley 820 de Vr de la renta exenta por Intereses, comisiones y pagos por deuda pública externa, artículo 218 Estatuto Tributario Vr de la renta exenta por las donaciones que reciban las personas naturales o jurídicas que participen en la ejecución y desarrollo de proyectos aprobados por el Fondo Multilateral del Protocolo de Montreal, artículo 32, Ley 488 de Vr de la renta exenta por inversión en reforestación, aserríos y árboles maderables Vr de renta exenta en proyectos de infraestructura en Zonas Especiales Económicas de Exportación Vr de la renta exenta por renta líquida generada por el aprovechamiento de nuevos cultivos de tardío rendimiento Vr de la renta exenta por empresas asociativas de trabajo, Ley 10 de Vr de las rentas exentas por nuevos productos medicinales elaborados en Colombia Vr de las rentas exentas por nuevo software elaborados en Colombia Vr de las rentas exentas por servicios prestados en hoteles nuevos Vr de las rentas exentas por servicios prestados en hoteles remodelado y/o ampliados Vr de las rentas exentas por juegos de suerte y azar Vr de las rentas exentas por licores y alcoholes Vr de la renta exenta por pagos laborales Vr de renta exenta por obtenidos por la venta de certificados de emisión de bióxido de carbono de acuerdo a los términos del Protocolo de Kyoto. Costos y deducciones 8200 Vr solicitado como deducción en renta por inversión en activos reales productivos Vr solicitado como deducción por las inversiones realizadas en control y mejoramiento del medio ambiente Vr solicitado como deducción por las inversiones realizadas en nuevas plantaciones, riegos, pozos y silos Vr solicitado como deducción por las donaciones realizadas en proyectos de desarrollo científico y tecnológico Vr solicitado como deducción correspondiente a la provisión para deudas de dudoso o difícil cobro Vr solicitado como costo o deducción por depreciación, amortización y agotamiento Vr solicitado como costo o deducción por salarios, y demás pagos laborales Vr solicitado como deducción por pagos efectuados a la casa matriz Vr total solicitado como deducción por gastos en el exterior Vr solicitado como costo en la enajenación de activos fijos Vr solicitado como deducción por concepto del gravamen a los movimientos financieros 8212 Vr solicitado como deducción por agotamiento en explotación de hidrocarburos, artículo 161 del Estatuto Tributario Vr solicitado como deducción por amortización en el sector agropecuario, art 158 E.T Vr solicitado como deducción por intereses préstamos vivienda, art 119 E.T Vr solicitado como deducción por donación o inversión en producción cinematográfica artículo.16 Ley 814 de Vr solicitado como protección, mantenimiento y conservación muebles e inmuebles de interés cultural, artículo 14 Ley 1185 de Vr solicitado como deducción por donación a entidades no contribuyentes, numeral 1, artículo 125 del Estatuto Tributario Vr solicitado como deducción por donación a asociaciones, corporaciones y fundaciones sin ánimo de lucro, numeral 2, artículo 125 del Estatuto Tributario Vr solicitado como deducción por donación a fondos mixtos de la promoción de cultura, deporte, artes, al ICBF, numeral 2, artículo 125 del Estatuto Tributario Vr solicitado como deducción por donación a la Corporación Gustavo Matamoros D Costa y demás fundaciones dedicadas a la defensa, protección de derechos humanos Vr solicitado como deducción por donación a organismos de deporte aficionado, Inciso 2, artículo del Estatuto Tributario Vr solicitado como deducción por donación a organismos deportivos y recreativos o culturales personas jurídicas sin ánimo de lucro, Inciso 3, artículo del E.T Vr solicitado como deducción por donación a la Red Nacional de Bibliotecas Públicas y Biblioteca Nacional, parágrafo, artículo 125 E.T Vr solicitado como deducción por donación al Fondo de Seguro de Obligatorio Accidentes de Tránsito FONSAT Vr solicitado por concepto de regalías en el país Vr solicitado como costo o deducción por las reparaciones locativas realizadas sobre inmuebles Vr solicitado como deducción por las inversiones realizadas en investigaciones científicas, tecnológicas o de innovación Vr solicitado como deducción por las inversión realizada en librerías Vr solicitado como deducción por la inversión realizada en centros de reclusión Vr solicitado como deducción por las inversiones realizadas para adelantar proyectos agroindustriales Vr solicitado como deducción de impuestos pagados Vr solicitado como costo o deducción de intereses, artículo 117 E.T Vr solicitado como deducción por las contribuciones a carteras colectivas Vr solicitado como costo o deducción por contratos de leasing, art E.T Vr solicitado como costo o deducción por concepto de publicidad y propaganda Vr solicitado como deducción correspondiente a la provisión individual de cartera de créditos y provisión de coeficiente de riesgo, Parágrafo del art 145 Estatuto Tributario Vr solicitado como deducción por deudas manifiestamente pérdidas o sin valor Vr solicitado como deducción por pérdida de activos Vr solicitado como costo o deducción por aportes al ICBF Vr solicitado como costo o deducción por aportes a Cajas de Compensación Familiar Vr solicitado como costo o deducción por aportes al SENA Vr solicitado como deducción por concepto de contribuciones a fondos de pensiones de jubilación e invalidez Vr solicitado como deducción por concepto de cesantías efectivamente pagadas y o reconocidas irrevocablemente al trabajador Vr solicitado como deducción por aportes a cesantías de trabajadores independientes Vr solicitado como deducción por contribuciones parafiscales agropecuarias efectuadas por los productores a los fondos de estabilización de la ley 101 de 1993.

12 8248 Vr solicitado como costo o deducción por salarios, prestaciones sociales y demás pagos laborales, pagados a viudas y huérfanos de miembros de las Fuerzas Armadas muertos en combate, secuestrados o desaparecidos, Héroes de la Nación, y/o mujeres víctimas de violencia comprobada Vr solicitado como costo o deducción por apoyo de sostenimiento mensual de los trabajadores contratados como aprendices, Art. 189, Ley 115 de Vr solicitado como costo o deducción por salarios pagados, durante el cautiverio, a sus empleados víctimas de secuestros Vr solicitado como costo o deducción por concepto de alimentación del trabajador y su familia o suministro de alimentación para los mismos Vr solicitado como costo o deducción por el pago de estudios a trabajadores en instituciones de educación superior Vr solicitado como deducción por factor especial de agotamiento en explotación de hidrocarburos, artículo 166 del Estatuto Tributario Vr solicitado como deducción por amortización de inversiones en exploración de gases, y minerales distintos de hidrocarburos Vr solicitado como deducción por tasas y contribuciones fiscales pagadas Vr solicitado como deducción por impuestos, regalías y contribuciones pagados por organismos descentralizados Vr solicitado como deducción de la provisión para el pago de futuras pensiones Vr solicitado como deducción de sumas pagadas de renta vitalicia Vr solicitado como costo o deducción por salarios y prestaciones sociales a trabajadores con discapacidad no inferior al 25%, Ley 361 de Vr solicitado como deducción por las inversiones realizadas para el transporte aéreo en zonas apartadas del país. Compensaciones 8251 Vr de la compensación por pérdidas fiscales de ejercicios anteriores. N/A 8252 Vr de la compensación por exceso de la renta presuntiva. N/A Saldos a 31 de diciembre

13 1012 INFORMACIÓN DE LAS DECLARACIONES TRIBUTARIAS Descripcion Cuentas corrientes y/o ahorros nacionales. Cuentas corrientes y/o ahorros del exterior. Vr patrimonial de los bonos. Vr patrimonial de los certificados de déposito. Vr patrimonial de los títulos. Vr patrimonial de los derechos fiduciarios. Vr patrimonial de las demás inversiones poseídas. Acciones o partes poseídos en sociedades. Notas: En el campo número de identificación del informado, se registrará el número, código o clave de identificación fiscal tributaria de la entidad financiera del exterior, tal como figura en el registro fiscal, en relación con el impuesto a la renta o su similar, sin guiones, puntos o comas y con tipo de documento 42. Cuando en dicho país no se utilice número, código o clave fiscal, se debe informar con identificación en forma ascendente, variando consecutivamente en una unidad hasta el y con tipo de documento 43 Número de identificación Primer Apellido del Segundo Apellido del del Otros Nombres del Razón Social del País de residencia o domicilio Valor a 31 de diciembre

14 1647 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS Descripción 4070 Ingresos recibid Notas: La información aquí señalada no debe ser suministrada por el beneficiario del ingreso, quien únicamente reportará la información del intermediario a través del cual recibió el ingreso Número identificación de quien se reciben para terceros de quien se reciben para terceros Primer Apellido de quien se reciben para terceros Segundo Apellido de quien se reciben para terceros de quien se reciben para terceros Otros Nombres de quien se reciben para terceros Razón Social de quien se reciben para terceros Código departamento de quien se reciben para terceros Código municipio de quien se reciben para terceros País de residencia o domicilio de quien se reciben para terceros Número identificación de la persona a cuyo nombre se de la persona a cuyo nombre se Primer Apellido de la persona a cuyo nombre se Segundo Apellido de la persona a cuyo nombre se de la persona a cuyo nombre se Otros Nombres de la persona a cuyo nombre se Dirección de la persona a cuyo nombre se Código departamento de la persona a cuyo nombre se Código municipio de la persona a cuyo nombre se País de residencia o domicilio de la persona a cuyo nombre se recibieron los

15 1046 PAGOS O ABONOS EN CUENTA Y RETENCIONES PRACTICADAS EN CONTRATOS DE ASOCIACIÓN PARA EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN MINERA Descripcion 5001 Salarios, prestaciones sociales y demás pagos laborales (valor acumulado efectivamente pagado al trabajador) 5002 Honorarios (valor acumulado pagado o abonado en cuenta) 5003 Comisiones (valor acumulado pagado o abonado en cuenta) 5004 Servicios (valor acumulado pagado o abonado en cuenta) 5005 Arrendamientos (valor acumulado pagado o abonado en cuenta) 5006 Intereses y rendimientos financieros (valor acumulado pagado o abonado en cuenta) 5007 Compra de activos movibles (valor acumulado pagado o 5008 Compra de activos fijos (valor acumulado pagado o abonado en 5009 Cargos diferidos y/o gastos pagados por anticipado (valor N/A acumulado pagado o abonado en cuenta) 5010 Pagos por concepto de aportes parafiscales al SENA-CCF Pagos por concepto de aportes parafiscales a EPS-ISS y los aportes a ARP, incluidos los aportes del trabajador Pagos o abono en cuenta correspondientes a aportes obligatorios para pensiones efectudos al ISS y a los fondos de 5013 pensiones, Donaciones incluidos en dinero los a entidades aportes del señaladas trabajador. en los Art. 125, 125-4, y del ET y la del Art. 16 de la Ley 814/ Donaciones en activos diferentes a dinero a entidades señaladas en los Art. 125, 125-4, y del ET y la del Art. 16 de 5015 la Impuestos Ley 814/03. efectivamente pagados solicitados como deducción 5016 Demás costos y deduciones 5017 Importe de los siniestros pagados o abonados en cuenta por las N/A compañías de seguros Importe de las primas de reaseguros pagados o abonados en 5019 Amortizaciones de cargos diferidos y/o gastos pagados por N/A 5020 Compra de activos fijos sobre los cuales solicitó deducción según el Art ET (valor acumulado pagado o abonado en cuenta - éste valor no debe incluirse en el concepto 5008) Inversiones en control y mejormaiento del medio ambiente. N/A 5022 Pensiones (valor acumulado efectivamente pagado) 5023 Valor acumulado de los pagos o abonos en cuenta al exterior por asistencia técnica Valor acumulado de los pagos o abonos en cuenta al exterior 5025 Valor acumulado de los pagos o abonos en cuenta al exterior 5026 Valor acumulado de los pagos o abonos en cuenta al exterior 5027 Valor acumulado de los pagos o abonos en cuenta al exterior por servicios técnicos (este valor no debeb incluirse en el 5028 Valor acumulado de la devolución de pagos o abonos en cuenta y retenciones correspondientes a operaciones de años anteriores Cargos diferidos y/o gastos pagados por anticipado por compras (valor acumulado pagado o abonado en cuenta) 5030 Cargos diferidos y/o gastos pagados por anticipado por honorarios (valor acumulado pagado o abonado en cuenta) 5031 Cargos diferidos y/o gastos pagados por anticipado por comisiones (valor acumulado pagado o abonado en cuenta) 5032 Cargos diferidos y/o gastos pagados por anticipado por servicios (valor acumulado pagado o abonado en cuenta) 5033 Cargos diferidos y/o gastos pagados por anticipado por arrendamientos (valor acumulado pagado o abonado en cuenta) 5034 Cargos diferidos y/o gastos pagados por anticipado por intereses y rendimientos financieros (valor acumulado pagado o 5035 Cargos diferidos y/o gastos pagados por anticipado por otros conceptos (valor acumulado pagado o abonado en cuenta) 5036 Inversiones en control y mejormaiento del medio ambiente por compras pagadas o abonadas 5037 Inversiones en control y mejormaiento del medio ambiente por honorarios pagadas o abonadas 5038 Inversiones en control y mejormaiento del medio ambiente por comisiones pagadas o abonadas 5039 Inversiones en control y mejormaiento del medio ambiente por servicios pagadas o abonadas 5040 Inversiones en control y mejormaiento del medio ambiente por arrendamientos pagadas o abonadas 5041 Inversiones en control y mejormaiento del medio ambiente por intereses y rendimientos financieros pagadas o abonadas 5042 Inversiones en control y mejormaiento del medio ambiente por otros conceptos pagadas o abonadas Notas: El valor mínimo a reportar por cada beneficiario de un pago o abono en cuenta es de quinientos mil pesos ($ ), no obstante que al discriminar el pago por concepto los valores a reportar sean menores. Sin embargo, a opción del informante, podrán reportarse pagos o abonos en cuenta menores a dicha cuantía, cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas. Los pagos que acumulados por beneficiario por todo concepto, sean menores a $ , se informarán acumulados en un solo registro con identificación , razón social "CUANTIAS MENORES" y tipo de documento 43, en el concepto a que correspondan, reportando la dirección del informante. El valor de practicada por Renta, asumida por Renta, practicada a responsables del Régimen común, por concepto de IVA asumida Régimen Simplificado y practicada por IVA a no domiciliados, son de obligatorio diligenciamiento con el valor correspondiente, en caso de no tener ningún valor, diligenciar cero (0). Los pagos o abonos en cuenta (causación) que constituyan costo o deducción o den derecho a impuesto descontable, deben ser diligenciados en la columna de pagos o abonos en cuenta deducibles, y los pagos o abonos en cuenta (causación) no solicitados fiscalmente como costo o deducción, según el concepto contable a que correspondan, deben ser diligenciados en la columna de pagos o abonos en cuenta no deducibles. Salarios: Los trabajadores a quienes durante el año gravable 2011 se les hubieren realizado pagos o abonos en cuenta por conceptos de salarios y demás remuneraciones laborales, honorarios, comisiones, servicios y otros pagos, cuyo valor acumulado sea igual o superior a diez millones de pesos ($ ), deben ser reportados en los conceptos correspondientes. En el caso de salarios, prestaciones sociales y demás pagos laborales devengados por el trabajador, se debe reportar el valor efectivamente pagado en el año gravable Los asalariados a quienes se les hubiese efectuado pagos por salarios, honorarios, comisiones, servicios y otros conceptos, cuyo valor acumulado sea inferior a diez millones de pesos ($ ), se reportaran acumulados en un solo registro con identificación , razón social CUANTÍAS MENORES y tipo documento 43, en el concepto correspondiente, reportando la dirección del informante. Pagos en le exterior: Para los pagos o abonos en cuenta efectuados a personas o entidades del exterior, en el campo de identificación, se reporta el número, código o clave de identificación fiscal tributaria, tal como figura en el registro fiscal del país de residencia o domicilio, en relación con el impuesto a la renta o su similar, sin guiones, puntos o comas, con tipo de documento 42. Cuando en dicho país no se utilice número, código o clave fiscal, se debe informar con identificación en forma ascendente, variando consecutivamente en una unidad hasta el y con tipo de documento 43. Los campos de dirección, departamento y municipio no se deben diligenciar. Las entidades del Régimen Tributario Especial, deberán reportar los egresos efectuados en el año gravable 2011, de conformidad con los conceptos y montos establecidos en el presente artículo, de las actividades desarrolladas en Los pagos correspondientes a los aportes parafiscales y fondos de pensiones obligatorios se deben reportar en cabeza de las entidades autorizadas para recaudar estos rubros. Reportar los valores deducibles del empleador en la columna pagos o abonos en cuenta deducibles y los aportes correspondientes al empleado, se deben diligenciar en la columna de pagos o abonos en cuenta no deducibles, según correspondan. Las autorretenciones deberán ser reportadas bajo el NIT del informante, diligenciando el valor en la columna de pagos o abonos en cuenta no deducibles y cero (0) en la columna de pagos y abonos en cuenta deducibles.

16 5043 Valor de las participaciones o dividendos pagados o abonados en cuenta en calidad de exigibles Pago por loterías, rifas, apuestas y similares Retención sobre de tarjetas débito y crédito Enajenación de activos fijos de personas naturales ante oficinas de tránsito y otras entidades autorizadas Importe de los siniestros por lucro cesante pagados o abonados 5048 Importe de los siniestros por daño emergente pagados o 5049 Autorretenciones por ventas 5050 Autorretenciones por servicios 5051 Autorretenciones por rendimientos financieros 5052 Otras autorretenciones 5053 Retenciones practicadas a título de timbre 5054 Devolución de retenciones a título de impuesto de timbre, correspondientes a operaciones de años anteriores Viáticos (valor acumulado efectivamente pagado que no constituye ingreso para el trabajador) Gastos de representación (valor acumulado efectivamente pagado que no constituye ingreso para el trabajador) Monto de las amortizaciones realizadas en el año, y las relativas a los cargos diferidos por el impuesto al patrimonio Valor de los aportes, tasas y contribuciones efectivamente pagados, solicitados como deducción Pago o abono en cuenta realizado a cada uno de los cooperados, del valor del fondo de protección de aportes creado con el 5060 Redención de inversiones en lo que corresponde al reembolso de capital. Número identificación Primer Apellido del Segundo Apellido del Primer Nombre del Otros Nombres del Razón Social del Dirección Código departamento Código municipio País de residencia o domicilio Pago o abono en cuenta IVA mayor valor del costo o gasto practicada Renta Retención en la asumida Renta practicada Iva Régimen común asumida IVA Régimen Simplificado practicada Iva no domiciliados l documento del asociado Identificación del asociado