International Cash Management

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1 MBA 2 days International Cash Management Aprenda en 2 días todo lo que necesita saber para conocer las claves de la Gestión Integral de Tesorería Internacional Impartido por 2 reconocidos Expertos José Carlos Cuevas ALSTOM Elena López ABB VI Módulos Específicos > Organización de un departamento de Tesorería Internacional > Cálculo y seguimiento de las previsiones de cobros y pagos > Relación con entidades financieras y agentes externos > Puntos críticos en la gestión de ICM > Principales medios de cobro y pago internacionales > Legislación relativa a la transferencia de fondos internacionales Inscríbase ahora! t inscrip@iir.es Certificado de Asistencia Madrid, 20 y 21 de Mayo de 2008 Hotel NH Eurobuilding

2 MBA International Cash Management Todos los ponentes/instructores están confirmados. IIR se reserva la posibilidad de sustituirles, modificar el programa y de no entregar la documentación de alguna ponencia si a ello se viera obligado, siempre por motivos ajenos a su voluntad IIR ESPAÑA S.L MADRID Martes, 20 de Mayo de 2008 HORARIO Recepción de los asistentes y entrega de la documentación 9.15 h. Comienzo del Seminario 9.30 h. Café h. Almuerzo h. Fin de la primera Jornada h. MADRID Miércoles, 21 de Mayo de 2008 HORARIO Comienzo de la segunda Jornada 9.30 h. Café h. Almuerzo h. Fin de la segunda Jornada y clausura del Seminario h. MODULO I Organización del departamento de Tesorería Internacional Las claves del éxito en un proceso de internacionalización Cómo se organiza y estructura el departamento de Tesorería Internacional Principales transformaciones en el departamento de tesorería Factores críticos a considerar Cómo financiar el crecimiento global de la compañía Cómo construir un departamento financiero acorde a las nuevas necesidades de la empresa Determinación de los niveles de responsabilidad en tesorería Cuáles son las principales funciones realizadas por los in-house banks Cuáles son las nuevas estructuras usadas por las corporaciones internacionales Fijación de objetivos Cómo identificar y evitar la escasez de liquidez Gestión del activo circulante basado en el concepto de tesorería-cero Control y reporting de la tesorería MODULO II Claves para el cálculo y seguimiento de las previsiones de cobros y pagos Cuáles son los objetivos del forecasting Las diferencias del forecasting a corto y a largo plazo Qué plan se adapta mejor a nuestras necesidades > Order to Cash Cómo estructurar procesos efectivos de gestión de cobro En qué medida la gestión integral permite optimizar los procesos de cobros > Purchase to Pay La automatización de los procesos Establecimiento de workflows automáticos para agilizar los procesos de aprobación y conformidad de la factura Cómo utilizar la autofactura como medio general de tramitación y pago de facturas MODULO III Relación del departamento de tesorería con entidades financieras y agentes externos La obtención de la posición Qué factores son determinantes para la centralización de la tesorería > En qué momento conviene centralizar la gestión de la tesorería > Cuáles son los requisitos exigibles a las entidades financieras al cargo > Cuáles son los pasos a seguir para su implantación > Cuáles son los principales objetivos de una centralización integral > Cómo seleccionar las técnicas más idóneas para una tesorería centralizada > La posición global de la tesorería > Cómo evitar que la centralización limite el crecimiento en los mercados locales: centralización vs. localización > Cuáles son los factores decisivos para optar por la localización > Cómo garantizar el control y la transparencia del International Cash Management Barridos: tipos > Internacionalización de la función > Netting 2 Regístrese! Tel Fax inscrip@iir.es

3 Programa Madrid. 20 y 21 de Mayo de 2008 > El Cash-Pooling como instrumento de concentración de tesorería > Cash Pooling doméstico: sistemas de barrido overnight... > Fases de implantación del Cash Pooling en la empresa Estructura de la empresa para implantar un Cash Pooling Creación del grupo de trabajo Agrupación de saldos Cuentas de crédito centralizadas La externalización de funciones en la empresa y en finanzas Integración con bancos Colocación de excedentes e instrumentos La financiación en el corto plazo Gestión de las relaciones bancarias en el ámbito de la gestión financiera de la tesorería Técnicas de negociación con las entidades financieras: cómo? El balance de la relación bancaempresa: el activo bancario La calidad bancaria: es posible?, la podemos medir? Planteamiento de la negociación de un préstamo Tácticas y prácticas bancarias Modalidades de préstamos bancarios a corto plazo MODULO IV Puntos críticos en la gestión de la Tesorería Internacional Cómo realizar la planificación de tesorería utilizando como documento base el estado de flujos de efectivo previsional Cash Management y Cash Pooling > Planteamientos y precedentes > Fases para su consecución > Elección de bancos > Alternativas barajadas y posición de los organismos oficiales paneuropeos > Puntos clave de éxito La gestión de la liquidez para grupos de empresas: diferentes respuestas a una necesidad global > Cómo identificar y evitar la escasez de liquidez > Cómo llegar a los objetivos establecidos > Cuál es el coste de la liquidez > Los beneficios de las diferentes opciones: seguridad, liquidez, rendimientos > Cash Concentration-Notional Pooling: cómo optimizar la relación a través de estructuras híbridas MODULO V Principales medios de cobro y pago internacionales empleados en el International Cash Management Nuevos instrumentos de gestión de cobros y pagos: confirming, factoring y renting Cuándo interesan y cómo se gestionan Otros medios para financiar la tesorería > Pólizas de crédito > Créditos a corto y medio plazo y leaseback Fijación de la caja mínima Localización de las puntas de tesorería Gestión de instrumentos de financiación e inversión: análisis comparativo Inversión de Excedentes Cuáles son los puntos críticos en la financiación de déficits > Gestión de los déficits de tesorería: instrumentos y negociación > Instrumentos financieros bancarios > Instrumentos financieros no bancarios Medios de pago tradicionales vs. medios de pago electrónicos Cómo se ven afectados los procesos por los sistemas TARGET y Euro I Cuáles son las ventajas de los soportes electrónicos frente a los instrumentos de cobro y pago tradicionales Cuál es el nivel actual de automatización de pagos/cobros en la tesorería Cuáles son los puntos críticos en la seguridad de las transacciones electrónicas De qué manera afecta al International Cash Management la creación de un Area Unica de Pagos > Cuáles son los principales objetivos de la SEPA en relación a los diferentes medios de pago > Cuáles son los planes de implantación > Cuáles son las funcionalidades y aspectos estandarizadores de los nuevos instrumentos paneuropeos de pago > Cómo pueden afectar los modelos de gestión locales/paneuropeos MODULO VI Legislación relativa a la Transferencia de Fondos Internacionales Algunas leyes que afectan a la gestión del International Cash Management En qué medida incide el riesgo legal en las transferencias de fondos Cuáles son los aspectos más importantes en la Legislación sobre los Movimientos de Capitales Cuáles son las principales características de la Legislación sobre Blanqueo de Dinero Un evento específico para Empresas Multisectoriales > Director de Tesorería de Tesorería Corporativa > Controller > Director Financiero de Medios de Pago de Administración y Finanzas Banca y Entidades Financieras de International Cash Management Consultoras Financieras del Area Financiera de Proyecto > Consultores

4 Conozca un poco más a nuestros Instructores José Carlos Cuevas de Miguel Country Treasury Director ALSTOM José Carlos es Economista por la Universidad S. Pablo CEU con estudios de post-grado especializados en Sistema Fiscal y Gestión Financiera y de Tesorería. Auditor de C&L, pasa al Grupo PSA en 1994 desempeñando distintas funciones de responsabilidad en el área contablefiscal. Entra en tesorería de PSA en Julio de 2001 llegando a Responsable de Cash Management. En Septiembre de 2006 entra en ALSTOM como Director de Tesorería, responsabilidad que actualmente ejerce. Ponente en diversos cursos y seminarios organizados por FEF, ISTPB, ASSET e IIR. Es Coordinador de la Comisión sobre Medios de Pago Paneuropeos en ASSET con representación en EACT y miembro de la Junta Directiva de dicha asociación. Elena López Country Treasurer ABB Licenciada en Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid y Máster en Corporate Finance y Banca de Inversión por el Instituto de Estudios Bursátiles de Madrid. Ha desarrollado su actividad profesional primeramente en la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) y desde 1996 en Asea Brown Boveri SA (ABB) desempeñando actualmente el cargo de Country Treasurer de la compañía. Por qué elegir IIR? IIR España es líder desde hace 20 años en eventos y contenidos para empresas. Pertenece al Grupo Informa plc, el mayor especialista en contenidos académicos, científicos, profesionales y comerciales a nivel mundial. Cotizado en la Bolsa de Londres, Informa plc cuenta con empleados y está presente en 43 países a través de 150 unidades operativas. Con más de 120 líneas de negocio distintas, Informa plc cuenta en su grupo con marcas internacionales de máximo prestigio en el mundo editorial y de eventos como Taylor & Francis, Routledge, IIR, IBC o Euroforum. Además, a través de marcas tan reconocidas como ESI Internacional, Achieve Global o Forum, Informa es el referente mundial en soluciones estratégicas de mejora del desarrollo o performance improvement. En España, IIR cuenta con un equipo de más de 120 personas y ofrece a sus clientes un servicio de formación e información integral con productos innovadores con más de 600 conferencias, congresos y seminarios de producción propia anuales, 200 cursos de Formación In Company y Written Courses (programas modulares de formación a distancia) Sabe que IIR es mucho más que eventos? Descubra todos nuestros servicios Formación In Company: Le ayudamos a desarrollar el plan de formación interna que realmente su empresa necesita. Paloma Palencia Tel ppalencia@iirspain.com Documentación: Se perdió la convocatoria de alguno de nuestros eventos? Necesita de forma inmediata información precisa, actual y relevante? Consiga a través de nuestro servicio IIR Doc toda la información que usted necesita. Mª Rosa Vicente Servicio de Documentación On Line Tel: Fax documentacion@iirspain.com Web: Acciones de patrocinio: Rentabilice sus acciones de marketing y comunicación en los eventos de IIR España y Portugal, los únicos enfocados 100% a su cliente. Nacho Flores Tel: Móvil: sponsor@iir.es Written Courses: Un nuevo formato de autoformación a distancia de alta calidad. Programas modulares de formación por escrito, redactados por prestigiosos autores y con total flexibilidad para que usted elija el lugar y horario más adecuado para formarse. Dpto. Satisfacción al Cliente Tel: / emartin@iirspain.com Agenda Contabilidad de Gestión Madrid. 27 y 28 de Febrero de 2008 Desarrolle paso a paso su Plan de Gestión, Control y Reducción de Costes Madrid. 10 y 11 Marzo de 2008 Aprenda Excel Avanzado para el Análisis Financiero y el Control de Gestión Madrid. 11 y 12 de Marzo de 2008 Estados Financieros Madrid. 12 y 13 de Marzo de 2008 Excel para Planificación y Gestión Presupuestaria Madrid. 2 y 3 de Abril de 2008 Compliance Fundamentals Uptodate Madrid. 9 y 10 de Abril de 2008 Especificaciones técnicas de la nueva normativa de Facturación Electrónica Madrid. 15 y 16 de Abril de Tel Fax inscrip@iir.es Regístrese! 4

5 MBA International Cash Management Qué es MBA-2 days? Se puede aprender todo en 2 días? Se puede dominar de la A-Z el tema que más le interesa? Es compatible tener una visión global y a la vez detallada de lo verdaderamente importante? IIR España, le presenta los nuevos MBA-2 days. Un nuevo producto que recoge sólo lo fundamental, lo esencial y lo imprescindible a través de una formación sintetizada, completa e intensiva. La fórmula de formación que ofrece al profesional todo lo que de verdad necesita saber en 2 días intensivos sobre los principales temas/áreas de cada sector. Todos los conceptos y fundamentos teóricos/prácticos imprescindibles para el desempeño de su actividad profesional Contenidos claros, específicos y actualizados, desarrollados desde una visión global y rigurosa para su posterior aplicación práctica Metodología didáctica-interactiva apoyada en un enfoque eminentemente práctico y de intercambio de experiencias Expertos profesionales desarrollando los contenidos más específicos y dispuestos a dar respuesta a todas sus necesidades de actualización y consolidación de conocimientos. Un nuevo producto específico, directo y adaptado a sus necesidades para adquirir todos los conocimientos y nociones fundamentales en cada área/tema, clarificar conceptos y resolver todas sus dudas. El mejor mix teórico-práctico sobre las temas de mayor actualidad! Conozca nuestra agenda de nuevos MBA-2 days 2008 > Protección de Datos > Comunicación Corporativa > MK Digital > Servicio al Cliente > Energía Solar > Energía Eólica > Mantenimiento Industrial Solicite más información llamando al Objetivos Descubrir cuándo conviene centralizar, localizar o externalizar la gestión de la tesorería Identificar las herramientas más útiles para mantener el control financiero Conocer alternativas a los sistemas de pago actuales Alcanzar objetivos y garantizar el beneficio/coste de liquidez Descubrir los principales objetivos de una centralización integral Garantizar el control y transparencia del International Cash Management Identificar los puntos críticos en la Gestión de la Tesorería Internacional Estructurar procesos efectivos de control de cobros Identificar los nuevos instrumentos paneuropeos de pago Evitar la escasez de liquidez para grupos de empresas Realizar el cálculo y seguimiento de las previsiones Dos Jornadas únicas para Conocer las estrategias clave para mejorar las predicciones y la gestión de liquidez Estudiar las funcionalidades de los nuevos instrumentos paneuropeos de pago Garantizar el control y la Transparencia en el International Cash Management Saber cómo incide el riesgo legal en las transferencias de fondos

6 International Cash Management Para inspección postal, abrir por aquí Por favor, rellene todos los datos NOMBRE (1º ASISTENTE) TEL. DIRECTO NOMBRE (2º ASISTENTE) Boletín de Inscripción 6 TEL. DIRECTO EMPRESA maneras de inscribirse CARGO FAX DIRECTO MOVIL CARGO FAX DIRECTO MOVIL SECTOR CIF EMPLEADOS EN OFICINA: >1.000 DIRECCION DEL ASISTENTE POBLACION CP TELEFONO FAX QUIEN AUTORIZA SU ASISTENCIA RESPONSABLE DE FORMACION T: inscrip@iir.es F: Príncipe de Vergara, Madrid Sí, deseo inscribirme a International Cash Management Madrid, 20 y 21 de Mayo de 2008 IIR le recuerda que la inscripción a nuestras jornadas es personal DATOS DE LOS ASISTENTES Gracias por su inscripción! CARGO BS0250 Div. B/SR FECHA Y LUGAR DE CELEBRACION Madrid, 20 y 21 de Mayo de 2008 Hotel NH Eurobuilding Padre Damián, Madrid Tel PRECIO % IVA El precio incluye almuerzo, cafés y documentación. Precio especial para grupos IIR ofrece precios especiales a las empresas que inscriban a 3 o más personas al mismo evento. Para informarse, contacte con Diana Mayo, en el teléfono: CANCELACION Deberá ser comunicada por escrito. Si se comunica hasta 2 días laborables antes del inicio del encuentro, se devolverá el importe menos un 10% en concepto de gastos administrativos. Pasado este periodo no se reembolsará el importe de la inscripción pero se admite la sustitución de su plaza, que deberá ser notificada por escrito hasta un día antes de la celebración del encuentro. IIR le recuerda que la entrada a este acto únicamente estará garantizada si el pago del evento es realizado antes de la fecha de su celebración. INFORMACION GENERAL Alojamiento en Hotel: Para beneficiarse de un precio especial en el hotel correspondiente haga su reserva directamente por teléfono, indicando que está Vd. inscrito en el evento de IIR España. Certificado de Asistencia: A todos los asistentes que lo deseen se les expedirá un Certificado Acreditativo de Asistencia a este evento. Transportista oficial Los asistentes a los eventos que IIR España celebre en 2008, obtendrán un descuento del 30% sobre tarifas completas en Business y un 40% sobre tarifas completas en Turista en los vuelos con Iberia (excepto para vuelos Nacionales por AIR NOSTRUM para los cuales obtendrán un 25% de descuento sobre tarifas completas Business y Turista). Para más información contacte con Serviberia, Tel o en cualquier delegación de Iberia y/o Agencia de Viajes Iberia, indicándole el Tour Code BT8IB21MPE0014. Datos personales: En cumplimiento con el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que los datos personales que aporte en el presente formulario serán incorporados a los ficheros de Institute for International Research España, S.L., debidamente inscritos ante la Agencia Española de Protección de Datos, y cuyas finalidades son la gestión y cumplimiento de la relación establecida como consecuencia de la inscripción en el evento a que hace referencia, así como la gestión por parte de IIR de la selección de los asistentes al mismo, así como la realización de envíos publicitarios acerca de las actividades, servicios, ofertas, promociones especiales y de documentación de diversa naturaleza y por diferentes medios de información comercial, además de la gestión de la información de la que se disponga para la promoción de eventos, seminarios, cursos o conferencias que pudieran resultar de interés para los inscritos, de acuerdo con las labores de segmentación y obtención de perfiles relativa a los mismos, todo ello al objeto de personalizar el trato conforme a sus características y/o necesidades. Mediante la presente, usted queda informado y consiente que sus datos puedan ser cedidos a patrocinadores, publicaciones, expositores en ferias u otros sujetos en base a la relación que IIR mantiene con los mismos para procurar una mayor eficiencia de la gestión de sus actividades. Para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos por parte de IIR, deberá remitir un escrito identificado con la referencia Protección de Datos a Institute for International Research España, S.L., con domicilio social en la calle Príncipe de Vergara nº 109, Madrid, en el que se concrete la solicitud y al que acompañe fotocopia de su Documento Nacional de Identidad. DATOS DE FACTURACION EMPRESA DEPARTAMENTO DIRECCION (Rellenar sólo si la dirección de facturación es distinta a la del asistente) CIF JEFE DE CONTABILIDAD POBLACION IIR DOC No puedo asistir a estas Jornadas Estoy interesado en su documentación Busque la información estratégica más relevante de su sector en Más de documentaciones inéditas de eventos celebrados por IIR disponibles para Vd. FORMACION INCOMPANY Déjenos llevarle la formación a su empresa Solicite nuestro catálogo Tel yfernandez@iirspain.com CP TELEFONO FAX FORMA DE PAGO IMPORTANTE> Al realizar el pago indiquen la referencia >>BS0250 Transferencia bancaria a la cuenta (Barclay s) Visa Mastercard American Express Diners Club Cheque a nombre de IIR España PDF TITULAR DE LA TARJETA NUMERO DE LA TARJETA CADUCA FECHA Y FIRMA