Positiva. Sumario Ejecución Presupuestaria. Fortalecimiento continuo de los Programas Institucionales. Ejecución Presupuestaria

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2 2 Pág. Sumario Ejecución Presupuestaria Positiva Ejecución Presupuestaria Pág. 3 Detalle de los Ingresos y Egresos Fortalecimiento continuo de los Programas Institucionales 4 Pág. Servicios prestados Pág. 5 Servicios médicos Prestaciones Pecuniaras 6 Pág. Portafolio de Inversiones Pág. 7 Detalle de Inversiones Gerencia Subgerencia Financiera Diseño y Diagramación, Departamento de Comunicación Social y Relaciones Públicas El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) presenta una ejecución presupuestaria positiva en los primeros diez meses de 2015, al obtener un superávit de Q Los ingresos de Q8, presentan un importante aumento de Q respecto al mismo período de 2014, derivado principalmente a la sistematización de las gestiones administrativas financieras, dando como resultado un incremento significativo de las contribuciones a la seguridad social de los empleadores y trabajadores. Todo esto coadyuva a prestar y garantizar un servicio oportuno a los afiliados y derechohabientes. 2

3 El Instituto presenta una ejecución presupuestaria positiva al sumar Q8, de ingresos y de egresos Q8,209.48, obteniendo con esto, un superávit de Q Además en los egresos se registró Q1, al fortalecimiento de la reserva técnica financiera del Programa IVS, lo que garantiza el cumplimiento de las obligaciones del Instituto con sus derechohabientes. Presupuesto vigente Q12, ,200 9,150 Ingresos Egresos Millones de Q. 6,100 3,050 Q8, Q8, Ingresos superan a los egresos en Q547.09, 6.66% 77.12% Contribuciones a la Seguridad Social Q6, A octubre % Prestaciones Pecuniarias Q2, % Integración a las Reservas Técnicas de IVS Q1, % Otros Ingresos Q % Obligaciones del Estado Q % Ingresos por Intereses de Inversiones Financieras Q1, % Servicios e Inversión en Atención Médica Q3, % 8.48% Partidas No Asignables a Programas Q24.79 Actividades Centrales Q Detalle de los INGRESOS Total Q8, Los ingresos sumaron Q8, de enero a octubre de 2015, un aumento de Q (6.57%) respecto a los ingresos del mismo período de Esto se debe al crecimiento de los pilares fundamentales del Instituto, las contribuciones de los empleadores y trabajadores a la seguridad social con Q6, (77.12%), y los ingresos por intereses de inversiones financieras con Q1, (19.49%). Detalle de los EGRESOS Total Q8, Los egresos del Instituto sumaron los Q8, en los primeros diez meses de 2015, integrados principalmente por los rubros de Servicios e Inversión en Atención Médica y de Prestaciones Pecuniarias con Q3, (46.90%) y Q2, (26.31%), respectivamente. También es importante señalar que entre los egresos se integró Q1, a la reserva técnica financiera del Programa IVS. 3

4 Hospital General de Accidentes, Ceibal. Servicios Prestados por el IGSS a sus derechohabientes El IGSS prestó 7,385,028 servicios de enero a octubre de 2015, constituidos por 1,588,182 prestaciones pecuniarias y 5,796,846 servicios médicos, esto debido al esfuerzo constante del Instituto de prestar más y mejores servicios a los derechohabientes. Los servicios están constituidos fundamentalmente por las consultas externas, las atenciones de emergencia, asimismo, por los pagos de pensiones y subsidios de los Programas IVS y EMA. 4

5 ,435,359 servicios es la meta de ,796,846 (78.4 9%) Servicios Médicos 3,050,331 Servicios por prestar Millones de Servicios ,385,028 servicios prestados 7,385,028 Servicios prestados 0 A octubre ,588,182 (21.51%) Prestaciones Pecuniarias Servicios Médicos prestados 5,796,846 Prestaciones Pecuniarias pagos realizados 1,588,182 Egresos Hospitalarios Personas atendidas 127,473 Atenciones de Emergencia 1,069,855 Consultas Externas Primeros Auxilios 51,829 Eventos de Promoción de la Salud y Prevención de Enfermedades 3,992, ,579 EMA Programa de Enfermedad, Maternidad y Accidentes IVS Programa de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia Pagos realizados 245,079 1,343,103 Fuente: Informes de Ejecución Presupuestaria octubre

6 Portafolio de Inversiones suma Q25, al 31 de octubre de 2015 El IGSS presenta un crecimiento continuo de su Portafolio de Inversiones al sumar Q25, al 31 de octubre del presente año, un incremento de Q1, respecto los Q23, al mismo periodo de Este positivo resultado se debe a la gestión efectiva que realiza el Comité de Inversiones del Instituto, con base en su Ley Orgánica, su Política Inversionista y su Plan Anual de Inversiones, obteniendo las mejores rentas por intereses de inversiones en el sistema financiero. Incremento de Q1, % Q23, Q25, ,800 Q21, ,400 Millones de Q. 19,000 Octubre 2013 Octubre 2014 Octubre % Q16, años y 3 meses Ago Oct Por Programa Institucional EMA Q8,429.96* 32.71% 36.83% Q9, a julio años y 7 meses IVS Q17, % IVS EMA *Incluye Programa PRECAPI 6 En nueve años y tres meses se logró incrementar el monto del Portafolio de Inversiones en Q16,282.03, 63.17% del total.

7 Detalle de Inversiones octubre 2015 Gestión del Portafolio de Inversiones de EMA, IVS y PRECAPI El rendimiento de las inversiones financieras del IGSS de enero a octubre 2015 fue: Q1, No. de Orden No. de Operación Entidad Fecha de Inicio Monto Plazo en días Tasa de Interés BANCO DE GUATEMALA 1-Octubre-15 Q85,234, % BANCO DE GUATEMALA 1-Octubre-15 Q153,489, % BANCO DE GUATEMALA 1-Octubre-15 Q1,243, % BANCO DE GUATEMALA 2-Octubre-15 Q84,914, % BANCO DE GUATEMALA 2-Octubre-15 Q174,400, % BANCO DE GUATEMALA 2-Octubre-15 Q1,243, % BANCO DE DESARROLLO RURAL 5-Octubre-15 Q1,238, % BANCO DE GUATEMALA 5-Octubre-15 Q80,000, % BANCO DE GUATEMALA 5-Octubre-15 Q174,062, % BANCO DE GUATEMALA 6-Octubre-15 Q71,433, % BANCO DE GUATEMALA 6-Octubre-15 Q180,106, % BANCO DE GUATEMALA 6-Octubre-15 Q7,798, % BANCO DE GUATEMALA 7-Octubre-15 Q68,955, % BANCO DE GUATEMALA 7-Octubre-15 Q180,800, % BANCO DE GUATEMALA 7-Octubre-15 Q7,798, % 7

8 No. de Orden No. de Operación Entidad Fecha de Inicio Monto Plazo en días Tasa de Interés BANCO DE DESARROLLO RURAL 8-Octubre-15 Q9,098, % BANCO DE GUATEMALA 8-Octubre-15 Q102,799, % BANCO DE GUATEMALA 8-Octubre-15 Q181,209, % BANCO DE GUATEMALA 9-Octubre-15 Q65,959, % BANCO DE GUATEMALA 9-Octubre-15 Q185,351, % BANCO DE GUATEMALA 13-Octubre-15 Q60,000, % BANCO DE GUATEMALA 13-Octubre-15 Q194,886, % BANCO DE GUATEMALA 14-Octubre-15 Q14,726, % BANCO DE GUATEMALA 14-Octubre-15 Q200,607, % Octubre-15 Q70, % BANCO DE DESARROLLO RURAL 15-Octubre-15 Q15,481, % BANCO DE DESARROLLO RURAL 15-Octubre-15 Q109,101, % BANCO DE DESARROLLO RURAL 15-Octubre-15 Q1,913, % BANCO DE GUATEMALA 15-Octubre-15 Q27,127, % BANCO DE GUATEMALA 15-Octubre-15 Q206,093, % BANCO DE GUATEMALA 15-Octubre-15 Q2,552, % BANCO DE DESARROLLO RURAL 16-Octubre-15 Q42,030, % 8

9 No. de Orden No. de Operación Entidad Fecha de Inicio Monto Plazo en días Tasa de Interés Octubre-15 Q15,000, % BANCO DE DESARROLLO RURAL 16-Octubre-15 Q4,751, % BANCO DE DESARROLLO RURAL 16-Octubre-15 Q51,595, % BANCO DE DESARROLLO RURAL 16-Octubre-15 Q72,885, % BANCO DE DESARROLLO RURAL 16-Octubre-15 Q218, % BANCO DE LOS TRABAJADORES 21-Octubre-15 Q15,000, % BANCO INTER 21-Octubre-15 Q20,000, % Octubre-15 Q9,944, % 21-Octubre-15 Q55, % BANCO DE GUATEMALA 21-Octubre-15 Q54,968, % BANCO DE GUATEMALA 21-Octubre-15 Q98,383, % BANCO DE GUATEMALA 21-Octubre-15 Q248, % BANCO DE DESARROLLO RURAL 22-Octubre-15 Q10,820, % BANCO INMOBILIARIO 22-Octubre-15 Q5,000, % BANCO DE GUATEMALA 22-Octubre-15 Q104,621, % BANCO DE GUATEMALA 22-Octubre-15 Q61,869, % BANCO DE GUATEMALA 22-Octubre-15 Q12,086, % 9

10 No. de Orden No. de Operación Entidad Fecha de Inicio Monto Plazo en días Tasa de Interés BANCO DE GUATEMALA 22-Octubre-15 Q761, % BANCO DE DESARROLLO RURAL 23-Octubre-15 Q95,313, % BANCO DE DESARROLLO RURAL 23-Octubre-15 Q26,478, % BANCO DE DESARROLLO RURAL 23-Octubre-15 Q761, % BANCO DE DESARROLLO RURAL 26-Octubre-15 Q60,000, % BANCO DE DESARROLLO RURAL 26-Octubre-15 Q128,400, % BANCO FICOHSA GUATEMALA, S.A. 27-Octubre-15 Q5,000, % BANCO DE GUATEMALA 27-Octubre-15 Q21,168, % BANCO DE GUATEMALA 27-Octubre-15 Q103,341, % BANCO DE GUATEMALA 27-Octubre-15 Q957, % BANCO DE DESARROLLO RURAL 28-Octubre-15 Q34,881, % BANCO DE DESARROLLO RURAL 28-Octubre-15 Q60,000, % BANCO DE DESARROLLO RURAL 28-Octubre-15 Q128,400, % BANCO DE AMERICA CENTRAL 28-Octubre-15 Q5,000, % BANCO DE AMERICA CENTRAL 28-Octubre-15 Q15,000, % BANCO DE GUATEMALA 28-Octubre-15 Q73,783, % BANCO DE GUATEMALA 28-Octubre-15 Q155,014, % 10

11 No. de Orden No. de Operación Entidad Fecha de Inicio Monto Plazo en días Tasa de Interés BANCO DE GUATEMALA 28-Octubre-15 Q1,614, % BANCO DE DESARROLLO RURAL 29-Octubre-15 Q5,064, % BANCO DE DESARROLLO RURAL 29-Octubre-15 Q20,000, % BANCO DE GUATEMALA 29-Octubre-15 Q99,999, % BANCO DE GUATEMALA 29-Octubre-15 Q140,000, % BANCO DE GUATEMALA 29-Octubre-15 Q98,864, % BANCO DE GUATEMALA 29-Octubre-15 Q1,614, % BANCO DE DESARROLLO RURAL 29-Octubre-15 Q63,000, % BANCO DE DESARROLLO RURAL 30-Octubre-15 Q15,000, % BANCO DE DESARROLLO RURAL 30-Octubre-15 Q85,705, % Octubre-15 Q7,769, % Octubre-15 Q200, % Octubre-15 Q2,030, % Octubre-15 Q15,000, % BANCO DE DESARROLLO RURAL 30-Octubre-15 Q27,000, % BANCO DE GUATEMALA 30-Octubre-15 Q109,989, % BANCO DE GUATEMALA 30-Octubre-15 Q50,756, % 11

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