Centro de Capacitación María Auxiliadora. Elvia Anillo Angélica Lizcano Margarita Reyes Luisa Triana
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- María Isabel Cortés Cordero
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1 Centro de Capacitación María Auxiliadora Elvia Anillo Angélica Lizcano Margarita Reyes Luisa Triana
2 Tabla de contenido Análisis del sector Empresa Financiación Flujo de Fondos WACC Evaluación del proyecto Conclusiones
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4 DISTRIBUCIÓN DE LA PROPIEDAD DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS Persona Natural 55,8% Persona Jurídica Sociedad 17,9% Asociación, corporación o 15,9% fundación Comunidad religiosa 8,6% Cooperativa 1,6% Entidad estatal de un sector distinto a la educación 0,2% preescolar, básica y media (régimen especial) FUENTE: Ministerio de Educación Nacional de Colombia, EVI Sistema de Evaluación Institucional de Establecimientos Privados.
5 PRINCIPALES INSTITUCIONES INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PRINCIPALES 2014 Carácter oficial No Oficial Régimen Especial Universidad total institución universitaria/escuela tecnológica Institución tecnológica intitución técnica profesional total general FUENTE: Ministerio de Educación Nacional de Colombia; SACES Información con corte a julio _Estadisticas_de_Educacion_Superior_.pdf INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PRINCIPALES 2014 oficial 10% 26% 14% 50% Universidad institucion universitaria/escuela tecnologica Institución tecnológica intitución técnica profesional
6 PROPORCIÓN DE LAS INSTITUCIONES NO OFICIALES FUENTE: Ministerio de Educación Nacional de Colombia; SACES Información con corte a julio _Estadisticas_de_Educacion_Superior_.pdf
7 DEMANDA EN LOS ÚLTIMOS NUEVE AÑOS MATRICULA TOTAL INSTITUCIONES SEGÚN NIVEL DE FORMACIÓN Nivel de formación Técnica Profesional Tecnológica Universitaria Especialización Maestría Doctorado Total Técnica Profesional Tecnológica Universitaria Especialización Maestría Doctorado 2 per. media móvil (Técnica Profesional) Fuente: MEN SNIES *Dato preliminar con corte a marzo 18 de 2013 **Dato preliminar de IES con corte a mayo 10 de 2014 y SENA con corte a 31 de diciembre de 2013
8 CRECIMIENTO DE LA DEMANDA CRECIMIENTO MATRÍCULA POR NIVEL DE FORMACIÓN crecimiento Nivel de formación anual ( ) Técnica Profesional 25,50% 20% 8,50% 16,90% 49,80% 11,40% 4,20% 5,80% 3,54% Tecnológica 10,60% 7,70% 26,60% 24% 51,20% 15,90% 4,40% 11,10% 10,39% Universitaria 3,60% 4,40% 5,50% 5,10% 3,40% 10,90% 5,10% 6,30% 7,41% Especialización 3,30% 14% 9,40% 22,80% 9,90% 33,50% 1% 1,40% 10,99% Maestría 9,30% 9,70% 13,60% 24,90% 16,80% 27,50% 7,90% 20,60% 18,37% Doctorado 15,90% 27,50% 7,10% 6,50% 42,60% 25,50% 4,90% 24,10% 17,78% Total 7,10% 6,40% 9,10% 5,60% 6,60% 12,10% 4,40% 7,70% 8% Fuente: MEN SNIES *Dato preliminar con corte a marzo 18 de 2013 **Dato preliminar de IES con corte a mayo 10 de 2014 y SENA con corte a 31 de diciembre de ,00% 40,00% 20,00% Crecimiento porcentual 0,00% 20,00% ,00% 60,00% Técnica Profesional Tecnológica Universitaria Especialización Maestría Doctorado
9 PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA
10 INSTITUCIÓN MARÍA AUXILIADORA Nació el 24 de mayo de Su sede única y principal esta ubicada en la Av. 2 C Norte No 24 N 17 barrio San Vicente de la ciudad de Cali. Educación para el trabajo y desarrollo humano del área de salud. Capacidad Física 150 estudiantes. Estudiantes matriculados 980. Apoyo académico 25 personas. Apoyo administrativo 15 personas. Reconocimiento SENA
11 PROGRAMAS Técnico laboral en auxiliar de Enfermería Técnico laboral en auxiliar en servicio farmacéutico Técnico laboral en auxiliar en salud oral Técnico laboral en administrativo en salud
12 PROCESOS
13 Análisis Financiero ROTACION DE ACTIVOS NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 12,00 74% 10,00 73% 72% 8,00 6,00 71% 70% 69% 4,00 68% 67% 2,00 66% 65% 64% Rotacion de activos 11,19 11,35 8,27 5,84 Nivel de endeudamiento 70% 72% 73% 67%
14 3,00 RAZON DE DEUDA/PATRIMONIO 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 Razon de deuda/patrimonio 2,36 2,54 2,66 2,03 4,00% 3,50% 3,00% 2,50% 2,00% 1,50% 1,00% 0,50% 0,00% MARGEN UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% MARGEN DE UTILIDAD OPERATIVA Margen de utilidad operativa 3,76% 1,75% 2,99% 5,10% Margen utilidad antes de impuestos 0,27% 0,78% 1,78% 3,39%
15 3,00% MARGEN NETO 2,50% 2,00% 1,50% 1,00% 0,50% 0,00% Margen neto 0,27% 2,69% 1,01% 2,39% 16,00% 14,00% 12,00% 10,00% ROA NETO 45,00% 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% ROE NETO 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% ROA neto 3,05% 1,67% 8,32% 13,96% 10,00% 5,00% 0,00% ROE neto 10,27% 5,92% 30,47% 42,29%
16 Preámbulo La sede cuenta con cuatro edificaciones (casas) las cuales se han adecuado para salones y auditorios En la actualidad cuenta con convenios con las clínicas Imbanaco, clínica Remedios, clínica Occidente, Valle de lili y Clínica Versalles.
17 PROYECTO Mejoramiento y ampliación de la planta física. (foto)
18 Presupuesto del proyecto Demolicion y licencias Preliminares Movimientos de tierra Cimientos Estructura en concreto Mamposteria Repellos Pisos y enchapes Pinturas y estucos Sistema electrico interior Subestacion electrica Lamparas Planta de emergencia Sistema hidrosanitario Sistema contra incendios Impermeabilizaciones Cielos falsos Carpinteria de madera Carpinteria metalica Carpinteria de aluminio Aparatos sanitarios Griferias Mesones Equipos especiales Sistema aire acondicionado Vidrios y espejos Cubierta Administracion de obra
19 Financiación $ Capital Propio Préstamo Bancolombia Mes Saldo Inicial Cuota Intereses Abono Saldo Final 1 $ ,00 $ ,71 $ ,00 $ ,71 $ ,29 2 $ ,29 $ ,71 $ ,90 $ ,81 $ ,48 3 $ ,48 $ ,71 $ ,46 $ ,25 $ ,24 4 $ ,24 $ ,71 $ ,18 $ ,53 $ ,71 5 $ ,71 $ ,71 $ ,48 $ ,23 $ ,47 92 $ ,96 $ ,71 $ ,58 $ ,13 $ ,83 93 $ ,83 $ ,71 $ ,33 $ ,38 $ ,45 94 $ ,45 $ ,71 $ ,39 $ ,32 $ ,13 95 $ ,13 $ ,71 $ ,22 $ ,49 $ ,64 96 $ ,64 $ ,71 $ ,07 $ ,64 $ 0,00
20 Proyección pago María Auxiliadora Mes Saldo Inicial Cuota Intereses Abono Fijo Saldo Final 1 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 2 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 3 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 4 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 5 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 56 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 57 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 58 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 59 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 60 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $
21 Flujo de Fondos Impuestos (T) 30% Inflacion 3% Politica de incremento (inflacion + tasa) 10% Depreciacion año Mensual Anual Ingreso parqueadero , ,00 Ingreso auditorio , ,00 Arrendamiento , ,00
22 Flujo de Fondos Inversión Momento INVERSIÓN INGRESO Parqueadero INGRESO Auditorios Depreciacion COSTO OPERATIVO Mantenimiento COSTO OPERATIVO Servicios COSTO FINANCIACIÓN (Intereses) COSTO TOTAL INGR NO OPER UTILIDAD GRAVABLE IMPUESTOS UTILIDAD NETA ABONOS A CAPITAL FFN (U NETA ABONOS + DEP)
23 Flujo de Fondos Arrendamiento Momento INVERSIÓN INGRESO Parqueadero INGRESO Auditorios COSTO OPERATIVO Arrendamiento COSTO OPERATIVO Servicios COSTO TOTAL INGR NO OPER UTILIDAD GRAVABLE IMPUESTOS UTILIDAD NETA FFN
24 WACC WACC = KE 1 + rd + KD 1 T rd KE = Rf + Rm Rf β = 37,12% rd = Pasivos KD = 28,63% Activos = 66,99% Rf = 6,62% T = 30% Rm = 20,05% β = βo (1 + rd 1 rd 1 T = 1,82% WACC = 37,12% ,99% + 28,63% 1 30% 66,99% WACC = 23,77%
25 EVALUACION Construccion del edificio VPN TIR 46,99% Arrendamiento del Edificio VPN $ ,99 Periodo de recuperacion 1 $ ,99 2 $ ,84 3 $ ,81 4 $ ,22 5 $ ,36 6 $ ,74 7 $ ,19 8 $ ,11 9 $ ,92 10 $ ,63 11 $ ,63 12 $ ,63 13 $ ,63 14 $ ,63 15 $ ,63 PR (Años) 4,
26 Conclusiones El sector esta evidentemente en crecimiento, y se pretende desde el gobierno fomentarlo, lo cual permite que la empresa tenga un plan de expansión a mediano plazo. El proyecto tiene como objetivo mejorar la imagen de le empresa y aumentar la capacidad estudiantil de 680 a Proyecto es viable por que si TIR, VPN y PERIODO DE RECUPERACION ES BUENO. Es mejor realizar el proyecto que arrendar un edificio similar, dada la comparación de VPN.
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