GUÍA DE USUARIOS PAGO A PROVEEDORES CONFECCIÓN Y CARGA DE ARCHIVOS DE PAGOS

Transcripción

1 GUÍA DE USUARIOS PAGO A PROVEEDORES CONFECCIÓN Y CARGA DE ARCHIVOS DE PAGOS Junio 2012 NOMBRE GERENCIA / ÁREA (Tipografìa predeterminada)

2 CREACIÓN ARCHIVO HABILITAR ARCHIVO Luego de la apertura del archivo y previo a su utilización deberás hacer click en Opciones y HABILITAR LAS ALERTAS DE SEGURIDAD EN LA BARRA DE MENSAJES En la ventana que se abre deberás seleccionar el botón Habilitar este contenido y presionar Aceptar.

3 CREACIÓN ARCHIVO HOJA CABECERA 1. CREACIÓN DE LA CARPETA EN DISCO C Solo deberás presionar el botón Crear Carpeta la primera vez que utilices la aplicación, creando en el disco C: la carpeta \ BCBA Pago a Proveedores En caso de ya haber sido creada la carpeta con anterioridad, la planilla emite el siguiente mensaje de alerta, debiendo presionar el botón Finalizar.

4 CREACIÓN ARCHIVO HOJA CABECERA DATOS A COMPLETAR Estos campos se completan automáticamente a medida que se cargan los campos superiores Fecha de Acreditación: Formato DDMMAAAA, siendo DD = Día, MM = Mes y AAAA = Año. La fecha de acreditación debe ser por lo menos 24 hs. hábiles posteriores a la fecha de la carga y firma del archivo en el Home Banking para Empresas del Banco Ciudad. Tipo de Productos: Es un dato fijo. No se debe completar. Código de Empresa: Código de empresa de Pago a Proveedores otorgado por el Banco (hasta 6 caracteres). Nombre de la Empresa: Sin puntos, ni comas, ni caracteres distintos a los alfanuméricos (hasta 20 caracteres). CUIT: Sin guiones, ni barras, ni puntos, ni caracteres distintos a los numéricos (hasta 11 caracteres). Sucursal Cuenta: Nº de Sucursal del Banco Ciudad donde se encuentra radicada la cuenta de la Empresa de débito de los fondos (hasta 3 caracteres). Tipo de Cuenta: Opciones Cuenta Corriente / Caja Ahorros de la Empresa de la que se producirá el débito de los fondos. Número de Cuenta: Dato numérico, sin punto, ni comas, ni barras. Cantidad de Operaciones y Total Importe: Son campos que se completan automáticamente.

5 CREACIÓN ARCHIVO HOJA DETALLE DATOS A COMPLETAR Ingresar a la Hoja Detalle del archivo y completar los siguientes datos: Nro: Indicar número de registro comenzando desde 1 en forma ascendente consecutiva. Nombre y Apellido: En 16 caracteres alfabéticos sin puntos, ni comas, ni caracteres especiales. CUIL/CUIT: En 11 caracteres numéricos, sin puntos, ni barras, ni caracteres especiales. CBU: En 22 caracteres numéricos, sin puntos, ni barras, ni caracteres especiales. Ref. Unívoca: En 15 caracteres alfanuméricos, sin puntos, ni comas, ni caracteres especiales. Ident. Cliente: En 22 caracteres alfanuméricos, sin puntos, ni comas, ni caracteres especiales. Importe: El sueldo a abonar al empleado, con hasta 2 decimales en caso de corresponder. Moneda de la Cuenta: Opción 0 = Pesos. Se completa automáticamente. Filler y Cod. Resultado: Se completan automáticamente. En caso de tener que utilizar la letra ñ, se deberá reemplazar la misma por n.

6 CREACIÓN ARCHIVO GENERAR TXT Una vez completada la hoja detalle, deberás ingresar nuevamente a la Hoja Cabecera. Verificar que los campos que se completan automáticamente estén cargados. Luego generar el archivo TXT presionando el Botón Generar TXT. GENERAR TXT Aparecerá el siguiente aviso. Después de leerlo, deberás continuar haciendo click en aceptar. Ejemplo del archivo TXT generado

7 CREACIÓN ARCHIVO GRABAR ARCHIVO GRABAR EL ARCHIVO Después deberás presionar el Botón Grabar Archivo. Te aparecerá el aviso que se detalla en la siguiente pantalla

8 CREACIÓN ARCHIVO GRABAR ARCHIVO GRABAR EL ARCHIVO Este aviso te indica: Como deberás modificar el nombre del archivo TXT creado automáticamente en la carpeta del disco C:\ BCBA Pago a Proveedores El tope horario para efectuar la carga del archivo en el Home Banking de Empresas del Banco Ciudad. Una vez leído, hacer click en Aceptar.

9 CREACIÓN ARCHIVO CARPETA DISCO C: MODIFICACIÓN DEL NOMBRE DEL ARCHIVO TXT Si no se modifica el nombre del archivo TXT creado automáticamente en la carpeta del disco C:\ BCBA Pago a Proveedores, al cargarlo en el Home Banking de Empresa, se producirá el rechazo del mismo a través de un mensaje de error. Ejemplo de cómo queda el archivo TXT con el nombre modificado.

10 CREACIÓN ARCHIVO RESUMEN DE ACREDITACIÓN VER RESUMEN Al presionar el Botón Ver Resumen Acreditación. Te aparecerá la siguiente pantalla

11 CREACIÓN ARCHIVO RESUMEN DE ACREDITACIÓN VER RESUMEN Deberás hacer click en Traer Datos, para visualizar el resumen de los mismos. De esta forma podrás visualizar el resumen de los datos del archivo creado. Luego hacer click en Salir del Menú.

12 INGRESO AL HBE - BEPE Ingresá a través del sitio del Banco a la solapa Empresas y de ahí al banner titulado Banca Electrónica Empresas

13 INGRESO AL HBE - BEPE Si ya sos usuario del Home Banking para Empresas deberás clickear en Ingreso a Banca Empresa, sino deberás realizar el proceso de carga de claves para habilitar a tu Empresa.

14 PAGO A PROVEEDORES - INGRESO A continuación deberás seleccionar la opción Pagos y luego Pagos a Terceros del menú principal. Inmediatamente se despliega un sub-menú con las siguientes opciones disponibles: Cargar pagos Firmar pagos Eliminar pagos Consultar

15 PAGO A PROVEEDORES - INGRESO A continuación deberás ingresar en la opción Cargar Pagos y luego seleccionar Pagos a Proveedores

16 PAGO A PROVEEDORES - CARGA 01- CC $ º Paso: Deberás seleccionar una de las cuentas, de la lista que se te ofrece, para efectuar el débito del importe. Las cuentas que se visualizan serán aquellas habilitadas para operar con el producto Pago a Proveedores por HBE. 167,00 2º Paso: Más abajo en la pantalla deberás completar: Nº de convenio/código de empresa otorgado por el Banco Importe: Ingresar el importe total a transferir, separando los decimales con un punto. Fecha de acreditación: fecha en la que se imputarán los créditos en las cuentas de destino. Se deberá completar con la fecha del próximo día hábil, dependiendo del horario de carga (hasta antes de las 16:00 hs. se considera dentro del día de negocios de la fecha, sino opera como día hábil posterior) El sistema controla que la fecha de imputación no sea sábado, domingo o feriado nacional, según el BCRA. Concepto: (máximo 50 caracteres) Luego de ingresar y completar los datos solicitados, para realizar la carga del archivo, deberás hacer click en Buscar

17 PAGO A PROVEEDORES - CARGA 01- CC $ ,00 El tamaño máximo permitido del archivo a cargar es de 5 Mb por archivo. Al hacer click en Buscar se deberá cargar el archivo correspondiente ubicado en la carpeta del disco C:\ BCBA Pago a Proveedores. Luego de ingresar los datos solicitados, deberá presionar Cargar. La aplicación procede a cargar el archivo, proceso en el cual se efectuarán las validaciones primarias de su contenido.

18 PAGO A PROVEEDORES - CARGA $ 167, CC $ CC $ Fecha Tope de Envío (Confirmación de Carga): Los archivos pueden ser firmados hasta la fecha indicada como Fecha Tope de Envío durante la carga del mismo y la hora de corte de la Entidad (hasta antes de las 16:00 hs. se considera dentro del día de negocios de la fecha, sino opera como día hábil posterior) Si no se completa el esquema de firmas antes de dicha fecha y hora, perderá validez (queda vencido) y el sistema no permitirá su firma. Para enviar nuevamente el archivo, deberá cargarse otra vez, considerando el cambio de la fecha.

19 PAGO A PROVEEDORES - VALIDACIÓN ARCHIVO CARGADO EXITOSAMENTE 16: CC $ De no encontrar errores, el archivo es trasladado a un área de trabajo donde se ejecutarán las tareas de validación integral. Aparecerá la leyenda Archivo cargado exitosamente. Luego deberás hacer click en Aceptar. Si la validación termina en forma satisfactoria, la operación quedará disponible para la firma. Paso siguiente deberás hacer click en Firmar Si existen errores la aplicación no permite la carga del archivo, indicándote la novedad (campo, hoja del archivo y concepto del error). En este caso deberás nuevamente generar el archivo e ingresarlo. El Banco efectuará la validación de la consistencia del CBU (es decir que el mismo contenga 22 posiciones); no así de su operabilidad.

20 PAGO A PROVEEDORES - FIRMA 167,00 CARLOS PEREZ ****** 01- CC $ El tope horario para el cambio de fecha del día de negocio es las 16:00 hs. Toda operación que se cargue o firme luego de ese horario se trata como efectuada en el día hábil siguiente, tomando como base esa fecha para efectuar los cálculos y validaciones correspondientes. La cuenta a debitar de la Empresa deberá poseer Fondos suficientes para efectuar las acreditaciones TOTALES de los Pagos, con una anticipación de 24:00 hs. hábiles anteriores a la fecha de acreditación. A continuación deberás ingresar la clave para confirmar la firma de cada archivo y luego presionar el botón Aceptar. La operación quedará disponible para ser enviada al Banco al cierre del día de negocio o bien continuar con el esquema de firma hasta completarlo. Los archivos enviados al Banco no implican su conformidad por parte del mismo.

21 PAGO A PROVEEDORES - FIRMA Una vez confirmada exitosamente, se exhibe la siguiente pantalla. 167,00 PAGOS A PROVEEDORES (originados en cuentas de débito radicadas en Banco Ciudad) Todas la operaciones pueden ser eliminadas antes de ser completado el esquema de firmas. Cada Esquema de Firmas obedece a las definiciones preestablecidas para la cuenta originante. A CUENTAS RADICADAS En el mismo Banco En otros Bancos (por cámara electrónica) La transferencia impactará en la cuenta destinataria en 24 hs. hábiles 48 hs. hábiles En caso que un pago sea rechazado, la devolución del mismo se efectuará a las 24 hs. posteriores a la fecha de su realización.

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